(上接B37版)
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
2010年12月1日,经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计24,129.65万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金余额92,892.07万元全部存储于公司开立的募集资金专用账户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
设立及增资大连德豪光电科技有限公司 | 50,000.00 | 已成立,报告期内实际已出资19969.00万元 | 报告期实现利润-169.34万元 |
设立大连德豪照明技术有限公司 | 500.00 | 已成立,出资已完成 | 报告期实现利润-145.80万元 |
设立德豪(香港)光电科技有限公司 | 9,934.05 | 已成立,报告期尚未出资 | 报告期实现利润-20.46万元 |
增资德豪润达国际(香港)有限公司 | 60,310.00 | 增资尚未完成 | 不适用 |
增持深圳市锐拓显示技术有限公司的股权 | 2,100.00 | 已完成工商变更登记 | 报告期增加合并利润171.38万元 |
设立三颐(芜湖)半导体有限公司 | 665.93 | 已成立,出资已完成 | 报告期实现利润-14.17万元 |
设立德豪(大连)投资有限公司 | 33,113.50 | 已成立,报告期内实际出资9969.90万元 | 报告期实现利润-0.17万元 |
合计 | 156,623.48 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
变更前:子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的,该余额冲减本公司的所有者权益;若公司章程或协议规定由少数股东承担的,该余额冲减少数股东权益。
变更后:子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。 |
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信大华会计师事务所审计,母公司2010年度实现净利润-24,579,117.19元,加上以前年度未分配利润17,008,568.54元,截至2010年12月31日母公司实际可分配利润为-7,570,548.65元。因母公司2010年度可分配利润为负,因此公司2010年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。母公司未弥补亏损7,570,548.65元留待以后年度弥补。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 0.00 | 64,614,783.95 | 0.00% | 17,008,568.54 |
2008年 | 0.00 | -62,400,764.74 | 0.00% | 1,631,543.52 |
2007年 | 0.00 | 30,957,124.73 | 0.00% | 48,219,968.43 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 0.00% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
经立信大华会计师事务所审计,2010年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为195,723,535.59元,但母公司2010年度实现净利润-24,579,117.19元,加上以前年度未分配利润17,008,568.54元,截至2010年12月31日母公司可供分配利润为-7,570,548.65元。因母公司2010年度可分配利润为负值,因此公司2010年度拟不进行利润分配。 | 用于公司后续生产经营及项目投资。 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
广东健隆光电科技有限公司 | 深圳市锐拓显示技术有限公司60%的股权 | 2010年10月31日 | 2,100.00 | 171.38 | 0.00 | 否 | 评估价格 | 是 | 是 | 不适用 |
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
所涉及的资产收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。 |
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 2010年3月15日 | 6,000.00 | 2010年05月17日 | 5,345.06 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 2010年3月15日 | 3,000.00 | 2010年07月01日 | 1,000.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 2010年3月15日 | 3,000.00 | 2010年08月26日 | 2,118.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 2010年3月15日 | 4,000.00 | 2010年09月27日 | 2,074.04 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 2010年3月15日 | 30,000.00 | 2010年09月14日 | 19,927.21 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 2010年3月15日 | 19,000.00 | 2010年10月10日 | 9,735.37 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
深圳市锐拓显示技术有限公司 | 2009年10月14日 | 3,000.00 | 2009年09月15日 | 3,000.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
深圳市锐拓显示技术有限公司 | 2010年1月30日 | 2,600.00 | 2010年08月23日 | 2,600.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
深圳市锐拓显示技术有限公司 | 2010年3月15日 | 2,000.00 | 2010年04月16日 | 1,998.55 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
深圳市锐拓显示技术有限公司 | 2010年3月15日 | 5,000.00 | 2010年09月28日 | 4,965.58 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
威斯达电器(中山)制造有限公司 | 2010年3月15日 | 3,000.00 | 2010年09月29日 | 3,105.40 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
威斯达电器(中山)制造有限公司 | 2010年3月15日 | 3,000.00 | 2009年12月20日 | 3,000.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
