（上接D77版）
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：广东骅威玩具工艺股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ５５９，０６８，２１２．５２ | ５５９，０６８，２１２．５２ | ２７，５４０，３８９．１０ | ２７，５４０，３８９．１０ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | ８２，９７０，９３０．２４ | ８２，９７０，９３０．２４ | ３５，９５７，９９８．８１ | ３５，９５７，９９８．８１ |
| 预付款项 | １２，５２３，３８８．１７ | １２，５２３，３８８．１７ | ３８，６５４，８１９．２８ | ３８，６５４，８１９．２８ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | ８２３，２４４．４４ | ８２３，２４４．４４ | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ７，８９８，７７８．４１ | ７，８９８，７７８．４１ | ９，５９１，６１７．６３ | ９，５９１，６１７．６３ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ６３，４２１，１９０．９０ | ６３，４２１，１９０．９０ | ８１，９０６，５１８．６７ | ８１，９０６，５１８．６７ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ７２６，７０５，７４４．６８ | ７２６，７０５，７４４．６８ | １９３，６５１，３４３．４９ | １９３，６５１，３４３．４９ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | | | |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ８１，０３９，５８１．６０ | ８１，０３９，５８１．６０ | ７９，６４３，６６５．９７ | ７９，６４３，６６５．９７ |
| 在建工程 | | | | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １８，９８５，３４７．１７ | １８，９８５，３４７．１７ | １９，４７０，１７０．２１ | １９，４７０，１７０．２１ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ９３３，３３３．４０ | ９３３，３３３．４０ | １，６００，０００．００ | １，６００，０００．００ |
| 递延所得税资产 | ３１１，８７１．７６ | ３１１，８７１．７６ | ５４６，３９５．５１ | ５４６，３９５．５１ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １０１，２７０，１３３．９３ | １０１，２７０，１３３．９３ | １０１，２６０，２３１．６９ | １０１，２６０，２３１．６９ |
| 资产总计 | ８２７，９７５，８７８．６１ | ８２７，９７５，８７８．６１ | ２９４，９１１，５７５．１８ | ２９４，９１１，５７５．１８ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | １１９，１６６，０００．００ | １１９，１６６，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ２，２９１，２９０．３０ | ２，２９１，２９０．３０ | ８，４３２，９２１．１０ | ８，４３２，９２１．１０ |
| 预收款项 | ８５７，６９４．２４ | ８５７，６９４．２４ | １，６７２，７８３．０６ | １，６７２，７８３．０６ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ４，５５４，８２１．８０ | ４，５５４，８２１．８０ | ２，９２１，０４６．８０ | ２，９２１，０４６．８０ |
| 应交税费 | －３，７０７，７３６．８０ | －３，７０７，７３６．８０ | １，６７９，２４７．７３ | １，６７９，２４７．７３ |
| 应付利息 | | | １８０，４１１．２８ | １８０，４１１．２８ |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | １０，６７２，８８１．８３ | １０，６７２，８８１．８３ | ２，３１４，２５７．４５ | ２，３１４，２５７．４５ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １４，６６８，９５１．３７ | １４，６６８，９５１．３７ | １３６，３６６，６６７．４２ | １３６，３６６，６６７．４２ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | | |
| 负债合计 | １４，６６８，９５１．３７ | １４，６６８，９５１．３７ | １３６，３６６，６６７．４２ | １３６，３６６，６６７．４２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ８８，０００，０００．００ | ８８，０００，０００．００ | ６６，０００，０００．００ | ６６，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ５８９，１９９，５６１．２２ | ５８９，１９９，５６１．２２ | ３，３９０，５６１．２２ | ３，３９０，５６１．２２ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | １４，１７２，３２３．１１ | １４，１７２，３２３．１１ | ９，４７７，０２１．１６ | ９，４７７，０２１．１６ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １２１，９３５，０４２．９１ | １２１，９３５，０４２．９１ | ７９，６７７，３２５．３８ | ７９，６７７，３２５．３８ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ８１３，３０６，９２７．２４ | ８１３，３０６，９２７．２４ | １５８，５４４，９０７．７６ | １５８，５４４，９０７．７６ |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | ８１３，３０６，９２７．２４ | ８１３，３０６，９２７．２４ | １５８，５４４，９０７．７６ | １５８，５４４，９０７．７６ |
