(上接D41版)
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
广度业务 | 75,544.87 | 46,790.94 | 38.06% | | | |
产品整合业务 | 218,037.15 | 212,595.46 | 2.50% | | | |
深度业务 | 310,489.34 | 299,627.74 | 3.50% | | | |
金融服务 | 1,297.99 | 58.19 | 95.52% | | | |
主营业务分产品情况 |
6.3 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
中国内地 | 336,150.86 | 238.44% |
香港及海外 | 267,920.50 | 61.81% |
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
金融资产: |
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 31,259,360.00 | 14,195,110.00 | -1,077,409.00 | | 44,377,061.00 |
其中:衍生金融资产 | 31,259,360.00 | 14,195,110.00 | -1,077,409.00 | | 44,377,061.00 |
2.可供出售金融资产 | 264,860,008.00 | | 45,283,893.00 | | 310,143,901.00 |
金融资产小计 | 296,119,368.00 | 14,195,110.00 | 44,206,484.00 | | 354,520,962.00 |
金融负债 | 13,674,560.00 | -42,507,845.00 | -4,981,991.00 | | 63,147,996.00 |
投资性房地产 | | | | | |
生产性生物资产 | | | | | |
其他 | | | | | |
合计 | 309,793,928.00 | | | | 417,668,958.00 |
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 73,034.04 | 本年度投入募集资金总额 | 4,588.61 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 1,146.40 |
累计变更用途的募集资金总额 | 36,408.92 | 已累计投入募集资金总额 | 70,489.50 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 49.85% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
大连供应商库存管理(VMI)服务项目 | 否 | 9,501.00 | 3,697.40 | 0.00 | 3,697.40 | 100.00% | 2008年06月01日 | 296.71 | 否 | 否 |
医疗设备供应链管理服务项目 | 否 | 9,381.00 | 4,339.24 | 0.00 | 4,339.24 | 100.00% | 2008年01月01日 | 1,084.67 | 否 | 否 |
全球供应链平台网络建设项目 | 是 | 15,200.00 | 8,076.50 | 0.00 | 8,076.50 | 100.00% | | 2,906.02 | 否 | 是 |
增资上海怡亚通供应链有限公司投资上海怡亚通供应链基地项目 | 否 | 20,151.00 | 20,151.00 | 1,748.80 | 20,151.00 | 100.00% | 2009年09月01日 | 729.95 | 否 | 否 |
怡亚通供应链华南物流配送中心项目 | 是 | 28,500.00 | 360.98 | 0.00 | 360.98 | 100.00% | | 0.00 | 不适用 | 是 |
怡亚通信息中心IT基础设施及应用信息系统建设项目 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 0.00 | 不适用 | |
承诺投资项目小计 | - | 86,733.00 | 36,625.12 | 1,748.80 | 36,625.12 | - | - | 5,017.35 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 86,733.00 | 36,625.12 | 1,748.80 | 36,625.12 | - | - | 5,017.35 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 4、“增资上海怡亚通供应链有限公司投资上海怡亚通供应链基地项目”,截至2010年12月31日累计投入人民币201,510,000元,跟招股说明书中所披露的上海怡亚通供应链基地的募集资金累计投入计划一致。根据本公司上市招股书列明,“上海怡亚通供应链基地”2010年预计效益可达到人民币50,866,600元,本年度实现效益7,299,521元,未达到预计效益,主要原因是受到国际金融危机的持续影响 ,业务规模没有达到预计水平,因而本年度未达到预计效益。
5、“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”由于政府规划调整,使该地块上的工程建设无法进行。经市政府办公会议同意以置换土地的方式解决该项目用地问题,但短期内无法完成该项目土地的置换工作,使得该项目无法正常开展,导致募集资金人民币281,390,200元处于闲置状态超过一年之久。为更加有效的发挥募集资金效益,本公司于2009年2月9日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过了“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”的募集资金变更为投入“公司通过增资联怡(香港)有限公司参股伟仕控股有限公司项目”。该募集资金项目变更,于本公司2008年第二次临时股东大会通过的《关于将“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”暂时补充流动资金的议案》(于2009年3月12日到期)到期后实施。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、“怡亚通全球供应链平台网络建设项目”已在海外建设的平台有香港、新加坡、马来西亚、印度、美国及德国 ,由于国际金融危机的冲击,导致国际经济形势严峻,如本公司继续投建该项目,将会存在一定的风险,为规避风险,本公司暂停对全球供应链平台的建设。
2、“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”由于政府规划调整,使该地块上的工程建设无法进行。经市政府办公会议同意以置换土地的方式解决该项目用地问题,但短期内无法完成该项目土地的置换工作,使得该项目无法正常开展。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
3、置换“怡亚通全球供应链平台网络建设”项目实际预先投入资金人民币9,483,363 元,其中用于固定资产投资人民币4,754,964 元,用于项目配套资金人民币4,728,399 元。
4、置换“怡亚通大连供应商库存管理(VMI)服务”项目实际预先投入资金人民币4,990,649 元,其中用于固定资产投资1,121,497 元,用于项目配套资金人民币3,869,152 元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
