(上接B29版)
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
庄文海 | 董事长 | 男 | 48 | 2008年03月16日 | 2011年03月16日 | 0 | 0 | | 60.00 | 否 |
王友朋 | 董事、总经理 | 男 | 52 | 2008年03月16日 | 2011年03月16日 | 0 | 0 | | 57.00 | 否 |
李 勤 | 董事、董事会秘书 | 男 | 40 | 2008年03月16日 | 2011年03月16日 | 0 | 0 | | 48.00 | 否 |
林阿头 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 2008年03月16日 | 2011年03月16日 | 0 | 0 | | 48.00 | 否 |
庄宗明 | 独立董事 | 男 | 59 | 2008年06月26日 | 2011年03月16日 | 0 | 0 | | 4.00 | 否 |
薛祖云 | 独立董事 | 男 | 47 | 2008年03月16日 | 2011年03月16日 | 0 | 0 | | 4.00 | 否 |
魏 建 | 独立董事 | 男 | 41 | 2008年03月16日 | 2011年03月16日 | 0 | 0 | | 4.00 | 否 |
黄键鹏 | 监事会主席 | 男 | 43 | 2008年03月16日 | 2011年03月16日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
许玉玲 | 监事 | 女 | 38 | 2008年03月16日 | 2011年03月16日 | 0 | 0 | | 20.80 | 否 |
王小翊 | 监事 | 女 | 31 | 2008年03月16日 | 2011年03月16日 | 0 | 0 | | 0.30 | 是 |
吕晓峰 | 职工监事 | 男 | 36 | 2008年03月16日 | 2011年03月16日 | 0 | 0 | | 4.50 | 否 |
游良才 | 职工监事 | 男 | 40 | 2008年03月16日 | 2011年03月16日 | 0 | 0 | | 6.30 | 否 |
杨智元 | 副总经理 | 男 | 42 | 2008年03月16日 | 2011年03月16日 | 0 | 0 | | 48.00 | 否 |
马太源 | 副总经理 | 男 | 46 | 2008年03月16日 | 2011年03月16日 | 0 | 0 | | 46.80 | 否 |
林奋勉 | 副总经理 | 男 | 48 | 2010年05月27日 | 2010年10月27日 | 0 | 0 | | 16.00 | 否 |
许浩荣 | 财务副总监 | 男 | 36 | 2010年04月27日 | 2011年03月16日 | 0 | 0 | | 31.20 | 否 |
合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 398.90 | - |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
庄文海 | 董事长 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 |
王友朋 | 董事、总经理 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 |
庄宗明 | 独立董事 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 |
薛祖云 | 独立董事 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 |
魏 建 | 独立董事 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 |
李 勤 | 董事、董事会秘书 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 |
林阿头 | 董事、副总经理 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 | 9 |
其中:现场会议次数 | 2 |
通讯方式召开会议次数 | 7 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内,公司在整理存量资源、优化资产组合上的一大举措是转让高速公路资产。由于国道收费的取消,高速铁路的投入使用,漳诏高速的车流量将产生较大的分流影响,另一方面,漳诏高速未来几年将加大基础设施建设力度,投资压力将随之增大,公司于2009年就提出适时转让高速公路资产,以优化公司资产结构,降低财务风险。该项转让工作已于2010年04月份经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。
截止报告期末,公司全年实现营业收入165,687.35万元,同比增长33.72%;实现营业利润6,970.61万元,同比增长32.29%;实现净利润(归属于母公司所有者)6,297.74万元,同比增长 35.11%。营业收入较上年增长的主要原因:系汽贸业务销售额增加及进出口贸易业务量增加所致;营业利润及净利润较上年增长的主要原因是本报告期公司转让子公司漳州靖达土地综合开发有限公司100%股权所获得的收益。 |
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
水务业务 | 10,371.35 | 6,220.46 | 40.02% | 10.16% | 17.51% | -3.75% |
汽贸业务 | 125,271.11 | 115,283.46 | 7.97% | 30.55% | 31.14% | -0.42% |
进出口贸易 | 26,115.73 | 25,498.11 | 2.36% | 65.83% | 64.74% | 0.64% |
主营业务分产品情况 |
自来水生产、销售 | 5,133.59 | 3,641.13 | 29.07% | 13.40% | 16.87% | -2.11% |
污水处理费收入 | 2,569.82 | 829.10 | 67.74% | 5.24% | 28.66% | -5.87% |
水务工程安装收入 | 2,607.02 | 1,736.16 | 33.40% | 6.58% | 13.20% | -3.90% |
汽车销售收入 | 125,271.11 | 115,283.46 | 7.97% | 30.55% | 31.14% | -0.42% |
进出口贸易收入 | 26,115.73 | 25,498.11 | 2.36% | 65.83% | 64.74% | 0.64% |
6.3 主营业务分地区情况单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
漳州市 | 58,379.84 | 81.40% |
福州市 | 88,720.85 | 7.12% |
厦门市 | 5,542.57 | 38.77% |
三明市 | 9,617.14 | 354.97% |
南平市 | 541.81 | 无同期数据 |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
漳华路龙文段配套开发用地(B、C、D、E)一级土地开发 | 28,175.00 | 报告期内已取得A、B、C地块规划意见函,2011年01月份完成C地块征地的补偿及拆除工作,并已上报当地政府按程序进行招拍挂等各项工作。 | 报告期内漳华路龙文段土地一级开发项目共收到1185万元收益款。 |
参股福建漳州农村商业银行股份有限公司10%股权 | 16,000.00 | 2011年03月收到中国银监会福建监管局《关于福建漳州农村商业银行股份有限公司开业的批复》闽银监复[2011]99号文,同意福建漳州农村商业银行股份有限公司开业,注册资本为人民币4亿元。 | 报告期尚未产生收益。 |
南靖县船场溪荆西右岸片区土地(S3地块)一级开发 | 10,142.00 | 截止本公告日,该地块已完成土地征用及相关报批手续,配套的道路已完成征地、测绘和项目招投标工作。 | 收到316万元收益款。 |
合计 | 54,317.00 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
