(上接D40版)
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:金融街控股股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 13,907,140,440.19 | 8,812,792,881.40 | 13,188,730,074.61 | 10,727,855,876.53 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 94,941,445.00 | | | |
应收账款 | 309,074,483.49 | 51,127,868.47 | 539,641,606.26 | 131,067,744.92 |
预付款项 | 1,102,874,128.28 | 33,315,864.88 | 220,251,261.68 | 35,569,426.92 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 84,774,462.13 | 11,259,125,136.59 | 608,707,465.81 | 7,274,700,880.47 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 28,452,360,063.63 | 4,816,432,645.84 | 18,549,524,774.73 | 1,934,383,108.80 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | 831,642,334.95 | 19,130,221.43 | 271,843,499.55 | 63,622,636.64 |
流动资产合计 | 44,782,807,357.67 | 24,991,924,618.61 | 33,378,698,682.64 | 20,167,199,674.28 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | 89,447,184.82 | 89,447,184.82 | 117,094,856.58 | 117,094,856.58 |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 317,659,638.72 | 6,694,612,286.32 | 311,691,442.09 | 7,110,721,639.73 |
投资性房地产 | 6,292,340,383.54 | 1,688,164,232.76 | 5,707,827,056.49 | 1,189,584,229.76 |
固定资产 | 1,650,315,244.94 | 785,206,176.15 | 1,643,391,444.87 | 785,369,223.05 |
在建工程 | 976,207.00 | | 35,079,197.72 | 30,997,156.92 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 594,014,813.02 | 247,909,587.31 | 684,180,261.59 | 324,718,490.56 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | 468,380.93 | |
长期待摊费用 | 651,273.78 | | 345,219.07 | |
递延所得税资产 | 185,116,628.68 | 51,078,602.30 | 172,875,019.80 | 125,837,538.32 |
其他非流动资产 | 254,785,739.25 | 254,785,739.25 | 302,401,797.93 | 302,401,797.93 |
非流动资产合计 | 9,385,307,113.75 | 9,811,203,808.91 | 8,975,354,677.07 | 9,986,724,932.85 |
资产总计 | 54,168,114,471.42 | 34,803,128,427.52 | 42,354,053,359.71 | 30,153,924,607.13 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 5,010,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | 2,720,000,000.00 | 2,700,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 1,464,904,804.68 | 674,607,411.92 | 1,500,541,510.35 | 763,607,192.94 |
预收款项 | 8,958,177,919.69 | 283,711,102.66 | 2,811,083,547.75 | 415,576,265.89 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 113,328,357.10 | 87,087,549.83 | 61,885,461.23 | 42,390,106.68 |
应交税费 | 1,568,519,519.16 | 158,460,511.85 | 1,083,779,143.85 | 340,862,614.89 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 2,685,717,530.50 | 5,593,644,321.63 | 2,790,450,400.27 | 2,256,066,277.25 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 1,110,000,000.00 | 900,000,000.00 | 1,380,000,000.00 | 1,210,000,000.00 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 20,910,648,131.13 | 11,697,510,897.89 | 12,347,740,063.45 | 7,728,502,457.65 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 9,553,912,928.32 | 3,696,159,929.47 | 7,714,474,168.10 | 3,578,474,168.10 |
应付债券 | 5,675,945,517.64 | 5,675,945,517.64 | 5,667,951,420.98 | 5,667,951,420.98 |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 784,556,503.87 | 262,312,466.36 | 680,297,015.14 | 201,616,616.97 |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 16,014,414,949.83 | 9,634,417,913.47 | 14,062,722,604.22 | 9,448,042,206.05 |
负债合计 | 36,925,063,080.96 | 21,331,928,811.36 | 26,410,462,667.67 | 17,176,544,663.70 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 3,027,079,809.00 | 3,027,079,809.00 | 2,481,212,959.00 | 2,481,212,959.00 |
资本公积 | 7,644,922,282.86 | 7,682,381,814.05 | 8,215,763,853.04 | 8,253,223,384.23 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 572,191,434.74 | 572,191,434.74 | 483,093,801.06 | 483,093,801.06 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 5,656,458,299.68 | 2,189,546,558.37 | 4,335,295,077.95 | 1,759,849,799.14 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 16,900,651,826.28 | 13,471,199,616.16 | 15,515,365,691.05 | 12,977,379,943.43 |
少数股东权益 | 342,399,564.18 | | 428,225,000.99 | |
所有者权益合计 | 17,243,051,390.46 | 13,471,199,616.16 | 15,943,590,692.04 | 12,977,379,943.43 |
负债和所有者权益总计 | 54,168,114,471.42 | 34,803,128,427.52 | 42,354,053,359.71 | 30,153,924,607.13 |
9.2.2 利润表
编制单位:金融街控股股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 8,110,293,915.98 | 1,946,035,924.91 | 6,231,485,195.74 | 204,956,538.26 |
其中:营业收入 | 8,110,293,915.98 | 1,946,035,924.91 | 6,231,485,195.74 | 204,956,538.26 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 6,236,302,846.96 | 1,269,263,693.95 | 5,315,360,659.80 | 462,481,855.41 |