威斯达电器(中山)制造有限公司 | 2010年3月15日 | 8,000.00 | 2010年12月17日 | 0.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 252,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 91,600.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 252,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 58,869.21 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 252,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 91,600.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 252,000.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 58,869.21 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 24.80% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 12,564.13 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 12,564.13 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
广东健隆达光电科技有限公司 | 0.00 | 0.00% | 2.67 | 0.00% |
恩平健隆线路板厂有限公司 | 0.00 | 0.00% | 527.65 | 0.31% |
珠海泰格汽车配件有限公司 | 401.36 | 0.02% | 55.11 | 0.01% |
合计 | 401.36 | 0.02% | 585.43 | 0.32% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
与年初预计临时披露差异的说明 | 与关联方的交易额在公司年初审批的额度之内。 |
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
珠海德豪电器有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 714.84 |
芜湖德豪实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 |
珠海泰格汽车配件有限公司 | 86.07 | 155.85 | 0.00 | 0.00 |
董监高个人借支备用金 | 235.50 | 97.22 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 321.57 | 253.07 | 4,900.00 | 1,204.84 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 珠海德豪电器有限公司、珠海通产有限公司、王晟 | (2)珠海通产有限公司承诺:①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起,12 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到德豪润达股份总数1%的, 应当自该事实发生之日起2 个工作日内做出公告。
(3)王晟承诺:①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在12 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到德豪润达股份总数1%的, 应当自该事实发生之日起2 个工作日内做出公告。 | 遵守承诺 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 珠海德豪电器有限公司、广东健隆达光电科技有限公司、王晟 | 1、本公司确认及保证目前不存在与德豪润达直接或间接同业竞争的情况。2、本公司承诺本次认购完成后亦不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为本公司或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与德豪润达进行直接或间接的竞争,本公司将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售德豪润达已经研发、生产或销售的项目或产品(包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品)。3、本公司承诺不利用本公司对德豪润达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动,并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于:直接或间接从德豪润达招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员;不正当地利用德豪润达的无形资产;在广告、宣传上贬损德豪润达的产品形象与企业形象等。4、除非德豪润达的经营发展所必须,本公司不与德豪润达进行任何关联交易,对于无法规避、确实需要的关联交易,本公司将严格遵照德豪润达关联交易决策管理制度予以进行,以杜绝通过关联交易进行不正当的利益输送。
二、广东健隆达光电科技有限公司承诺: | 遵守承诺。截止2010年12月24日,广东健隆达光电科技有限公司不再持有公司股份。 |
发行时所作承诺 | 珠海德豪电器有限公司、广东健隆达光电科技有限公司、王晟 | 三、王晟承诺:
1、本人除持有德豪润达1,720.32万股股份及珠海德豪电器有限公司10%股权外,不存在其他实业投资及直接或间接持有其他公司股权的情况。2、本人确认及保证目前不存在与德豪润达直接或间接的同业竞争的情况。3、本人不直接或间接从事、发展或投资与德豪润达经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为本人或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与德豪润达进行直接或间接的竞争,本人不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售德豪润达已经研发、生产或销售的项目或产品(包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品)。4、本人承诺不利用本人对德豪润达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动,并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于:直接或间接从德豪润达招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员;不正当地利用德豪润达的无形资产;在广告、宣传上贬损德豪润达的产品形象与企业形象等。5、除非德豪润达的经营发展所必须,本人不与德豪润达进行任何关联交易,对于无法规避、确实需要的关联交易,本人将严格遵照德豪润达关联交易决策管理制度予以进行,以杜绝通过关联交易进行不正当的利益输送。 | 遵守承诺。截止2010年12月24日,广东健隆达光电科技有限公司不再持有公司股份。 |
其他承诺(含追加承诺) | 广东健隆达光电科技有限公司 | 2、在锁定期间,本公司不会对锁定的1500万股德豪润达股票的全部或部分设置质押或其他担保。
3、如相关法律制度对公司股东所持股份有特别规定的,本公司将严格遵守这些特别规定。对所持公司股份中的1500万股股份追回味限售期,限售限自承诺函出具之日起至2010年3月18日止。 | 遵守承诺。2010年12月22日,广东健隆达自愿承诺限售的1500万股股份已办理完毕解除限售手续并上市流通。 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2010年12月6日,公司的子公司北美电器(珠海)有限公司(以下称“原告”)因经销商北京鸿道佳扬科贸有限公司(以下称“被告”)拖欠货款事宜,向广东省珠海市香洲区人民法院提起民事诉讼,诉讼请求:(1)请求判令被告立即支付拖欠原告的货款共计7,847,886.57元,并赔偿延期支付货款的利息损失。(2)本案全部诉讼费由被告承担。2010年12月20日,原告收到广东省珠海市香洲区人民法院《受理案件通知书》,正式立案审理。
截止年报披露日,本案尚未开庭审理。北美电器已根据诉讼进展及财产保全情况对上述涉及诉讼的逾期应收账款按50%的比例单独计提坏账准备3,923,943.29元。 |