以2010年12月31日的总股本316,302,618股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金股利15,815,130.90元。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 0.00 | 46,612,250.32 | 0.00% | -24,932,681.48 |
2008年 | 0.00 | 38,523,301.48 | 0.00% | -71,544,931.80 |
2007年 | 0.00 | -13,684,570.64 | 0.00% | -110,068,233.28 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 0.00% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
漳浦县城市建设投资有限公司 | 漳浦县自来水总公司全部资产 | 2010年08月 | 4,500.00 | 43.67 | 0.00 | 否 | 以评估价值为依据 | 否 | 是 | 不适用 |
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
漳州市国有资产投资经营有限公司 | 漳州靖达土地综合开发有限公司100%股权 | 2010年04月06日 | 20,800.00 | 591.48 | 10,576.86 | 否 | 以评估价值为定价依据 | 是 | 是 | 不适用 |
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
1.收购漳浦县自来水总公司为公司的水务业务开辟新的增值新渠道。
2.漳州靖达土地综合开发有限公司主要核心资产是拥有漳诏高速28.33%股权,由于国道收费的取消、高速铁路的投入使用,漳诏高速未来的车流量将产生较大的分流影响。另一方面,漳诏高速未来几年将加大基础设施建设力度,投资成本随之增加,公司经营业绩势必受到严重影响。此次股权转让有利于优化公司资产结构,降低财务风险。 |
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
漳州水务集团有限公司 | 公告日:2010年4月22日 公告编号:2010-013 | 25,000.00 | 2009年08月20日 | 17,150.00 | 连带责任担保 | 五年 | 否 | 否 |
福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司 | 公告日:2010年4月22日公告编号:2010-013 | 5,000.00 | 2010年07月01日 | 4,545.00 | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 否 |
漳州市华骏汽车销售服务有限公司 | 公告日:2010年4月22日
公告编号:2010-013 | 2,000.00 | 2010年09月27日 | 2,000.00 | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 否 |
厦门市东南汽车贸易有限公 | 公告日:2010年4月22日
公告编号:2010-013 | 500.00 | 2010年04月01日 | 100.00 | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 否 |
福建晟发进出口有限公司 | 公告日:2010年4月22日
公告编号:2010-013 | 5,000.00 | 2010年10月14日 | 1,000.00 | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 41,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 24,795.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 41,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 24,795.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 41,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 24,795.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 41,000.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 24,795.00 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 43.35% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 7,545 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 7,545 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
厦门市欣东联房地产开发有限公司 | 0.00 | 4,252.42 | 0.00 | 0.00 |
福建华兴漳发创业投资有限公司 | 14.12 | 14.12 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 14.12 | 4,266.54 | 0.00 | 0.00 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 福建漳龙实业有限公司、
漳州公路交通实业总公司 | 1.持有的漳州发展非流通股股份自获得上市流通权之日(即2006 年7 月14 日)起,在三十六个月内不上市交易或者转让;2.前项承诺期期满后,两公司合计通过证券交易所出售原非流通股股份,出售数量占漳州发展股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。 | 履行承诺 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
福建漳州农村商业银行股份有限公司 | 160,000,000.00 | 40,000,000 | 10.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 购买 |
合计 | 160,000,000.00 | 40,000,000 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
(四)对公司出售资产情况:报告期内,公司转让漳州靖达土地综合开发有限公司100%股权事宜,监事会认为公司本次股权转让的决策程序符合《公司章程》的有关规定,能够本着公平、公正原则,价值估算科学合理,交易价格公允,没有损害股东的权益或造成公司资产流失。
(五)对公司关联交易情况:公司本报告期没有关联交易情况。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 闽华兴所(2011)审字B-017号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 福建漳州发展股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的福建漳州发展股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2010年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | 无 |
审计机构名称 | 福建华兴会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座 |
审计报告日期 | 2011年04月07日 |
注册会计师姓名 |
