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人人乐连锁商业集团股份有限公司2010年度报告摘要

2011-04-11 来源：证券时报网 作者：

（上接C13版）

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：    
货币资金３，１４３，８０３，３５４．７８２，１８５，２２０，４９０．３２８７９，８１１，３９５．５５２７５，７７５，４１０．４８
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据    
应收账款５，６１０，４９５．９７ １，３８３，４６９．６２ 
预付款项１９９，９６５，４３３．７８３２，０２７，０９５．１４１１２，１５１，２３６．０９４８，９６４，２３８．００
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息２９，１２７，８７５．００２９，１２７，８７５．００  
应收股利    
其他应收款３２２，１９６，９３３．８８９６９，００４，１５３．６２２８８，８４０，６８１．７３４１９，４１４，４８０．８８
买入返售金融资产    
存货１，１９７，６８４，３７６．５６ ８７９，５０７，４２７．４０ 
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产４３１，６２６，９７７．０１ ３３８，１５３，６５０．２４ 
流动资产合计５，３３０，０１５，４４６．９８３，２１５，３７９，６１４．０８２，４９９，８４７，８６０．６３７４４，１５４，１２９．３６
非流动资产：    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资 ４０６，４９５，５４７．２６ ３５６，４９５，５４７．２６
投资性房地产    
固定资产３７４，６８８，３４７．５２３４，１４１，８６７．４４３６６，９６２，３９８．９２３６，２９３，５６６．００
在建工程２５４，６５６，８７３．６０９１４，４９０．００１０４，０３２，６９６．７９ 
工程物资    
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产６１，０３１，０５６．３３８６１，７６９．３５２４，４２９，７１３．５６２１７，７７７．７６
开发支出    
商誉    
长期待摊费用３３６，９６３，４９３．６８ ２５９，７６１，３８９．２０ 
递延所得税资产８８，１８４，４６６．５１１３，５５６，７９７．７２５５，６４２，７５９．２８１４，７９０，５５８．３１
其他非流动资产    
非流动资产合计１，１１５，５２４，２３７．６４４５５，９７０，４７１．７７８１０，８２８，９５７．７５４０７，７９７，４４９．３３
资产总计６，４４５，５３９，６８４．６２３，６７１，３５０，０８５．８５３，３１０，６７６，８１８．３８１，１５１，９５１，５７８．６９
流动负债：    
短期借款    
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据４，６３０，０００．００４，６３０，０００．００１４，１３０，０００．００１４，１３０，０００．００
应付账款１，７８３，３６２，８１２．８５ １，４５４，６７１，５４６．５２ 
预收款项７０３，８８５，８９９．８６ ５２７，０３１，７６２．２４ 
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬２４，７４９，６９８．８０２１，３６４．３９２８，６６９，９１６．５３１８，４３２．２３
应交税费５４，１１５，７５０．００２８０，９２７．９２５０，２０２，３８５．１７１６５，０５７．５０
应付利息    
应付股利    
其他应付款２０７，０６７，３８６．１５４３１，５５９，０２８．４８１９３，９９４，７９４．８７５８３，０５２，２６２．３４
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债７６，２８１，２９７．１１２５，０００．００５９，９３１，５２４．９５ 
流动负债合计２，８５４，０９２，８４４．７７４３６，５１６，３２０．７９２，３２８，６３１，９３０．２８５９７，３６５，７５２．０７
非流动负债：    
长期借款    
应付债券    
长期应付款    
专项应付款    
预计负债  １，７９３，１１７．９１ 
递延所得税负债    
其他非流动负债    
非流动负债合计  １，７９３，１１７．９１ 
负债合计２，８５４，０９２，８４４．７７４３６，５１６，３２０．７９２，３３０，４２５，０４８．１９５９７，３６５，７５２．０７
所有者权益（或股东权益）：    
实收资本（或股本）４００，０００，０００．００４００，０００，０００．００３００，０００，０００．００３００，０００，０００．００
资本公积２，４７５，８９８，０８１．６５２，４７６，２６８，６４９．７３１，７１３，５８１．６５２，０８４，１４９．７３
减：库存股    
专项储备    
盈余公积５６，２４１，１９９．９１５６，２４１，１９９．９１２５，６３４，８５６．０７２５，６３４，８５６．０７
一般风险准备    
未分配利润６５９，３０７，５５８．２９３０２，３２３，９１５．４２６５２，９０３，３３２．４７２２６，８６６，８２０．８２
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计３，５９１，４４６，８３９．８５３，２３４，８３３，７６５．０６９８０，２５１，７７０．１９５５４，５８５，８２６．６２
少数股东权益    
所有者权益合计３，５９１，４４６，８３９．８５３，２３４，８３３，７６５．０６９８０，２５１，７７０．１９５５４，５８５，８２６．６２
负债和所有者权益总计６，４４５，５３９，６８４．６２３，６７１，３５０，０８５．８５３，３１０，６７６，８１８．３８１，１５１，９５１，５７８．６９

