(上接B33版)
7)类金融业务需提高金融投资运作水平,通过创新投资业务模式为公司业绩增添亮点;同时继续加大国际化扩张的步伐。
(2)2011年新加坡KIRI控股有限公司将尽快完成德国及欧洲的重组,包括总部职能剥离,欧洲业务整合,研发和服务功能的重新评估、定位和精简,全球生产体系的调整优化;预计全年实现销售收入6.6亿欧元,实现税后利润1,800万欧元。目前公司正在向相关国家和部门提交转股所需的审批文件,公司将根据进展情况择机转股,转股后桦盛有限公司将持有新加坡KIRI控股有限公司62.4%的股权。
3、资金需求及使用计划,以及资金来源情况
公司在2007年公开增发A股募集的资金、在2009年公开发行可转换公司债券募集的资金,以及在2011年初发行的15亿元短期融资券募集的资金,满足了公司目前几个重大建设项目的资金需求,但随着今后公司业务的拓展、技术的改造及可能发生的对外投资、收购兼并项目等,因此公司在2011年仍需要投入一定资金。为此,公司一方面要加强对公司资金的管理与监控,使公司项目进度与公司现金流量计划协调一致,提高公司资金的使用效率;另一方面加强银行与非银行金融机构的良好合作,开展多样化的融资方式,来补充公司项目开发资金。
4、公司面临的风险因素的分析
公司所主营的染料、中间体、减水剂以及无机化工业务,随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,国家和地方政府可能会颁布更新、更严的环保法规,提高环保标准,将导致公司增加环保治理方面的费用支出,影响公司的盈利水平。为此,公司在未来几年内,一方面将大力发展循环经济、推广清洁生产,依靠科技进步,提高资源循环利用水平;另一方面,将调整产品结构,开发环保型、高品位、高附加值产品,同时加大环保技术改造和环保管理力度,提高环境治理水平,构建环境友好型企业。
公司所主营的房地产业务,目前公司所建设的项目包括:一是上海龙盛置业有限公司和上海晟宇置业有限公司的两处安置动迁房产项目,且均在2010年与政府签订回购协议,截止2010末,公司累计收到回购进度款共计86,443万元;二是上海龙盛商业发展有限公司,属于商业酒店项目,但已与合作方签订协议,酒店建成后将由其购买;三是平湖市晟宇置业有限公司所建设的约90亩商品房开发项目,平湖地区整体房价不高,且不属于一、二线城市,销售压力不大。因此,公司在房地产业务的整体风险是相当小的。
公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否
公司技术创新、研发投入情况及对核心竞争力和行业地位的影响
在项目创新方面:公司完成间苯二胺扩产、PPD等11个项目的建设,有力地保障了公司化工业务的发展,并开发了MVR、JSJ、联产MAP技术、PPD和EF高纯度生产技术等具有国际领先水平的生产技术,实现了技术集成化运用,项目设计、过程安全控制水平持续提高。同时,完成染料新产品研发和技改项目113项,在染料后处理工艺和工程方面持续改进,为公司实现大规模扩产及生产效率的提高发挥了很好的技术支撑。
在研发技改方面:公司“禁用偶氮染料及其中间体代用品的研究及产业化”项目被认定为国家级火炬计划项目;“2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚清洁生产集成技术的研究开发及产业化”获得中国石化协会科技进步三等奖;“ 高牢度分散黑”等8个项目获得省级新产品称号;“新型功能性分散染料”项目通过浙江省重大科技专项验收;“环保节能速染型分散黄棕EE”等5个科技项目通过省级科技成果鉴定。
在知识产权方面:公司共申请发明专利13项,获得专利证书达到16项,授权通知办理登记手续3项,累计已获得授权专利数达到57项,继续保持上虞市及国内行业企业发明专利申请量、授权量第一的位置。同时,公司一个专利产品获得国际染色协会新染料结构索引号注册,成为国内分散染料行业第一个获得染料国际索引号的企业。2010年公司被认定为浙江省创新型试点,并成功获评首届上虞市十佳科技创新企业。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 |
专用化学品 | 5,604,531,611.67 | 4,217,983,441.25 | 24.74 | 33.40 | 35.88 | 减少1.37个百分点 |
汽车配件 | 862,242,447.75 | 759,644,493.20 | 11.90 | 211.34 | 243.18 | 减少8.18个百分点 |
分产品 |
分散染料 | 1,669,320,532.36 | 1,170,735,778.09 | 29.87 | 19.92 | 17.05 | 增加1.72个百分点 |
活性染料 | 963,680,667.51 | 759,988,938.87 | 21.14 | 42.45 | 44.83 | 减少1.29个百分点 |
中间体 | 694,584,856.63 | 430,299,718.46 | 38.05 | 29.21 | 29.33 | 减少0.05个百分点 |
减 水 剂 | 919,955,060.69 | 736,154,349.77 | 19.98 | 44.99 | 54.55 | 减少4.95个百分点 |
汽车配件 | 862,242,447.75 | 759,644,493.20 | 11.90 | 211.34 | 243.18 | 减少8.18个百分点 |
无机产品 | 664,836,992.66 | 549,718,032.56 | 17.32 | 22.43 | 20.31 | 增加1.46个百分点 |
其它 | 692,153,501.82 | 571,086,623.50 | 17.49 | 65.72 | 82.32 | 减少7.51个百分点 |
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内市场 | 5,441,539,449.00 | 41.49 |
国外市场 | 1,025,234,610.42 | 62.14 |
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 | 281,045.67 | 本年度已使用募集资金总额 | 43,034.08 |
已累计使用募集资金总额 | 232,317.16 |
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
年产7万吨芳香胺系列产品技术改造项目 | 否 | 65,062 | 52,022.70 | 是 | 15,860 | 15,956.97 |
年产2万吨高档、环保型活性染料技术改造项目 | 是 | 25,095 | 0 | 是 | 0 | 0 |
15万吨高效减水剂项目 | 否 | 15,057 | 10,616.98 | 是 | 3,356 | 未完工,尚未产生收益 |
1.5万吨污水处理项目 | 否 | 6,277 | 6,735.08 | 是 | 0 | |
子公司龙山化工整体迁建项目 | 否 | 80,000 | 80,000.00 | 是 | 7,173.78 | 1,603.38 |
子公司浙江鸿盛联产间苯二酚、间氨基苯酚项目 | 否 | 45,000 | 11,199.90 | 是 | 12,417.28 | 0 |
合计 | / | 236,491 | 160,574.66 | / | 38,807.06 | / |
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | 龙山化工由于受到项目试车期及节能减排影响,效益受到一定影响。 |
变更原因及变更程序说明(分具体项目) | 偿还收购龙化控股的银行贷款 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 补充流动资金1亿元,其余存入专户。
补充流动资金2亿元,其余存入专户。 |
变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 |
偿还收购龙化控股的银行贷款 | 年产2万吨高档、环保型活性染料技术改造项目 | 25,095.00 | 25,095.00 | 是 | 6,000.00 | 2,462.18 |
合计 | / | 25,095.00 | 25,095.00 | / | 6,000.00 | / |
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
子公司四川吉龙20万吨/年硫酸项目 | 6,660 | 70% | 项目主体装置已完成,等待试车及调试,故尚未产生收益 |
化工园区宿舍项目 | 1,837 | 95% | 项目进入后续验收阶段,正在申报验收及权证手续办理。 |
子公司上虞龙盛新材料300吨高性能玻璃纤维线绳制品项目 | 19,486 | 15% | 单线装置完成及调试过程中,主要为后续项目组织实施提供参数。 |
合计 | 27,983 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健会计师事务所有限公司审计,2010年度母公司实现净利润205,967,201.18元,根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积20,596,720.12元,加上年初未分配利润159,880,565.16元,扣减2010年6月已分配股利146,841,593.00元,2010年末的未分配利润为198,409,453.22元。
1、利润分配预案:每10股派发现金1.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。@2、资本公积转增股本预案:2010年度资本公积金不转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