| 负债和所有者权益总计 | ８２７，９７５，８７８．６１ | ８２７，９７５，８７８．６１ | ２９４，９１１，５７５．１８ | ２９４，９１１，５７５．１８ |
９．２．２ 利润表
编制单位：广东骅威玩具工艺股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ４７０，８７９，３１６．９２ | ４７０，８７９，３１６．９２ | ４３１，０５６，７４４．９３ | ４３１，０５６，７４４．９３ |
| 其中：营业收入 | ４７０，８７９，３１６．９２ | | ４３１，０５６，７４４．９３ | ４３１，０５６，７４４．９３ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ４２０，６４６，１５２．８４ | ４２０，６４６，１５２．８４ | ３８８，８５５，４１１．２１ | ３８８，８５５，４１１．２１ |
| 其中：营业成本 | ３６６，０７０，５４０．１０ | ３６６，０７０，５４０．１０ | ３４６，３１２，９９１．７４ | ３４６，３１２，９９１．７４ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２，６０２，９７１．２０ | ２，６０２，９７１．２０ | ２，１４４，９７３．７７ | ２，１４４，９７３．７７ |
| 销售费用 | ２０，１８３，３９３．５１ | ２０，１８３，３９３．５１ | １６，９７６，６６３．８９ | １６，９７６，６６３．８９ |
| 管理费用 | ２０，１７３，３７５．８０ | ２０，１７３，３７５．８０ | １５，０８３，９３５．８２ | １５，０８３，９３５．８２ |
| 财务费用 | １０，２８４，０２８．２４ | １０，２８４，０２８．２４ | ８，０９２，１９９．０４ | ８，０９２，１９９．０４ |
| 资产减值损失 | １，３３１，８４３．９９ | １，３３１，８４３．９９ | ２４４，６４６．９５ | ２４４，６４６．９５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ５０，２３３，１６４．０８ | ５０，２３３，１６４．０８ | ４２，２０１，３３３．７２ | ４２，２０１，３３３．７２ |
| 加：营业外收入 | ５，７１８，５２６．２６ | ５，７１８，５２６．２６ | ４，３６３，３３５．１５ | ４，３６３，３３５．１５ |
| 减：营业外支出 | １，４６０，３２５．８１ | １，４６０，３２５．８１ | ２，７６２．０３ | ２，７６２．０３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １１８，１７９．２７ | １１８，１７９．２７ | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ５４，４９１，３６４．５３ | ５４，４９１，３６４．５３ | ４６，５６１，９０６．８４ | ４６，５６１，９０６．８４ |
| 减：所得税费用 | ７，５３８，３４５．０５ | ７，５３８，３４５．０５ | ６，１３９，６１１．８６ | ６，１３９，６１１．８６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ４６，９５３，０１９．４８ | ４６，９５３，０１９．４８ | ４０，４２２，２９４．９８ | ４０，４２２，２９４．９８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ４６，９５３，０１９．４８ | ４６，９５３，０１９．４８ | ４０，４２２，２９４．９８ | ４０，４２２，２９４．９８ |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．６９ | ０．６９ | ０．６１ | ０．６１ |
| （二）稀释每股收益 | ０．６９ | ０．６９ | ０．６１ | ０．６１ |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ４６，９５３，０１９．４８ | ４６，９５３，０１９．４８ | ４０，４２２，２９４．９８ | ４０，４２２，２９４．９８ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ４６，９５３，０１９．４８ | ４６，９５３，０１９．４８ | ４０，４２２，２９４．９８ | ４０，４２２，２９４．９８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：广东骅威玩具工艺股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４３２，１２５，２０４．３４ | ４３２，１２５，２０４．３４ | ４２４，１３２，５３３．９５ | ４２４，１３２，５３３．９５ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ３０，５５３，３５４．５３ | ３０，５５３，３５４．５３ | ２９，６６２，３９５．４１ | ２９，６６２，３９５．４１ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５，９２５，１４６．８６ | ５，９２５，１４６．８６ | １０，９５０，７５５．２８ | １０，９５０，７５５．２８ |
| 经营活动现金流入小计 | ４６８，６０３，７０５．７３ | ４６８，６０３，７０５．７３ | ４６４，７４５，６８４．６４ | ４６４，７４５，６８４．６４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３３６，３７８，２７３．１９ | ３３６，３７８，２７３．１９ | ３６８，４３６，０４９．８６ | ３６８，４３６，０４９．８６ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ４８，１５５，５５９．２８ | ４８，１５５，５５９．２８ | ４０，３７８，６２５．７２ | ４０，３７８，６２５．７２ |
