(上接D59版)
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:南京新联电子股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 |
期末余额 |
年初余额 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
流动资产: |
|
|
|
|
货币资金 |
143,305,765.79 |
105,758,649.05 |
129,662,812.46 |
110,768,839.19 |
结算备付金 |
|
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
|
交易性金融资产 |
|
|
|
|
应收票据 |
31,696,780.70 |
5,116,780.70 |
13,108,893.11 |
13,108,893.11 |
应收账款 |
81,538,517.48 |
77,121,147.85 |
62,865,160.24 |
54,920,040.60 |
预付款项 |
11,346,330.55 |
11,346,330.55 |
7,264,841.81 |
6,067,861.81 |
应收保费 |
|
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
|
应收分保合同准备金 |
|
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|
|
应收利息 |
|
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
|
其他应收款 |
13,744,147.02 |
13,475,491.92 |
11,525,178.20 |
11,317,194.71 |
买入返售金融资产 |
|
|
|
|
存货 |
63,429,891.30 |
62,749,857.23 |
29,087,004.94 |
28,348,097.33 |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
|
流动资产合计 |
345,061,432.84 |
275,568,257.30 |
253,513,890.76 |
224,530,926.75 |
非流动资产: |
|
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|
|
发放委托贷款及垫款 |
|
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|
可供出售金融资产 |
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|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
|
长期股权投资 |
|
9,495,234.74 |
|
9,495,234.74 |
投资性房地产 |
|
|
|
|
固定资产 |
21,859,250.50 |
20,915,704.42 |
21,446,442.81 |
20,788,685.56 |
在建工程 |
22,636,464.90 |
22,636,464.90 |
8,172,834.12 |
8,172,834.12 |
工程物资 |
|
|
|
|
固定资产清理 |
|
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
无形资产 |
15,641,951.55 |
14,631,127.54 |
15,887,856.11 |
15,000,641.00 |
开发支出 |
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
长期待摊费用 |
1,270,294.00 |
791,230.77 |
1,336,871.24 |
1,149,957.93 |
递延所得税资产 |
1,118,128.00 |
999,203.97 |
820,185.32 |
703,465.94 |
其他非流动资产 |
|
|
|
|
非流动资产合计 |
62,526,088.95 |
69,468,966.34 |
47,664,189.60 |
55,310,819.29 |
资产总计 |
407,587,521.79 |
345,037,223.64 |
301,178,080.36 |
279,841,746.04 |
流动负债: |
|
|
|
|
短期借款 |
8,000,000.00 |
8,000,000.00 |
38,500,000.00 |
38,500,000.00 |
向中央银行借款 |
|
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
|
应付票据 |
63,039,814.62 |
63,039,814.62 |
14,254,231.26 |
14,254,231.26 |
应付账款 |
46,683,261.36 |
45,041,718.08 |
51,388,398.63 |
58,939,534.64 |
预收款项 |
13,535,029.00 |
13,150,331.00 |
735,208.00 |
328,050.00 |
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
|
应付职工薪酬 |
1,893,205.42 |
1,696,580.92 |
2,431,741.29 |
2,029,257.13 |
应交税费 |
12,478,750.77 |
11,138,302.76 |
15,289,083.70 |
12,429,417.30 |
应付利息 |
|
|
|
|
应付股利 |
|
|
|
|
其他应付款 |
574,651.49 |
551,929.00 |
85,500.35 |
73,259.86 |
应付分保账款 |
|
|
|
|
保险合同准备金 |
|
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
|
其他流动负债 |
|
|
|
|
流动负债合计 |
146,204,712.66 |
142,618,676.38 |
122,684,163.23 |
126,553,750.19 |
非流动负债: |
|
|
|
|
长期借款 |
|
|
|
|
应付债券 |
|
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
|
递延所得税负债 |
|
|
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
|
非流动负债合计 |
|
|
|
|
负债合计 |
146,204,712.66 |
142,618,676.38 |
122,684,163.23 |
126,553,750.19 |
所有者权益(或股东权益): |
|
|
|
|
实收资本(或股本) |
63,000,000.00 |
63,000,000.00 |
63,000,000.00 |
63,000,000.00 |
资本公积 |
730,677.19 |
730,677.19 |
730,677.19 |
730,677.19 |
减:库存股 |
|
|
|
|
专项储备 |
|
|
|
|
盈余公积 |
13,814,608.95 |
13,814,608.95 |
8,901,553.81 |
8,901,553.81 |
一般风险准备 |
|
|
|
|
未分配利润 |
183,837,522.99 |
124,873,261.12 |
105,861,686.13 |
80,655,764.85 |
外币报表折算差额 |
|
|
|
|
归属于母公司所有者权益合计 |
261,382,809.13 |
202,418,547.26 |
178,493,917.13 |
153,287,995.85 |
少数股东权益 |
|
|
|
|
所有者权益合计 |
261,382,809.13 |
202,418,547.26 |
178,493,917.13 |
153,287,995.85 |
负债和所有者权益总计 |
407,587,521.79 |
345,037,223.64 |
301,178,080.36 |
279,841,746.04 |
9.2.2 利润表
