(上接B44版)
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:浙江大立科技股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 60,938,071.81 | 60,938,071.81 | 128,165,069.19 | 128,165,069.19 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 850,000.00 | 850,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
应收账款 | 169,641,380.35 | 169,641,380.35 | 115,302,812.99 | 115,302,812.99 |
预付款项 | 16,357,714.60 | 16,357,714.60 | 8,946,754.99 | 8,946,754.99 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 11,821,562.77 | 11,821,562.77 | 7,156,088.79 | 7,156,088.79 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 211,307,515.23 | 211,307,515.23 | 177,829,559.07 | 177,829,559.07 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 470,916,244.76 | 470,916,244.76 | 438,800,285.03 | 438,800,285.03 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 1,005,141.81 | 1,005,141.81 | 1,074,411.86 | 1,074,411.86 |
投资性房地产 | 4,751,026.59 | 4,751,026.59 | 5,016,838.02 | 5,016,838.02 |
固定资产 | 93,429,258.36 | 93,429,258.36 | 80,393,023.66 | 80,393,023.66 |
在建工程 | | | 9,648,573.68 | 9,648,573.68 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 15,048,027.52 | 15,048,027.52 | 14,845,314.05 | 14,845,314.05 |
开发支出 | 8,908,734.04 | 8,908,734.04 | 5,655,507.29 | 5,655,507.29 |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 3,739,398.39 | 3,739,398.39 | 2,493,553.74 | 2,493,553.74 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 126,881,586.71 | 126,881,586.71 | 119,127,222.30 | 119,127,222.30 |
资产总计 | 597,797,831.47 | 597,797,831.47 | 557,927,507.33 | 557,927,507.33 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 142,000,000.00 | 142,000,000.00 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 14,827,113.60 | 14,827,113.60 | 28,328,279.04 | 28,328,279.04 |
预收款项 | 4,545,189.20 | 4,545,189.20 | 3,128,930.56 | 3,128,930.56 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 2,617,090.99 | 2,617,090.99 | 2,869,729.81 | 2,869,729.81 |
应交税费 | 2,271,683.26 | 2,271,683.26 | 3,944,563.10 | 3,944,563.10 |
应付利息 | 217,199.47 | 217,199.47 | 207,237.50 | 207,237.50 |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 1,220,303.89 | 1,220,303.89 | 1,825,547.59 | 1,825,547.59 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 167,698,580.41 | 167,698,580.41 | 175,304,287.60 | 175,304,287.60 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | 1,886,702.40 | 1,886,702.40 | 1,886,702.40 | 1,886,702.40 |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 15,264,379.72 | 15,264,379.72 | 11,142,430.64 | 11,142,430.64 |
非流动负债合计 | 17,151,082.12 | 17,151,082.12 | 13,029,133.04 | 13,029,133.04 |
负债合计 | 184,849,662.53 | 184,849,662.53 | 188,333,420.64 | 188,333,420.64 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
资本公积 | 131,898,400.00 | 131,898,400.00 | 131,898,400.00 | 131,898,400.00 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 22,963,978.01 | 22,963,978.01 | 17,628,569.78 | 17,628,569.78 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 158,085,790.93 | 158,085,790.93 | 120,067,116.91 | 120,067,116.91 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 412,948,168.94 | 412,948,168.94 | 369,594,086.69 | 369,594,086.69 |
少数股东权益 | | | | |
所有者权益合计 | 412,948,168.94 | 412,948,168.94 | 369,594,086.69 | 369,594,086.69 |
负债和所有者权益总计 | 597,797,831.47 | 597,797,831.47 | 557,927,507.33 | 557,927,507.33 |
9.2.2 利润表
编制单位:浙江大立科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 258,435,118.85 | 258,435,118.85 | 214,222,829.21 | 214,222,829.21 |
其中:营业收入 | 258,435,118.85 | 258,435,118.85 | 214,222,829.21 | 214,222,829.21 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 214,181,238.55 | 214,181,238.55 | 172,192,909.90 | 172,192,909.90 |
其中:营业成本 | 133,122,335.06 | 133,122,335.06 | 108,257,352.18 | 108,257,352.18 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 2,204,255.25 | 2,204,255.25 | 1,630,211.59 | 1,630,211.59 |
销售费用 | 18,277,384.27 | 18,277,384.27 | 17,893,567.21 | 17,893,567.21 |
管理费用 | 47,649,409.48 | 47,649,409.48 | 38,209,704.64 | 38,209,704.64 |
财务费用 | 3,994,395.47 | 3,994,395.47 | 3,192,613.80 | 3,192,613.80 |
资产减值损失 | 8,933,459.02 | 8,933,459.02 | 3,009,460.48 | 3,009,460.48 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | -69,270.05 | -69,270.05 | 37,084.07 | 37,084.07 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -69,270.05 | -69,270.05 | 37,084.07 | 37,084.07 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 44,184,610.25 | 44,184,610.25 | 42,067,003.38 | 42,067,003.38 |
加:营业外收入 | 13,528,237.07 | 13,528,237.07 | 9,728,162.29 | 9,728,162.29 |
减:营业外支出 | 258,350.15 | 258,350.15 | 233,304.66 | 233,304.66 |
其中:非流动资产处置损失 | 3,198.54 | 3,198.54 | 18,779.31 | 18,779.31 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 57,454,497.17 | 57,454,497.17 | 51,561,861.01 | 51,561,861.01 |
减:所得税费用 | 4,100,414.92 | 4,100,414.92 | 6,258,128.38 | 6,258,128.38 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 53,354,082.25 | 53,354,082.25 | 45,303,732.63 | 45,303,732.63 |
归属于母公司所有者的净利润 | 53,354,082.25 | 53,354,082.25 | 45,303,732.63 | 45,303,732.63 |
少数股东损益 | | | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.53 | 0.53 | 0.45 | 0.45 |
