(上接D69版)
2、公司发展思路
公司明确了石英晶体、触控显示和磁性材料三大主营业务板块,通过科学决策、完善内部治理、发展主营业务做强做大公司。以打造长三角地区元器件研发制造基地为目标,坚持经营规模化、市场国际化、产业高端化、管理现代化的原则,通过加大晶体、磁电产业投入力度,紧抓电容式触摸屏项目,实现股东和谐、企业和谐、员工和谐、客户和谐、供应商和谐。
3、公司发展资金来源情况
公司将根据主业发展计划,一方面加强与银行沟通,以贷款方式解决资金问题,一方面积极拓宽融资渠道,采取多种融资方式筹措资金,同时推进公司“三非”股权的处理,加强资金回流。
4 、公司发展面临的困难、风险以及对策
晶体业务:一是晶体同行业竞争依然激烈;二是深圳晶体方面产能和产品品质管理有待提升。
对策:2011年度继续扩大公司晶体业务的产能;将以小型化、片式化产品为重点,以温补振荡器、压控振荡器、恒温振荡器等系列高稳定度新产品为核心,狠抓内部管理,确保实现“全国第一、全球前十”的目标;深圳晶体方面,改善现有设备,加强技改,提升产品合格率,同时做好常备晶片储备。
液晶显示:一是2011年STN的市场需求将有一定程度萎缩,市场竞争异常激烈,造成一定程度的价格恶性竞争;二是现有设备逐步老化,维修成本进一步增加;三是流动资金不足;四是生产工人流动性大;五是人员流动造成产品质量波动。
对策:⑴华日公司将重点推广高路数产品,通过对交期、质量、价格等把控,服务好每个客户;⑵改善生产计划的组织和协调,关注重点客户和订单,提高计划完成率,最大可能满足客户需求;⑶进一步开展工艺攻关工作,解决质量问题,改进固化工艺条件,强化产线的执行力。
触控显示:一是同行业竞争依然激烈;二是公司为保障产品品质,成本较高,无价格优势;三是产品良品率有待提高。
对策:⑴华睿川公司根据不同客户的要求制订不同的生产计划,以确保客户的稳定度;⑵不断加强技术开发力量,优化工艺,提高良品率;⑶通过加强生产现场和过程质量管控、及时召开质量分析会、责任到人等方式,强化品质管控;⑷严格财务预算的执行,加强原材料、在制品及半成品的管理,做好动力设备保障和安全管理。⑸公司将加快触控产品的升级,研制、开发电容式触摸屏产品。
磁电产业:在原有微波器件、软磁、开关电源等产品的基础上,将开发新材料、新型电源技术、新型显示技术的配套产品,积极开拓微波铁氧体组件的应用领域。通过不断完善管理体系,提高持续盈利能力。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
触摸屏 | 10,881.55 | 11,486.27 | -5.56% | 14.15% | 26.03% | -9.95% |
晶体元器件 | 28,661.73 | 21,612.65 | 24.59% | 76.37% | 65.23% | 5.08% |
液晶显示 | 11,201.24 | 12,063.80 | -7.70% | 18.41% | 12.27% | 5.89% |
荧光灯及镇流器 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | |
显示玻壳 | 2,237.35 | 1,760.38 | 21.32% | -7.69% | -6.68% | -0.85% |
特种光源 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | |
动力供应及物资贸易 | 7,144.02 | 7,903.47 | -10.63% | -10.61% | -2.77% | -8.92% |
电源 | 1,832.07 | 1,594.96 | 12.94% | | | |
变压器 | 2,192.12 | 1,840.88 | 16.02% | | | |
逆变器 | 1,418.19 | 1,297.29 | 8.52% | | | |
合计 | 65,568.27 | 59,559.70 | 9.16% | 20.52% | 14.84% | 4.49% |
主营业务分产品情况 |
电子元器件行业 | 50,744.52 | 45,162.71 | 11.00% | 43.98% | 37.11% | 4.46% |
照明显示行业 | 2,237.35 | 1,760.38 | 21.32% | -79.97% | -83.69% | 17.96% |
动力及物资供应 | 7,144.02 | 7,903.47 | -10.63% | -10.61% | -2.77% | -8.92% |
电源配套元器件行业 | 5,442.39 | 4,733.12 | 13.03% | | | |
合计 | 65,568.28 | 59,559.68 | 9.16% | 20.52% | 14.84% | 4.49% |
6.3 主营业务分地区情况单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华东地区 | 21,222.31 | -16.29% |
华南地区 | 20,162.02 | 42.55% |
华北地区 | 780.03 | -53.39% |
中南地区 | 3.81 | |
西南地区 | 15.07 | |
西北地区 | 38.60 | |
国内小计 | 42,221.84 | 2.55% |
出口 | 23,346.44 | 76.41% |
合计 | 65,568.28 | 20.52% |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
按照财政部发布《企业会计准则解释第4号》(财会【2010】15号)中的第六条规定:“在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益”。依据上述规定,本公司对此项会计政策的变更采用追溯调整法。公司董事会认为,公司拟进行的会计政策变更,符合相关规定和公司实际,能更准确地反映公司财务状况,上述会计政策的变更符合财政部的相关规定。 |
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2010年度公司归属于母公司所有者的净利润-10,665,447.27元,可供股东分配利润-429,794,216.61元。董事会根据公司《预计2010年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》:“根据2010年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”,因本期可分配利润为负,董事会决定2010年年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 0.00 | 23,771,084.78 | 0.00% | -435,954,205.05 |
2008年 | 0.00 | 11,596,819.63 | 0.00% | -474,192,953.27 |
2007年 | 0.00 | -493,318,774.84 | 0.00% | -530,686,088.60 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 0.00% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