2、根据2008年9月12日本公司2008年第二次临时股东大会的决议,本次募集资金项目中的“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”,由于政府规划调整,使该地块上的工程建设无法进行。经市政府办公会议同意以置换土地的方式解决该项目用地问题,置换土地的程序正在进行之中,暂无法在短期内完成,因此该项目的募集资金目前处于闲置状态。为更加有效的发挥募集资金效益,补充本公司流动资金短缺,本公司将人民币280,000,000 元募集资金暂时补充流动资金,期限不超过6个月(以2008 年第二次临时股东大会审核批准该议案次日即2008年9月13日起计算)。上述补充流动资金的募集资金已于2009年3月12日归还至募集资金专户中。
3、根据2009年7月21日本公司第二届董事会第十九次会议的决议,募集资金项目中的“大连供应商库存管理(VMI)服务项目”和“医疗设备供应链管理服务项目”已按进度完工,实际分别投入36,974,023元和43,392,360元,募集资金投资余额11,463,995元,该募集资金目前处于闲置状态。为更有效的发挥募集资金效益,补充本公司流动资金短缺,本公司将人民币11,463,000元暂时补充流动资金,期限不超过6个月(以第二届董事会第十九次会议批准该议案次日即2009年7月22日起计算)。上述补充流动资金的募集资金已于2009年9月30日归还至募集资金专户中。公司于2010年4月6日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于将节余募集资金用于其他募集资金项目的议案》,该议案的主要内容为:将已完结的“大连供应商库存管理VMI服务项目”和“医疗设备供应链管理服务项目”共产生节余募集资金人民币11,463,995元用于公司募集资金项目“供应链整合中心建设项目”。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2010年12月31日,“公司通过增资联怡(香港)有限公司参股伟仕控股有限公司项目”节余募集资金为人民币25,445,367元存放于募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2、本公司经营中未单独核算“医疗设备供应链管理服务项目”的相应经营情况,故本公司根据以下测算基础对该项目所产生的收益进行测算:“医疗设备供应链管理服务项目”的收入,根据医疗项目的供应链管理服务的收入确认;相关的成本根据本公司于2010年度经营供应链管理服务涉及的所有费用(不包括财务费用)所占本公司经营供应链管理服务总毛利的比例测算,财务费用按医疗项目进口金额占公司质押贷款金额的比例测算;所得税则按上述收入减成本后按相应的税率测算。
3、“增资上海怡亚通供应链有限公司投资上海怡亚通供应链基地项目”由子公司上海怡亚通供应链有限公司施行,并且该公司于2010年的业务只涉及该项目的建设和运营。因此,经募集资金置换了先前本公司已投入的自筹资金及增资后,该公司2010年度的净利润扣除投资损益、营业外收支后可视作为该项目本年度实现的效益。 |
变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
供应链整合中心建设项目 | 全球供应链平台网络建设项目 | 7,123.50 | 2,839.81 | 8,269.90 | 116.09% | 2010年09月01日 | 329.51 | 否 | 否 |
公司通过增资联怡(香港)有限公司参股伟仕控股有限公司项目 | 怡亚通供应链华南物流配送中心项目 | 28,139.02 | 0.00 | 25,594.48 | 90.96% | | 0.00 | 不适用 | 是 |
合计 | - | 35,262.52 | 2,839.81 | 33,864.38 | - | - | 329.51 | - | - |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 2、“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”由于政府规划调整,使该地块上的工程建设无法进行。经市政府办公会议同意以置换土地的方式解决该项目用地问题,但短期内无法完成该项目土地的置换工作,使得该项目无法正常开展,导致募集资金人民币281,390,200元处于闲置状态超过一年之久。为更加有效的发挥募集资金效益,本公司于2009年2月9日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过了“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”的募集资金变更为投入“公司通过增资联怡(香港)有限公司参股伟仕控股有限公司项目”。该募集资金项目变更,于本公司2008年第二次临时股东大会通过的《关于将“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”暂时补充流动资金的议案》到期,于2009年3月12日后实施。公司已于2009年1月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、2009年1月23日在《证券时报》,发布《关于变更募集资金投向的公告》。
3.、公司于2010年4月6日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于将节余募集资金用于其他募集资金项目的议案》,该议案的主要内容为:将已完结的“大连供应商库存管理VMI服务项目”和“医疗设备供应链管理服务项目”共产生节余募集资金人民币11,463,995元用于公司募集资金项目“供应链整合中心建设项目”。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 于2009年7月13日,本公司向联怡香港增资37,439,998美元,折合人民币255,790,067元。
自2008年12月12日至2009年1月8日止,伟仕分13次回购公司股份合计2,642.8万股。于2009年7月25日,根据联怡香港与伟仕控股股东张瑜平先生于2008年9月25日签署的《股份买卖协议》的约定,联怡香港与伟仕控股股东张瑜平先生顺利交割41,000,000股股份。于2009年7月28日,根据2008年9月2日联怡香港与伟仕控股签订的《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》中约定的内容,伟仕控股向联怡香港发行新股111,766,666股。根据联怡香港与伟仕控股于2008年9月12日签署的《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》的约定,伟仕控股应向联怡香港定向增发111,766,666股,其中55,883,333股已于2009年8月28日完成交割,就其余55,883,333股,伟仕控股由于公司获得相关审批的时间太长,市场已经发生变化,表示不愿再向联怡香港增发其余55,883,333股股份。本公司2009年11月16日召开的第二届董事会第二十二次会议决议通过终止联怡香港与伟仕控股签署的新股认购协议,不再认购该协议项下其余55,883,333股股份。本公司2009年12月2日召开的股东大会,审议通过了联怡香港以平均价格不高于1.3港元/股从香港二级市场购买伟仕控股股份。截至2010年12月31日,共持有伟仕控股159,159,999股股份,占伟仕总股份的12.64%。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 根据联怡香港与伟仕控股于2008年9月12日签署的《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》的约定,伟仕控股应向联怡香港定向增发111,766,666股,其中55,883,333股已于2009年8月28日完成交割,就其余55,883,333股,伟仕控股由于公司获得相关审批的时间太长,市场已经发生变化,表示不愿再向联怡香港增发其余55,883,333股股份。本公司2009年11月16日召开的第二届董事会第二十二次会议决议通过终止联怡香港与伟仕控股签署的新股认购协议,不再认购该协议项下其余55,883,333股股份。本公司2009年12月2日召开的股东大会,审议通过了联怡香港以平均价格不高于1.3港元/股从香港二级市场购买伟仕控股股份。由于伟仕控股股价在两个多月内大幅攀升,其股价由2009年9月21日收盘价1.33港元升至2009年11月23日收盘价2港元,至2009年12月28日仍在2港元/股的价格范围内波动,本公司难以在短时间内以合理价格完成预定认购及购买伟仕控股股份的计划。