编制单位:南京新联电子股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、营业总收入 |
304,756,339.71 |
290,791,443.68 |
215,156,436.76 |
203,330,487.07 |
其中:营业收入 |
304,756,339.71 |
290,791,443.68 |
215,156,436.76 |
203,330,487.07 |
利息收入 |
|
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
|
二、营业总成本 |
219,837,082.83 |
231,590,239.23 |
158,257,515.70 |
159,142,473.01 |
其中:营业成本 |
169,976,233.81 |
194,274,108.81 |
118,837,601.89 |
128,699,324.93 |
利息支出 |
|
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
|
退保金 |
|
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
|
提取保险合同准备金净额 |
|
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
|
营业税金及附加 |
2,571,747.38 |
1,885,374.89 |
2,007,892.03 |
1,628,042.27 |
销售费用 |
10,877,716.32 |
8,673,938.75 |
9,764,258.33 |
7,556,801.94 |
管理费用 |
33,227,587.27 |
23,160,460.75 |
23,875,813.67 |
17,908,917.51 |
财务费用 |
-149,227.90 |
195,991.82 |
1,249,373.58 |
1,280,722.19 |
资产减值损失 |
3,333,025.95 |
3,400,364.21 |
2,522,576.20 |
2,068,664.17 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
|
|
|
|
投资收益(损失以“-”号填列) |
|
|
|
|
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
|
汇兑收益(损失以“-”号填列) |
|
|
|
|
三、营业利润(亏损以“-”号填列) |
84,919,256.88 |
59,201,204.45 |
56,898,921.06 |
44,188,014.06 |
加:营业外收入 |
9,993,726.58 |
1,484,483.42 |
2,833,141.59 |
1,017,566.34 |
减:营业外支出 |
148,937.07 |
145,837.11 |
69,242.67 |
69,242.67 |
其中:非流动资产处置损失 |
25,290.56 |
|
3,192.67 |
|
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) |
94,764,046.39 |
60,539,850.76 |
59,662,819.98 |
45,136,337.73 |
减:所得税费用 |
11,875,154.39 |
11,409,299.35 |
10,341,252.72 |
7,099,052.33 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) |
82,888,892.00 |
49,130,551.41 |
49,321,567.26 |
38,037,285.40 |
归属于母公司所有者的净利润 |
82,888,892.00 |
49,130,551.41 |
49,321,567.26 |
38,037,285.40 |
少数股东损益 |
|
|
|
|
六、每股收益: |
|
|
|
|
(一)基本每股收益 |
1.32 |
0.78 |
0.78 |
0.60 |
(二)稀释每股收益 |
1.32 |
|
0.78 |
|
七、其他综合收益 |
|
|
|
|
八、综合收益总额 |
82,888,892.00 |
49,130,551.41 |
49,321,567.26 |
38,037,285.40 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
82,888,892.00 |
49,130,551.41 |
49,321,567.26 |
38,037,285.40 |
归属于少数股东的综合收益总额 |
|
|
|
|
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:南京新联电子股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: |
|
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
338,830,761.75 |
332,528,752.78 |
221,387,371.77 |
210,555,993.02 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
收到原保险合同保费取得的现金 |
|
|
|
|
收到再保险业务现金净额 |
|
|
|
|
保户储金及投资款净增加额 |
|
|
|
|
处置交易性金融资产净增加额 |
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
收到的税费返还 |
8,614,599.49 |
972,753.92 |
2,697,017.01 |
881,441.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 |
2,291,133.18 |
11,000,113.91 |
816,050.76 |
734,478.97 |
经营活动现金流入小计 |
349,736,494.42 |
344,501,620.61 |
224,900,439.54 |
212,171,913.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
196,282,611.73 |
231,858,063.91 |
105,495,065.13 |
106,706,057.35 |
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金 |
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
支付保单红利的现金 |
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
24,015,108.84 |
15,056,004.93 |
21,340,653.83 |
15,308,840.47 |
支付的各项税费 |
39,144,552.57 |
31,165,337.45 |
24,773,767.85 |
16,827,499.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 |
24,299,009.42 |
20,155,128.05 |
23,416,192.40 |
20,216,690.80 |
经营活动现金流出小计 |
283,741,282.56 |
298,234,534.34 |
175,025,679.21 |
159,059,087.62 |
经营活动产生的现金流量净额 |
65,995,211.86 |
46,267,086.27 |
49,874,760.33 |
53,112,826.16 |
二、投资活动产生的现金流量: |
|
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
53,439.60 |
53,439.60 |
7,046.26 |
7,046.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
53,439.60 |
53,439.60 |
7,046.26 |
7,046.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