自然人股东 | 深圳市磁通电子有限公司 | 2010年07月28日 | 982.80 | -3.36 | 0.00 | 否 | 协议价 | 是 | 是 | 无 |
自然人股东 | 深圳市展盛科技有限公司 | 2010年07月28日 | 375.60 | 23.49 | 0.00 | 否 | 协议价 | 是 | 是 | 无 |
自然人股东 | 深圳市中联数源电子有限公司 | 2010年07月28日 | 1,026.45 | -105.29 | 0.00 | 否 | 协议价 | 是 | 是 | 无 |
增资扩股 | 南京深宁磁电有限公司 | 2010年07月28日 | 2,468.20 | 5.66 | 0.00 | 否 | 协议价 | 是 | 是 | 无 |
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
南京电子网板有限公司 | 股权 | 2010年01月29日 | 10,140.00 | 0.00 | -611.51 | 否 | 协议价 | 是 | 是 | 不关联 |
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
上述事项不影响公司其他业务的连续性及管理层的稳定性。另外,公司在 2010年1月出售持有南京电子网板有限公司30%的股权,是因为该公司近年来产品因市场需求变化而亏损较大,故本公司决定实时转让止损,该转让产生的亏损611.51万元已在2009年计提了长期股权投资减值损失,不影响2010年损益。 |
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 2010年3月27日,编号:2010010 | 2,000.00 | 2010年04月01日 | 2,000.00 | 南京华东电子信息科技股份有限公司连带保证责任 | 2010/04/01- 2011/03/31 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 2,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 2,000.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 2,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 2,000.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 2,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 2,000.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 2,000.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 2,000.00 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 3.84% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 2,000.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 截止到2011年3月31日,该2000万元贷款已归还,至此担保责任解除。 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
南京华东电子进出口有限公司 | 236.60 | 8.95% | 0.00 | 0.00% |
中国长城计算机深圳股份有限公司 | 933.89 | 35.33% | 0.00 | 0.00% |
南京熊猫电子股份有限公司 | 35.88 | 1.36% | 0.00 | 0.00% |
南京深宁磁电有限公司 | 2.90 | 0.11% | 96.88 | 3.99% |
南京华东电子光电科技有限责任公司 | 22.43 | 0.85% | 0.00 | 0.00% |
南京华东电子电光源器材有限责任公司 | 19.90 | 0.75% | 5.78 | 0.24% |
南京华金光电零件制造有限公司 | 9.73 | 0.37% | 186.21 | 7.66% |
南京德辰照明有限公司 | 8.13 | 0.31% | 0.00 | 0.00% |
南京中电置业有限责任公司 | 5.05 | 0.19% | 0.00 | 0.00% |
南京熊猫汉达科技有限公司 | 4.54 | 0.17% | 0.00 | 0.00% |
南京中电熊猫照明有限公司 | 2.11 | 0.08% | 0.00 | 0.00% |
南京华东赛斯真空材料有限公司 | 1.27 | 0.05% | 11.97 | 0.49% |
深圳长城开发科技股份有限公司 | 1.37 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |
南京中电熊猫物业管理有限公司 | 0.91 | 0.03% | 25.98 | 1.07% |
南京熊猫信息产业有限公司 | 1.49 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
上海华东电子照明有限公司 | 0.57 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
南京华东电子特种光源有限公司 | 0.41 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
南京中电熊猫华电科技园有限公司 | 0.12 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
南京联慧通信技术有限公司 | 0.24 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
南京特种气体有限公司 | 24.00 | 0.91% | 0.00 | 0.00% |
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司 | 659.08 | 24.94% | 1,833.57 | 75.44% |
南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 68.95 | 2.84% |
南京华电亚联特种气体有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1.31 | 0.05% |
南京华东电子集团有限公司物业公司 | 0.00 | 0.00% | 2.66 | 0.11% |
南京华东电子集团有限公司检测中心 | 0.00 | 0.00% | 19.20 | 0.79% |
南京华东电子集团有限公司 | 144.34 | 5.46% | 4.32 | 0.18% |
南京华东电子集团有限电玻公司 | 0.00 | 0.00% | 50.83 | 2.09% |
南京华东电子集团有限公司物资公司 | 0.00 | 0.00% | 18.60 | 0.77% |
