(上接B57版)
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:浙江英特集团股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 304,570,382.54 | 4,893,949.41 | 245,566,676.54 | 7,873,392.43 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 123,102,858.24 | | 104,860,126.39 | |
应收账款 | 1,013,366,239.95 | | 773,224,793.61 | |
预付款项 | 48,891,579.21 | | 46,033,906.82 | |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 20,627,043.36 | 5,479.97 | 4,669,259.98 | 6,500.00 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 613,356,913.41 | 756,000.00 | 391,642,628.20 | 756,000.00 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 2,123,915,016.71 | 5,655,429.38 | 1,565,997,391.54 | 8,635,892.43 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | 50,062,804.73 | | 31,352,431.86 | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 528,063.87 | 108,786,861.56 | 1,354,849.90 | 108,786,861.56 |
投资性房地产 | 94,061,133.22 | | 97,285,638.87 | |
固定资产 | 111,658,866.08 | 727,794.46 | 107,021,969.45 | 842,070.32 |
在建工程 | 44,749,390.95 | | 6,864,885.79 | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 21,620,288.74 | | 20,958,209.07 | |
开发支出 | | | | |
商誉 | 8,777,010.15 | | 8,388,985.87 | |
长期待摊费用 | 8,108,667.35 | | 8,098,860.34 | |
递延所得税资产 | 2,516,875.04 | | 1,120,162.95 | |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 342,083,100.13 | 109,514,656.02 | 282,445,994.10 | 109,628,931.88 |
资产总计 | 2,465,998,116.84 | 115,170,085.40 | 1,848,443,385.64 | 118,264,824.31 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 551,244,128.78 | | 477,842,144.24 | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 123,172,374.42 | | 89,010,978.00 | |
应付账款 | 1,205,044,330.61 | 1,563,815.86 | 847,556,247.80 | 1,563,815.86 |
预收款项 | 27,354,293.60 | | 13,993,423.45 | |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 23,521,361.80 | 1,150,830.93 | 15,665,766.24 | 1,141,930.99 |
应交税费 | 27,882,522.12 | -1,283,550.18 | 14,425,670.62 | -1,404,590.59 |
应付利息 | 828,661.93 | | 639,575.92 | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 31,901,867.46 | 15,903,775.68 | 33,941,862.39 | 17,158,271.49 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 1,990,949,540.72 | 17,334,872.29 | 1,493,075,668.66 | 18,459,427.75 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 12,397,103.96 | | 7,719,510.74 | |
其他非流动负债 | 4,346,800.00 | | 462,400.00 | |
非流动负债合计 | 16,743,903.96 | | 8,181,910.74 | 0.00 |
负债合计 | 2,007,693,444.68 | 17,334,872.29 | 1,501,257,579.40 | 18,459,427.75 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 207,449,946.00 | 207,449,946.00 | 207,449,946.00 | 207,449,946.00 |
资本公积 | 56,199,981.80 | 34,964,793.89 | 49,183,591.97 | 34,964,793.89 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 14,657,654.48 | 14,657,654.48 | 14,657,654.48 | 14,657,654.48 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | -58,224,087.58 | -159,237,181.26 | -100,626,174.60 | -157,266,997.81 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 220,083,494.70 | 97,835,213.11 | 170,665,017.85 | 99,805,396.56 |
少数股东权益 | 238,221,177.46 | | 176,520,788.39 | |
所有者权益合计 | 458,304,672.16 | 97,835,213.11 | 347,185,806.24 | 99,805,396.56 |
负债和所有者权益总计 | 2,465,998,116.84 | 115,170,085.40 | 1,848,443,385.64 | 118,264,824.31 |
9.2.2 利润表
编制单位:浙江英特集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 6,638,251,336.68 | 11,266.80 | 5,077,116,156.62 | 16,767.80 |
其中:营业收入 | 6,638,251,336.68 | 11,266.80 | 5,077,116,156.62 | 16,767.80 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 6,524,824,788.25 | 2,039,523.23 | 4,989,239,568.34 | 561,307.33 |
其中:营业成本 | 6,276,344,339.53 | 13,600.00 | 4,807,785,893.55 | |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 10,157,297.70 | 2,656.86 | 9,412,055.15 | 939.00 |
销售费用 | 101,111,046.02 | | 68,290,374.35 | |
管理费用 | 87,976,444.71 | 2,049,090.07 | 68,085,391.06 | 581,281.58 |