郑丽惠、黄玉润 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:福建漳州发展股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 181,784,098.42 | 12,264,654.90 | 204,202,120.87 | 18,107,666.96 |
应收票据 | 3,500,000.00 | | | |
应收账款 | 49,122,229.89 | | 36,258,343.22 | |
预付款项 | 182,629,395.78 | 78,964,102.50 | 179,308,853.56 | 104,193,891.50 |
其他应收款 | 67,081,276.11 | 244,912,828.73 | 39,239,950.44 | 300,120,057.95 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 496,124,014.31 | 195,000,000.00 | 169,230,313.48 | |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | 5,693,650.64 | | 7,577,866.65 | |
流动资产合计 | 985,934,665.15 | 531,141,586.13 | 635,817,448.22 | 422,421,616.41 |
非流动资产: | | | | |
长期股权投资 | 176,528,953.90 | 465,560,307.25 | 166,236,439.62 | 342,479,504.03 |
投资性房地产 | | 1,759,045.86 | 1,810,123.62 | 1,810,123.62 |
固定资产 | 240,684,339.77 | 11,742,430.00 | 185,046,931.04 | 11,628,450.49 |
在建工程 | 16,708,625.99 | | 3,389,706.30 | |
无形资产 | 245,918,485.63 | 72,005,360.39 | 230,954,399.36 | 81,537,627.50 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | 22,568,150.68 | |
长期待摊费用 | 8,213,158.54 | 193,835.54 | 8,761,657.42 | 257,273.30 |
递延所得税资产 | 1,031,279.86 | | 1,208,207.60 | |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 689,084,843.69 | 551,260,979.04 | 619,975,615.64 | 437,712,978.94 |
资产总计 | 1,675,019,508.84 | 1,082,402,565.17 | 1,255,793,063.86 | 860,134,595.35 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 394,774,988.99 | 200,000,000.00 | 122,966,450.01 | 80,000,000.00 |
应付票据 | 188,189,542.98 | | 145,094,989.68 | |
应付账款 | 24,469,941.20 | 289,066.22 | 28,110,250.46 | 281,219.22 |
预收款项 | 36,727,356.17 | | 26,613,993.38 | |
应付职工薪酬 | 14,866,398.22 | 5,019,422.32 | 3,636,549.13 | 918,616.29 |
应交税费 | 4,617,329.49 | 2,180,386.06 | 9,174,591.10 | 2,072,091.36 |
应付利息 | 1,205,976.43 | 681,665.42 | 608,142.64 | 452,775.00 |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 123,266,662.48 | 173,174,994.38 | 75,032,636.03 | 141,846,885.43 |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | 186,908.64 | | 86,860.00 | |
流动负债合计 | 788,305,104.60 | 381,345,534.40 | 411,324,462.43 | 225,571,587.30 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 299,319,298.21 | 148,000,000.00 | 320,437,932.96 | 148,000,000.00 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | 800,000.00 | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 300,119,298.21 | 148,000,000.00 | 320,437,932.96 | 148,000,000.00 |
负债合计 | 1,088,424,402.81 | 529,345,534.40 | 731,762,395.39 | 373,571,587.30 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 316,302,618.00 | 316,302,618.00 | 316,302,618.00 | 316,302,618.00 |
资本公积 | 217,669,071.29 | 215,869,071.29 | 217,669,071.29 | 215,869,071.29 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 2,088,534.15 | 2,088,534.15 | | |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 35,956,215.46 | 18,796,807.33 | -24,932,681.48 | -45,608,681.24 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 572,016,438.90 | 553,057,030.77 | 509,039,007.81 | 486,563,008.05 |
少数股东权益 | 14,578,667.13 | | 14,991,660.66 | |
所有者权益合计 | 586,595,106.03 | 553,057,030.77 | 524,030,668.47 | 486,563,008.05 |
负债和所有者权益总计 | 1,675,019,508.84 | 1,082,402,565.17 | 1,255,793,063.86 | 860,134,595.35 |
9.2.2 利润表
编制单位:福建漳州发展股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 1,656,873,483.06 | 32,694,300.00 | 1,239,024,101.33 | 24,082,839.33 |
其中:营业收入 | 1,656,873,483.06 | 32,694,300.00 | 1,239,024,101.33 | 24,082,839.33 |
二、营业总成本 | 1,692,764,896.34 | 74,748,686.78 | 1,243,030,002.20 | 49,109,671.42 |
其中:营业成本 | 1,480,544,210.65 | 9,666,667.44 | 1,098,958,498.76 | 11,980,063.84 |
营业税金及附加 | 5,406,227.67 | 2,557,876.42 | 4,979,086.32 | 2,098,055.47 |
销售费用 | 71,261,253.84 | | 54,808,549.80 | |