南京磁海电子科技有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.15 | 0.01% |
南京金宁电子集团有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.54 | 0.02% |
南京金宁三环富士电气有限公司 | 0.00 | 0.00% | 46.58 | 1.92% |
南京天加空调设备有限公司 | 496.21 | 18.77% | 4.36 | 0.18% |
南京熊猫仪器仪表有限公司 | 31.96 | 1.21% | 52.74 | 2.17% |
合计 | 2,643.13 | 100.00% | 2,430.63 | 100.00% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,643.13万元。
与年初预计临时披露差异的说明 | 比年初年预计披露的少20055万元,主要是:一是公司重组,可变因素较大,年初预算本着谨慎性原则而多预计部分业务金额;二是对控股股东的子公司南京电工照明有限公司年初预算2000万元,实际业务发生额为0,是因为剥离非主营非盈利业务,实施光源重组后,业务不归属于华东科技;对控股股东的子公司廊坊中电熊猫晶体科技有限公司年初预算为8000万元,实际发生额为659.08万元,比预计减少7340.92万元,是因为该公司产品认证比预计提前通过,其采购业务不通过华东科技而是从供应商直接采购;对控股股东的子公司中国长城计算机深圳股份有限公司的年初预计为6000万元,实际发生额为933.88万元,减少5066.32万元,主要是因为2010年度后期合并范围发生改变,确认新收购的深圳中联数源公司为非同一控制下的合并,合并时间从2010年7月31日;另外,其他有一部分业务因产品没有如期供货而未实现销售。 |
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
南京天加空调设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 14.08 | 14.08 |
珠海华凌光电实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海华东电子照明有限公司 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 |
深圳凯利达电子有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京天川科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京华利源商贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京德辰照明有限公司 | 43.51 | 44.24 | 0.00 | 0.00 |
南京华金光电零件制造有限公司 | 5.27 | 5.27 | 1.17 | 69.53 |
南京华东电子集团医疗装备有限责任公司 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
南京华东电子电光源器材有限责任公司 | 0.00 | 9.46 | 20.60 | 22.43 |
南京电工照明销售有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京华东电子光电科技有限责任公司 | 0.62 | 2.84 | 0.04 | 0.04 |
南京中电置业有限责任公司 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
南京中电熊猫物业管理有限公司 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
南京中电熊猫照明有限公司 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
南京华东电子特种光源有限公司 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00 |
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司 | 55.23 | 123.41 | 120.99 | 390.04 |
中国长城计算机深圳股份有限公司 | 671.38 | 671.38 | 0.00 | 0.00 |
南京华东电子集团有限公司 | 0.84 | 0.84 | 13,206.14 | 14,470.35 |
南京熊猫国际通讯系统有限公司 | 0.00 | 42.03 | 0.00 | 0.00 |
南京熊猫汉达科技有限公司 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 |
南京华东电子进出口有限公司 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | 0.00 |
南京深宁磁电有限公司 | 1.95 | 1.95 | 771.79 | 771.79 |
南京联慧通信技术有限公司 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
台湾睿明科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京新华日液晶显示技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华大(香港)国际有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,011.74 |
南京华东电子集团有限电玻公司 | 0.00 | 0.00 | 59.47 | 320.51 |
中国电子物资苏浙公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.43 |
南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 10.62 |
南京华东赛斯真空材料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 4.01 |
南京晨虹氢业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
南京磁海电子科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 |
南京金宁三环富士电气有限公司 | 0.00 | 0.00 | 12.64 | 12.64 |
信息产业电子第十一设计研究院有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.82 |
南京新港开发总公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 |
南京金宁电子集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 55.09 | 55.09 |
SAES Getters International Luxembourg S.A | 0.00 | 0.00 | 1,842.34 | 1,842.34 |