杭州巨岛生态农业观光有限公司 | 杭州东田房地产开发有限公司100%股权 | 2010年1月6日 | 9,000 | | | 否 | 是 | 是 |
钱益升 | 杭州翰思国际营销管理有限公司10%股权 | 2010年1月6日 | 100 | | | 否 | 是 | 是 |
杭州东田房地产开发有限公司 | 杭州东田巨城置业有限公司90%股权 | 2010年1月6日 | 900 | | | 否 | 是 | 是 |
杭州翰思国际营销管理有限公司 | 杭州东田巨城置业有限公司10%股权 | 2010年1月6日 | 100 | | | 否 | 是 | 是 |
浙江龙盛控股有限公司 | 浙江忠盛化工有限公司55%股权 | 2010年4月22日 | 3,400 | | | 是??根据净资产及盈利情况双方协商定价 | 是 | 是 |
伊藤忠商事株式会社 | 浙江忠盛化工有限公司30.96%股权 | 2010年4月22日 | 2,246.70 | | | 否 | 是 | 是 |
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
杭州巨岛生态农业观光有限公司 | 杭州东田房地产开发有限公司100%股权 | 2010年1月27日 | 9,000 | | | 否 | 是 | 是 |
钱益升 | 杭州翰思国际营销管理有限公司10%股权 | 2010年1月27日 | 100 | | | 否 | 是 | 是 |
伊藤忠商事株式会社 | 浙江恒盛生态能源有限公司14.04%股权 | 2010年4月20日 | 623.81 | | | 否 | 是 | 是 |
伊藤忠商事株式会社 | 浙江捷盛化学工业有限公司14.04%股权 | 2010年4月22日 | 1,622.88 | | | 否 | 是 | 是 |
金平添惠投资有限公司 | 红河恒昊矿业股份有限公司1.86%股权 | 2010年6月1日 | 2,970 | | | 否 | 是 | 是 |
上虞市瑞创化工有限公司 | 上虞友联固废处理有限公司40%股权 | 2010年11月10日 | 1,609.44 | | | 否 | 是 | 是 |
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
杭州临江环保热电有限公司 | 2009年12月30日 | 450 | 连带责任担保 | 2010年11月23日~2011年11月22日 | 否 | 是 |
杭州临江环保热电有限公司 | 2009年12月30日 | 4,500 | 连带责任担保 | 2009年12月30日~2012年12月29日 | 否 | 是 |
江西金龙化工有限公司 | 2009年4月15日 | 2,100 | 连带责任担保 | 2009年4月15日~2014年4月14日 | 否 | 是 |
德司达(南京)染料有限公司 | 2010年10月28日 | 9,400 | 连带责任担保 | 2010年10月28日~2011年10月27日 | 否 | 否 |
报告期内担保发生额合计 | 12,850 |
报告期末担保余额合计 | 16,450 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 230,940.99 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 247,390.99 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 40.35 |
其中: |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 105,523.10 |
上述三项担保金额合计 | 105,523.10 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
浙江龙盛薄板有限公司 | 10,178,277.63 | 0.15 | 58,377,520.75 | 1.14 |
上虞友联固废处理有限公司 | | | 4,171,491.20 | 0.08 |
浙江安盛化工有限公司 | 92,403.76 | 0.0014 | 1,880,167.60 | 0.04 |
中轻化工股份有限公司 | 11,595,600.93 | 0.17 | | |
DyStar (Singapore) Pte. Ltd. | 61,178,644.27 | 0.92 | 18,228,251.60 | 0.36 |
德司达(南京)染料有限公司 | 54,148,862.79 | 0.81 | | |
P.T. DyStar Colours Indonesia | 53,853,358.85 | 0.81 | 28,997,985.67 | 0.56 |
DyStar Colours Distribution GmbH. Germany | 42,446,986.61 | 0.64 | | |
德司达无锡染料有限公司 | 23,266,397.92 | 0.35 | | |
德司达(上海)贸易有限公司 | 20,709,153.80 | 0.31 | | |
DyStar India (private) Ltd.b | 19,077,069.50 | 0.29 | | |
DyStar Japan Ltd. | 16,371,128.43 | 0.25 | | |
DyStar de Mexico S.A. de C.V. | 13,362,531.72 | 0.20 | | |
DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Limited. | 13,256,327.46 | 0.20 | | |
DyStar Taiwan Ltd. | 8,481,749.84 | 0.13 | | |
DyStar Industria E Comercio De Produtos Quimicos Ltda. | 8,142,620.25 | 0.12 | | |
Dystar LP Wilmington,USA | 2,317,945.00 | 0.03 | | |
DyStar Colours Deutschland GmbH. Germany | 1,854,356.00 | 0.03 | 16,563,494.56 | 0.32 |
DyStar China Ltd. | 1,712,057.16 | 0.03 | | |
Boehme South Africa | 1,316,195.40 | 0.02 | | |
DyStar Trakya | 282,657.50 | 0.004 | | |
DyStar Pakistan (private) Ltd. | 227,999.10 | 0.003 | | |
DyStar Anilinas Texteis Ltda. | 142,056.92 | 0.0015 | | |
DyStar Hispania S.L. | 114,208.46 | 0.0013 | | |
合计 | 364,128,589.30 | | 128,218,911.38 | |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额10,270,681.39元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用??√不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 控股股东之一阮伟祥先生于2009年2月18日、19日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股票100,000股,并计划在未来12个月内通过二级市场累计增持不超过本公司总股本2%的股份,并承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。 | 截至2010年2月17日,阮伟祥先生未有违反该承诺的情况发生,且承诺已履行完毕。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
见重大诉讼仲裁事项的详细说明 | 8,290,185.00 | 签订和解协议 | 2010年11月9日上海安诺与吴江市汇丰化工厂签订和解协议,约定吴江市汇丰化工厂2010年12月31日前支付150万元,2011年1月24日前支付250万元,免予支付余款2,229,685元。 | 截至本财务报表批准报出日,上海安诺已收到该等款项。 |
子公司上海安诺芳胺化学品有限公司(以下简称上海安诺)因吴江市汇丰化工厂8,290,185.00元货款未付清,于2008年7月17日向上海市闵行区人民法院提起诉讼,要求吴江市汇丰化工厂支付货款并同时支付合同价款的3%的违约金,并要求第二被告孙振荣、第三被告朱雪林承担连带责任。2008年7月21日上海市闵行区人民法院作出〔2008〕闵民二(商)初字第1778号民事裁定书,冻结吴江市汇丰化工厂、孙振荣、朱雪林的银行存款9,053,890.55元或查封、扣押其相应价值的财产。2008年11月19日,经上海市浦东新区人民法院民事调解,达成〔2008〕浦民二(商)初字第4466号民事调解书,被告吴江市汇丰化工厂应付上海安诺货款8,290,185.00元,应于2008年12月15日至2009年8月15日前付清;同时被告吴江市汇丰化工厂应于2009年8月15日前支付上海安诺违约金10万元、案件受理费39,500.00元,上海安诺累计收到220万元。根据2009年12月4日达成的《执行和解协议》,被告吴江市汇丰化工厂尚须支付上海安诺货款等共计6,229,685.00元,应于2009年12月20日至2010年12月30日之前付清。2010年11月9日上海安诺与吴江市汇丰化工厂签订和解协议,约定吴江市汇丰化工厂2010年12月31日前支付150万元,2011年1月24日前支付250万元,免予支付余款2,229,685元。截至本财务报表批准报出日,上海安诺已收到该等款项。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