鉴于香港股票市场迅速发生重大变化,从保证股东利益及公司利益最大化的角度考虑,联怡香港于2009年12月16日与POTENT GROWTHLIMITED 签署协议,授予POTENT GROWTH LIMITED 在协议生效之日起至2010年1月31日期间要求联怡香港以2.1港元/股的价格向其出售联怡香港所持有的伟仕控股1.5 亿股股份的全部或部分的选择权。如本次股份出售全部完成,公司将实现投资收益约1.54亿港元(税前),如POTENT GROWTH LIMITED在协议生效之日起至2010年1月31日期间未要求联怡香港出售所持有的伟仕控股的股份,公司在此期间内将无法出售协议中约定的1.5亿股股份,联怡香港将会继续持有伟仕控股的股份。于2009年12月17日,联怡香港以2港元/股的价格出售伟仕控股股份60,000,000股,并于2009年12月21日完成交割,公司已实现投资收益约5,500万港元(税前)。2010年11月26 日本公司全资子公司联怡香港与POTENT GROWTH LIMITED 签署协议,授予POTENT GROWTH LIMITED 在协议生效之日起至2011年11 月26 日期间要求联怡香港以2.1 港元/股的价格向其出售联怡香港所持有的伟仕150,000,000股普通股的全部或部分的选择权(“股票期权”)。于2010年12月31日,本集团共持有伟仕159,159,999股普通股,持有成本为1.0723港币/股,收盘价为2.29港币/股。 |
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
上海洋山保税港供应链基地 | 34,000.00 | 2,327 | 不适用 |
辽宁仓储配送中心工程 | 5,988.00 | 4,850 | 不适用 |
华南物流配送中心工程 | 2,503.00 | 213 | 不适用 |
怡亚通中西部供应链整合基地项目 | 7,379.00 | 1,547 | 不适用 |
合计 | 49,870.00 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
公司本次会计政策的调整,是根据财政部于2010年颁布的《企业会计准则解释第4号》(以下简称“《解释4号》”)及《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的要求进行的。本次会计政策变更,对公司2010年度财务报告没有影响。 |
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据中审国际会计师事务所出具的审计报告,公司2010年度实现母公司净利润为131,193,316元,加年初未分配利润195,106,804元,减2010年5月分配股利37,072,277元,减本年度提取的盈余公积18,690,367元,截止2010年12月31日,公司实际可供分配股东的利润累计为270,537,476元。公司拟定以2010年的总股本556,084,161股为基数,每10股派发现金股利1.1元(含税),共计派发现金股利61,169,258元,剩余未分配利润209,368,218元结转下一年度。公司拟定以资本公积金转增股本,以2010年的总股本556,084,161股为基数,每10股转增5股,共计转增278,042,081股,转增后总股本为834,126,242股。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 37,072,277.00 | 78,926,634.00 | 46.97% | 195,106,804.00 |
2008年 | 79,087,525.00 | 150,395,481.00 | 52.59% | 195,631,766.00 |
2007年 | 49,429,703.00 | 81,598,936.00 | 60.58% | 106,843,256.00 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 53.61% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
许志明 | 上海伦楦数码科技有限公司 | 2010年01月19日 | 60.00 | -23.00 | 0.00 | 否 | 公允价值 | 是 | 是 | |
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
公司对上海伦楦投入资本较小,不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。 |
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
大连怡亚通 | 2010年4月7日(2010-018) | 2,500.00 | 2010年05月11日 | 0.00 | 信用担保 | 1年 | 是 | 是 |
上海外高桥 | 2009年8月13日(2009-046) | 14,500.00 | 2009年10月30日 | 0.00 | 信用担保 | 1年 | 是 | 是 |
上海怡亚通 | 2009年8月13日(2009-046) | 15,100.00 | 2010年10月13日 | 3,000.00 | 信用担保 | 1年以内 | 否 | 是 |
上海怡亚通 | 2010年4月7日(2010-019) | 13,000.00 | 2010年04月12日 | 0.00 | 信用担保 | 1年 | 否 | 是 |
上海怡亚通 | 2009年8月13日(2009-046) | 12,500.00 | 2009年12月04日 | 0.00 | 信用担保 | 1年 | 否 | 是 |
信怡(深圳)通讯 | 2010年5月19日(2010-037) | 5,000.00 | 2010年05月19日 | 5,000.00 | 信用担保 | 1年 | 否 | 是 |
信怡(深圳)通讯 | 2010年2月3日(2010-003) | 4,285.00 | 2010年04月19日 | 0.00 | 信用担保 | 1年 | 否 | 是 |
深圳卓优 | 2010年2月3日(2010-003) | 3,000.00 | 2010年02月25日 | 0.00 | 信用担保 | 1年 | 否 | 是 |
深圳卓优 | 2010年5月19日(2010-037) | 5,000.00 | 2010年05月19日 | 5,000.00 | 信用担保 | 1年 | 否 | 是 |
上海怡亚通 | 2010年2月3日(2010-003) | 16,000.00 | 2010年01月15日 | 1,427.00 | 信用担保 | 1年 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 104,485.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 22,235.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 104,485.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 14,427.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 104,485.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 22,235.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 104,485.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 14,427.00 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 9.94% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 14,427.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 10,000.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 24,427.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 到目前为尚无迹象表明公司可能因被担保方违约而承担连带责任. |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
