(上接B25版)
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 122,535,310.36 | 148,230,855.55 |
交易性金融资产 | | 94,315.20 | - |
应收票据 | | 8,031,630.92 | 3,049,566.12 |
应收账款 | | 41,041,483.88 | 52,305,189.05 |
预付款项 | | 7,558,533.38 | 7,074,316.15 |
应收利息 | | - | 10,206.00 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 15,956,676.02 | 13,017,375.22 |
存货 | | 267,055,096.59 | 287,886,089.48 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | - | 1,000,000.00 |
流动资产合计 | | 462,273,046.35 | 512,573,597.57 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | 236,382,283.52 | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 209,252,867.47 | 334,225,849.33 |
投资性房地产 | | 34,503,521.98 | |
固定资产 | | 118,440,110.63 | 156,589,569.17 |
在建工程 | | 12,831,333.66 | 3,244,757.17 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 23,064,467.91 | 23,258,906.38 |
开发支出 | | 10,488,337.58 | 6,696,588.89 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 5,716,407.38 | 5,426,617.71 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 650,679,330.13 | 529,442,288.65 |
资产总计 | | 1,112,952,376.48 | 1,042,015,886.22 |
流动负债: | |
短期借款 | | 57,545,290.08 | 198,609,396.25 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 351,190.00 | |
应付账款 | | 11,274,489.28 | 6,289,182.57 |
预收款项 | | 8,305,238.69 | 14,764,004.58 |
应付职工薪酬 | | 8,051,439.77 | 9,361,447.47 |
应交税费 | | 13,539,954.78 | 5,339,756.68 |
应付利息 | | 162,520.91 | 283,300.00 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 13,267,433.98 | 19,944,791.84 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 112,497,557.49 | 254,591,879.39 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 12,579,584.21 | 900,000.00 |
其他非流动负债 | | 19,030,000.00 | 12,971,700.00 |
非流动负债合计 | | 61,609,584.21 | 33,871,700.00 |
负债合计 | | 174,107,141.70 | 288,463,579.39 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
资本公积 | | 377,477,827.55 | 309,012,465.78 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 118,636,058.56 | 99,953,301.94 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 302,731,348.67 | 204,586,539.11 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 938,845,234.78 | 753,552,306.83 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,112,952,376.48 | 1,042,015,886.22 |
法定代表人:冯忠铭先生 主管会计工作负责人:庄建珍 会计机构负责人:黄亚龙
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 867,314,583.15 | 694,749,846.04 |
其中:营业收入 | | 867,314,583.15 | 694,749,846.04 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 642,051,148.33 | 547,941,753.81 |
其中:营业成本 | | 533,075,750.08 | 430,401,307.56 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 8,198,568.64 | 5,465,215.11 |
销售费用 | | 59,503,555.74 | 51,026,094.18 |
管理费用 | | 64,461,647.45 | 54,792,376.68 |
财务费用 | | 6,325,292.95 | 6,100,893.26 |
资产减值损失 | | -29,513,666.53 | 155,867.02 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 49,307.55 | 45,007.65 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 5,698,388.30 | 5,768,757.65 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 4,623,379.14 | 3,484,800.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 231,011,130.67 | 152,621,857.53 |
加:营业外收入 | | 2,656,896.41 | 1,641,815.55 |
减:营业外支出 | | 1,350,119.01 | 1,069,879.67 |
其中:非流动资产处置损失 | | 886,494.49 | 293,668.92 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 232,317,908.07 | 153,193,793.41 |
减:所得税费用 | | 37,618,109.73 | 22,940,287.87 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 194,699,798.34 | 130,253,505.54 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 194,131,768.51 | 129,663,236.98 |
少数股东损益 | | 568,029.83 | 590,268.56 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 1.39 | 0.93 |
(二)稀释每股收益 | | 1.39 | 0.93 |
七、其他综合收益 | | 101,207,811.74 | 49,786,932.81 |
八、综合收益总额 | | 295,907,610.08 | 180,040,438.35 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 293,987,536.12 | 174,452,528.69 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,920,073.96 | 5,587,909.66 |
法定代表人:冯忠铭先生 主管会计工作负责人:庄建珍 会计机构负责人:黄亚龙
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 412,610,432.98 | 326,274,869.71 |
减:营业成本 | | 134,288,824.60 | 101,663,985.13 |
营业税金及附加 | | 6,982,733.32 | 4,741,851.34 |
销售费用 | | 36,121,793.07 | 36,269,689.19 |
管理费用 | | 45,133,311.44 | 39,089,143.36 |
财务费用 | | 6,681,662.09 | 8,020,554.54 |
资产减值损失 | | -29,383,612.32 | -350,998.89 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 94,315.20 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 6,496,475.63 | 10,038,900.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 4,623,379.14 | 8,297,900.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 219,376,511.61 | 146,879,545.04 |
加:营业外收入 | | 2,481,578.61 | 1,404,994.90 |
减:营业外支出 | | 558,210.29 | 771,251.92 |
其中:非流动资产处置损失 | | 121,640.16 | 26,158.63 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 221,299,879.93 | 147,513,288.02 |
