证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人余良挺及会计机构负责人（会计主管人员）谢国英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

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３．２ 主要财务指标

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非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事会报告

４．１ 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

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４．２ 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

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４．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

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４．４ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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注：经２０１１年１月６日第二届董事会第四次会议、２０１１年１月２６日２０１１年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》，公司决定变更募投项目实施点、实施主体，并调整部分实施内容，将项目实施地点由公司本部变更为福清融侨开发区，实施主体变更为全资子公司中能电气（福清）有限公司，由于变更实施地点需要新征用地并进行必要的新建及改扩建工程，达产时间相应推迟至２０１１年１２月底。

４．５ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

４．６ 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

４．８ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

４．９ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

４．１０ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

４．１１ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§５ 重要事项

５．１ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

５．２ 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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５．３ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

５．２、５．３所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

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５．４ 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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５．５ 重大关联交易

５．５．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

５．５．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

５．６ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

５．７ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

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５．８ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

５．９ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

５．１１ 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§６ 股本变动及股东情况

６．１ 股份变动情况表

单位：股

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限售股份变动情况表

单位：股

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６．２ 前１０名股东、前１０名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

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６．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

６．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

６．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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６．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§７ 董事、监事、高级管理人员和员工情况

７．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

７．２ 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

□ 适用 √ 不适用

§８ 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开会议６次，具体如下：

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二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、经营成果和财务管理进行了认真地检查和审核，监事会认为： 公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。２０１０年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为： 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。

（四）公司收购、出售资产交易情况

经公司２０１０年０８月２４日第一届董事会第二十二次会议和２０１０年９月１０日２０１０年第二次临时股东大会审议，同意公司以人民币肆仟叁佰万元（￥４３，０００，０００．００）收购武汉市武昌电控设备有限公司５１％的股权，监事会列席了相关会议，并召开第一届监事会第七次会议审议通过了该事项，监事会认为：董事会履行了诚信义务，董事会做出决策的程序合法有效，不存在违反法律、法规及《公司章程》规定的情形。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

２０１０年度，公司为控股子公司汉斯电气向招商银行福州五一支行申请人民币不超过１５００万授信提供担保，担保期限为一年，该担保事宜于２０１０年７月２８日经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，监事会认为：该担保为对下属控股子公司的担保，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。公司２０１０年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

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９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：福建中能电气股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

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９．２．２ 利润表

编制单位：福建中能电气股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：福建中能电气股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

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９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

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