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | 7,380,818.66 | -530,079.18 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | 7,380,818.66 | -530,079.18 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 7,380,818.66 | -530,079.18 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
(六)关于公司的内部控制
经认真审核,监事会认为董事会编制的《2010年度公司内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司的内部控制的实际情况,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。监事会对董事会编制的《2010年度公司内部控制自我评价报告》无异议。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 立信大华审字【2011】158号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 广东德豪润达电气股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称德豪润达公司)财务报表, 包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2010年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、2010年度股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是德豪润达公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,德豪润达公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了德豪润达公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 立信大华会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 中国_北京 |
审计报告日期 | 2011年04月07日 |
注册会计师姓名 |
杜小强,黄志伟 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:广东德豪润达电气股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 1,619,237,199.70 | 402,689,923.51 | 411,678,176.39 | 189,949,037.20 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | 206,900.83 | |
应收票据 | 6,976,693.20 | 890,305.60 | 4,936,428.00 | 2,300,000.00 |
应收账款 | 624,468,701.13 | 137,467,176.35 | 394,074,381.90 | 419,668,554.18 |
预付款项 | 492,893,820.68 | 63,747,463.91 | 168,408,285.56 | 26,453,223.31 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 120,705,321.49 | 694,316,515.38 | 91,403,440.63 | 470,826,420.94 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 678,756,261.42 | 252,539,850.22 | 448,949,629.42 | 176,761,776.61 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 3,543,037,997.62 | 1,551,651,234.97 | 1,519,657,242.73 | 1,285,959,012.24 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 1,551,997.42 | 1,820,653,788.52 | 2,051,579.34 | 147,977,059.25 |
投资性房地产 | | 75,103,625.72 | | 49,632,514.73 |
固定资产 | 604,029,315.56 | 248,724,217.88 | 610,763,118.94 | 283,028,913.96 |
在建工程 | 572,514,308.55 | 2,756,700.40 | 11,320,627.16 | 7,958,510.40 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 297,918,823.33 | 14,056,823.03 | 55,746,260.19 | 15,085,886.99 |
开发支出 | | | | |
商誉 | 10,779,208.11 | | 11,059,560.91 | |
长期待摊费用 | 22,143,849.12 | 2,247,450.76 | 2,555,285.29 | 1,347,644.59 |
递延所得税资产 | 4,205,014.03 | | 3,624,949.53 | |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 1,513,142,516.12 | 2,163,542,606.31 | 697,121,381.36 | 505,030,529.92 |
资产总计 | 5,056,180,513.74 | 3,715,193,841.28 | 2,216,778,624.09 | 1,790,989,542.16 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 820,468,685.80 | 403,245,400.00 | 455,315,924.75 | 227,005,120.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | 20,819.05 | | | |
应付票据 | 362,053,925.34 | 289,690,450.91 | 257,284,343.03 | 226,865,304.26 |
应付账款 | 849,444,966.38 | 416,162,253.97 | 562,913,502.43 | 493,444,717.07 |
预收款项 | 42,742,791.82 | 12,847,413.80 | 31,038,967.56 | 4,588,774.56 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 42,375,691.79 | 22,912,290.28 | 45,882,898.12 | 19,662,562.18 |
应交税费 | 24,980,650.73 | -8,468,701.70 | 9,647,134.24 | -7,510,613.75 |
应付利息 | 1,514,906.40 | 770,588.57 | 408,939.99 | 375,885.06 |
应付股利 | 860,010.27 | | 9,860,010.27 | |
