证券时报多媒体数字报

（上接B45版）

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议。

（一）２０１０年４月１３日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议并通过了以下议案：

１、公司２００９年度监事会工作报告

２、公司２００９年度财务决算报告

３、公司２００９年度利润分配预案

４、关于公司高级管理人员报酬的议案

５、公司２００９年度内部控制自我评价报告

６、关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案

７、关于公司拟与海阳市人民政府进行战略合作事宜的议案

８、公司２００９年度报告及年报摘要

（二）２０１０年４月２２日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议并通过了《公司２０１０年第一季度报告》。

（三）２０１０年７月２７日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《公司２０１０年半年度报告》。

（四）２０１０年１０月２７日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《公司２０１０年第三季度报告》。

（五）２０１０年１１月１６日，公司召开了第三届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

（六）２０１０年１２月６日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

二、监事会对公司２０１０年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、重大投资、对外担保、募集资金使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动，对下列事项发表了独立意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为，公司已建立较为完善的内部控制制度，决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真对公司财务状况实施有效的监督、检查，公司各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司对报告期内募集资金使用情况作了专项报告，山东天恒信有限责任会计师事务所根据公司的专项报告，对公司募集资金投资项目及使用情况均进行了专项审核并出具了专项鉴证报告。公司董事会编制的《２０１０年度募集资金使用情况专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告符合公司募集资金的实际使用情况。所募资金实际投入项目及使用与承诺的投资项目基本一致，没有发生重大变更投资项目的情况。

（四）报告期内，公司监事会未发现公司有重大收购、出售资产的行为；未发现公司有内幕交易的行为；无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司为全资子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保，截止报告期末担保余额为２，０７０万元。未对股东、股东以外单位或个人提供资金资助或担保。

（六）监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见

山东天恒信有限责任会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

９．２．２ 利润表

编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

２０１１年４月７日

法定代表人：车轼

签字：__________

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ２４３，８５０，０００．００ ６８３，３４７，２４０．６８ ２５，９０１，２１９．８７ １３３，０００，４０４．８７ ２５，２９４，４３６．７２ １，１１１，３９３，３０２．１４ １２１，９２５，０００．００ ７４４，３０９，７４０．６８ ２０，９００，６７２．３４ １５０，９７４，７０５．６６ ２４，８３５，０９０．９２ １，０６２，９４５，２０９．６０

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ２４３，８５０，０００．００ ６８３，３４７，２４０．６８ ２５，９０１，２１９．８７ １３３，０００，４０４．８７ ２５，２９４，４３６．７２ １，１１１，３９３，３０２．１４ １２１，９２５，０００．００ ７４４，３０９，７４０．６８ ２０，９００，６７２．３４ １５０，９７４，７０５．６６ ２４，８３５，０９０．９２ １，０６２，９４５，２０９．６０

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ７，５２２，５１８．５５ ６５，８３８，１８３．８０ ６５８，０２４．７８ ５７７，０２２．８１ ７４，５９５，７４９．９４ １２１，９２５，０００．００ －６０，９６２，５００．００ ５，０００，５４７．５３ －１７，９７４，３００．７９ ４５９，３４５．８０ ４８，４４８，０９２．５４

（一）净利润 ７３，３６０，７０２．３５ １，８５７，４２３．３０ ７５，２１８，１２５．６５ ５５，３０４，２４６．７３ １，４２２，６６７．２１ ５６，７２６，９１３．９４

（二）其他综合收益 ６５８，０２４．７８ ６５８，０２４．７８

上述（一）和（二）小计 ７３，３６０，７０２．３５ ６５８，０２４．７８ １，８５７，４２３．３０ ７５，８７６，１５０．４３ ５５，３０４，２４６．７３ １，４２２，６６７．２１ ５６，７２６，９１３．９４

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ７，５２２，５１８．５５ －７，５２２，５１８．５５ －１，２８０，４００．４９ －１，２８０，４００．４９ ５，０００，５４７．５３ －１２，３１６，０４７．５２ －９６３，３２１．４１ －８，２７８，８２１．４０

１．提取盈余公积 ７，５２２，５１８．５５ －７，５２２，５１８．５５ ５，０００，５４７．５３ －５，０００，５４７．５３

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１，２８０，４００．４９ －１，２８０，４００．４９ －７，３１５，４９９．９９ －９６３，３２１．４１ －８，２７８，８２１．４０

４．其他

（五）所有者权益内部结转 １２１，９２５，０００．００ －６０，９６２，５００．００ －６０，９６２，５００．００

１．资本公积转增资本（或股本） ６０，９６２，５００．００ －６０，９６２，５００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他 ６０，９６２，５００．００ －６０，９６２，５００．００

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ２４３，８５０，０００．００ ６８３，３４７，２４０．６８ ３３，４２３，７３８．４２ １９８，８３８，５８８．６７ ６５８，０２４．７８ ２５，８７１，４５９．５３ １，１８５，９８９，０５２．０８ ２４３，８５０，０００．００ ６８３，３４７，２４０．６８ ２５，９０１，２１９．８７ １３３，０００，４０４．８７ ２５，２９４，４３６．７２ １，１１１，３９３，３０２．１４

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ２４３，８５０，０００．００ ６８３，３４７，２４０．６８ ２５，８８８，１０１．６９ １１７，４２２，４８７．８１ １，０７０，５０７，８３０．１８ １２１，９２５，０００．００ ７４４，３０９，７４０．６８ ２０，８８７，５５４．１６ １４０，６９５，５６０．０５ １，０２７，８１７，８５４．８９

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ２４３，８５０，０００．００ ６８３，３４７，２４０．６８ ２５，８８８，１０１．６９ １１７，４２２，４８７．８１ １，０７０，５０７，８３０．１８ １２１，９２５，０００．００ ７４４，３０９，７４０．６８ ２０，８８７，５５４．１６ １４０，６９５，５６０．０５ １，０２７，８１７，８５４．８９

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ７，５２２，５１８．５５ ６７，７０２，６６６．９５ ７５，２２５，１８５．５０ １２１，９２５，０００．００ －６０，９６２，５００．００ ５，０００，５４７．５３ －２３，２７３，０７２．２４ ４２，６８９，９７５．２９

（一）净利润 ７５，２２５，１８５．５０ ７５，２２５，１８５．５０ ５０，００５，４７５．２８ ５０，００５，４７５．２８

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ７５，２２５，１８５．５０ ７５，２２５，１８５．５０ ５０，００５，４７５．２８ ５０，００５，４７５．２８

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ７，５２２，５１８．５５ －７，５２２，５１８．５５ ５，０００，５４７．５３ －１２，３１６，０４７．５２ －７，３１５，４９９．９９

１．提取盈余公积 ７，５２２，５１８．５５ －７，５２２，５１８．５５ ５，０００，５４７．５３ －５，０００，５４７．５３

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －７，３１５，４９９．９９ －７，３１５，４９９．９９

４．其他

（五）所有者权益内部结转 １２１，９２５，０００．００ －６０，９６２，５００．００ －６０，９６２，５００．００

１．资本公积转增资本（或股本） ６０，９６２，５００．００ －６０，９６２，５００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他 ６０，９６２，５００．００ －６０，９６２，５００．００

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ２４３，８５０，０００．００ ６８３，３４７，２４０．６８ ３３，４１０，６２０．２４ １８５，１２５，１５４．７６ １，１４５，７３３，０１５．６８ ２４３，８５０，０００．００ ６８３，３４７，２４０．６８ ２５，８８８，１０１．６９ １１７，４２２，４８７．８１ １，０７０，５０７，８３０．１８