深圳市联合数码控股有限公司 | 0.00 | 0.00% | 92,300.00 | 0.00% |
合计 | 0.00 | 0.00% | 92,300.00 | 0.00% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 公司首次公开发行前全体股东 | 公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺:公司控股股东深圳市联合数码控股有限公司、股东深圳市联合精英科技有限公司、股东深圳市创新投资集团有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。公司股东SAIF II MAURITIUS (CHINA INVESTMENTS) LIMITED 、股东KING EXPRESS TECHNOLOGY LIMITED承诺:如公司于2008年2月12日之前刊登招股说明书,则其依据深圳证券交易所规定,自其成为公司股东之日(即2007年2月12日)起三十六个月内,不转让其持有的公司股份 | 承诺方严格按照承诺事项履行 |
重大资产重组时所作承诺 | 公司全体董事 | 关于公司全资子公司联怡(香港)有限公司出售所持有的全部伟仕控股股份的重大资产重组事项,公司全体董事承诺重大资产出售报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | 承诺方严格按照承诺事项履行 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
00856 | 伟仕控股 | 361,415.00 | 3.26% | 310,143,901.00 | 0.00 | 50,326,872.00 | 可供出售金融资产 | 参与定向增发 |
合计 | 361,415.00 | - | 310,143,901.00 | 0.00 | 50,326,872.00 | - | - |
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 50,326,872.00 | 114,598,004.00 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 50,326,872.00 | 114,598,004.00 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | -5,973,791.00 | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | -5,973,791.00 | |
4.外币财务报表折算差额 | -18,530,189.00 | -2,242,936.00 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | -18,530,189.00 | -2,242,936.00 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 25,822,892.00 | 112,355,068.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
7、公司2010年度内部控制自我评价报告
公司监事会全体监事认真阅读了内部控制自我评价报告,认为:公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,符合公司经营实际情况需要,公司管理层具有强化内部控制制度的意识,形成了较好的内部控制环境及监控体系,现行的内部控制制度具有较强的针对性和合理性,并得到了较好的贯彻和执行,在公司经营运作中的各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。未发现严重影响公司业务有效执行、会计记录的真实、准确及资金的安全、完整等方面内部控制制度的重大缺陷,我们对公司2010年度内部控制自我评价报告无异议。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 中审国际 审字【2011】第01020089号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称怡亚通公司)财务报表,包括2010年12月31日公司及合并的资产负债表, 2010年度公司及合并的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是怡亚通公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,怡亚通公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了怡亚通公司2010年12月31日公司及合并的财务状况以及2010年度公司及合并的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 中审国际会计师事务所 |
审计机构地址 | 中国 北京 |
审计报告日期 | 2011年04月06日 |
注册会计师姓名 |
李启有 陈志 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 7,764,575,439.00 | 7,154,302,471.00 | 6,072,018,782.00 | 5,441,704,184.00 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | 44,377,061.00 | 16,613,500.00 | 31,259,360.00 | 3,266,588.00 |
应收票据 | 175,157,931.00 | 127,304,118.00 | 184,682,175.00 | 129,379,885.00 |
应收账款 | 2,577,755,254.00 | 1,439,466,218.00 | 1,571,206,381.00 | 1,686,185,086.00 |
预付款项 | 454,951,921.00 | 259,424,552.00 | 160,939,559.00 | 61,078,114.00 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | 76,469,116.00 | 75,103,557.00 | 43,577,404.00 | 42,813,769.00 |
应收股利 | | | | 33,991,775.00 |
其他应收款 | 156,289,982.00 | 540,707,458.00 | 54,333,817.00 | 313,850,041.00 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 654,143,048.00 | 217,705,057.00 | 461,473,111.00 | 17,300,219.00 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 11,903,719,752.00 | 9,830,626,931.00 | 8,579,490,589.00 | 7,729,569,661.00 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | 157,728,075.00 | | | |