e Chem Solutions Corp. | 0.00 | 0.00 | 240.57 | 240.57 |
华金晨科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 19.27 | 19.27 |
南京熊猫信息产业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 2.52 |
合计 | 804.60 | 932.43 | 16,370.98 | 20,558.23 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额804.60万元,余额932.43万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初余额(2010年1月1日)(万元) | 报告期新增占用金额(2010年度)(万元) | 报告期偿还总金额(2010年度)(万元) | 期末余额(2010年12月31日)(万元) | 预计偿还方式 | 预计偿还金额(万元) | 预计偿还时间(月份) |
南京新华日液晶显示技术有限公司 | 6个月 | 往来款 | 1,420.88 | 0.00 | 1,420.88 | 0.00 | | | |
华大(香港)国际有限公司 | 3个月 | 往代垫税 | 20.40 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | | | |
香港华金晨科技有限公司 | 3个月 | 代垫税金 | 27.60 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | | | |
台湾睿明科技有限公司 | 6个月 | 雷克萨斯轿车 | 108.37 | 0.00 | 108.37 | 0.00 | | | |
台湾睿明科技有限公司 | 3个月 | 往来款 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | |
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 无。 |
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 无。 |
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 南京华东电子集团有限公司 | 鉴于玥文公司未明确表示同意在华电集团因司法拍卖而转让的股份过户手续办理完毕后执行华东科技本次股权分置改革对价安排,为了使华东科技股权分置改革得以顺利进行,华电集团同意对玥文公司的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后,玥文公司所持有的华东科技股份如上市流通,应当向代为垫付的华电集团偿还代为垫付的款项,或者取得华电集团的同意,并由华东科技向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 | 履约中 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 1 、重组完成后,中国电子、南京中电熊猫承诺保持与上市公司之间的人员独立、财务独立、机构独立、业务独立、资产独立、完整,上市公司仍将具有独立经营能力,在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。2、重组后,中国电子下属廊坊中电大成电子有限公司的晶体元器件业务与华东科技控股的南京华联兴电子有限公司(华东科技持股比例为75%)的晶体元器件业务存在同业竞争。针对这种情况,中国电子正在认真研究解决方案,以集中资源发展相关产业,减少同业竞争。3、本次权益变动完成后,中国电子及其关联方与华东科技之间如发生关联交易,将严格按照有关法律、法规作出明确约定,并依照有关信息披露要求充分披露;其关联交易价格也将严格按照公允原则确定,以保证华东科技的利益及其投资者权益不受侵害。 | 公司于2010年6月1日经第六届董事会第十二次临时会议审议通过了《本公司受托经营管理廊坊中电大成电子有限公司议案》,此事详见公司2010年6月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2010-025公告。 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
其他承诺(含追加承诺) | 南京华东电子集团有限公司 | 因大股东全资子公司南京电工照明销售有限公司欠本公司荧光灯货款7762.27万元,在2008年年报时,大股东-南京华东电子集团有限公司承诺在电工销售公司产生支付风险时,将以其土地上市资金担保,确保本公司经营资金安全。 | 公司经2010年9月27日第六届董事会第十五次临时会议和2010年11月19日公司2010年第三次临时股东大会决议,同意华电集团拟以其通过法院支付令执行方式取得的新华日部分土地、机器设备及房产等资产(以下简称抵债资产)代照明销售公司偿还7,559.24万元货款。此抵债资产经具有执行证券、期货相关业务资格的沃克森(北京)国际资产评估有限公司,以2010年1月31日为评估基准日进行了评估,评估价值为8569.26万元。华电集团在代照明销售公司抵偿了本公司债务7,559.24万元后,差额部分形成了对本公司的债权。此承诺报告期内履行完毕。 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
⑵本公司与大鹏证券有限责任公司(以下简称大鹏证券)借款纠纷一案,已予以结案。
此案本公司已分别在2008年10月7日2008-032公告,2009年5月19日2009-029公告,2009年6月1日2009-031公告,2009年8月4日2009-045公告,2009年8月28日2009-051公告,2009年12月19 日2009-083,2010年7月28日2010-028公告中进行了披露并刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。 |
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,能有效的监督公司的重点内控活动。
3、公司董事会出具的内控自我评价报告客观得反映了公司的实际状况。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 天职沪SJ[2011]825号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 叶小国 |
引言段 | 我们审计了后附的南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2010年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表以及股东权益变动表及合并股东权益变动表和财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照《企业会计准则》(财政部2006年2月15日颁布)的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | _审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