其中:营业成本 | 4,501,495,181.89 | 1,124,231,254.68 | 3,797,115,276.97 | 83,006,925.98 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 943,134,143.59 | 148,845,563.18 | 846,869,733.40 | 149,484,092.14 |
销售费用 | 274,818,196.30 | 28,890,589.40 | 164,756,267.92 | 14,873,591.58 |
管理费用 | 402,767,941.96 | 187,284,085.13 | 325,869,202.71 | 161,592,252.08 |
财务费用 | 256,008,912.46 | -75,495,657.61 | 290,431,147.01 | 174,379,799.83 |
资产减值损失 | -141,921,529.24 | -144,492,140.83 | -109,680,968.21 | -120,854,806.20 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 353,105,395.36 | 263,199,146.48 | 778,431,568.75 | 5,809,090.62 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 33,278,640.24 | 92,019,471.14 | 190,935,857.78 | 130,881,863.61 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,988,196.63 | | -5,046,993.94 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,260,375,104.62 | 1,031,990,848.58 | 1,885,491,962.47 | -120,834,362.92 |
加:营业外收入 | 284,881,470.44 | 140,267,849.55 | 36,462,362.43 | 2,057,342.91 |
减:营业外支出 | 14,669,426.77 | 2,115,929.75 | 4,493,069.45 | 652,372.78 |
其中:非流动资产处置损失 | 51,986.86 | 47,700.12 | 55,477.23 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,530,587,148.29 | 1,170,142,768.38 | 1,917,461,255.45 | -119,429,392.79 |
减:所得税费用 | 696,970,561.48 | 279,166,431.62 | 543,404,913.67 | -33,110,533.05 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,833,616,586.81 | 890,976,336.76 | 1,374,056,341.78 | -86,318,859.74 |
归属于母公司所有者的净利润 | 1,782,442,799.26 | 890,976,336.76 | 1,365,641,320.30 | -86,318,859.74 |
少数股东损益 | 51,173,787.55 | | 8,415,021.48 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.59 | | 0.45 | |
(二)稀释每股收益 | 0.59 | | 0.45 | |
七、其他综合收益 | -24,974,720.18 | -24,974,720.18 | 14,813,797.91 | -4,019,290.30 |
八、综合收益总额 | 1,808,641,866.63 | 866,001,616.58 | 1,388,870,139.69 | -90,338,150.04 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,757,468,079.08 | 866,001,616.58 | 1,380,455,118.21 | -90,338,150.04 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 51,173,787.55 | | 8,415,021.48 | |
9.2.3 现金流量表
编制单位:金融街控股股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,275,859,307.95 | 1,785,182,971.28 | 7,488,291,291.05 | 873,488,551.86 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 728,222.00 | | 390,881.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,572,985,371.48 | 17,855,511,700.24 | 3,415,157,740.68 | 9,670,653,568.26 |
经营活动现金流入小计 | 15,849,572,901.43 | 19,640,694,671.52 | 10,903,839,912.73 | 10,544,142,120.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,970,891,271.71 | 3,335,564,112.90 | 8,099,085,047.53 | 286,422,899.12 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 303,663,903.36 | 88,336,740.10 | 241,908,372.44 | 82,334,687.70 |
支付的各项税费 | 1,786,780,615.76 | 542,095,450.09 | 1,486,924,451.78 | 709,466,320.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,269,327,458.82 | 18,322,772,695.18 | 2,646,541,701.67 | 10,184,930,546.08 |
经营活动现金流出小计 | 18,330,663,249.65 | 22,288,768,998.27 | 12,474,459,573.42 | 11,263,154,453.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,481,090,348.22 | -2,648,074,326.75 | -1,570,619,660.69 | -719,012,333.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 4,022,380.00 | | 127,011,107.69 | 126,916,618.83 |
取得投资收益收到的现金 | 2,749,298.29 | 60,388,946.55 | 1,867,899.97 | 15,453,639.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 360,753,247.16 | 308,845,075.00 | 20,144,420.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 528,746,224.68 | 628,000,000.00 | 106,478,003.97 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 896,271,150.13 | 997,234,021.55 | 255,501,431.63 | 142,370,257.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,229,546.78 | 90,442,069.06 | 171,278,038.95 | 76,702,789.96 |
投资支付的现金 | 5,651,955.15 | 185,651,955.15 | 115,583,874.79 | 120,683,874.79 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 1,553,390.64 | 1,266,145,200.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 138,881,501.93 | 276,094,024.21 | 288,415,304.38 | 1,463,531,864.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | 757,389,648.20 | 721,139,997.34 | -32,913,872.75 | -1,321,161,606.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 20,000,000.00 | | 200,900,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000,000.00 | | 200,900,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 8,352,717,621.45 | 5,100,000,000.00 | 14,635,400,000.00 | 12,446,400,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 8,372,717,621.45 | 5,100,000,000.00 | 14,836,300,000.00 | 12,446,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,504,852,361.23 | 3,992,314,238.63 | 6,388,565,831.90 | 5,488,565,831.