９．２．２ 利润表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入１０，０４０，５００，６６３．０２ ８，７６６，６２９，７２１．４６ 
其中：营业收入１０，０４０，５００，６６３．０２ ８，７６６，６２９，７２１．４６ 
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本９，７６３，１１６，８２５．７７－７，１１８，３１０．６６８，５１８，８２４，５９８．０９２５，４２０，０３１．７２
其中：营业成本７，９５１，４８７，９１３．２１ ６，９４３，３７２，３６９．８０ 
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加７５，８７１，８６９．０７ ６５，７７８，４２３．８６ 
销售费用１，４５９，３６７，３６９．７６ １，２３３，５９１，８００．０５ 
管理费用３１０，２５０，８２０．１１３７，４５０，８３３．５５２６７，３４７，５７９．６１２８，１６６，７３９．６６
财务费用－３３，８７１，２８９．４９－４４，５８０，８８１．５７７，０４１，４１９．９７－２，１５９，２３１．９５
资产减值损失１０，１４３．１１１１，７３７．３６１，６９３，００４．８０－５８７，４７５．９９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    

投资收益（损失以“－”号填列） ３００，０００，０００．００ ２３０，３１３，１４５．０４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益    
汇兑收益（损失以“－”号填列）    
三、营业利润（亏损以“－”号填列）２７７，３８３，８３７．２５３０７，１１８，３１０．６６２４７，８０５，１２３．３７２０４，８９３，１１３．３２
加：营业外收入２２，２３０，１１７．７５２７０，０４３．８３１７，３５７，８０７．２４２，２８９，６８３．０７
减：营业外支出２０，８６４，０４５．２６９１，１５５．４６５，９６０，２３８．８４３５０，８８６．７５
其中：非流动资产处置损失１，９３９，２５２．７０７１，１５５．３７１，０４８，２２７．１５３５０，８８６．４８
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）２７８，７４９，９０９．７４３０７，２９７，１９９．０３２５９，２０２，６９１．７７２０６，８３１，９０９．６４
减：所得税费用４１，７３９，３４０．０８１，２３３，７６０．５９２９，５９３，８８６．９３－１４，７９０，５５８．３１
五、净利润（净亏损以“－”号填列）２３７，０１０，５６９．６６３０６，０６３，４３８．４４２２９，６０８，８０４．８４２２１，６２２，４６７．９５
归属于母公司所有者的净利润２３７，０１０，５６９．６６３０６，０６３，４３８．４４２２９，６０８，８０４．８４２２１，６２２，４６７．９５
少数股东损益    
六、每股收益：    
（一）基本每股收益０．６１０．７８０．７７０．７４
（二）稀释每股收益０．６１０．７８０．７７０．７４
七、其他综合收益    
八、综合收益总额２３７，０１０，５６９．６６３０６，０６３，４３８．４４２２９，６０８，８０４．８４２２１，６２２，４６７．９５
归属于母公司所有者的综合收益总额２３７，０１０，５６９．６６３０６，０６３，４３８．４４２２９，６０８，８０４．８４２２１，６２２，４６７．９５
归属于少数股东的综合收益总额    

