(上接D82版）
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：宝鼎重工股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ２８，２９３，４５６．２３ | ２４，８６８，２９９．０８ | ３３，２５６，１０７．６４ | ３２，２６９，４００．４３ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | １７，３７２，２２８．００ | １７，３７２，２２８．００ | ９４０，０００．００ | ９４０，０００．００ |
| 应收账款 | ８０，３１０，６７１．８６ | ８０，２４１，４９９．０２ | ７０，２３８，９２０．２２ | ６７，５６６，２７６．３２ |
| 预付款项 | ２，４６９，８０６．７０ | ２，４２７，００６．７０ | ３，０５３，１３０．４７ | ３，０１０，３３０．４７ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １，０５９，２２７．２０ | １，０５２，９８２．３４ | ３０６，６２１．２８ | ３０６，６２１．２８ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ９６，３７９，１２８．４７ | ８５，７９６，４５５．３７ | ５５，３９８，９２４．７８ | ４７，２４８，８８０．３９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ２２５，８８４，５１８．４６ | ２１１，７５８，４７０．５１ | １６３，１９３，７０４．３９ | １５１，３４１，５０８．８９ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | ５，７３４，７２４．６２ | | ５，７３４，７２４．６２ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | １５２，４９２，７４８．６５ | １５１，１２１，２８１．２０ | １１８，２６０，８７０．９２ | １１６，５３２，８１０．８１ |
| 在建工程 | １，４５８，１４６．４５ | １，４５８，１４６．４５ | １３，９１７，３６０．８５ | １３，９１７，３６０．８５ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ４０，０４７，７８７．９４ | ４０，０４７，７８７．９４ | ４０，０８８，２２８．４０ | ４０，０８８，２２８．４０ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | １，１６１，６７１．５２ | １，１５０，６１３．３９ | １，４８９，３９７．３８ | １，４４４，８２８．４２ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １９５，１６０，３５４．５６ | １９９，５１２，５５３．６０ | １７３，７５５，８５７．５５ | １７７，７１７，９５３．１０ |
| 资产总计 | ４２１，０４４，８７３．０２ | ４１１，２７１，０２４．１１ | ３３６，９４９，５６１．９４ | ３２９，０５９，４６１．９９ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ３５，０００，０００．００ | ３５，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ６，０００，０００．００ | ６，０００，０００．００ | | |
| 应付账款 | ７２，６４４，２６１．５５ | ８２，１２８，９８０．４４ | ４１，０７７，５１８．０５ | ４３，９２０，５８４．５４ |
| 预收款项 | １０，７１２，５２６．０３ | １０，６３０，９７６．２９ | １３，６７６，４３８．７６ | １２，００１，８９８．６６ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ７，５８５，８４９．０３ | ６，３９７，５８６．１３ | ５，５９１，０５７．８９ | ４，８３０，６９４．９１ |
| 应交税费 | ５，６９２，０３６．３８ | ３，７８３，２１２．２８ | ８，２２１，６２７．７５ | ７，０３８，９９３．１６ |
| 应付利息 | ５４，０５５．５５ | ５４，０５５．５５ | ６４，９００．００ | ６４，９００．００ |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | １，３８６，２１５．７５ | １，２３２，７６３．１０ | ２，０２８，３３４．６３ | １，９４２，５７２．７７ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １３９，０７４，９４４．２９ | １４５，２２７，５７３．７９ | １１０，６５９，８７７．０８ | １０９，７９９，６４４．０４ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ２，６４１，４４０．００ | ２，６４１，４４０．００ | ２，９７１，６２０．００ | ２，９７１，６２０．００ |
| 非流动负债合计 | ２，６４１，４４０．００ | ２，６４１，４４０．００ | ２，９７１，６２０．００ | ２，９７１，６２０．００ |
| 负债合计 | １４１，７１６，３８４．２９ | １４７，８６９，０１３．７９ | １１３，６３１，４９７．０８ | １１２，７７１，２６４．０４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ７５，０００，０００．００ | ７５，０００，０００．００ | ７５，０００，０００．００ | ７５，０００，０００．００ |