_我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 _ |
审计意见段 | 我们认为,贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》(财政部2006年2月15日颁布)的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况及合并财务状况、2010年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 天职国际会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 中国上海浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦35层 |
审计报告日期 | 2010年04月06日 |
注册会计师姓名 |
王传邦、田芮嘉 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:南京华东电子信息科技股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 70,318,942.88 | 14,840,550.82 | 166,139,441.50 | 124,965,934.06 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 7,664,993.25 | 3,893,019.89 | 3,902,703.07 | |
应收账款 | 149,128,800.12 | 6,890,172.37 | 165,478,473.70 | 81,728,826.26 |
预付款项 | 2,662,953.57 | 308,094.73 | 10,161,422.09 | 154,923.69 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | 8,255,533.19 | 10,657,401.19 | 8,066,158.00 | 11,566,158.00 |
其他应收款 | 5,105,943.02 | 73,033,721.01 | 22,059,953.36 | 164,439,736.45 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 122,383,264.48 | | 92,918,382.18 | |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 365,520,430.51 | 109,622,960.01 | 468,726,533.90 | 382,855,578.46 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 98,046,950.02 | 405,119,388.77 | 166,004,988.61 | 506,236,192.60 |
投资性房地产 | 4,761,937.79 | 4,761,937.79 | 4,940,820.95 | 4,940,820.95 |
固定资产 | 474,631,071.80 | 124,295,053.24 | 376,362,211.23 | 53,182,535.79 |
在建工程 | 3,120,631.78 | | 13,605,143.75 | 4,613,379.84 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 56,531,148.24 | 14,883,369.81 | 31,881,314.15 | 3,725,625.00 |
开发支出 | 21,342,393.65 | 3,921,430.49 | 20,191,266.52 | |
商誉 | 1,633,000.66 | | | |
长期待摊费用 | 2,846,699.34 | | 2,276,928.43 | |
递延所得税资产 | 1,267,384.65 | | 1,289,914.07 | |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 664,181,217.93 | 552,981,180.10 | 616,552,587.71 | 572,698,554.18 |
资产总计 | 1,029,701,648.44 | 662,604,140.11 | 1,085,279,121.61 | 955,554,132.64 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 132,680,000.00 | 20,000,000.00 | 272,000,000.00 | 182,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 2,690,818.99 | | 59,000,000.00 | 59,000,000.00 |
应付账款 | 154,570,003.61 | 4,205,971.74 | 138,003,897.77 | 17,733,797.98 |
预收款项 | 3,051,560.17 | 707,565.69 | 1,115,972.31 | 480,441.33 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 4,231,430.64 | 627,302.35 | 5,322,810.90 | 163,694.10 |
应交税费 | -3,217,563.79 | -92,217.90 | 596,351.37 | -1,329,617.65 |
应付利息 | 405,443.78 | 34,811.11 | | |
应付股利 | 3,539,119.30 | | 3,000,000.00 | |
其他应付款 | 194,289,179.47 | 202,353,953.73 | 42,998,260.71 | 175,844,305.43 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 492,239,992.17 | 227,837,386.72 | 522,037,293.06 | 433,892,621.19 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | 6,400,000.00 | | 6,400,000.00 | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | 494,698.94 | | 7,735,746.64 | 7,089,730.23 |
递延所得税负债 | 403,771.54 | | | |
其他非流动负债 | 11,677,955.21 | 5,600,000.00 | 5,640,812.05 | |