601678 | 滨化股份 | 143,250,000.00 | 7.16 | 599,100,150.00 | 0 | 387,472,627.50 | 可供出售金融资产 | 上市前认购增资股份 |
合计 | 143,250,000.00 | / | 599,100,150.00 | 0 | 387,472,627.50 | / | / |
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
锦州银行股份有限公司 | 200,000,000 | 100,000,000 | 2.65 | 200,000,000 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 认购增资股份 |
合计 | 200,000,000 | 100,000,000 | / | 200,000,000 | 0 | 0 | / | / |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
买卖方向 | 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入/卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 |
买入 | 闰土股份?? | 0 | 93,380 | 0 | 2,717,677.31 | |
卖出 | 闰土股份?? | 0 | 93,380 | 0 | | 134,935.89 |
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2010年度,公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定,对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督,监事会认为:公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规规范运作,严格执行股东大会的各项决议,建立和完善了内部管理和内部控制制度,决策程序符合法律法规的要求,公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时,忠于职守,秉公办事,履行诚信勤勉义务,没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定,没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
2010年度,公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况,审议了公司2009年年度报告及2010年中期报告和季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督,监事会认为:公司财务制度完善,管理规范,财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,利润分配方案符合公司盈利情况和今后的进一步发展需要。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2010年度,公司公开增发A股的募集资金大部分已按预期投入项目,发行可转公司债券的募集资金项目投入进度也正常。上述募集资金的使用符合证券监管部制订的法规要求和公司《募集资金管理办法》的规定,不存在违反法律、法规及损害股东利益的情形。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
2010年度,公司收购和出售的资产占公司资产的比重较小,且上述资产收购和出售的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,交易手续完整,定价依据公允合理,未发现侵占股东利益或其他损害股东权益的情况。收购资产有利于公司做大做强,增强企业实力,有利于增加公司未来的经营收益;出售资产也是出于整合资源,更好地提升资产收益率。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
2010年度,公司发生的日常经营性关联交易严格按照公司与关联方浙江龙盛控股有限公司签署的《关于关联方货物采购与销售的框架性协议》的规定,并根据《股票上市规则》的要求事先进行预计,且均按规定履行程序。监事会认为:公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定,遵循了公平、公正、合理的原则,符合公司的实际发展需要,符合市场规则,没有任何损害公司利益和股东利益的情形存在。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司2010年度财务报告经天健会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告。
8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司未披露过盈利预测,在年度预算中披露过经营计划。2010年度,公司实现主营业务收入和利润较2009年增长较快,继续保持健康、快速发展。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 1,277,940,468.86 | 1,475,951,365.00 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 767,499,028.71 | 449,283,728.65 |
应收账款 | | 1,237,485,141.64 | 848,987,501.85 |
预付款项 | | 948,291,263.15 | 748,636,685.20 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 250,000.00 | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 997,618,233.81 | 761,439,762.56 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 3,679,089,209.39 | 1,578,621,281.69 |
一年内到期的非流动资产 | | | 662,666.81 |
其他流动资产 | | 1,242,899.46 | 230,359.53 |
流动资产合计 | | 8,909,416,245.02 | 5,863,813,351.29 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 599,100,150.00 | 103,209,065.88 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 475,731,891.29 | 453,083,989.20 |
投资性房地产 | | 1,715,161.74 | 7,163,735.95 |
固定资产 | | 2,717,978,739.73 | 1,475,414,845.06 |
在建工程 | | 327,345,457.34 | 967,870,572.81 |
工程物资 | | 28,953.29 | 56,420.44 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 321,217,175.91 | 611,005,600.09 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 6,850,534.82 | 5,297,753.34 |
递延所得税资产 | | 29,512,920.39 | 27,653,949.08 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 4,479,480,984.51 | 3,650,755,931.85 |
资产总计 | | 13,388,897,229.53 | 9,514,569,283.14 |
流动负债: | |
短期借款 | | 2,805,865,936.80 | 1,054,827,598.12 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 1,084,777,898.19 | 1,239,280,000.00 |
应付账款 | | 690,168,450.30 | 474,092,310.89 |
预收款项 | | 1,205,370,502.79 | 44,050,266.43 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 144,343,915.31 | 149,694,094.19 |
应交税费 | | -28,292,249.89 | -18,002,271.71 |
应付利息 | | 5,482,049.36 | 1,500,822.53 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 243,950,667.25 | 173,669,451.16 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 238,081,500.00 | 179,155,287.20 |