管理费用 | 58,750,806.65 | 22,330,270.38 | 39,178,661.03 | 13,479,231.34 |
财务费用 | 39,553,313.73 | 4,776,766.35 | 26,023,593.90 | 3,269,800.76 |
资产减值损失 | 37,249,083.80 | 35,417,106.19 | 19,081,612.39 | 18,282,520.01 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 105,597,525.08 | 109,358,953.90 | 56,697,016.90 | 40,203,429.19 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -171,046.10 | | -305,070.31 | -305,070.31 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 69,706,111.80 | 67,304,567.12 | 52,691,116.03 | 15,176,597.10 |
加:营业外收入 | 2,269,819.70 | 28,263.60 | 7,450,554.43 | 5,755,396.99 |
减:营业外支出 | 1,370,849.16 | 838,808.00 | 594,222.62 | 279,307.33 |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 70,605,082.34 | 66,494,022.72 | 59,547,447.84 | 20,652,686.76 |
减:所得税费用 | 8,720,644.78 | | 9,089,812.64 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 61,884,437.56 | 66,494,022.72 | 50,457,635.20 | 20,652,686.76 |
归属于母公司所有者的净利润 | 62,977,431.09 | 66,494,022.72 | 46,612,250.32 | 20,652,686.76 |
少数股东损益 | -1,092,993.53 | | 3,845,384.88 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.20 | 0.21 | 0.147 | 0.07 |
(二)稀释每股收益 | 0.20 | 0.21 | 0.147 | 0.07 |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 61,884,437.56 | 66,494,022.72 | 50,457,635.20 | 20,652,686.76 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,977,431.09 | 66,494,022.72 | 46,612,250.32 | 20,652,686.76 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,092,993.53 | 0.00 | 3,845,384.88 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:福建漳州发展股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,828,460,678.64 | 30,694,300.00 | 1,353,698,047.86 | 20,305,783.00 |
收到的税费返还 | 25,583,247.09 | | 4,480,316.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 194,350,221.23 | 325,666,421.37 | 57,660,911.74 | 368,647,066.71 |
经营活动现金流入小计 | 2,048,394,146.96 | 356,360,721.37 | 1,415,839,275.89 | 388,952,849.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,887,090,161.41 | 170,700,000.00 | 1,173,008,584.56 | 1,364,930.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,798,602.66 | 7,377,765.07 | 42,573,051.08 | 6,209,859.36 |
支付的各项税费 | 75,761,871.25 | 4,305,555.73 | 42,997,674.11 | 2,548,401.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 206,911,205.51 | 200,887,816.54 | 131,767,240.21 | 242,437,850.58 |
经营活动现金流出小计 | 2,221,561,840.83 | 383,271,137.34 | 1,390,346,549.96 | 252,561,042.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -173,167,693.87 | -26,910,415.97 | 25,492,725.93 | 136,391,807.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 500,000.00 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 1,530,000.00 | 75,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,038,806.08 | | 38,039,133.31 | 35,956,744.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 160,767,481.77 | 170,000,000.00 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 8,176,081.50 | |
投资活动现金流入小计 | 163,306,287.85 | 171,530,000.00 | 121,215,214.81 | 35,956,744.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,186,106.90 | 1,311,544.55 | 26,147,004.99 | 1,359,930.13 |