财务费用 | 48,307,249.63 | 57,699.95 | 35,222,668.15 | -13,447.39 |
资产减值损失 | 928,410.66 | -83,523.65 | 443,186.08 | -7,465.86 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | -672,457.75 | | -2,317,515.05 | 450,700.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -826,786.03 | | -2,446,121.95 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 112,754,090.68 | -2,028,256.43 | 85,559,073.23 | -93,839.53 |
加:营业外收入 | 9,155,147.72 | 62,762.38 | 4,422,086.47 | 241,941.65 |
减:营业外支出 | 1,530,391.46 | 4,689.40 | 1,814,730.63 | 124,542.48 |
其中:非流动资产处置损失 | 37,346.81 | | 136,029.54 | 124,517.41 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 120,378,846.94 | -1,970,183.45 | 88,166,429.07 | 23,559.64 |
减:所得税费用 | 32,932,407.24 | | 24,518,751.72 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 87,446,439.70 | -1,970,183.45 | 63,647,677.35 | 23,559.64 |
归属于母公司所有者的净利润 | 42,402,087.02 | -1,970,183.45 | 31,408,290.31 | 23,559.64 |
少数股东损益 | 45,044,352.68 | | 32,239,387.04 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.20 | -0.01 | 0.15 | 0.00 |
(二)稀释每股收益 | 0.20 | -0.01 | 0.15 | 0.00 |
七、其他综合收益 | 14,032,779.65 | | 9,113,790.75 | |
八、综合收益总额 | 101,479,219.35 | -1,970,183.45 | 72,761,468.10 | 23,559.64 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,418,476.85 | -1,970,183.45 | 35,965,185.68 | 23,559.64 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 52,060,742.50 | | 36,796,282.42 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:浙江英特集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,526,507,285.70 | | 5,731,454,604.08 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 73,902.45 | 73,902.45 | 5,319,799.97 | 5,319,799.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,541,369.93 | 39,110.19 | 10,407,805.86 | 185,734.17 |
经营活动现金流入小计 | 7,587,122,558.08 | 113,012.64 | 5,747,182,209.91 | 5,505,534.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,240,859,228.03 | | 5,491,719,111.69 | |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,147,191.96 | 1,805,163.96 | 60,798,785.19 | 577,993.68 |
支付的各项税费 | 86,275,871.32 | 10,619.49 | 82,039,131.86 | 80,343.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,701,418.80 | 84,659.99 | 69,674,567.25 | 147,937.20 |
经营活动现金流出小计 | 7,495,983,710.11 | 1,900,443.44 | 5,704,231,595.99 | 806,273.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,138,847.97 | -1,787,430.80 | 42,950,613.92 | 4,699,260.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | 7,641,200.00 |
取得投资收益收到的现金 | 154,328.28 | | 128,606.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 315,464.93 | 114,688.07 | 212,289.54 | 58,325.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,224,515.73 | | | |
投资活动现金流入小计 | 6,694,308.94 | 114,688.07 | 340,896.44 | 7,699,525.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,314,330.70 | | 46,368,649.69 | 22,050.00 |
投资支付的现金 | 11,000,000.00 | | 7,641,200.00 | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 60,314,330.70 | | 54,009,849.69 | 22,050.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,620,021.76 | 114,688.07 | -53,668,953.25 | 7,677,475.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 900,000.00 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900,000.00 | | | |
取得借款收到的现金 | 1,674,750,128.78 | | 1,213,348,861.25 | |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 750,000.00 | | 3,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,675,650,128.78 | 750,000.00 | 1,213,348,861.25 | 3,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,601,348,144.24 | | 1,216,160,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,099,753.83 | | 29,316,560.