可供出售金融资产 | 310,143,901.00 | | 264,860,008.00 | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 677,876.00 | 706,523,352.00 | | 570,345,476.00 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 221,092,565.00 | 30,105,703.00 | 210,197,663.00 | 31,073,257.00 |
在建工程 | 89,364,459.00 | 2,127,950.00 | 28,345,343.00 | 51,552.00 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 149,982,096.00 | 33,279,328.00 | 85,527,338.00 | 7,695,815.00 |
开发支出 | | | | |
商誉 | 557,679.00 | | 548,289.00 | |
长期待摊费用 | 7,939,575.00 | 3,913,121.00 | 3,982,143.00 | 2,453,008.00 |
递延所得税资产 | 19,622,128.00 | 2,345,880.00 | 11,149,307.00 | 4,287,955.00 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 957,108,354.00 | 778,295,334.00 | 604,610,091.00 | 615,907,063.00 |
资产总计 | 12,860,828,106.00 | 10,608,922,265.00 | 9,184,100,680.00 | 8,345,476,724.00 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 8,876,173,382.00 | 5,551,361,185.00 | 6,259,744,336.00 | 6,116,565,461.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | 63,147,996.00 | 5,472,034.00 | 13,674,560.00 | 9,010,937.00 |
应付票据 | 1,295,532,182.00 | 876,489,641.00 | 938,538,068.00 | 747,441,968.00 |
应付账款 | 444,632,496.00 | 2,377,846,560.00 | 193,229,415.00 | 21,421,530.00 |
预收款项 | 536,410,251.00 | 388,307,471.00 | 287,015,182.00 | 168,578,668.00 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 18,736,655.00 | 8,344,034.00 | 14,241,493.00 | 5,977,182.00 |
应交税费 | 3,775,802.00 | 1,815,799.00 | 42,504,154.00 | 19,191,620.00 |
应付利息 | 80,278,206.00 | 63,069,536.00 | 25,505,149.00 | 25,207,060.00 |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 36,892,133.00 | 63,655,908.00 | 31,502,516.00 | 92,955,365.00 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 2,269,146.00 | | 1,565,297.00 | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 11,357,848,249.00 | 9,336,362,168.00 | 7,807,520,170.00 | 7,206,349,791.00 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 6,478,655.00 | | 9,000,463.00 | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 2,492,025.00 | 2,492,025.00 | 313,792.00 | |
其他非流动负债 | 6,900,000.00 | | 6,900,000.00 | |
非流动负债合计 | 15,870,680.00 | 2,492,025.00 | 16,214,255.00 | |
负债合计 | 11,373,718,929.00 | 9,338,854,193.00 | 7,823,734,425.00 | 7,206,349,791.00 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 556,084,161.00 | 556,084,161.00 | 370,722,774.00 | 370,722,774.00 |
资本公积 | 573,619,099.00 | 406,989,108.00 | 705,566,777.00 | 589,263,658.00 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | -5,973,791.00 | | | |
盈余公积 | 76,881,173.00 | 74,683,464.00 | 58,190,806.00 | 58,190,806.00 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 270,537,476.00 | 232,311,339.00 | 195,106,804.00 | 120,949,695.00 |
外币报表折算差额 | -19,302,023.00 | | -771,834.00 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,451,846,095.00 | 1,270,068,072.00 | 1,328,815,327.00 | 1,139,126,933.00 |
少数股东权益 | 35,263,082.00 | | 31,550,928.00 | |
所有者权益合计 | 1,487,109,177.00 | 1,270,068,072.00 | 1,360,366,255.00 | 1,139,126,933.00 |
负债和所有者权益总计 | 12,860,828,106.00 | 10,608,922,265.00 | 9,184,100,680.00 | 8,345,476,724.00 |
9.2.2 利润表
编制单位:深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 6,053,693,488.00 | 1,591,296,964.00 | 2,649,009,481.00 | 320,991,592.00 |
其中:营业收入 | 6,040,713,599.00 | 1,591,296,964.00 | 2,649,009,481.00 | 320,991,592.00 |
利息收入 | 12,979,889.00 | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 5,864,273,148.00 | 1,393,747,684.00 | 2,635,281,036.00 | 340,340,543.00 |
其中:营业成本 | 5,590,141,477.00 | 1,387,950,402.00 | 2,368,104,688.00 | 201,857,191.00 |