| 资本公积 | １０６，２０４，９１３．９７ | １０９，４３９，６３８．５９ | １０６，２０４，９１３．９７ | １０９，４３９，６３８．５９ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | １２，２７２，３６１．３５ | １２，２７２，３６１．３５ | ６，０６０，９８０．１１ | ６，０６０，９８０．１１ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ８５，８５１，２１３．４１ | ６６，６９０，０１０．３８ | ３６，０５２，１７０．７８ | ２５，７８７，５７９．２５ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ２７９，３２８，４８８．７３ | ２６３，４０２，０１０．３２ | ２２３，３１８，０６４．８６ | ２１６，２８８，１９７．９５ |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | ２７９，３２８，４８８．７３ | ２６３，４０２，０１０．３２ | ２２３，３１８，０６４．８６ | ２１６，２８８，１９７．９５ |
| 负债和所有者权益总计 | ４２１，０４４，８７３．０２ | ４１１，２７１，０２４．１１ | ３３６，９４９，５６１．９４ | ３２９，０５９，４６１．９９ |
９．２．２ 利润表
编制单位：宝鼎重工股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ４０４，５５８，６２４．５０ | ４０９，８３５，０３１．９５ | ３７９，７９９，８５５．１８ | ３７８，０７２，１２６．６６ |
| 其中：营业收入 | ４０４，５５８，６２４．５０ | ４０９，８３５，０３１．９５ | ３７９，７９９，８５５．１８ | ３７８，０７２，１２６．６６ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ３２８，９６７，９４０．６９ | ３４０，３３１，０９０．１２ | ３０５，６７６，７１５．９６ | ３１１，２０１，２７８．７３ |
| 其中：营业成本 | ２９０，５６４，５２４．７５ | ３０４，２２７，５１７．５５ | ２７５，７０２，４６３．５３ | ２８２，３５１，３０５．５８ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２，８０３，２６０．９６ | １，９４０，４１９．０５ | ３，５２１，１９７．５０ | ２，９２２，９４５．４２ |
| 销售费用 | ４，４４９，９０２．１５ | ４，３８０，４０２．１５ | ３，９９２，７５５．４３ | ３，８５５，０２７．５０ |
| 管理费用 | ２８，５７５，７３０．５２ | ２７，０７２，６７２．５１ | ２４，７５３，４３１．０９ | ２３，６１９，２８６．２２ |
| 财务费用 | １，８７４，５０８．３９ | １，８７８，５１６．４２ | －１２４，８８６．１６ | －１２１，０８４．６５ |
| 资产减值损失 | ７００，０１３．９２ | ８３１，５６２．４４ | －２，１６８，２４５．４３ | －１，４２６，２０１．３４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ７５，５９０，６８３．８１ | ６９，５０３，９４１．８３ | ７４，１２３，１３９．２２ | ６６，８７０，８４７．９３ |
| 加：营业外收入 | ９，０１０，８１９．７６ | ３，５４０，９２８．２７ | ７，５２１，０４６．７７ | ５，９０２，２９４．１７ |
| 减：营业外支出 | ７５７，６３９．３３ | ６８５，７２６．１９ | １，１７３，３８０．４８ | １，１３６，６６４．９９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | －２，３９０，１２０．９９ | －２，３９０，１２０．９９ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ８３，８４３，８６４．２４ | ７２，３５９，１４３．９１ | ８０，４７０，８０５．５１ | ７１，６３６，４７７．１１ |
| 减：所得税费用 | １２，８３３，４４０．３７ | １０，２４５，３３１．５４ | １２，８３１，１３７．４７ | １１，０２６，６７５．９８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ７１，０１０，４２３．８７ | ６２，１１３，８１２．３７ | ６７，６３９，６６８．０４ | ６０，６０９，８０１．１３ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ７１，０１０，４２３．８７ | ６２，１１３，８１２．３７ | ６７，６３９，６６８．０４ | ６０，６０９，８０１．１３ |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．９５ | ０．８３ | ０．９０ | ０．８１ |
| （二）稀释每股收益 | ０．９５ | ０．８３ | ０．９０ | ０．８１ |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ７１，０１０，４２３．８７ | ６２，１１３，８１２．３７ | ６７，６３９，６６８．０４ | ６０，６０９，８０１．１３ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ７１，０１０，４２３．８７ | ６２，１１３，８１２．３７ | ６７，６３９，６６８．０４ | ６０，６０９，８０１．１３ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：８，５８８，１００．００元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：宝鼎重工股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２７２，３２２，５５４．５６ | ２７７，３２２，２６２．２８ | ２８８，１７０，６１７．８８ | ２８３，２５６，２３７．０４ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ５，５２５，９６４．１６ | １２５，０２５．２０ | ４，６５７，１５５．２２ | ３，００１，４０３．６２ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ３，７３２，９６９．７３ | ３，５４７，７４０．２０ | ４，３９９，０１２．２９ | ４，３６６，３４９．７２ |