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：    
销售商品、提供劳务收到的现金１０，９３２，８８５，５２９．２２ ９，４９７，６８９，１７９．７２ 
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还９０，５６３．９２ １１５，７７５．７３ 
收到其他与经营活动有关的现金２６５，４２４，０３７．６４７，３７６，１３９，９０５．９７１７６，６４５，７９１．５０６，３８８，８４６，４４２．４０
经营活动现金流入小计１１，１９８，４００，１３０．７８７，３７６，１３９，９０５．９７９，６７４，４５０，７４６．９５６，３８８，８４６，４４２．４０
购买商品、接受劳务支付的现金８，７０３，８６９，９２８．４４ ７，４９８，１６５，６９７．７３ 
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金５２８，２５４，６３４．５５１７，４０８，１７４．１１４４１，７４０，７００．１０２１，２５５，９８８．３３
支付的各项税费３２３，３６５，３５８．８６１，７０４，４７６．８４２８５，３３６，５４８．１５４１４，３３２．２８
支付其他与经营活动有关的现金１，２５１，５６６，２９８．４９７，８９１，３８８，２０７．２９１，０５８，２４１，６６５．８８６，４９８，８６１，１３５．０４
经营活动现金流出小计１０，８０７，０５６，２２０．３４７，９１０，５００，８５８．２４９，２８３，４８４，６１１．８６６，５２０，５３１，４５５．６５
经营活动产生的现金流量净额３９１，３４３，９１０．４４－５３４，３６０，９５２．２７３９０，９６６，１３５．０９－１３１，６８５，０１３．２５
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资收到的现金    
取得投资收益收到的现金 ３００，０００，０００．００ ３００，０００，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额５０１，８２０．５７９７，７１０．５０  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流入小计５０１，８２０．５７３００，０９７，７１０．５０ ３００，０００，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金５０７，０３３，２７１．７８１８５，４７１，１７８．３９２９９，３８７，７８６．８２３８，８２１，９９１．６０
投资支付的现金 ５０，０００，０００．００  
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金  ２２，８６６，９９１．６４２２，８６６，９９１．６４
投资活动现金流出小计５０７，０３３，２７１．７８２３５，４７１，１７８．３９３２２，２５４，７７８．４６６１，６８８，９８３．２４
投资活动产生的现金流量净额－５０６，５３１，４５１．２１６４，６２６，５３２．１１－３２２，２５４，７７８．４６２３８，３１１，０１６．７６
三、筹资活动产生的现金流量：    
吸收投资收到的现金２，５８２，０７０，０００．００２，５８２，０７０，０００．００  
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金    
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流入小计２，５８２，０７０，０００．００２，５８２，０７０，０００．００  
偿还债务支付的现金    
分配股利、利润或偿付利息支付的现金２００，０００，０００．００２００，０００，０００．００  
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金２，８９０，５００．００２，８９０，５００．００  
筹资活动现金流出小计２０２，８９０，５００．００２０２，８９０，５００．００  
筹资活动产生的现金流量净额２，３７９，１７９，５００．００２，３７９，１７９，５００．００  
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
五、现金及现金等价物净增加额２，２６３，９９１，９５９．２３１，９０９，４４５，０７９．８４６８，７１１，３５６．６３１０６，６２６，００３．５１
加：期初现金及现金等价物余额８７９，８１１，３９５．５５２７５，７７５，４１０．４８８１１，１００，０３８．９２１６９，１４９，４０６．９７
六、期末现金及现金等价物余额３，１４３，８０３，３５４．７８２，１８５，２２０，４９０．３２８７９，８１１，３９５．５５２７５，７７５，４１０．４８

９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期合并范围发生变更均由本公司或本公司之子公司新设子公司所致。本报告期内，本公司没有未纳入合并范围的子公司。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事长：何金明

二○一一年四月十一日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ３００，０００，０００．００ １，７１３，５８１．６５ ２５，６３４，８５６．０７ ６５２，９０３，３３２．４７ ９８０，２５１，７７０．１９ ３００，０００，０００．００ １，７１３，５８１．６５ ３，４７２，６０９．２７ ４４５，４５６，７７４．４３ ７５０，６４２，９６５．３５

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ３００，０００，０００．００ １，７１３，５８１．６５ ２５，６３４，８５６．０７ ６５２，９０３，３３２．４７ ９８０，２５１，７７０．１９ ３００，０００，０００．００ １，７１３，５８１．６５ ３，４７２，６０９．２７ ４４５，４５６，７７４．４３ ７５０，６４２，９６５．３５