其他流动负债 | | 16,072,733.03 | 15,972,114.69 |
流动负债合计 | | 6,405,821,403.14 | 3,314,239,673.50 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 200,000,000.00 | 295,716,800.00 |
应付债券 | | | 1,047,249,649.22 |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 68,377,522.50 | |
其他非流动负债 | | 213,676,416.89 | 505,060,400.00 |
非流动负债合计 | | 482,053,939.39 | 1,848,026,849.22 |
负债合计 | | 6,887,875,342.53 | 5,162,266,522.72 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 1,468,415,930.00 | 1,318,000,000.00 |
资本公积 | | 2,082,349,091.09 | 803,925,796.01 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 24,169,378.02 | 23,634,747.07 |
盈余公积 | | 134,628,159.80 | 114,031,439.68 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 2,379,796,944.43 | 1,742,149,898.19 |
外币报表折算差额 | | 42,145,323.76 | 27,528,491.33 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 6,131,504,827.10 | 4,029,270,372.28 |
少数股东权益 | | 369,517,059.90 | 323,032,388.14 |
所有者权益合计 | | 6,501,021,887.00 | 4,352,302,760.42 |
负债和所有者权益总计 | | 13,388,897,229.53 | 9,514,569,283.14 |
法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 575,056,212.37 | 575,696,813.84 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | 139,432,361.10 |
应收账款 | | 29,656,608.02 | 30,356,675.30 |
预付款项 | | 76,106,990.59 | 93,640,785.97 |
应收利息 | | 2,672,408.33 | 1,240,416.67 |
应收股利 | | 600,000.00 | 600,000.00 |
其他应收款 | | 3,137,822,659.27 | 2,183,180,187.76 |
存货 | | 22,373,777.27 | 26,721,005.38 |
一年内到期的非流动资产 | | | 212,666.81 |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 3,844,288,655.85 | 3,051,080,912.83 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | 599,100,150.00 | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 2,077,853,733.22 | 1,645,100,656.98 |
投资性房地产 | | 1,715,161.74 | 1,798,700.26 |
固定资产 | | 266,637,859.01 | 285,454,048.60 |
在建工程 | | 78,234,926.75 | 24,968,175.97 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 87,735,084.44 | 90,060,219.07 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 1,659,220.61 | 1,534,096.21 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 3,112,936,135.77 | 2,048,915,897.09 |
资产总计 | | 6,957,224,791.62 | 5,099,996,809.92 |
流动负债: | |
短期借款 | | 1,052,070,020.00 | 279,500,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 200,000,000.00 | 399,880,000.00 |
应付账款 | | 129,402,580.74 | 358,387,187.65 |
预收款项 | | 347,999,996.47 | 257,662,183.82 |
应付职工薪酬 | | 62,003,317.11 | 65,843,042.86 |
应交税费 | | 45,747,046.42 | 1,869,646.36 |
应付利息 | | 2,854,527.79 | 502,958.75 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 857,179,705.82 | 232,908,031.79 |
一年内到期的非流动负债 | | 208,300,000.00 | |
其他流动负债 | | 2,265,583.09 | 5,663,649.89 |
流动负债合计 | | 2,907,822,777.44 | 1,602,216,701.12 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 100,000,000.00 | 164,900,000.00 |
应付债券 | | | 1,047,249,649.22 |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 68,377,522.50 | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 168,377,522.50 | 1,212,149,649.22 |
负债合计 | | 3,076,200,299.94 | 2,814,366,350.34 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 1,468,415,930.00 | 1,318,000,000.00 |
资本公积 | | 2,079,570,948.66 | 693,718,454.74 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 134,628,159.80 | 114,031,439.68 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 198,409,453.22 | 159,880,565.16 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,881,024,491.68 | 2,285,630,459.58 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 6,957,224,791.62 | 5,099,996,809.92 |
法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 6,677,151,544.01 | 4,620,137,898.55 |
其中:营业收入 | | 6,677,151,544.01 | 4,620,137,898.55 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 5,811,370,781.01 | 3,947,435,989.05 |
其中:营业成本 | | 5,132,936,490.26 | 3,428,112,590.16 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 19,402,113.49 | 11,782,792.17 |
销售费用 | | 186,027,667.98 | 134,285,494.02 |
管理费用 | | 398,776,107.17 | 307,417,983.26 |
财务费用 | | 21,640,095.68 | 45,160,814.92 |
资产减值损失 | | 52,588,306.43 | 20,676,314.52 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 102,571,927.29 | 82,319,230.62 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,116,505.58 | 1,086,560.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 968,352,690.29 | 755,021,140.12 |