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 350,425.78 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,073,101.02 | 2,000,000.00 | | 12,149,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,644,520,999.09 | 2,000,000.00 | 1,245,476,560.57 | 12,149,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,129,129.69 | -1,250,000.00 | -32,127,699.32 | -9,149,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 437,698.91 | -56,700.29 | -1,765.86 | -1,765.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 69,085,654.81 | -2,979,443.02 | -42,847,804.51 | 3,225,970.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 216,554,980.58 | 7,873,392.43 | 259,402,785.09 | 4,647,422.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 285,640,635.39 | 4,893,949.41 | 216,554,980.58 | 7,873,392.43 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2009年12月17日,子公司英特药业与宁波英特药业有限公司股东应小平等签订《股权合作协议书》,英特药业采用收购股权和增资扩股相结合的方式,投资控股宁波英特药业有限公司51%的股权。股权转让及增资款支付事项、工商变更登记手续已于2010年1月办妥,宁波英特药业有限公司自2010年1月起纳入合并财务报表范围。 |
合并所有者权益变动表
编制单位:浙江英特集团股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 207,449,946.00 | 49,183,591.97 | | | 14,657,654.48 | | -100,626,174.60 | | 176,520,788.39 | 347,185,806.24 | 207,449,946.00 | 44,626,696.60 | | | 14,657,654.48 | | -132,034,464.91 | | 147,365,705.97 | 282,065,538.14 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 207,449,946.00 | 49,183,591.97 | | | 14,657,654.48 | | -100,626,174.60 | | 176,520,788.39 | 347,185,806.24 | 207,449,946.00 | 44,626,696.60 | | | 14,657,654.48 | | -132,034,464.91 | | 147,365,705.97 | 282,065,538.14 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 7,016,389.83 | | | | | 42,402,087.02 | | 61,700,389.07 | 111,118,865.92 | | 4,556,895.37 | | | | | 31,408,290.31 | | 29,155,082.42 | 65,120,268.10 |
(一)净利润 | | | | | | | 42,402,087.02 | | 45,044,352.68 | 87,446,439.70 | | | | | | | 31,408,290.31 | | 32,239,387.04 | 63,647,677.35 |
(二)其他综合收益 | | 7,016,389.83 | | | | | | | 7,016,389.82 | 14,032,779.65 | | 4,556,895.37 | | | | | | | 4,556,895.38 | 9,113,790.75 |
上述(一)和(二)小计 | | 7,016,389.83 | | | | | 42,402,087.02 | | 52,060,742.50 | 101,479,219.35 | | 4,556,895.37 | | | | | 31,408,290.31 | | 36,796,282.42 | 72,761,468.10 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 9,990,072.35 | 9,990,072.35 | | | | | | | | | -7,641,200.00 | -7,641,200.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 900,000.00 | 900,000.00 | | | | | | | | | -7,641,200.00 | -7,641,200.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | 9,090,072.35 | 9,090,072.35 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | -350,425.78 | -350,425.78 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -350,425.78 | -350,425.78 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 207,449,946.00 | 56,199,981.80 | | | 14,657,654.48 | | -58,224,087.58 | | 238,221,177.46 | 458,304,672.16 | 207,449,946.00 | 49,183,591.97 | | | 14,657,654.48 | | -100,626,174.60 | | 176,520,788.39 | 347,185,806.24 |
母公司所有者权益变动表
编制单位:浙江英特集团股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 207,449,946.00 | 34,964,793.89 | | | 14,657,654.48 | | -157,266,997.81 | 99,805,396.56 | 207,449,946.00 | 34,964,793.89 | | | 14,657,654.48 | | -157,290,557.45 | 99,781,836.92 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 207,449,946.00 | 34,964,793.89 | | | 14,657,654.48 | | -157,266,997.81 | 99,805,396.56 | 207,449,946.00 | 34,964,793.89 | | | 14,657,654.48 | | -157,290,557.45 | 99,781,836.92 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -1,970,183.45 | -1,970,183.45 | | | | | | | 23,559.64 | 23,559.64 |
(一)净利润 | | | | | | | -1,970,183.45 | -1,970,183.45 | | | | | | | 23,559.64 | 23,559.64 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -1,970,183.45 | -1,970,183.45 | | | | | | | 23,559.64 | 23,559.64 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 207,449,946.00 | 34,964,793.89 | | | 14,657,654.48 | | -159,237,181.26 | 97,835,213.11 | 207,449,946.00 | 34,964,793.89 | | | 14,657,654.48 | | -157,266,997.81 | 99,805,396.56 |