| 支付的各项税费 | １３，０５６，０６１．４８ | １３，０５６，０６１．４８ | １０，３７７，９１９．０３ | １０，３７７，９１９．０３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２０，２７５，１５９．１１ | ２０，２７５，１５９．１１ | １７，１５３，２９０．３６ | １７，１５３，２９０．３６ |
| 经营活动现金流出小计 | ４１７，８６５，０５３．０６ | ４１７，８６５，０５３．０６ | ４３６，３４５，８８４．９７ | ４３６，３４５，８８４．９７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５０，７３８，６５２．６７ | ５０，７３８，６５２．６７ | ２８，３９９，７９９．６７ | ２８，３９９，７９９．６７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １９１，２００．００ | １９１，２００．００ | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | １９１，２００．００ | １９１，２００．００ | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ７，６８６，９７４．８２ | ７，６８６，９７４．８２ | ８，８１９，０７３．９３ | ８，８１９，０７３．９３ |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ７，６８６，９７４．８２ | ７，６８６，９７４．８２ | ８，８１９，０７３．９３ | ８，８１９，０７３．９３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －７，４９５，７７４．８２ | －７，４９５，７７４．８２ | －８，８１９，０７３．９３ | －８，８１９，０７３．９３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ６１８，７５０，０００．００ | ６１８，７５０，０００．００ | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １２４，０００，０００．００ | １２４，０００，０００．００ | １６５，８６４，５２１．５０ | １６５，８６４，５２１．５０ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ７４２，７５０，０００．００ | ７４２，７５０，０００．００ | １６５，８６４，５２１．５０ | １６５，８６４，５２１．５０ |
| 偿还债务支付的现金 | ２４０，１６６，０００．００ | ２４０，１６６，０００．００ | １６２，１９８，５２１．５０ | １６２，１９８，５２１．５０ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ５，９９９，１８８．１４ | ５，９９９，１８８．１４ | ７，１８８，９５７．５１ | ７，１８８，９５７．５１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ６，６１８，３２１．１７ | ６，６１８，３２１．１７ | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２５２，７８３，５０９．３１ | ２５２，７８３，５０９．３１ | １６９，３８７，４７９．０１ | １６９，３８７，４７９．０１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ４８９，９６６，４９０．６９ | ４８９，９６６，４９０．６９ | －３，５２２，９５７．５１ | －３，５２２，９５７．５１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －１，６８１，５４５．１２ | －１，６８１，５４５．１２ | －４８４，０３７．７６ | －４８４，０３７．７６ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ５３１，５２７，８２３．４２ | ５３１，５２７，８２３．４２ | １５，５７３，７３０．４７ | １５，５７３，７３０．４７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２７，５４０，３８９．１０ | ２７，５４０，３８９．１０ | １１，９６６，６５８．６３ | １１，９６６，６５８．６３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５５９，０６８，２１２．５２ | ５５９，０６８，２１２．５２ | ２７，５４０，３８９．１０ | ２７，５４０，３８９．１０ |
9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）
9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：广东骅威玩具工艺股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ６６，０００，０００．００ | ３，３９０，５６１．２２ | | | ９，４７７，０２１．１６ | | ７９，６７７，３２５．３８ | | | １５８，５４４，９０７．７６ | ６６，０００，０００．００ | ３，３９０，５６１．２２ | | | ５，４３４，７９１．６６ | | ４３，２９７，２５９．９０ | | | １１８，１２２，６１２．７８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ６６，０００，０００．００ | ３，３９０，５６１．２２ | | | ９，４７７，０２１．１６ | | ７９，６７７，３２５．３８ | | | １５８，５４４，９０７．７６ | ６６，０００，０００．００ | ３，３９０，５６１．２２ | | | ５，４３４，７９１．６６ | | ４３，２９７，２５９．９０ | | | １１８，１２２，６１２．７８ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２２，０００，０００．