减:所得税费用 | | 34,472,313.75 | 20,059,295.44 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 186,827,566.18 | 127,453,992.58 |
五、其他综合收益 | | 68,465,361.77 | - |
六、综合收益总额 | | 255,292,927.95 | 127,453,992.58 |
法定代表人:冯忠铭先生 主管会计工作负责人:庄建珍 会计机构负责人:黄亚龙
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 928,964,247.45 | 744,177,621.07 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 1,014,282.05 | 2,225,594.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 20,145,365.38 | 19,336,034.87 |
经营活动现金流入小计 | | 950,123,894.88 | 765,739,250.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 516,656,132.63 | 470,547,410.85 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 69,689,578.49 | 52,813,783.48 |
支付的各项税费 | | 85,321,297.81 | 58,853,056.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 73,046,166.62 | 54,005,956.97 |
经营活动现金流出小计 | | 744,713,175.55 | 636,220,207.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 205,410,719.33 | 129,519,043.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 16,890,289.00 | - |
取得投资收益收到的现金 | | 1,105,124.11 | 2,242,835.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 382,752.25 | 255,908.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 18,378,165.36 | 2,498,744.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 38,895,520.10 | 29,666,134.17 |
投资支付的现金 | | 4,212,072.00 | 5,178,500.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | - | 357,091.08 |
投资活动现金流出小计 | | 43,107,592.10 | 35,201,725.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -24,729,426.74 | -32,702,980.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | - | 2,400,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 190,989,568.09 | 457,734,845.69 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 190,989,568.09 | 460,134,845.69 |
偿还债务支付的现金 | | 305,379,371.09 | 395,107,982.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 77,746,197.32 | 84,924,581.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 118,500.00 | 789,240.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 383,125,568.41 | 480,032,563.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -192,136,000.32 | -19,897,718.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -259,954.57 | -122,478.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -11,714,662.30 | 76,795,865.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 236,221,348.14 | 159,425,482.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 224,506,685.84 | 236,221,348.14 |
法定代表人:冯忠铭先生 主管会计工作负责人:庄建珍 会计机构负责人:黄亚龙
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注zhu注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 458,824,285.51 | 375,148,793.18 |
收到的税费返还 | | 1,014,282.05 | 2,225,594.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 12,148,660.79 | 9,350,847.17 |
经营活动现金流入小计 | | 471,987,228.35 | 386,725,234.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 99,576,998.90 | 144,299,003.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 49,023,757.10 | 37,288,929.89 |
支付的各项税费 | | 71,725,413.21 | 50,045,177.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 60,922,845.78 | 36,836,377.71 |
经营活动现金流出小计 | | 281,249,014.99 | 268,469,488.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 190,738,213.36 | 118,255,746.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 12,889,439.00 | - |
取得投资收益收到的现金 | | 1,927,080.67 | 6,513,828.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 27,000.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 14,843,519.67 | 6,513,828.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 23,976,626.50 | 20,663,846.11 |
投资支付的现金 | | | 9,778,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 23,976,626.50 | 30,442,346.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -9,133,106.83 | -23,928,518.10 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 160,989,568.09 | 443,734,845.69 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 160,989,568.09 | 443,734,845.69 |
偿还债务支付的现金 | | 291,379,371.09 | 375,107,982.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 77,003,078.99 | 84,512,744.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 368,382,450.08 | 459,620,726.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -207,392,881.99 | -15,885,880.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -259,082.65 | -122,457.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -26,046,858.11 | 78,318,890.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 148,230,855.55 | 69,911,965.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 122,183,997.44 | 148,230,855.55 |
法定代表人:冯忠铭先生 主管会计工作负责人:庄建珍 会计机构负责人:黄亚龙