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １００，０００，０００．００ ２，４７４，１８４，５００．００ ３０，６０６，３４３．８４ ６，４０４，２２５．８２ ２，６１１，１９５，０６９．６６ ２２，１６２，２４６．８０ ２０７，４４６，５５８．０４ ２２９，６０８，８０４．８４

（一）净利润 ２３７，０１０，５６９．６６ ２３７，０１０，５６９．６６ ２２９，６０８，８０４．８４ ２２９，６０８，８０４．８４

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ２３７，０１０，５６９．６６ ２３７，０１０，５６９．６６ ２２９，６０８，８０４．８４ ２２９，６０８，８０４．８４

（三）所有者投入和减少资本 １００，０００，０００．００ ２，４７４，１８４，５００．００ ２，５７４，１８４，５００．００

１．所有者投入资本 １００，０００，０００．００ ２，４７４，１８４，５００．００ ２，５７４，１８４，５００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ３０，６０６，３４３．８４ －２３０，６０６，３４３．８４ －２００，０００，０００．００ ２２，１６２，２４６．８０ －２２，１６２，２４６．８０

１．提取盈余公积 ３０，６０６，３４３．８４ －３０，６０６，３４３．８４ ２２，１６２，２４６．８０ －２２，１６２，２４６．８０

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －２００，０００，０００．００ －２００，０００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ４００，０００，０００．００ ２，４７５，８９８，０８１．６５ ５６，２４１，１９９．９１ ６５９，３０７，５５８．２９ ３，５９１，４４６，８３９．８５ ３００，０００，０００．００ １，７１３，５８１．６５ ２５，６３４，８５６．０７ ６５２，９０３，３３２．４７ ９８０，２５１，７７０．１９

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ３００，０００，０００．００ ２，０８４，１４９．７３ ２５，６３４，８５６．０７ ２２６，８６６，８２０．８２ ５５４，５８５，８２６．６２ ３００，０００，０００．００ ２，０８４，１４９．７３ ３，４７２，６０９．２７ ２７，４０６，５９９．６７ ３３２，９６３，３５８．６７

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ３００，０００，０００．００ ２，０８４，１４９．７３ ２５，６３４，８５６．０７ ２２６，８６６，８２０．８２ ５５４，５８５，８２６．６２ ３００，０００，０００．００ ２，０８４，１４９．７３ ３，４７２，６０９．２７ ２７，４０６，５９９．６７ ３３２，９６３，３５８．６７

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １００，０００，０００．００ ２，４７４，１８４，５００．００ ３０，６０６，３４３．８４ ７５，４５７，０９４．６０ ２，６８０，２４７，９３８．４４ ２２，１６２，２４６．８０ １９９，４６０，２２１．１５ ２２１，６２２，４６７．９５

（一）净利润 ３０６，０６３，４３８．４４ ３０６，０６３，４３８．４４ ２２１，６２２，４６７．９５ ２２１，６２２，４６７．９５

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ３０６，０６３，４３８．４４ ３０６，０６３，４３８．４４ ２２１，６２２，４６７．９５ ２２１，６２２，４６７．９５

（三）所有者投入和减少资本 １００，０００，０００．００ ２，４７４，１８４，５００．００ ２，５７４，１８４，５００．００

１．所有者投入资本 １００，０００，０００．００ ２，４７４，１８４，５００．００ ２，５７４，１８４，５００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ３０，６０６，３４３．８４ －２３０，６０６，３４３．８４ －２００，０００，０００．００ ２２，１６２，２４６．８０ －２２，１６２，２４６．８０

１．提取盈余公积 ３０，６０６，３４３．８４ －３０，６０６，３４３．８４ ２２，１６２，２４６．８０ －２２，１６２，２４６．８０

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －２００，０００，０００．００ －２００，０００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ４００，０００，０００．００ ２，４７６，２６８，６４９．７３ ５６，２４１，１９９．９１ ３０２，３２３，９１５．４２ ３，２３４，８３３，７６５．０６ ３００，０００，０００．００ ２，０８４，１４９．７３ ２５，６３４，８５６．０７ ２２６，８６６，８２０．８２ ５５４，５８５，８２６．６２

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人人乐连锁商业集团股份有限公司2010年度报告摘要 2011-04-11
人人乐连锁商业集团股份有限公司公告（系列） 2011-04-11
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