非流动负债合计 | 18,976,425.69 | 5,600,000.00 | 19,776,558.69 | 7,089,730.23 |
负债合计 | 511,216,417.86 | 233,437,386.72 | 541,813,851.75 | 440,982,351.42 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 359,157,356.00 | 359,157,356.00 | 359,157,356.00 | 359,157,356.00 |
资本公积 | 492,317,977.53 | 492,225,585.32 | 492,351,051.88 | 492,225,585.32 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 99,143,044.95 | 99,143,044.95 | 99,143,044.95 | 99,143,044.95 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | -429,794,216.61 | -521,359,232.88 | -419,128,769.34 | -435,954,205.05 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 520,824,161.87 | 429,166,753.39 | 531,522,683.49 | 514,571,781.22 |
少数股东权益 | -2,338,931.29 | | 11,942,586.37 | |
所有者权益合计 | 518,485,230.58 | 429,166,753.39 | 543,465,269.86 | 514,571,781.22 |
负债和所有者权益总计 | 1,029,701,648.44 | 662,604,140.11 | 1,085,279,121.61 | 955,554,132.64 |
9.2.2 利润表
编制单位:南京华东电子信息科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 662,376,700.00 | 90,387,306.77 | 552,259,793.29 | 156,626,233.52 |
其中:营业收入 | 662,376,700.00 | 90,387,306.77 | 552,259,793.29 | 156,626,233.52 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 735,087,180.89 | 208,430,710.23 | 617,935,484.55 | 197,118,384.76 |
其中:营业成本 | 601,466,607.83 | 84,002,324.49 | 523,851,422.72 | 151,126,162.58 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 1,433,133.29 | 927,494.79 | 2,004,641.98 | 390,533.95 |
销售费用 | 14,781,412.52 | 26,773.96 | 12,240,612.98 | 399,493.03 |
管理费用 | 71,687,760.05 | 13,660,915.40 | 54,139,490.78 | 13,055,551.19 |
财务费用 | 19,643,168.26 | -6,081,982.89 | 19,633,792.19 | -848,465.53 |
资产减值损失 | 26,075,098.94 | 115,895,184.48 | 6,065,523.90 | 32,995,109.54 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 12,455,462.15 | 10,768,571.36 | -1,783,892.64 | 16,377,640.45 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,949,336.60 | 8,892,744.16 | -10,051,910.02 | -10,051,910.02 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -60,255,018.74 | -107,274,832.10 | -67,459,583.90 | -24,114,510.79 |
加:营业外收入 | 32,285,671.09 | 22,783,247.37 | 104,085,683.60 | 61,833,371.51 |
减:营业外支出 | 6,672,873.40 | 943,015.60 | 32,319,562.88 | 4,989,097.97 |
其中:非流动资产处置损失 | 831,059.02 | 491,533.77 | 27,854,595.59 | 2,606,430.65 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -34,642,221.05 | -85,434,600.33 | 4,306,536.82 | 32,729,762.75 |
减:所得税费用 | 4,336,067.27 | -29,572.50 | -3,049,787.76 | -6,708,985.47 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -38,978,288.32 | -85,405,027.83 | 7,356,324.58 | 39,438,748.22 |
归属于母公司所有者的净利润 | -10,665,447.27 | -85,405,027.83 | 23,771,084.78 | 39,438,748.22 |
少数股东损益 | -28,312,841.05 | 0.00 | -16,414,760.20 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | -0.0297 | | 0.0662 | |
(二)稀释每股收益 | -0.0297 | | 0.0662 | |
七、其他综合收益 | | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | -38,978,288.32 | -85,405,027.83 | 7,356,324.58 | 39,438,748.22 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -10,665,447.27 | -85,405,027.83 | 23,771,084.78 | 39,438,748.22 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -28,312,841.05 | 0.00 | -16,414,760.20 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:南京华东电子信息科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 604,459,374.21 | 98,671,518.89 | 497,369,852.73 | 179,818,834.08 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 13,599,654.94 | | 4,963,365.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 405,271,439.24 | 547,033,639.25 | 293,187,659.62 | 431,605,484.55 |