其他应付款 | 166,389,734.60 | 395,145,125.13 | 136,938,936.77 | 252,852,358.46 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 2,310,852,182.18 | 1,532,304,820.96 | 1,509,290,657.16 | 1,217,284,107.84 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 275,000,000.00 | 95,000,000.00 | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 3,799,665.64 | | 4,245,769.57 | |
其他非流动负债 | 56,600,000.00 | | | |
非流动负债合计 | 335,399,665.64 | 95,000,000.00 | 4,245,769.57 | |
负债合计 | 2,646,251,847.82 | 1,627,304,820.96 | 1,513,536,426.73 | 1,217,284,107.84 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 483,200,000.00 | 483,200,000.00 | 323,200,000.00 | 323,200,000.00 |
资本公积 | 1,546,470,991.99 | 1,578,112,503.19 | 200,092,191.99 | 199,349,800.00 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 34,147,065.78 | 34,147,065.78 | 34,147,065.78 | 34,147,065.78 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 304,905,803.72 | -7,570,548.65 | 109,182,268.13 | 17,008,568.54 |
外币报表折算差额 | 4,957,433.28 | | -2,422,937.04 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,373,681,294.77 | 2,087,889,020.32 | 664,198,588.86 | 573,705,434.32 |
少数股东权益 | 36,247,371.15 | | 39,043,608.50 | |
所有者权益合计 | 2,409,928,665.92 | 2,087,889,020.32 | 703,242,197.36 | 573,705,434.32 |
负债和所有者权益总计 | 5,056,180,513.74 | 3,715,193,841.28 | 2,216,778,624.09 | 1,790,989,542.16 |
9.2.2 利润表
编制单位:广东德豪润达电气股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 2,595,293,794.93 | 1,333,068,702.45 | 1,921,832,890.74 | 931,357,125.02 |
其中:营业收入 | 2,595,293,794.93 | 1,333,068,702.45 | 1,921,832,890.74 | 931,357,125.02 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 2,589,484,614.77 | 1,360,455,859.63 | 1,849,885,050.14 | 929,016,789.33 |
其中:营业成本 | 2,053,592,691.68 | 1,185,582,756.73 | 1,511,971,870.19 | 793,483,682.14 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 12,468,986.86 | 4,710,882.15 | 6,347,192.17 | 4,594,712.33 |
销售费用 | 236,322,938.66 | 26,966,912.36 | 140,631,193.37 | 35,678,906.43 |
管理费用 | 211,749,994.94 | 106,016,187.24 | 161,134,842.58 | 79,199,054.36 |
财务费用 | 63,244,801.45 | 37,335,321.06 | 22,639,419.25 | 17,261,624.53 |
资产减值损失 | 12,105,201.18 | -156,199.91 | 7,160,532.58 | -1,201,190.46 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -21,180.66 | | 207,067.67 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | -455,720.43 | -492,722.33 | 1,746,459.60 | 1,807,801.64 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -499,581.92 | -499,581.92 | 1,794,152.66 | 1,794,152.66 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,332,279.07 | -27,879,879.51 | 73,901,367.87 | 4,148,137.33 |
加:营业外收入 | 276,530,110.47 | 3,802,212.50 | 21,751,312.73 | 14,017,146.89 |
减:营业外支出 | 15,947,356.43 | 501,450.18 | 2,920,141.69 | 1,079,700.86 |
其中:非流动资产处置损失 | 14,411,708.45 | 353,156.77 | 1,567,668.95 | 5,723.25 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 265,915,033.11 | -24,579,117.19 | 92,732,538.91 | 17,085,583.36 |
减:所得税费用 | 74,988,183.21 | | 21,508,361.58 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 190,926,849.90 | -24,579,117.19 | 71,224,177.33 | 17,085,583.36 |
归属于母公司所有者的净利润 | 195,723,535.59 | -24,579,117.19 | 64,614,783.95 | 17,085,583.36 |
少数股东损益 | -4,796,685.69 | | 6,609,393.38 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.56 | | 0.20 | |
(二)稀释每股收益 | 0.56 | | 0.20 | |
七、其他综合收益 | 7,380,818.66 | | -530,079.18 | |
八、综合收益总额 | 198,307,668.56 | -24,579,117.19 | 70,694,098.15 | 17,085,583.36 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 203,103,905.91 | -24,579,117.19 | 64,084,704.77 | 17,085,583.36 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -4,796,237.35 | | 6,609,393.38 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:广东德豪润达电气股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,419,193,269.67 | 1,263,291,317.47 | 2,141,486,123.95 | 859,466,064.06 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 169,049,442.13 | 82,003,240.11 | 150,594,407.76 | 74,159,719.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 275,159,840.34 | 277,056,436.10 | 17,906,219.54 | 276,022,092.26 |