加:营业外收入 | | 412,965,132.56 | 25,432,580.41 |
减:营业外支出 | | 385,548,711.17 | 12,022,257.70 |
其中:非流动资产处置损失 | | 384,418,574.61 | 2,114,652.63 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 995,769,111.68 | 768,431,462.83 |
减:所得税费用 | | 144,834,774.31 | 71,465,361.12 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 850,934,337.37 | 696,966,101.71 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 805,085,359.36 | 671,201,234.10 |
少数股东损益 | | 45,848,978.01 | 25,764,867.61 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.5672 | 0.5093 |
(二)稀释每股收益 | | 0.5581 | 0.5005 |
七、其他综合收益 | | 321,000,751.00 | 91,193,998.38 |
八、综合收益总额 | | 1,171,935,088.37 | 788,160,100.09 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,126,110,198.88 | 762,395,232.48 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 45,824,889.49 | 25,764,867.61 |
法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 1,218,518,767.19 | 968,154,907.75 |
减:营业成本 | | 1,056,233,830.53 | 859,951,202.84 |
营业税金及附加 | | 9,316,942.39 | 3,599,729.24 |
销售费用 | | 5,050,441.21 | 6,846,847.07 |
管理费用 | | 86,306,753.76 | 94,485,970.20 |
财务费用 | | -34,845,351.56 | 14,799,588.20 |
资产减值损失 | | -8,726,671.59 | 29,008,909.18 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 123,684,270.94 | 104,460,438.39 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -910,750.11 | 2,716,216.56 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 228,867,093.39 | 63,923,099.41 |
加:营业外收入 | | 15,728,993.59 | 3,506,234.60 |
减:营业外支出 | | 9,081,910.64 | 6,199,633.22 |
其中:非流动资产处置损失 | | 356,253.09 | 1,637,183.83 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 235,514,176.34 | 61,229,700.79 |
减:所得税费用 | | 29,546,975.16 | 8,758,838.04 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 205,967,201.18 | 52,470,862.75 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | 387,472,627.50 | |
七、综合收益总额 | | 593,439,828.68 | 52,470,862.75 |
法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 8,126,517,715.56 | 4,969,071,667.88 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 28,396,517.50 | 33,892,531.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 829,587,588.84 | 710,970,635.43 |
经营活动现金流入小计 | | 8,984,501,821.90 | 5,713,934,835.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,095,310,655.64 | 4,426,296,739.82 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 325,566,362.65 | 262,083,435.05 |
支付的各项税费 | | 363,101,526.15 | 284,822,288.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,075,547,064.67 | 1,293,610,603.30 |
经营活动现金流出小计 | | 9,859,525,609.11 | 6,266,813,067.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -875,023,787.21 | -552,878,231.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 271,860,024.46 | 669,205,395.52 |
取得投资收益收到的现金 | | 26,150,517.78 | 58,631,500.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 53,708,875.72 | 8,707,399.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 52,520,719.26 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 25,452,300.91 | 185,184,833.45 |
投资活动现金流入小计 | | 429,692,438.13 | 921,729,128.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 782,116,654.18 | 968,368,610.15 |
投资支付的现金 | | 518,699,373.90 | 695,660,287.50 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 43,894,557.05 | 11,253,657.81 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 589,410.53 |
投资活动现金流出小计 | | 1,344,710,585.13 | 1,675,871,965.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -915,018,147.00 | -754,142,837.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 117,509,950.13 | 136,628,084.07 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 31,607,950.13 | 136,628,084.07 |
取得借款收到的现金 | | 5,030,201,383.80 | 2,422,238,702.40 |
发行债券收到的现金 | | | 1,227,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 5,147,711,333.93 | 3,786,366,786.47 |
偿还债务支付的现金 | | 3,302,687,361.42 | 2,023,113,645.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 261,210,180.85 | 169,290,901.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 21,500,000.00 | 4,800,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 655,500.00 | 3,094,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 3,564,553,042.27 | 2,195,499,047.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,583,158,291.66 | 1,590,867,739.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -8,196,573.95 | -614,867.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -215,080,216.51 | 283,231,802.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,218,824,661.00 | 935,592,858.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,003,744,444.49 | 1,218,824,661.00 |