(二)稀释每股收益 | 0.53 | 0.53 | 0.45 | 0.45 |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 53,354,082.25 | 53,354,082.25 | 45,303,732.63 | 45,303,732.63 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,354,082.25 | 53,354,082.25 | 45,303,732.63 | 45,303,732.63 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:浙江大立科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,173,224.41 | 236,173,224.41 | 219,442,799.14 | 219,442,799.14 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 13,573,802.41 | 13,573,802.41 | 8,109,187.57 | 8,109,187.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,538,035.21 | 10,538,035.21 | 7,148,336.67 | 7,148,336.67 |
经营活动现金流入小计 | 260,285,062.03 | 260,285,062.03 | 234,700,323.38 | 234,700,323.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,536,200.43 | 211,536,200.43 | 144,265,819.49 | 144,265,819.49 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,339,667.91 | 32,339,667.91 | 31,737,515.26 | 31,737,515.26 |
支付的各项税费 | 22,095,758.67 | 22,095,758.67 | 15,814,072.13 | 15,814,072.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,920,248.49 | 33,920,248.49 | 28,179,052.91 | 28,179,052.91 |
经营活动现金流出小计 | 299,891,875.50 | 299,891,875.50 | 219,996,459.79 | 219,996,459.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,606,813.47 | -39,606,813.47 | 14,703,863.59 | 14,703,863.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 98,000.00 | 98,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,746,989.82 | 1,746,989.82 | 3,667,734.38 | 3,667,734.38 |
投资活动现金流入小计 | 1,746,989.82 | 1,746,989.82 | 3,765,734.38 | 3,765,734.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,786,136.53 | 20,786,136.53 | 35,129,277.11 | 35,129,277.11 |
投资支付的现金 | | | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 20,786,136.53 | 20,786,136.53 | 35,129,277.11 | 35,129,277.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,039,146.71 | -19,039,146.71 | -31,363,542.73 | -31,363,542.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 142,000,000.00 | 142,000,000.00 | 194,000,000.00 | 194,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 142,000,000.00 | 142,000,000.00 | 194,000,000.00 | 194,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | 197,524,574.50 | 197,524,574.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,685,675.67 | 17,685,675.67 | 17,055,661.67 | 17,055,661.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 152,685,675.67 | 152,685,675.67 | 214,580,236.17 | 214,580,236.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,685,675.67 | -10,685,675.67 | -20,580,236.17 | -20,580,236.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,104,638.47 | 2,104,638.47 | 340,311.67 | 340,311.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -67,226,997.38 | -67,226,997.38 | -36,899,603.64 | -36,899,603.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,165,069.19 | 128,165,069.19 | 165,064,672.83 | 165,064,672.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,938,071.81 | 60,938,071.81 | 128,165,069.19 | 128,165,069.19 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位:浙江大立科技股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 100,000,000.00 131,898,400.00 17,628,569.78 120,067,116.91 369,594,086.69 100,000,000.00 131,898,400.00 13,098,196.52 89,293,757.54 334,290,354.06
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 100,000,000.00 131,898,400.00 17,628,569.78 120,067,116.91 369,594,086.69 100,000,000.00 131,898,400.00 13,098,196.52 89,293,757.54 334,290,354.06
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 5,335,408.23 38,018,674.02 43,354,082.25 4,530,373.26 30,773,359.37 35,303,732.63
(一)净利润 53,354,082.25 53,354,082.25 45,303,732.63 45,303,732.63
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 53,354,082.25 53,354,082.25 45,303,732.63 45,303,732.63
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 5,335,408.23 -15,335,408.23 -10,000,000.00 4,530,373.26 -14,530,373.26 -10,000,000.00
1.提取盈余公积 5,335,408.23 -5,335,408.23 4,530,373.26 -4,530,373.26
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -10,000,000.00 -10,000,000.00 -10,000,000.00 -10,000,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 100,000,000.00 131,898,400.00 22,963,978.01 158,085,790.93 412,948,168.94 100,000,000.00 131,898,400.00 17,628,569.78 120,067,116.91 369,594,086.69
母公司所有者权益变动表
编制单位:浙江大立科技股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 100,000,000.00 131,898,400.00 17,628,569.78 120,067,116.91 369,594,086.69 100,000,000.00 131,898,400.00 13,098,196.52 89,293,757.54 334,290,354.06
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 100,000,000.00 131,898,400.00 17,628,569.78 120,067,116.91 369,594,086.69 100,000,000.00 131,898,400.00 13,098,196.52 89,293,757.54 334,290,354.06
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 5,335,408.23 38,018,674.02 43,354,082.25 4,530,373.26 30,773,359.37 35,303,732.63
(一)净利润 53,354,082.25 53,354,082.25 45,303,732.63 45,303,732.63
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 53,354,082.25 53,354,082.25 45,303,732.63 45,303,732.63
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 5,335,408.23 -15,335,408.23 -10,000,000.00 4,530,373.26 -14,530,373.26 -10,000,000.00
1.提取盈余公积 5,335,408.23 -5,335,408.23 4,530,373.26 -4,530,373.26
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -10,000,000.00 -10,000,000.00 -10,000,000.00 -10,000,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 100,000,000.00 131,898,400.00 22,963,978.01 158,085,790.93 412,948,168.94 100,000,000.00 131,898,400.00 17,628,569.78 120,067,116.91 369,594,086.69