经营活动现金流入小计 | 2,863,402,552.14 | 1,622,350,993.68 | 2,309,986,751.25 | 1,209,647,875.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,760,365,907.38 | 1,135,111,091.64 | 1,624,998,559.81 | 611,770,675.16 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 395,435,974.22 | 189,822,067.84 | 296,050,012.69 | 140,391,522.07 |
支付的各项税费 | 81,834,518.12 | 16,574,846.44 | 65,545,672.80 | 28,136,505.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 267,671,128.78 | 119,123,909.22 | 246,499,359.79 | 388,863,800.55 |
经营活动现金流出小计 | 2,505,307,528.50 | 1,460,631,915.14 | 2,233,093,605.09 | 1,169,162,502.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 358,095,023.64 | 161,719,078.54 | 76,893,146.16 | 40,485,372.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | | |
取得投资收益收到的现金 | 6,859.59 | 6,859.59 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,017,720.22 | 982,720.22 | 2,257,602.51 | 2,257,602.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 56,600,000.00 | | | |
投资活动现金流入小计 | 89,124,579.81 | 23,489,579.81 | 2,257,602.51 | 2,257,602.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,301,132,973.68 | 67,051,105.82 | 193,179,734.14 | 31,400,028.43 |
投资支付的现金 | 42,500,000.00 | 1,743,845,535.40 | | 24,680,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | -17,796,603.83 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 147,147,578.07 | | | |
投资活动现金流出小计 | 1,490,780,551.75 | 1,810,896,641.22 | 175,383,130.31 | 56,080,028.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,401,655,971.94 | -1,787,407,061.41 | -173,125,527.80 | -53,822,425.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 1,508,378,800.00 | 1,509,688,800.00 | 9,800,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 | | 9,800,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,332,381,131.80 | 707,111,000.00 | 785,080,964.04 | 503,902,160.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 46,500,000.00 | 46,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,840,759,931.80 | 2,216,799,800.00 | 841,380,964.04 | 550,402,160.00 |
偿还债务支付的现金 | 692,228,370.75 | 435,870,720.00 | 589,363,202.37 | 486,897,040.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,692,533.20 | 21,333,942.36 | 16,279,720.04 | 13,440,877.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,000,000.00 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,355,352.65 | 2,355,352.65 | 81,500,000.00 | 50,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 736,276,256.60 | 459,560,015.01 | 687,142,922.41 | 550,337,917.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,104,483,675.20 | 1,757,239,784.99 | 154,238,041.63 | 64,242.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,197,534.52 | -364,043.21 | 329,976.79 | -318,540.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,059,725,192.38 | 131,187,758.91 | 58,335,636.78 | -13,591,351.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 302,995,206.39 | 112,766,067.20 | 244,659,569.61 | 126,357,418.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,362,720,398.77 | 243,953,826.11 | 302,995,206.39 | 112,766,067.20 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
变更前:子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的,该余额冲减本公司的所有者权益;若公司章程或协议规定由少数股东承担的,该余额冲减少数股东权益。
变更后:子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。 |
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司新设立了子公司大连德豪光电科技有限公司、德豪(香港)光电科技有限公司、大连德豪照明技术有限公司、三颐(芜湖)半导体有限公司、德豪(大连)投资有限公司,报告期内将上述五家公司纳入合并范围。 |
合并所有者权益变动表