法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,622,205,846.95 | 1,363,134,092.21 |
收到的税费返还 | | | 204,704.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,555,635,994.05 | 2,071,580,727.43 |
经营活动现金流入小计 | | 5,177,841,841.00 | 3,434,919,524.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,564,813,532.68 | 545,261,621.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 28,991,780.82 | 21,304,774.21 |
支付的各项税费 | | 35,327,032.67 | 31,957,780.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,688,180,735.13 | 2,790,644,126.02 |
经营活动现金流出小计 | | 4,317,313,081.30 | 3,389,168,302.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 860,528,759.70 | 45,751,221.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 1,221,863,222.37 | 164,028,079.39 |
取得投资收益收到的现金 | | 116,802,675.76 | 252,639,137.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 113,663.46 | 6,809,007.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 52,528,276.43 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 35,182,453.05 | 10,771,310.53 |
投资活动现金流入小计 | | 1,426,490,291.07 | 434,247,534.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 118,567,924.93 | 60,140,777.65 |
投资支付的现金 | | 2,838,715,157.64 | 1,469,568,087.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 130,427,900.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 3,087,710,982.57 | 1,529,708,865.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -1,661,220,691.50 | -1,095,461,330.60 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 85,902,000.00 | 1,227,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | | 2,090,570,020.00 | 1,059,500,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 2,176,472,020.00 | 2,287,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 1,177,563,000.00 | 966,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 174,185,161.11 | 145,638,544.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 655,500.00 | 3,094,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 1,352,403,661.11 | 1,115,333,044.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 824,068,358.89 | 1,171,666,955.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -110,749.56 | -176,560.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 23,265,677.53 | 121,780,286.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 464,930,109.84 | 343,149,823.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 488,195,787.37 | 464,930,109.84 |
法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,318,000,000.00 | 762,957,121.01 | | 23,634,747.07 | 114,031,439.68 | | 1,754,224,899.55 | 27,528,491.33 | 299,649,669.46 | 4,300,026,368.10 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | 40,968,675.00 | | | | | -12,075,001.36 | | 23,382,718.68 | 52,276,392.32 |
二、本年年初余额 | 1,318,000,000.00 | 803,925,796.01 | | 23,634,747.07 | 114,031,439.68 | | 1,742,149,898.19 | 27,528,491.33 | 323,032,388.14 | 4,352,302,760.42 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 150,415,930.00 | 1,278,423,295.08 | | 534,630.95 | 20,596,720.12 | | 637,647,046.24 | 14,616,832.43 | 46,484,671.76 | 2,148,719,126.58 |
(一)净利润 | | | | | | | 805,085,359.36 | | 45,848,978.01 | 850,934,337.37 |
(二)其他综合收益 | | 306,408,007.09 | | | | | | 14,616,832.43 | -24,088.52 | 321,000,751.00 |
上述(一)和(二)小计 | | 306,408,007.09 | | | | | 805,085,359.36 | 14,616,832.43 | 45,824,889.49 | 1,171,935,088.37 |
(三)所有者投入和减少资本 | 150,415,930.00 | 972,015,287.99 | | | | | | | 22,159,782.27 | 1,144,591,000.26 |
1.所有者投入资本 | 150,415,930.00 | 1,195,721,444.17 | | | | | | | 31,607,950.13 | 1,377,745,324.30 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 9,415,043.07 | | | | | | | | 9,415,043.07 |
3.其他 | | -233,121,199.25 | | | | | | | -9,448,167.86 | -242,569,367.11 |
(四)利润分配 | | | | | 20,596,720.12 | | -167,438,313.12 | | -21,500,000.00 | -168,341,593.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 20,596,720.12 | | -20,596,720.12 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -146,841,593.00 | | -21,500,000.00 | -168,341,593.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 534,630.95 | | | | | | 534,630.95 |