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 140,000,000.00 | 366,812,203.25 | 1,776,000.00 | 99,953,301.94 | | 219,643,709.22 | | 32,552,425.32 | 857,185,639.73 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 140,000,000.00 | 366,812,203.25 | 1776,000.00 | 99,953,301.94 | | 219,643,709.22 | | 32,552,425.32 | 857,185,639.73 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 99,855,767.61 | | 18,682,756.62 | | 106,337,011.89 | | 1,801,573.96 | 226,677,110.08 |
(一)净利润 | | | | | | 194,131,768.51 | | 568,029.83 | 194,699,798.34 |
(二)其他综合收益 | | 99,855,767.61 | | | | | | 1,352,044.13 | 101,207,811.74 |
上述(一)和(二)小计 | | 99,855,767.61 | | | | 194,131,768.51 | | 1,920,073.96 | 295,907,610.08 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | 18,682,756.62 | | -87,794,756.62 | | -118,500.00 | -69,230,500.00 |
1.提取盈余公积 | | | | 18,682,756.62 | | -18,682,756.62 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -69,112,000.00 | | -118,500.00 | -69,230,500.00 |
4.其他 | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 140,000,000.00 | 466,667,970.86 | 1,776,000.00 | 118,636,058.56 | | 325,980,721.11 | | 34,353,999.28 | 1,083,862,749.81 |
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 140,000,000.00 | 321,990,103.30 | 1,776,000.00 | 87,207,902.68 | | 178,749,074.28 | | 25,922,155.12 | 752,093,235.38 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 140,000,000.00 | 321,990,103.30 | 1,776,000.00 | 87,207,902.68 | | 178,749,074.28 | | 25,922,155.12 | 752,093,235.38 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 44,822,099.95 | | 12,745,399.26 | | 40,894,634.94 | | 6,630,270.20 | 105,092,404.35 |
(一)净利润 | | | | | | 129,663,236.98 | | 590,268.56 | 130,253,505.54 |
(二)其他综合收益 | | 44,789,291.71 | | | | | | 4,997,641.10 | 49,786,932.81 |
上述(一)和(二)小计 | | 44,789,291.71 | | | | 129,663,236.98 | | 5,587,909.66 | 180,040,438.35 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 32,808.24 | | | | | | 1,831,600.68 | 1,864,408.92 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | 1,892,641.02 | 1,892,641.02 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
3.其他 | | 32,808.24 | | | | | | -61,040.34 | -28,232.10 |
(四)利润分配 | | | | 12,745,399.26 | | -88,768,602.04 | | -789,240.14 | -76,812,442.92 |
1.提取盈余公积 | | | | 12,745,399.26 | | -12,745,399.26 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -76,023,202.78 | | -789,240.14 | -76,812,442.92 |
4.其他 | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 140,000,000.00 | 366,812,203.25 | 1,776,000.00 | 99,953,301.94 | | 219,643,709.22 | | 32,552,425.32 | 857,185,639.73 |
法定代表人:冯忠铭先生 主管会计工作负责人:庄建珍 会计机构负责人:黄亚龙
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 140,000,000.00 | 309,012,465.78 | | 99,953,301.94 | 204,586,539.11 | 753,552,306.83 |
加:会计政策变更 | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | |
其他 | | | | | | |
二、本年年初余额 | 140,000,000.00 | 309,012,465.78 | | 99,953,301.94 | 204,586,539.11 | 753,552,306.83 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 68,465,361.77 | | 18,682,756.62 | 98,144,809.56 | 185,292,927.95 |
(一)净利润 | | | | | 186,827,566.18 | 186,827,566.18 |
(二)其他综合收益 | | 68,465,361.77 | | | | 68,465,361.77 |
上述(一)和(二)小计 | | 68,465,361.77 | | | 186,827,566.18 | 255,292,927.95 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
3.其他 | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | 18,682,756.62 | -88,682,756.62 | -70,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | 18,682,756.62 | -18,682,756.62 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -70,000,000.00 | -70,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
4.其他 | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | |
四、本期期末余额 | 140,000,000.00 | 377,477,827.55 | | 118,636,058.56 | 302,731,348.67 | 938,845,234.78 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 140,000,000.00 | 309,012,465.78 | | 87,207,902.68 | 166,877,948.57 | 703,098,317.03 |
加:会计政策变更 | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | |
其他 | | | | | | |
二、本年年初余额 | 140,000,000.00 | 309,012,465.78 | | 87,207,902.68 | 166,877,948.57 | 703,098,317.03 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 12,745,399.26 | 37,708,590.54 | 50,453,989.80 |
(一)净利润 | | | | | 127,453,992.58 | 127,453,992.58 |
(二)其他综合收益 | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | 127,453,992.58 | 127,453,992.58 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
3.其他 | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | 12,745,399.26 | -89,745,402.04 | -77,000,002.78 |
1.提取盈余公积 | | | | 12,745,399.26 | -12,745,399.26 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -77,000,002.78 | -77,000,002.78 |
4.其他 | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
4.其他 | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | |
四、本期期末余额 | 140,000,000.00 | 309,012,465.78 | | 99,953,301.94 | 204,586,539.11 | 753,552,306.83 |
法定代表人:冯忠铭先生 主管会计工作负责人:庄建珍 会计机构负责人:黄亚龙
9.3主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
无
9.3.2 会计估计变更
单位:元 币种:人民币
会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
为了更为准确的核算存货成本 | 董事会 | 存货 | |
9.4 本报告期无前期会计差错更正。