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,425,723,198.47 | 1,095,783,430.94 | 953,753,253.47 | 788,627,759.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,267,808.94 | | 6,148,976.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 5,930,575,559.70 | 5,088,097,669.57 | 7,342,319,085.37 | 6,277,193,591.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,442,142,061.75 | 11,902,330.43 | 7,493,980,914.63 | 6,169,206,408.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30,996.15 | -30,996.15 | -73,175.58 | -73,175.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 718,410,365.58 | -1,915,062,995.13 | 5,890,374,205.61 | 4,128,959,292.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,188,730,074.61 | 10,727,855,876.53 | 7,298,355,869.00 | 6,598,896,583.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,907,140,440.19 | 8,812,792,881.40 | 13,188,730,074.61 | 10,727,855,876.53 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
(4)本期减少1 家三级子公司
根据公司三级子公司重庆蓝鲸物业管理有限公司股东会决议,2010年3月,重庆蓝鲸物业管理有限公司完成注销。 |
合并所有者权益变动表
编制单位:金融街控股股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 2,481,212,959.00 8,215,763,853.04 483,093,801.06 4,335,295,077.95 428,225,000.99 15,943,590,692.04 2,481,212,959.00 8,246,920,684.62 483,093,801.06 3,341,835,701.50 266,244,726.82 14,819,307,873.00
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,481,212,959.00 8,215,763,853.04 483,093,801.06 4,335,295,077.95 428,225,000.99 15,943,590,692.04 2,481,212,959.00 8,246,920,684.62 483,093,801.06 3,341,835,701.50 266,244,726.82 14,819,307,873.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 545,866,850.00 -570,841,570.18 89,097,633.68 1,321,163,221.73 -85,825,436.81 1,299,460,698.42 -31,156,831.58 993,459,376.45 161,980,274.17 1,124,282,819.04
(一)净利润 1,782,442,799.26 51,173,787.55 1,833,616,586.81 1,365,641,320.30 8,415,021.48 1,374,056,341.78
(二)其他综合收益 -24,974,720.18 -24,974,720.18 14,813,797.91 14,813,797.91
上述(一)和(二)小计 -24,974,720.18 1,782,442,799.26 51,173,787.55 1,808,641,866.63 14,813,797.91 1,365,641,320.30 8,415,021.48 1,388,870,139.69
(三)所有者投入和减少资本 -136,999,224.36 -136,999,224.36 -45,970,629.49 159,714,229.49 113,743,600.00
1.所有者投入资本 24,000,000.00 24,000,000.00 200,900,000.00 200,900,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -160,999,224.36 -160,999,224.36 -45,970,629.49 -41,185,770.51 -87,156,400.00
(四)利润分配 89,097,633.68 -461,279,577.53 -372,181,943.85 -372,181,943.85 -6,148,976.80 -378,330,920.65
1.提取盈余公积 89,097,633.68 -89,097,633.68
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -372,181,943.85 -372,181,943.85 -372,181,943.85 -6,148,976.80 -378,330,920.65
4.其他
(五)所有者权益内部结转 545,866,850.00 -545,866,850.00
1.资本公积转增资本(或股本) 545,866,850.00 -545,866,850.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 3,027,079,809.00 7,644,922,282.86 572,191,434.74 5,656,458,299.68 342,399,564.18 17,243,051,390.46 2,481,212,959.00 8,215,763,853.04 483,093,801.06 4,335,295,077.95 428,225,000.99 15,943,590,692.04
母公司所有者权益变动表
编制单位:金融街控股股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 2,481,212,959.00 8,253,223,384.23 483,093,801.06 1,759,849,799.14 12,977,379,943.43 2,481,212,959.00 8,257,242,674.53 483,093,801.06 2,218,350,602.73 13,439,900,037.32
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,481,212,959.00 8,253,223,384.23 483,093,801.06 1,759,849,799.14 12,977,379,943.43 2,481,212,959.00 8,257,242,674.53 483,093,801.06 2,218,350,602.73 13,439,900,037.32
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 545,866,850.00 -570,841,570.18 89,097,633.68 429,696,759.23 493,819,672.73 -4,019,290.30 -458,500,803.59 -462,520,093.89
(一)净利润 890,976,336.76 890,976,336.76 -86,318,859.74 -86,318,859.74
(二)其他综合收益 -24,974,720.18 -24,974,720.18 -4,019,290.30 -4,019,290.30
上述(一)和(二)小计 -24,974,720.18 890,976,336.76 866,001,616.58 -4,019,290.30 -86,318,859.74 -90,338,150.04
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 89,097,633.68 -461,279,577.53 -372,181,943.85 -372,181,943.85 -372,181,943.85
1.提取盈余公积 89,097,633.68 -89,097,633.68
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -372,181,943.85 -372,181,943.85 -372,181,943.85 -372,181,943.85
4.其他
(五)所有者权益内部结转 545,866,850.00 -545,866,850.00
1.资本公积转增资本(或股本) 545,866,850.00 -545,866,850.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 3,027,079,809.00 7,682,381,814.05 572,191,434.74 2,189,546,558.37 13,471,199,616.16 2,481,212,959.00 8,253,223,384.23 483,093,801.06 1,759,849,799.14 12,977,379,943.43