1.本期提取 | | | | 22,118,486.73 | | | | | | 22,118,486.73 |
2.本期使用 | | | | 21,583,855.78 | | | | | | 21,583,855.78 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,468,415,930.00 | 2,082,349,091.09 | | 24,169,378.02 | 134,628,159.80 | | 2,379,796,944.43 | 42,145,323.76 | 369,517,059.90 | 6,501,021,887.00 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 659,000,000.00 | 1,129,456,359.86 | | | 108,784,353.40 | | 1,233,686,662.76 | 27,233,077.31 | 129,189,547.93 | 3,287,350,001.26 |
加:会计政策变更 | | | | 16,399,130.85 | | | -11,636,487.10 | | -1,306,749.38 | 3,455,894.37 |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | 40,968,675.00 | | 810,794.81 | | | -14,054,425.29 | | 21,589,917.31 | 49,314,961.83 |
二、本年年初余额 | 659,000,000.00 | 1,170,425,034.86 | | 17,209,925.66 | 108,784,353.40 | | 1,207,995,750.37 | 27,233,077.31 | 149,472,715.86 | 3,340,120,857.46 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 659,000,000.00 | -366,499,238.85 | | 6,424,821.41 | 5,247,086.28 | | 534,154,147.82 | 295,414.02 | 173,559,672.28 | 1,012,181,902.96 |
(一)净利润 | | | | | | | 671,201,234.10 | | 25,764,867.61 | 696,966,101.71 |
(二)其他综合收益 | | 90,898,584.36 | | | | | | 295,414.02 | | 91,193,998.38 |
上述(一)和(二)小计 | | 90,898,584.36 | | | | | 671,201,234.10 | 295,414.02 | 25,764,867.61 | 788,160,100.09 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 201,602,176.79 | | | | | | | 150,494,804.67 | 352,096,981.46 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 136,628,084.07 | 136,628,084.07 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 9,834,147.54 | | | | | | | | 9,834,147.54 |
3.其他 | | 191,768,029.25 | | | | | | | 13,866,720.60 | 205,634,749.85 |
(四)利润分配 | | | | | 5,247,086.28 | | -137,047,086.28 | | -2,700,000.00 | -134,500,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 5,247,086.28 | | -5,247,086.28 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -131,800,000.00 | | -2,700,000.00 | -134,500,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 659,000,000.00 | -659,000,000.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 659,000,000.00 | -659,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 6,424,821.41 | | | | | | 6,424,821.41 |
1.本期提取 | | | | 18,025,315.05 | | | | | | 18,025,315.05 |
2.本期使用 | | | | 11,600,493.64 | | | | | | 11,600,493.64 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,318,000,000.00 | 803,925,796.01 | | 23,634,747.07 | 114,031,439.68 | | 1,742,149,898.19 | 27,528,491.33 | 323,032,388.14 | 4,352,302,760.42 |
法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,318,000,000.00 | 693,718,454.74 | | | 114,031,439.68 | | 159,880,565.16 | 2,285,630,459.58 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,318,000,000.00 | 693,718,454.74 | | | 114,031,439.68 | | 159,880,565.16 | 2,285,630,459.58 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 150,415,930.00 | 1,385,852,493.92 | | | 20,596,720.12 | | 38,528,888.06 | 1,595,394,032.10 |
(一)净利润 | | | | | | | 205,967,201.18 | 205,967,201.18 |
(二)其他综合收益 | | 387,472,627.50 | | | | | | 387,472,627.50 |
上述(一)和(二)小计 | | 387,472,627.50 | | | | | 205,967,201.18 | 593,439,828.68 |
(三)所有者投入和减少资本 | 150,415,930.00 | 998,379,866.42 | | | | | | 1,148,795,796.42 |
1.所有者投入资本 | 150,415,930.00 | 1,190,232,212.17 | | | | | | 1,340,648,142.17 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 9,415,043.07 | | | | | | 9,415,043.07 |
3.其他 | | -201,267,388.82 | | | | | | -201,267,388.82 |
(四)利润分配 | | | | | 20,596,720.12 | | -167,438,313.12 | -146,841,593.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 20,596,720.12 | | -20,596,720.12 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -146,841,593.00 | -146,841,593.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,468,415,930.00 | 2,079,570,948.66 | | | 134,628,159.80 | | 198,409,453.22 | 3,881,024,491.68 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 659,000,000.00 | 1,151,116,277.95 | | | 108,784,353.40 | | 244,456,788.69 | 2,163,357,420.04 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 659,000,000.00 | 1,151,116,277.95 | | | 108,784,353.40 | | 244,456,788.69 | 2,163,357,420.04 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 659,000,000.00 | -457,397,823.21 | | | 5,247,086.28 | | -84,576,223.53 | 122,273,039.54 |
