证券时报多媒体数字报

（上接D30版）

５、２０１０年９月９日，召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于换届推选公司第二届监事会非职工代表选举的监事候选人的议案》。

本次会议决议公告刊登在２０１０年９月１０日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

６、２０１０年９月２９日，召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》和《关于超募资金使用计划的议案》。

本次会议决议公告刊登在２０１０年９月３０日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

７、２０１０年１０月１９日，召开第二届监事会第二次会议，审议通过了公司《２０１０年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对有关事项的独立意见

２０１０年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行监事会职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司的经营管理、财务状况、内部控制等事项进行了全面的监督、检查和审核，认为：

１、公司依法运作情况

公司严格按照有关法律、法规及公司章程等依法运营，并不断健全完善内部控制制度，三会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员履行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

２、检查公司财务的情况

公司财务制度健全、内控体系完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

３、募集资金的使用管理情况

公司管理层编制的《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业版上市公司募集资金管理细则》及相关文件的规定，如实反映了公司募集资金实际存放和使用情况。

４、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产的情况。

５、公司关联交易情况

监事会对公司２０１０年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司２０１０年度发生的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场定价公允合理，不存在任何内部交易，没有损害公司利益，也不存在损害中小股东利益的情形。

６、内部控制自我评价报告的审核意见

报告期内，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。经核查，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

９．２．２ 利润表

编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ５８，０００，０００．００ ７４，００９，１１６．３７ ９，００７，６６４．９７ ９０，１１４，９３７．４２ ２３１，１３１，７１８．７６ ５８，０００，０００．００ ７４，１１５，０１７．６２ ６，５３３，０５８．４５ ６０，３８０，０８９．７３ １９９，０２８，１６５．８０

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ５８，０００，０００．００ ７４，００９，１１６．３７ ９，００７，６６４．９７ ９０，１１４，９３７．４２ ２３１，１３１，７１８．７６ ５８，０００，０００．００ ７４，１１５，０１７．６２ ６，５３３，０５８．４５ ６０，３８０，０８９．７３ １９９，０２８，１６５．８０

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １９，５００，０００．００ ５７９，９６２，８９０．２６ １，７９５，９７３．８１ ３４，７２０，８６０．６１ ６３５，９７９，７２４．６８ －１０５，９０１．２５ ２，４７４，６０６．５２ ２９，７３４，８４７．６９ ３２，１０３，５５２．９６

（一）净利润 ３６，５１６，８３４．４２ ３６，５１６，８３４．４２ ３２，２０９，４５４．２１ ３２，２０９，４５４．２１

（二）其他综合收益 －１０５，９０１．２５ －１０５，９０１．２５

上述（一）和（二）小计 ３６，５１６，８３４．４２ ３６，５１６，８３４．４２ －１０５，９０１．２５ ３２，２０９，４５４．２１ ３２，１０３，５５２．９６

（三）所有者投入和减少资本 １９，５００，０００．００ ５７９，９６２，８９０．２６ ５９９，４６２，８９０．２６ ０．００

１．所有者投入资本 １９，５００，０００．００ ５７９，９６２，８９０．２６ ５９９，４６２，８９０．２６

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 ０．００

（四）利润分配 １，７９５，９７３．８１ －１，７９５，９７３．８１ ２，４７４，６０６．５２ －２，４７４，６０６．５２

１．提取盈余公积 １，７９５，９７３．８１ －１，７９５，９７３．８１ ２，４７４，６０６．５２ －２，４７４，６０６．５２

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ７７，５００，０００．００ ６５３，９７２，００６．６３ １０，８０３，６３８．７８ １２４，８３５，７９８．０３ ８６７，１１１，４４３．４４ ５８，０００，０００．００ ７４，００９，１１６．３７ ９，００７，６６４．９７ ９０，１１４，９３７．４２ ２３１，１３１，７１８．７６

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ５８，０００，０００．００ ７４，６６１，４６７．３６ ９，００７，６６４．９７ ８０，２３９，２３８．２８ ２２１，９０８，３７０．６１ ５８，０００，０００．００ ７４，６６１，４６７．３６ ６，５３３，０５８．４５ ５７，９６７，７７９．６２ １９７，１６２，３０５．４３

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ５８，０００，０００．００ ７４，６６１，４６７．３６ ９，００７，６６４．９７ ８０，２３９，２３８．２８ ２２１，９０８，３７０．６１ ５８，０００，０００．００ ７４，６６１，４６７．３６ ６，５３３，０５８．４５ ５７，９６７，７７９．６２ １９７，１６２，３０５．４３

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １９，５００，０００．００ ５７９，９６２，８９０．２６ １，７９５，９７３．８１ １６，１６３，７６４．２６ ６１７，４２２，６２８．３３ ２，４７４，６０６．５２ ２２，２７１，４５８．６６ ２４，７４６，０６５．１８

（一）净利润 １７，９５９，７３８．０７ １７，９５９，７３８．０７ ２４，７４６，０６５．１８ ２４，７４６，０６５．１８

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １７，９５９，７３８．０７ １７，９５９，７３８．０７ ２４，７４６，０６５．１８ ２４，７４６，０６５．１８

（三）所有者投入和减少资本 １９，５００，０００．００ ５７９，９６２，８９０．２６ ５９９，４６２，８９０．２６

１．所有者投入资本 １９，５００，０００．００ ５７９，９６２，８９０．２６ ５９９，４６２，８９０．２６

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 １，７９５，９７３．８１ －１，７９５，９７３．８１ ２，４７４，６０６．５２ －２，４７４，６０６．５２

１．提取盈余公积 １，７９５，９７３．８１ －１，７９５，９７３．８１ ２，４７４，６０６．５２ －２，４７４，６０６．５２

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ７７，５００，０００．００ ６５４，６２４，３５７．６２ １０，８０３，６３８．７８ ９６，４０３，００２．５４ ８３９，３３０，９９８．９４ ５８，０００，０００．００ ７４，６６１，４６７．３６ ９，００７，６６４．９７ ８０，２３９，２３８．２８ ２２１，９０８，３７０．６１