利息支出 | 581,912.00 | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 13,843,393.00 | 6,093,946.00 | 9,299,531.00 | 4,807,263.00 |
销售费用 | 50,946,658.00 | 14,289,298.00 | 16,295,202.00 | 2,970,340.00 |
管理费用 | 365,136,356.00 | 172,130,318.00 | 215,688,799.00 | 118,034,264.00 |
财务费用 | -161,989,492.00 | -190,777,280.00 | 15,486,417.00 | 9,074,613.00 |
资产减值损失 | 5,612,844.00 | 4,061,000.00 | 10,406,399.00 | 3,596,872.00 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -28,312,735.00 | 16,885,815.00 | -47,900,875.00 | -27,718,909.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,624,909.00 | -5,943,442.00 | 110,883,399.00 | 29,784,442.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 165,732,514.00 | 208,491,653.00 | 76,710,969.00 | -17,283,418.00 |
加:营业外收入 | 6,481,563.00 | 3,743,937.00 | 13,269,923.00 | 8,059,096.00 |
减:营业外支出 | 4,810,748.00 | 4,762,486.00 | 3,890,895.00 | 1,058,360.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | | -2,459,102.00 | 45,899.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 167,403,329.00 | 207,473,104.00 | 86,089,997.00 | -10,282,682.00 |
减:所得税费用 | 46,550,375.00 | 42,546,525.00 | 5,286,336.00 | -8,181,009.00 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 120,852,954.00 | 164,926,579.00 | 80,803,661.00 | -2,101,673.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | 131,193,316.00 | 164,926,579.00 | 78,926,634.00 | -2,101,673.00 |
少数股东损益 | -10,340,362.00 | | 1,877,027.00 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.24 | | 0.14 | |
(二)稀释每股收益 | 0.24 | | 0.14 | |
七、其他综合收益 | 25,822,892.00 | | 112,355,068.00 | |
八、综合收益总额 | 146,675,846.00 | 164,926,579.00 | 193,158,729.00 | -2,101,673.00 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 157,016,208.00 | 164,926,579.00 | 191,281,702.00 | -2,101,673.00 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -10,340,362.00 | | 1,877,027.00 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,204,613,694.00 | 1,639,380,217.00 | 2,435,386,412.00 | 285,720,332.00 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,056,088,408.00 | 12,176,403,171.00 | 23,175,056,669.00 | 16,207,185,134.00 |
经营活动现金流入小计 | 33,260,702,102.00 | 13,815,783,388.00 | 25,610,443,081.00 | 16,492,905,466.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,333,731,580.00 | 1,301,443,164.00 | 2,511,958,868.00 | 192,634,801.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,405,952.00 | 92,460,203.00 | 138,537,958.00 | 65,037,308.00 |
支付的各项税费 | 3,405,098,228.00 | 2,889,114,877.00 | 3,433,878,994.00 | 1,160,043,219.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,067,870,799.00 | 7,180,129,804.00 | 19,537,197,434.00 | 15,052,920,082.00 |
经营活动现金流出小计 | 34,000,106,559.00 | 11,463,148,048.00 | 25,621,573,254.00 | 16,470,635,410.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -739,404,457.00 | 2,352,635,340.00 | -11,130,173.00 | 22,270,056.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 3,470,000.00 | 151,708,316.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 4,747,033.00 | 28,170,737.00 | 1,371,239.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107,545.00 | 65,500.00 | 2,033,868.00 | 65,091.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 130,365,980.00 | 113,721,925.00 | 141,926,231.00 | 81,816,721.00 |
投资活动现金流入小计 | 137,220,558.00 | 145,428,162.00 | 297,039,654.00 | 81,881,812.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,464,389.00 | 10,263,087.00 | 152,632,613.00 | 25,214,612.00 |
投资支付的现金 | 800,000.00 | 136,300,000.00 | 128,818,975.00 | 292,186,336.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 600,000.00 | | 17,845,061.00 | |