经营活动现金流入小计 | 1,023,330,468.39 | 645,705,158.14 | 795,520,877.54 | 611,424,318.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 582,771,830.40 | 160,533,486.76 | 317,584,615.10 | 131,760,334.96 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,959,463.27 | 9,396,422.90 | 88,681,715.91 | 10,030,221.66 |
支付的各项税费 | 14,850,870.99 | 978,673.50 | 19,190,433.05 | 1,852,490.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 232,976,874.24 | 477,821,352.76 | 324,837,261.93 | 435,146,433.11 |
经营活动现金流出小计 | 912,559,038.90 | 648,729,935.92 | 750,294,025.99 | 578,789,480.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 110,771,429.49 | -3,024,777.78 | 45,226,851.55 | 32,634,838.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 101,400,000.00 | 101,400,000.00 | 111,535,000.00 | 111,535,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 10,296,000.00 | 8,599,908.00 | 22,999,908.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,859,921.12 | 25,162,400.00 | 66,109,400.00 | 65,391,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 18,423,398.94 | 18,423,398.94 | | |
投资活动现金流入小计 | 145,683,320.06 | 155,281,798.94 | 186,244,308.00 | 199,926,008.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,774,951.08 | 3,484,640.17 | 57,074,362.41 | 4,395,712.27 |
投资支付的现金 | | | 5,180,000.00 | 91,716,345.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,540,271.94 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 569,133.47 | |
投资活动现金流出小计 | 107,315,223.02 | 3,484,640.17 | 62,823,495.88 | 96,112,057.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 38,368,097.04 | 151,797,158.77 | 123,420,812.12 | 103,813,950.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 512,115.00 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 512,115.00 | | | |
取得借款收到的现金 | 163,658,869.00 | 20,000,000.00 | 365,500,000.00 | 255,500,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 164,170,984.00 | 20,000,000.00 | 365,500,000.00 | 255,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 305,173,742.00 | 182,000,000.00 | 498,817,541.40 | 372,227,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,556,365.78 | 7,397,764.23 | 31,639,812.43 | 18,631,261.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 170,000.00 | 170,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 320,730,107.78 | 189,397,764.23 | 530,627,353.83 | 391,028,261.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -156,559,123.78 | -169,397,764.23 | -165,127,353.83 | -135,528,261.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,256,211.52 | | 479,390.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,675,808.77 | -20,625,383.24 | 3,999,700.06 | 920,527.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,639,441.50 | 35,465,934.06 | 72,639,741.44 | 34,545,406.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,963,632.73 | 14,840,550.82 | 76,639,441.50 | 35,465,934.06 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