17,786,599.14 |
16,711,617.02 |
20,843,403.89 |
19,264,513.50 |
投资支付的现金 |
|
|
|
|
质押贷款净增加额 |
|
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
17,786,599.14 |
16,711,617.02 |
20,843,403.89 |
19,264,513.50 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-17,733,159.54 |
-16,658,177.42 |
-20,836,357.63 |
-19,257,467.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
|
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
取得借款收到的现金 |
17,000,000.00 |
17,000,000.00 |
38,500,000.00 |
38,500,000.00 |
发行债券收到的现金 |
|
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
15,800,000.00 |
15,800,000.00 |
筹资活动现金流入小计 |
17,000,000.00 |
17,000,000.00 |
54,300,000.00 |
54,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 |
47,500,000.00 |
47,500,000.00 |
44,500,000.00 |
44,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
824,521.26 |
824,521.26 |
1,853,919.63 |
1,853,919.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
500,000.00 |
500,000.00 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 |
48,824,521.26 |
48,824,521.26 |
49,353,919.63 |
49,353,919.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-31,824,521.26 |
-31,824,521.26 |
4,946,080.37 |
4,946,080.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
16,437,531.06 |
-2,215,612.41 |
33,984,483.07 |
38,801,439.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 |
123,759,344.73 |
104,865,371.46 |
89,774,861.66 |
66,063,932.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 |
140,196,875.79 |
102,649,759.05 |
123,759,344.73 |
104,865,371.46 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
董事长:胡敏
南京新联电子股份有限公司
二○一一年四月六日
合并所有者权益变动表
编制单位:南京新联电子股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 63,000,000.00 730,677.19 8,901,553.81 105,861,686.13 178,493,917.13 63,000,000.00 730,677.19 5,097,825.27 60,343,847.41 129,172,349.87
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 63,000,000.00 730,677.19 8,901,553.81 105,861,686.13 178,493,917.13 63,000,000.00 730,677.19 5,097,825.27 60,343,847.41 129,172,349.87
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 4,913,055.14 77,975,836.86 82,888,892.00 3,803,728.54 45,517,838.72 49,321,567.26
(一)净利润 82,888,892.00 82,888,892.00 49,321,567.26 49,321,567.26
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 82,888,892.00 82,888,892.00 49,321,567.26 49,321,567.26
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 4,913,055.14 -4,913,055.14 3,803,728.54 -3,803,728.54
1.提取盈余公积 4,913,055.14 -4,913,055.14 3,803,728.54 -3,803,728.54
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 63,000,000.00 730,677.19 13,814,608.95 183,837,522.99 261,382,809.13 63,000,000.00 730,677.19 8,901,553.81 105,861,686.13 178,493,917.13
母公司所有者权益变动表
编制单位:南京新联电子股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 63,000,000.00 730,677.19 8,901,553.81 80,655,764.85 153,287,995.85 63,000,000.00 730,677.19 5,097,825.27 46,422,207.99 115,250,710.45
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 63,000,000.00 730,677.19 8,901,553.81 80,655,764.85 153,287,995.85 63,000,000.00 730,677.19 5,097,825.27 46,422,207.99 115,250,710.45
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 4,913,055.14 44,217,496.27 49,130,551.41 3,803,728.54 34,233,556.86 38,037,285.40
(一)净利润 49,130,551.41 49,130,551.41 38,037,285.40 38,037,285.40
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 49,130,551.41 49,130,551.41 38,037,285.40 38,037,285.40
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 4,913,055.14 -4,913,055.14 3,803,728.54 -3,803,728.54
1.提取盈余公积 4,913,055.14 -4,913,055.14 3,803,728.54 -3,803,728.54
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 63,000,000.00 730,677.19 13,814,608.95 124,873,261.12 202,418,547.26 63,000,000.00 730,677.19 8,901,553.81 80,655,764.85 153,287,995.85