购买子公司少数股东权益支付的现金 | 3,296,697.00 | | 450,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 108,161,086.00 | 146,563,087.00 | 299,746,649.00 | 317,400,948.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29,059,472.00 | -1,134,925.00 | -2,706,995.00 | -235,519,136.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 14,052,516.00 | | 11,133,843.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 11,133,843.00 | |
取得借款收到的现金 | 13,089,613,933.00 | 9,672,791,820.00 | 9,556,171,102.00 | 9,237,431,971.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
保证金存款减少额 | 6,158,001,005.00 | 5,302,343,360.00 | 2,663,422,200.00 | 2,318,906,958.00 |
筹资活动现金流入小计 | 19,261,667,454.00 | 14,975,135,180.00 | 12,230,727,145.00 | 11,556,338,929.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,486,774,760.00 | 10,115,737,673.00 | 6,101,414,781.00 | 5,865,636,973.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 212,205,994.00 | 187,698,560.00 | 196,352,524.00 | 194,866,542.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
保证金存款增加额 | 8,056,856,423.00 | 7,083,098,191.00 | 5,649,984,106.00 | 5,198,857,169.00 |
筹资活动现金流出小计 | 18,755,837,177.00 | 17,386,534,424.00 | 11,947,751,411.00 | 11,259,360,684.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 505,830,277.00 | -2,411,399,244.00 | 282,975,734.00 | 296,978,245.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,784,053.00 | -2,147,216.00 | -2,242,936.00 | -13,049.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -206,298,761.00 | -62,046,045.00 | 266,895,630.00 | 83,716,116.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 857,932,883.00 | 395,399,958.00 | 591,037,253.00 | 311,683,842.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 651,634,122.00 | 333,353,913.00 | 857,932,883.00 | 395,399,958.00 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2010年1月1日前,如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额,除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外,其余部分冲减本公司权益(即本财务报表中的归属于母公司股东权益)。根据《企业会计准则解释4》的要求,自2010年1月1日起,如果合并财务报表中少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。以上会计政策变更追溯调整影响2010年年初少数股东权益减少2,031,032元,2010年初未分配利润增加2,031,032元,2009年少数股东损益减少2,031,032元,2009年归属于母公司所有者净利润增加2,031,032元,对母公司报表无影响。 |
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位:深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 370,722,774.00 | 705,566,777.00 | | | 58,190,806.00 | | 195,106,804.00 | -771,834.00 | 31,550,928.00 | 1,360,366,255.00 | 247,148,516.00 | 709,446,282.00 | | | 58,190,806.00 | | 195,631,766.00 | 1,471,102.00 | 2,896,101.00 | 1,214,784,573.00 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 370,722,774.00 | 705,566,777.00 | | | 58,190,806.00 | | 195,106,804.00 | -771,834.00 | 31,550,928.00 | 1,360,366,255.00 | 247,148,516.00 | 709,446,282.00 | | | 58,190,806.00 | | 195,631,766.00 | 1,471,102.00 | 2,896,101.00 | 1,214,784,573.00 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 185,361,387.00 | -131,947,678.00 | | -5,973,791.00 | 18,690,367.00 | | 75,430,672.00 | -18,530,189.00 | 3,712,154.00 | 126,742,922.00 | 123,574,258.00 | -3,879,505.00 | | | | | -524,962.00 | -2,242,936.00 | 28,654,827.00 | 145,581,682.00 |
(一)净利润 | | | | | | | 131,193,316.00 | | -10,340,362.00 | 120,852,954.00 | | | | | | | 78,926,634.00 | | 1,877,027.00 | 80,803,661.00 |
(二)其他综合收益 | | 50,326,872.00 | | -5,973,791.00 | | | | -18,530,189.00 | | 25,822,892.00 | | 114,598,004.00 | | | | | | -2,242,936.00 | | 112,355,068.00 |
