证券时报多媒体数字报

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １２６，０００，０００．００ ２４，３２８，８５２．０９ １９，７３９，１９３．８７ ９６，０１２，７４７．６２ ２６６，０８０，７９３．５８ ６０，０００，０００．００ ３５０，０００．００ １３，３７５，６４０．８５ ９０，３８１，２３１．０９ １１，４５３，０９４．５８ １７５，５５９，９６６．５２

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １２６，０００，０００．００ ２４，３２８，８５２．０９ １９，７３９，１９３．８７ ９６，０１２，７４７．６２ ２６６，０８０，７９３．５８ ６０，０００，０００．００ ３５０，０００．００ １３，３７５，６４０．８５ ９０，３８１，２３１．０９ １１，４５３，０９４．５８ １７５，５５９，９６６．５２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４２，０００，０００．００ ２，０８６，４２１，０００．００ １１，５０４，９２０．６０ １２６，６３３，００８．２４ ２，２６６，５５８，９２８．８４ ６６，０００，０００．００ ２３，９７８，８５２．０９ ６，３６３，５５３．０２ ５，６３１，５１６．５３ －１１，４５３，０９４．５８ ９０，５２０，８２７．０６

（一）净利润 １６３，３３７，９２８．８４ １６３，３３７，９２８．８４ ８６，９９５，０６９．５５ １，４１６，９６６．００ ８８，４１２，０３５．５５

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １６３，３３７，９２８．８４ １６３，３３７，９２８．８４ ８６，９９５，０６９．５５ １，４１６，９６６．００ ８８，４１２，０３５．５５

（三）所有者投入和减少资本 ４２，０００，０００．００ ２，０８６，４２１，０００．００ ２，１２８，４２１，０００．００ ３，０００，０００．００ ２３，９７８，８５２．０９ －１２，７１６，６１０．５８ １４，２６２，２４１．５１

１．所有者投入资本 ４２，０００，０００．００ ２，０８６，４２１，０００．００ ２，１２８，４２１，０００．００ ３，０００，０００．００ ２７，９７７，４２１．３５ ３０，９７７，４２１．３５

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 －３，９９８，５６９．２６ －１２，７１６，６１０．５８ －１６，７１５，１７９．８４

（四）利润分配 １１，５０４，９２０．６０ －３６，７０４，９２０．６０ －２５，２００，０００．００ ６３，０００，０００．００ ６，３６３，５５３．０２ －８１，３６３，５５３．０２ －１５３，４５０．００ －１２，１５３，４５０．００

１．提取盈余公积 １１，５０４，９２０．６０ －１１，５０４，９２０．６０ ６，３６３，５５３．０２ －６，３６３，５５３．０２

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －２５，２００，０００．００ －２５，２００，０００．００ ６３，０００，０００．００ －７５，０００，０００．００ －１５３，４５０．００ －１２，１５３，４５０．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １６８，０００，０００．００ ２，１１０，７４９，８５２．０９ ３１，２４４，１１４．４７ ２２２，６４５，７５５．８６ ２，５３２，６３９，７２２．４２ １２６，０００，０００．００ ２４，３２８，８５２．０９ １９，７３９，１９３．８７ ９６，０１２，７４７．６２ ２６６，０８０，７９３．５８

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １２６，０００，０００．００ ２６，９１０，２８６．９１ １９，７３９，１９３．８７ ２９，９７５，８９５．４３ ２０２，６２５，３７６．２１ ６０，０００，０００．００ ２，９３１，４３４．８２ １３，３７５，６４０．８５ ４７，７０３，９１８．２８ １２４，０１０，９９３．９５

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １２６，０００，０００．００ ２６，９１０，２８６．９１ １９，７３９，１９３．８７ ２９，９７５，８９５．４３ ２０２，６２５，３７６．２１ ６０，０００，０００．００ ２，９３１，４３４．８２ １３，３７５，６４０．８５ ４７，７０３，９１８．２８ １２４，０１０，９９３．９５

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４２，０００，０００．００ ２，０８６，４２１，０００．００ １１，５０４，９２０．６０ ７８，３４４，２８５．４２ ２，２１８，２７０，２０６．０２ ６６，０００，０００．００ ２３，９７８，８５２．０９ ６，３６３，５５３．０２ －１７，７２８，０２２．８５ ７８，６１４，３８２．２６

（一）净利润 １１５，０４９，２０６．０２ １１５，０４９，２０６．０２ ６３，６３５，５３０．１７ ６３，６３５，５３０．１７

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １１５，０４９，２０６．０２ １１５，０４９，２０６．０２ ６３，６３５，５３０．１７ ６３，６３５，５３０．１７

（三）所有者投入和减少资本 ４２，０００，０００．００ ２，０８６，４２１，０００．００ ２，１２８，４２１，０００．００ ３，０００，０００．００ ２３，９７８，８５２．０９ ２６，９７８，８５２．０９

１．所有者投入资本 ４２，０００，０００．００ ２，０８６，４２１，０００．００ ２，１２８，４２１，０００．００ ３，０００，０００．００ ２７，９７７，４２１．３５ ３０，９７７，４２１．３５

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 －３，９９８，５６９．２６ －３，９９８，５６９．２６

（四）利润分配 １１，５０４，９２０．６０ －３６，７０４，９２０．６０ －２５，２００，０００．００ ６３，０００，０００．００ ６，３６３，５５３．０２ －８１，３６３，５５３．０２ －１２，０００，０００．００

１．提取盈余公积 １１，５０４，９２０．６０ －１１，５０４，９２０．６０ ６，３６３，５５３．０２ －６，３６３，５５３．０２

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －２５，２００，０００．００ －２５，２００，０００．００ ６３，０００，０００．００ －７５，０００，０００．００ －１２，０００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １６８，０００，０００．００ ２，１１３，３３１，２８６．９１ ３１，２４４，１１４．４７ １０８，３２０，１８０．８５ ２，４２０，８９５，５８２．２３ １２６，０００，０００．００ ２６，９１０，２８６．９１ １９，７３９，１９３．８７ ２９，９７５，８９５．４３ ２０２，６２５，３７６．２１

　　（上接D9版）

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：杭州宋城旅游发展股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

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　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：１１５，０４９，２０６．０２元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：杭州宋城旅游发展股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

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　　■

　　９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：杭州宋城旅游发展股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：杭州宋城旅游发展股份有限公司 ２０１０年度 单位：元