投资支付的现金 | 182,222,700.00 | 244,772,700.00 | 12,632,707.85 | 12,132,707.85 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,592,759.30 | 7,715,000.00 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 52,124.35 | 50,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 218,001,566.20 | 253,799,244.55 | 38,831,837.19 | 13,542,637.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,695,278.35 | -82,269,244.55 | 82,383,377.62 | 22,414,106.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 2,450,000.00 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 443,678,178.02 | 200,000,000.00 | 295,308,805.45 | 160,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 446,128,178.02 | 200,000,000.00 | 295,308,805.45 | 160,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 199,053,811.93 | 80,000,000.00 | 365,291,187.16 | 312,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,629,416.32 | 16,663,351.54 | 37,677,415.49 | 20,337,332.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 240,683,228.25 | 96,663,351.54 | 402,968,602.65 | 332,337,332.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 205,444,949.77 | 103,336,648.46 | -107,659,797.20 | -172,337,332.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,418,022.45 | -5,843,012.06 | 216,306.35 | -13,531,418.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 204,202,120.87 | 18,107,666.96 | 203,985,814.52 | 31,639,085.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 181,784,098.42 | 12,264,654.90 | 204,202,120.87 | 18,107,666.96 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
四、2010年04月,公司以20,800万元的价格转让子公司漳州靖达土地综合开发有限公司100%股权,本期不再纳入合并报表范围。
五、2010年12月,公司出资3,000万元成立漳州劲发开发建设有限公司,本期纳入合并报表范围。 |
合并所有者权益变动表
编制单位:福建漳州发展股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权益
合 计 权益 合 计
实收资本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 实收资本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润
(或股本) (或股本)
一、上年年末余额 316,302,618.00 217,669,071.29 -24,932,681.48 14,991,660.66 524,030,668.47 316,302,618.00 217,669,071.29 -71,544,931.80 8,696,275.78 471,123,033.27
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 316,302,618.00 217,669,071.29 -24,932,681.48 14,991,660.66 524,030,668.47 316,302,618.00 217,669,071.29 -71,544,931.80 8,696,275.78 471,123,033.27
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 2,088,534.15 60,888,896.94 -412,993.53 62,564,437.56 46,612,250.32 6,295,384.88 52,907,635.20
(一)净利润 62,977,431.09 -1,092,993.53 61,884,437.56 46,612,250.32 3,845,384.88 50,457,635.20
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 62,977,431.09 -1,092,993.53 61,884,437.56 46,612,250.32 3,845,384.88 50,457,635.20
(三)所有者投入和减少资本 2,450,000.00 2,450,000.00 2,450,000.00 2,450,000.00
1.所有者投入资本 2,450,000.00 2,450,000.00 2,450,000.00 2,450,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 2,088,534.15 -2,088,534.15 -1,770,000.00 -1,770,000.00
1.提取盈余公积 2,088,534.15 -2,088,534.15
2.提取一般风险准备 -1,770,000.00 -1,770,000.00
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 316,302,618.00 217,669,071.29 2,088,534.15 35,956,215.46 14,578,667.13 586,595,106.03 316,302,618.00 217,669,071.29 -24,932,681.48 14,991,660.66 524,030,668.47
母公司所有者权益变动表
编制单位:福建漳州发展股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益 实收资本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
(或股本) 合计 (或股本)
一、上年年末余额 316,302,618.00 215,869,071.29 -45,608,681.24 486,563,008.05 316,302,618.00 215,869,071.29 -66,261,368.00 465,910,321.29
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 316,302,618.00 215,869,071.29 -45,608,681.24 486,563,008.05 316,302,618.00 215,869,071.29 -66,261,368.00 465,910,321.29
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 2,088,534.15 64,405,488.57 66,494,022.72 20,652,686.76 20,652,686.76
(一)净利润 66,494,022.72 66,494,022.72 20,652,686.76 20,652,686.76
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 66,494,022.72 66,494,022.72 20,652,686.76 20,652,686.76
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 2,088,534.15 -2,088,534.15
1.提取盈余公积 2,088,534.15 -2,088,534.15
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 316,302,618.00 215,869,071.29 2,088,534.15 18,796,807.33 553,057,030.77 316,302,618.00 215,869,071.29 -45,608,681.24 486,563,008.05