００ | ５８５，８０９，０００．００ | | | ４，６９５，３０１．９５ | | ４２，２５７，７１７．５３ | | | ６５４，７６２，０１９．４８ | | | | | ４，０４２，２２９．５０ | | ３６，３８０，０６５．４８ | | | ４０，４２２，２９４．９８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４６，９５３，０１９．４８ | | | ４６，９５３，０１９．４８ | | | | | | | ４０，４２２，２９４．９８ | | | ４０，４２２，２９４．９８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４６，９５３，０１９．４８ | | | ４６，９５３，０１９．４８ | | | | | | | ４０，４２２，２９４．９８ | | | ４０，４２２，２９４．９８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ２２，０００，０００．００ | ５８５，８０９，０００．００ | | | | | | | | ６０７，８０９，０００．００ | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | ２２，０００，０００．００ | ５８５，８０９，０００．００ | | | | | | | | ６０７，８０９，０００．００ | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ４，６９５，３０１．９５ | | －４，６９５，３０１．９５ | | | | | | | | ４，０４２，２２９．５０ | | －４，０４２，２２９．５０ | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ４，６９５，３０１．９５ | | －４，６９５，３０１．９５ | | | | | | | | ４，０４２，２２９．５０ | | －４，０４２，２２９．５０ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ８８，０００，０００．００ | ５８９，１９９，５６１．２２ | | | １４，１７２，３２３．１１ | | １２１，９３５，０４２．９１ | | | ８１３，３０６，９２７．２４ | ６６，０００，０００．００ | ３，３９０，５６１．２２ | | | ９，４７７，０２１．１６ | | ７９，６７７，３２５．３８ | | | １５８，５４４，９０７．７６ |
母公司所有者权益变动表
编制单位：广东骅威玩具工艺股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ６６，０００，０００．００ | ３，３９０，５６１．２２ | | | ９，４７７，０２１．１６ | | ７９，６７７，３２５．３８ | １５８，５４４，９０７．７６ | ６６，０００，０００．００ | ３，３９０，５６１．２２ | | | ５，４３４，７９１．６６ | | ４３，２９７，２５９．９０ | １１８，１２２，６１２．７８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ６６，０００，０００．００ | ３，３９０，５６１．２２ | | | ９，４７７，０２１．１６ | | ７９，６７７，３２５．３８ | １５８，５４４，９０７．７６ | ６６，０００，０００．００ | ３，３９０，５６１．２２ | | | ５，４３４，７９１．６６ | | ４３，２９７，２５９．９０ | １１８，１２２，６１２．７８ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２２，０００，０００．００ | ５８５，８０９，０００．００ | | | ４，６９５，３０１．９５ | | ４２，２５７，７１７．５３ | ６５４，７６２，０１９．４８ | | | | | ４，０４２，２２９．５０ | | ３６，３８０，０６５．４８ | ４０，４２２，２９４．９８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４６，９５３，０１９．４８ | ４６，９５３，０１９．４８ | | | | | | | ４０，４２２，２９４．９８ | ４０，４２２，２９４．９８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４６，９５３，０１９．４８ | ４６，９５３，０１９．４８ | | | | | | | ４０，４２２，２９４．９８ | ４０，４２２，２９４．９８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ２２，０００，０００．００ | ５８５，８０９，０００．００ | | | | | | ６０７，８０９，０００．００ | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | ２２，０００，０００．００ | ５８５，８０９，０００．００ | | | | | | ６０７，８０９，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ４，６９５，３０１．９５ | | －４，６９５，３０１．９５ | | | | | | ４，０４２，２２９．５０ | | －４，０４２，２２９．５０ | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ４，６９５，３０１．９５ | | －４，６９５，３０１．９５ | | | | | | ４，０４２，２２９．５０ | | －４，０４２，２２９．５０ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ８８，０００，０００．００ | ５８９，１９９，５６１．２２ | | | １４，１７２，３２３．１１ | | １２１，９３５，０４２．９１ | ８１３，３０６，９２７．２４ | ６６，０００，０００．００ | ３，３９０，５６１．２２ | | | ９，４７７，０２１．１６ | | ７９，６７７，３２５．３８ | １５８，５４４，９０７．７６ |
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