上述(一)和(二)小计 | | 50,326,872.00 | | -5,973,791.00 | | | 131,193,316.00 | -18,530,189.00 | -10,340,362.00 | 146,675,846.00 | | 114,598,004.00 | | | | | 78,926,634.00 | -2,242,936.00 | 1,877,027.00 | 193,158,729.00 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 3,086,837.00 | | | | | | | 14,052,516.00 | 17,139,353.00 | | 5,096,749.00 | | | | | -364,071.00 | | 26,777,800.00 | 31,510,478.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 14,052,516.00 | 14,052,516.00 | | | | | | | | | 27,998,651.00 | 27,998,651.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 3,086,837.00 | | | | | | | | 3,086,837.00 | | 3,391,634.00 | | | | | | | | 3,391,634.00 |
3.其他 | | | | | | | | | | | | 1,705,115.00 | | | | | -364,071.00 | | -1,220,851.00 | 120,193.00 |
(四)利润分配 | | | | | 18,690,367.00 | | -55,762,644.00 | | | -37,072,277.00 | | | | | | | -79,087,525.00 | | | -79,087,525.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 18,690,367.00 | | -18,690,367.00 | | | | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -37,072,277.00 | | | -37,072,277.00 | | | | | | | -79,087,525.00 | | | -79,087,525.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 185,361,387.00 | -185,361,387.00 | | | | | | | | | 123,574,258.00 | -123,574,258.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 185,361,387.00 | -185,361,387.00 | | | | | | | | | 123,574,258.00 | -123,574,258.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 556,084,161.00 | 573,619,099.00 | | -5,973,791.00 | 76,881,173.00 | | 270,537,476.00 | -19,302,023.00 | 35,263,082.00 | 1,487,109,177.00 | 370,722,774.00 | 705,566,777.00 | | | 58,190,806.00 | | 195,106,804.00 | -771,834.00 | 31,550,928.00 | 1,360,366,255.00 |
母公司所有者权益变动表
编制单位:深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 370,722,774.00 | 589,263,658.00 | | | 58,190,806.00 | | 120,949,695.00 | 1,139,126,933.00 | 247,148,516.00 | 709,446,282.00 | | | 58,190,806.00 | | 202,138,893.00 | 1,216,924,497.00 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 370,722,774.00 | 589,263,658.00 | | | 58,190,806.00 | | 120,949,695.00 | 1,139,126,933.00 | 247,148,516.00 | 709,446,282.00 | | | 58,190,806.00 | | 202,138,893.00 | 1,216,924,497.00 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 185,361,387.00 | -182,274,550.00 | | | 16,492,658.00 | | 111,361,644.00 | 130,941,139.00 | 123,574,258.00 | -120,182,624.00 | | | | | -81,189,198.00 | -77,797,564.00 |
(一)净利润 | | | | | | | 164,926,579.00 | 164,926,579.00 | | | | | | | -2,101,673.00 | -2,101,673.00 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 164,926,579.00 | 164,926,579.00 | | | | | | | -2,101,673.00 | -2,101,673.00 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 3,086,837.00 | | | | | | 3,086,837.00 | | 3,391,634.00 | | | | | | 3,391,634.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 3,086,837.00 | | | | | | 3,086,837.00 | | 3,391,634.00 | | | | | | 3,391,634.00 |
3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 16,492,658.00 | | -53,564,935.00 | -37,072,277.00 | | | | | | | -79,087,525.00 | -79,087,525.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 16,492,658.00 | | -16,492,658.00 | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -37,072,277.00 | -37,072,277.00 | | | | | | | -79,087,525.00 | -79,087,525.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 185,361,387.00 | -185,361,387.00 | | | | | | | 123,574,258.00 | -123,574,258.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 185,361,387.00 | -185,361,387.00 | | | | | | | 123,574,258.00 | -123,574,258.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 556,084,161.00 | 406,989,108.00 | | | 74,683,464.00 | | 232,311,339.00 | 1,270,068,072.00 | 370,722,774.00 | 589,263,658.00 | | | 58,190,806.00 | | 120,949,695.00 | 1,139,126,933.00 |