(一)净利润 | | | | | | | 52,470,862.75 | 52,470,862.75 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 52,470,862.75 | 52,470,862.75 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 201,602,176.79 | | | | | | 201,602,176.79 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 9,834,147.54 | | | | | | 9,834,147.54 |
3.其他 | | 191,768,029.25 | | | | | | 191,768,029.25 |
(四)利润分配 | | | | | 5,247,086.28 | | -137,047,086.28 | -131,800,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 5,247,086.28 | | -5,247,086.28 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -131,800,000.00 | -131,800,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 659,000,000.00 | -659,000,000.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 659,000,000.00 | -659,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,318,000,000.00 | 693,718,454.74 | | | 114,031,439.68 | | 159,880,565.16 | 2,285,630,459.58 |
法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
1) 本期子公司龙盛联业与自然人周波共同出资设立广西长龙汽车销售有限公司,于2010年1月29日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为450000000016530的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元,龙盛联业出资750万元,占其注册资本的75%,对其拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
2) 本期子公司龙盛联业之子公司四川吉龙出资100万元设立四川吉盛物流有限公司,于2010年5月13日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为511422000015506的《企业法人营业执照》,对其拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
3) 本期子公司龙盛联业之子公司上虞吉龙与自然人杨宋林共同出资设立合肥吉龙化学建材有限公司,于2010年5月25日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为340122000048180的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元,上虞吉龙出资400万元,占其注册资本的80%,对其拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
4) 本期四川吉龙与万启春、衡孝全、朱义勇共3位自然人共同出资设立重庆吉升化工有限公司,于2010年5月26日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为500108000047848的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,020万元,四川吉龙出资714万元,占其注册资本的70%,对其拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
5) 本期上虞吉龙之子公司内蒙古吉龙化学建材有限公司与自然人李西海共同出资设立兰州吉盛化学建材有限公司,于2010年7月1日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为620103000003758的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元,内蒙古吉龙化学建材有限公司出资375万元,占其注册资本的75%,对其拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
(2) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
根据公司与浙江龙盛控股有限公司(以下简称龙盛控股)于2010年3月12日签订的《股权转让协议》,并经公司四届四十二次董事会以及2009年度股东大会决议通过,本公司以3,400万元受让其持有的浙江忠盛55%股权。由于本公司和龙盛控股同受阮水龙等最终控制且该项控制非暂时的,故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已全额支付股权款,并已办理了相应的财产权交接手续,于2010年4月30日起拥有该公司的实质控制权,故将该日确定为合并日,将其纳入合并财务报表范围,并相应调整了合并财务报表的比较数据。
(3) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
根据公司与杭州巨岛生态农业观光有限公司及自然人钱益升于2010年1月7日签订协议,公司以1,000万元受让其持有的杭州东田巨城置业有限公司100%股权。公司于2010年1月支付股权转让款,并办理了相应的财产权交接手续,自2010年1月7日起拥有该公司的实质控制权,故将该日确定为购买日,自2010年1月起,将其纳入合并财务报表范围。
2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司
(1) 出售股权而减少子公司的情况说明
根据本公司与浙江天亿集团有限公司于2010年12月28日签订的《临安汇锦金昕房地产有限公司之股权转让协议》,并经临安汇锦金昕房地产有限公司股东会决议审议通过,本公司以9,000万元将所持有的临安汇锦金昕房地产有限公司80%股权转让给浙江天亿集团有限公司。公司于2010年12月收到该项股权转让款4,700万元,并于2010年12月27日办妥工商变更登记手续,故自2010年12月31日起不再将其纳入合并财务报表范围。
(2) 因其他原因减少子公司的情况说明
子公司浙江龙化之子公司上海龙山化工有限公司于2010年10月12日办妥注销手续,自2010年10月12日起不再纳入合并财务报表范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
广西长龙汽车销售有限公司 | 9,278,789.75 | -721,210.25 |
四川吉盛物流有限公司 | 1,349,551.98 | 349,551.98 |
合肥吉龙化学建材有限公司 | 5,072,360.24 | 72,360.24 |
重庆吉升化工有限公司 | 10,473,356.27 | 273,356.27 |
兰州吉盛化学建材有限公司 | 5,178,913.11 | 178,913.11 |
浙江忠盛化工有限公司 | 84,607,198.85 | 32,798,401.09 |
杭州东田巨城置业有限公司 | 317,470,377.33 | -12,529,622.67 |
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
临安汇锦金昕房地产有限公司 | 96,644,950.21 | -3,326,845.46 |
上海龙山化工有限公司 | 0.00 | -19,179.74 |
9.5.3 本期发生的同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
浙江忠盛化工有限公司 | 受最终控制人控制且该项控制非暂时的 | 阮水龙、阮伟祥、项志峰 | 30,575,004.79 | 5,352,276.89 | 7,748,746.72 |
9.5.4 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
杭州东田巨城置业有限公司 | | 合并成本与合并日该公司可辨认净资产公允价值不存在差异 |
9.5.5 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
临安汇锦金昕房地产有限公司 | 2010年12月27日 | 确认投资收益 |
9.5.6 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
名称 | 原币 | 主要报表项目及折算汇率 |
资产和负债 | 实收资本 | 利润表项目 |
桦盛有限公司 | 美元 | 6.6227 | 7.3374 | 6.7255 |
LONSEN KIRI CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED | 印度卢比 | 0.146759 | 0.143978 | 0.146817 |