| 经营活动现金流入小计 | ２８１，５８１，４８８．４５ | ２８０，９９５，０２７．６８ | ２９７，２２６，７８５．３９ | ２９０，６２３，９９０．３８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １４３，０９４，４６３．９１ | １５９，９０８，４３７．８０ | １３７，１３９，３１４．０４ | １４１，９０７，０４６．７７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２０，５７１，７３６．３５ | １５，８２８，５５３．８６ | ２０，００６，１８６．３２ | １５，４８０，３３７．９３ |
| 支付的各项税费 | ４４，４６９，１８１．７８ | ３４，４８６，００３．７５ | ４８，９６４，２６４．４５ | ４２，３７６，８３６．５２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２２，１５５，９１５．２３ | ２１，９５０，６３２．９１ | ２６，４７９，５３２．４１ | ２６，２０９，４５１．２７ |
| 经营活动现金流出小计 | ２３０，２９１，２９７．２７ | ２３２，１７３，６２８．３２ | ２３２，５８９，２９７．２２ | ２２５，９７３，６７２．４９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５１，２９０，１９１．１８ | ４８，８２１，３９９．３６ | ６４，６３７，４８８．１７ | ６４，６５０，３１７．８９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | ４，１９６，１００．００ | ４，１９６，１００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | ４，１９６，１００．００ | ４，１９６，１００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３４，６６７，５９７．３２ | ３４，６３７，２５５．４４ | ２０，９３７，６８３．８１ | ２０，９３０，３１６．２９ |
| 投资支付的现金 | | | | ５００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ３４，６６７，５９７．３２ | ３４，６３７，２５５．４４ | ２０，９３７，６８３．８１ | ２１，４３０，３１６．２９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３４，６６７，５９７．３２ | －３４，６３７，２５５．４４ | －１６，７４１，５８３．８１ | －１７，２３４，２１６．２９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ５７，０００，０００．００ | ５７，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ２３２，８１９．００ | ２３２，８１９．００ | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ５７，２３２，８１９．００ | ５７，２３２，８１９．００ | ４０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ６２，０００，０００．００ | ６２，０００，０００．００ | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １４，２６３，８５９．３８ | １４，２６３，８５９．３８ | ２８，７４３，９８３．９５ | ２８，７４３，９８３．９５ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ４，２００，０００．００ | ４，２００，０００．００ | ３８，７６６，４３６．９６ | ３８，７６６，４３６．９６ |
| 筹资活动现金流出小计 | ８０，４６３，８５９．３８ | ８０，４６３，８５９．３８ | ６７，５１０，４２０．９１ | ６７，５１０，４２０．９１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２３，２３１，０４０．３８ | －２３，２３１，０４０．３８ | －２７，５１０，４２０．９１ | －２７，５１０，４２０．９１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ７８，６１４．１１ | ７８，６１４．１１ | ６８，３９７．７８ | ６８，３９７．７８ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －６，５２９，８３２．４１ | －８，９６８，２８２．３５ | ２０，４５３，８８１．２３ | １９，９７４，０７８．４７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３３，０２３，２８８．６４ | ３２，０３６，５８１．４３ | １２，５６９，４０７．４１ | １２，０６２，５０２．９６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２６，４９３，４５６．２３ | ２３，０６８，２９９．０８ | ３３，０２３，２８８．６４ | ３２，０３６，５８１．４３ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表(见附表）
９．２．５ 母公司所有者权益变动表(见附表）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：宝鼎重工股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ７５，０００，０００．００ １０６，２０４，９１３．９７ ６，０６０，９８０．１１ ３６，０５２，１７０．７８ ２２３，３１８，０６４．８６ ５１，８００，０００．００ １，３９１，７９５．３６ １９，９６９，００１．０３ １５２，５１７，６００．４３ ２２５，６７８，３９６．８２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ７５，０００，０００．００ １０６，２０４，９１３．９７ ６，０６０，９８０．１１ ３６，０５２，１７０．７８ ２２３，３１８，０６４．８６ ５１，８００，０００．００ １，３９１，７９５．３６ １９，９６９，００１．０３ １５２，５１７，６００．４３ ２２５，６７８，３９６．８２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ６，２１１，３８１．２４ ４９，７９９，０４２．６３ ５６，０１０，４２３．８７ ２３，２００，０００．００ １０４，８１３，１１８．６１ －１３，９０８，０２０．９２ －１１６，４６５，４２９．６５ －２，３６０，３３１．９６