编制单位:广东德豪润达电气股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 323,200,000.00 | 200,092,191.99 | | | 34,147,065.78 | | 93,558,772.21 | -2,422,937.04 | 54,667,104.42 | 703,242,197.36 | 323,200,000.00 | 200,092,191.99 | | | 32,438,507.44 | | 46,276,042.52 | -1,892,857.86 | 6,042,608.71 | 606,156,492.80 |
加:会计政策变更 | | | | | | | 15,623,495.92 | | -15,623,495.92 | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 323,200,000.00 | 200,092,191.99 | | | 34,147,065.78 | | 109,182,268.13 | -2,422,937.04 | 39,043,608.50 | 703,242,197.36 | 323,200,000.00 | 200,092,191.99 | | | 32,438,507.44 | | 46,276,042.52 | -1,892,857.86 | 6,042,608.71 | 606,156,492.80 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 160,000,000.00 | 1,346,378,800.00 | | | | | 195,723,535.59 | 7,380,370.32 | -2,796,237.35 | 1,706,686,468.56 | | | | | 1,708,558.34 | | 62,906,225.61 | -530,079.18 | 33,000,999.79 | 97,085,704.56 |
(一)净利润 | | | | | | | 195,723,535.59 | | -4,796,685.69 | 190,926,849.90 | | | | | | | 64,614,783.95 | | 33,000,999.79 | 97,615,783.74 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 7,380,370.32 | 448.34 | 7,380,818.66 | | | | | | | | -530,079.18 | | -530,079.18 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 195,723,535.59 | 7,380,370.32 | -4,796,237.35 | 198,307,668.56 | | | | | | | 64,614,783.95 | -530,079.18 | 33,000,999.79 | 97,085,704.56 |
(三)所有者投入和减少资本 | 160,000,000.00 | 1,346,378,800.00 | | | | | | | 2,000,000.00 | 1,508,378,800.00 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | 160,000,000.00 | 1,346,378,800.00 | | | | | | | 2,000,000.00 | 1,508,378,800.00 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | 1,708,558.34 | | -1,708,558.34 | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | 1,708,558.34 | | -1,708,558.34 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 483,200,000.00 | 1,546,470,991.99 | | | 34,147,065.78 | | 304,905,803.72 | 4,957,433.28 | 36,247,371.15 | 2,409,928,665.92 | 323,200,000.00 | 200,092,191.99 | | | 34,147,065.78 | | 109,182,268.13 | -2,422,937.04 | 39,043,608.50 | 703,242,197.36 |
母公司所有者权益变动表
编制单位:广东德豪润达电气股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 323,200,000.00 | 199,349,800.00 | | | 34,147,065.78 | | 17,008,568.54 | 573,705,434.32 | 323,200,000.00 | 199,349,800.00 | | | 32,438,507.44 | | 1,631,543.52 | 556,619,850.96 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 323,200,000.00 | 199,349,800.00 | | | 34,147,065.78 | | 17,008,568.54 | 573,705,434.32 | 323,200,000.00 | 199,349,800.00 | | | 32,438,507.44 | | 1,631,543.52 | 556,619,850.96 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 160,000,000.00 | 1,378,762,703.19 | | | | | -24,579,117.19 | 1,514,183,586.00 | | | | | 1,708,558.34 | | 15,377,025.02 | 17,085,583.36 |
(一)净利润 | | | | | | | -24,579,117.19 | -24,579,117.19 | | | | | | | 17,085,583.36 | 17,085,583.36 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -24,579,117.19 | -24,579,117.19 | | | | | | | 17,085,583.36 | 17,085,583.36 |
(三)所有者投入和减少资本 | 160,000,000.00 | 1,378,762,703.19 | | | | | | 1,538,762,703.19 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | 160,000,000.00 | 1,346,378,800.00 | | | | | | 1,506,378,800.00 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 32,383,903.19 | | | | | | 32,383,903.19 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | | | | 1,708,558.34 | | -1,708,558.34 | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 1,708,558.34 | | -1,708,558.34 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 483,200,000.00 | 1,578,112,503.19 | | | 34,147,065.78 | | -7,570,548.65 | 2,087,889,020.32 | 323,200,000.00 | 199,349,800.00 | | | 34,147,065.78 | | 17,008,568.54 | 573,705,434.32 |