_ 根据财政部《企业会计准则——解释第4号》[财会2010(15)号]之规定:在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益,且应当进行追溯调整。
_依据上述规定,少数股东应分担本公司之控股子公司南京华日液晶显示技术有限公司以前年度超额亏损54,949,707.13元,其中2009年度应确认少数股东损益金额为-19,376,966.86元,2009年度之前确认少数股东权益金额为-35,572,740.27元,影响调增期初未分配利润54,949,707.13元。 |
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
合并范围减少的子公司的原因:
_本公司之子公司南京东大微电子有限责任公司本期清理完毕并已于2010年6月办理工商注销,本期不再纳入合并范围。 |
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
二○一一年四月七日
合并所有者权益变动表
编制单位:南京华东电子信息科技股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 359,157,356.00 492,351,051.88 99,143,044.95 -419,128,769.34 11,942,586.37 543,465,269.86 359,157,356.00 492,521,051.88 99,143,044.95 -478,472,594.39 71,234,958.66 543,583,817.10
加:会计政策变更 35,572,740.27 -35,572,740.27
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 359,157,356.00 492,351,051.88 99,143,044.95 -419,128,769.34 11,942,586.37 543,465,269.86 359,157,356.00 492,521,051.88 99,143,044.95 -442,899,854.12 35,662,218.39 543,583,817.10
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -33,074.35 -10,665,447.27 -14,281,517.66 -24,980,039.28 -170,000.00 23,771,084.78 -23,719,632.02 -118,547.24
(一)净利润 -10,665,447.27 -28,312,841.05 -38,978,288.32 23,771,084.78 -16,414,760.20 7,356,324.58
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 -10,665,447.27 -28,312,841.05 -38,978,288.32 23,771,084.78 -16,414,760.20 7,356,324.58
(三)所有者投入和减少资本 -33,074.35 17,463,323.39 17,430,249.04 -170,000.00 -1,004,871.82 -1,174,871.82
1.所有者投入资本 512,115.00 512,115.00 -1,004,871.82 -1,004,871.82
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -33,074.35 16,951,208.39 16,918,134.04 -170,000.00 -170,000.00
(四)利润分配 -3,432,000.00 -3,432,000.00 -6,300,000.00 -6,300,000.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -3,432,000.00 -3,432,000.00 -6,300,000.00 -6,300,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 359,157,356.00 492,317,977.53 99,143,044.95 -429,794,216.61 -2,338,931.29 518,485,230.58 359,157,356.00 492,351,051.88 99,143,044.95 -419,128,769.34 11,942,586.37 543,465,269.86
母公司所有者权益变动表
编制单位:南京华东电子信息科技股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 359,157,356.00 492,225,585.32 99,143,044.95 -435,954,205.05 514,571,781.22 359,157,356.00 492,395,585.32 99,143,044.95 -474,192,953.27 476,503,033.00
加:会计政策变更
前期差错更正 -1,200,000.00 -1,200,000.00
其他
二、本年年初余额 359,157,356.00 492,225,585.32 99,143,044.95 -435,954,205.05 514,571,781.22 359,157,356.00 492,395,585.32 99,143,044.95 -475,392,953.27 475,303,033.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -85,405,027.83 -85,405,027.83 -170,000.00 39,438,748.22 39,268,748.22
(一)净利润 -85,405,027.83 -85,405,027.83 39,438,748.22 39,438,748.22
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 -85,405,027.83 -85,405,027.83 39,438,748.22 39,438,748.22
(三)所有者投入和减少资本 -170,000.00 -170,000.00
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -170,000.00 -170,000.00
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 359,157,356.00 492,225,585.32 99,143,044.95 -521,359,232.88 429,166,753.39 359,157,356.00 492,225,585.32 99,143,044.95 -435,954,205.05 514,571,781.22