（一）净利润 ７１，０１０，４２３．８７ ７１，０１０，４２３．８７ ６７，６３９，６６８．０４ ６７，６３９，６６８．０４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ７１，０１０，４２３．８７ ７１，０１０，４２３．８７ ６７，６３９，６６８．０４ ６７，６３９，６６８．０４
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ６，２１１，３８１．２４ －２１，２１１，３８１．２４ －１５，０００，０００．００ ６，０６０，９８０．１１ －７６，０６０，９８０．１１ －７０，０００，０００．００
１．提取盈余公积 ６，２１１，３８１．２４ －６，２１１，３８１．２４ ６，０６０，９８０．１１ －６，０６０，９８０．１１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１５，０００，０００．００ －１５，０００，０００．００ －７０，０００，０００．００ －７０，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ２３，２００，０００．００ １０４，８１３，１１８．６１ －１９，９６９，００１．０３ －１０８，０４４，１１７．５８
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本） １９，９６９，００１．０３ －１９，９６９，００１．０３
３．盈余公积弥补亏损
４．其他 ３，２３０，９９８．９７ １０４，８１３，１１８．６１ －１０８，０４４，１１７．５８
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ７５，０００，０００．００ １０６，２０４，９１３．９７ １２，２７２，３６１．３５ ８５，８５１，２１３．４１ ２７９，３２８，４８８．７３ ７５，０００，０００．００ １０６，２０４，９１３．９７ ６，０６０，９８０．１１ ３６，０５２，１７０．７８ ２２３，３１８，０６４．８６
母公司所有者权益变动表
编制单位：宝鼎重工股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ７５，０００，０００．００ １０９，４３９，６３８．５９ ６，０６０，９８０．１１ ２５，７８７，５７９．２５ ２１６，２８８，１９７．９５ ５１，８００，０００．００ ４，６２６，５１９．９８ １９，９６９，００１．０３ １４９，２８２，８７５．８１ ２２５，６７８，３９６．８２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ７５，０００，０００．００ １０９，４３９，６３８．５９ ６，０６０，９８０．１１ ２５，７８７，５７９．２５ ２１６，２８８，１９７．９５ ５１，８００，０００．００ ４，６２６，５１９．９８ １９，９６９，００１．０３ １４９，２８２，８７５．８１ ２２５，６７８，３９６．８２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ６，２１１，３８１．２４ ４０，９０２，４３１．１３ ４７，１１３，８１２．３７ ２３，２００，０００．００ １０４，８１３，１１８．６１ －１３，９０８，０２０．９２ －１２３，４９５，２９６．５６ －９，３９０，１９８．８７
（一）净利润 ６２，１１３，８１２．３７ ６２，１１３，８１２．３７ ６０，６０９，８０１．１３ ６０，６０９，８０１．１３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ６２，１１３，８１２．３７ ６２，１１３，８１２．３７ ６０，６０９，８０１．１３ ６０，６０９，８０１．１３
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ６，２１１，３８１．２４ －２１，２１１，３８１．２４ －１５，０００，０００．００ ６，０６０，９８０．１１ －７６，０６０，９８０．１１ －７０，０００，０００．００
１．提取盈余公积 ６，２１１，３８１．２４ －６，２１１，３８１．２４ ６，０６０，９８０．１１ －６，０６０，９８０．１１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１５，０００，０００．００ －１５，０００，０００．００ －７０，０００，０００．００ －７０，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ２３，２００，０００．００ １０４，８１３，１１８．６１ －１９，９６９，００１．０３ －１０８，０４４，１１７．５８
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本） １９，９６９，００１．０３ －１９，９６９，００１．０３
３．盈余公积弥补亏损
４．其他 ３，２３０，９９８．９７ １０４，８１３，１１８．６１ －１０８，０４４，１１７．５８
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ７５，０００，０００．００ １０９，４３９，６３８．５９ １２，２７２，３６１．３５ ６６，６９０，０１０．３８ ２６３，４０２，０１０．３２ ７５，０００，０００．００ １０９，４３９，６３８．５９ ６，０６０，９８０．１１ ２５，７８７，５７９．２５ ２１６，２８８，１９７．９５
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