(上接D77版)
6.3 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 44,835.66 | 23.51% |
国外 | 5,360.89 | 20.27% |
合计 | 50,196.55 | 23.15% |
6.4 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 76,109.49 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
电梯专用系列变频器扩建技术改造项目 | 否 | 5,788.00 | 5,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年01月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
电梯控制成套系统扩建技术改造项目 | 否 | 8,806.00 | 8,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年01月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
企业技术中心扩建项目 | 否 | 3,954.00 | 3,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年01月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 18,548.00 | 18,548.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 18,548.00 | 18,548.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
截至2010年12月20日募集资金到账前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额1,316.43万元,业经立信会计师事务所出具信会师报字(2011)第 号《关于上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认,置换资金目前尚未从募集资金专户转出。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 2010年度募集资金无其他使用情况。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据经立信会计师事务所有限公司审计的2010年度会计报表,截止2010年12月31日,母公司可供股东分配的利润为121723497.47元人民币,拟以公司2010年12月31日总股本200000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元人民币(含税),共计派发现金人民币24000000.00元。本次分配后,尚有未分配利润97723497.47元人民币结转以后年度分配。
上述2010年度利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 17,700,000.00 | 63,888,940.97 | 27.70% | 68,951,088.84 |
2008年 | 18,000,000.00 | 59,402,749.06 | 30.30% | 28,926,681.78 |
2007年 | 20,650,000.00 | 72,741,744.01 | 28.39% | 107,349,868.78 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 86.21% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
孔善祥、陈克霞 | 上海新时达电线电缆有限公司 51%股权 | 2010年05月01日 | 1,179.30 | 341.99 | 0.00 | 否 | 股权转让和增资价格系在经评估的电缆公司股东全部权益价值的基础上,经交易各方协商确定。 | 是 | 是 | 无关联 |
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
公司本次收购电缆公司的控制权,主要是为了完善公司产品链,增强公司的整体业务配套能力,并维护和加强品牌建设,对财务状况和经营成果未产生重大影响。 |
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 控股股东及实际控制人:纪德法、刘丽萍、纪翌;其他股东:袁忠民、朱强华、张为、魏中浩、王春祥、周凤剑、沈辉忠、蔡亮、胡志涛、朱斌、赵刚、上海科升投资有限公司、上海百硕商务咨询有限公司、彭胜国、张晋华、陈华峰、上海开悦商务咨询有限公司、马建雄、匡煜峰、张丽芳、钱伟、宫兆锟、金辛海、李伟、岑小燕、宋吉波、汤金清、党立波、姜海平;担任公司董事、监事或高级管理人员的股东纪德法、袁忠民、朱强华、蔡亮、魏中浩、周凤剑、彭胜国、张晋华、沈辉忠、匡煜峰、陈华峰 | 5、针对可能被追缴以前年度企业所得税的风险,公司实际控制人纪德法、刘丽萍和纪翌承诺:如果发生由于上海市有关文件和国家有关部门颁发的相关规定存在差异,导致国家有关税务主管部门追缴公司(母公司)及部件公司以前年度企业所得税差额的情况,公司实际控制人同意全额承担需补缴的所得税款及相关费用。
6、针对部件公司厂房租赁经营可能带来损失,公司实际控制人纪德法、刘丽萍和纪翌承诺:如果在部件公司与租赁方解除租赁协议的过程中或在相关募集资金项目建设完成前,租赁厂房被提前收回,但承诺人没有及时安排落实适当场所作为部件公司临时生产场所及公司的临时仓储场所,导致发生赔偿或损失,均由公司实际控制人承担。 | 未发生任何违反上述承诺的事项 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
上海农村商业银行 | 200,000.00 | 200,000 | 0.01% | 200,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 购买 |
合计 | 200,000.00 | 200,000 | - | 200,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | - | - |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
4.外币财务报表折算差额 | -72,479.66 | -60,359.14 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | -72,479.66 | -60,359.14 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
合计 | -72,479.66 | -60,359.14 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
监事会全体成员一致认为:使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金,有利于公司提高资金的使用效率,使置换资金能够合理并及时地使用到工控类变频器等新增长点的市场开拓上去,促进公司产业发展,确保公司经营资金的需要。
监事会同意使用募集资金13,164,288.86元全额置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 信会师报字(2011)第11673号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 上海新时达电气股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的上海新时达电气股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2010年度的利润表和合并利润表、2010年度的现金流量表和合并现金流量表、2010年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 立信会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 上海市黄浦区南京东路61号4楼1、2、3室 |
审计报告日期 | 2011年04月09日 |
注册会计师姓名 |
刘云、苏锦山 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:上海新时达电气股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 830,037,773.88 | 815,745,401.36 | 85,278,492.60 | 73,439,671.61 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | 39,050,991.42 | 37,550,991.42 | 23,084,641.37 | 22,994,641.37 |
应收账款 | 136,940,760.87 | 135,158,773.14 | 94,147,722.29 | 97,428,189.62 |
预付款项 | 8,484,985.44 | 6,860,866.43 | 1,306,670.73 | 839,072.65 |
应收保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | 3,846,995.81 | 3,859,714.27 | 5,868,725.31 | 6,508,298.20 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 107,495,703.93 | 72,753,253.03 | 71,320,835.68 | 49,278,263.18 |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | 1,125,857,211.35 | 1,071,928,999.65 | 281,007,087.98 | 250,488,136.63 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | 200,000.00 | 46,477,046.35 | 200,000.00 | 34,684,046.35 |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 173,751,716.35 | 160,100,267.80 | 176,565,825.72 | 170,240,796.26 |
在建工程 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 24,395,374.38 | 22,765,110.46 | 23,551,936.43 | 23,551,936.43 |
开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商誉 | 1,665,628.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | 608,405.07 | 95,610.41 | 782,591.08 | 271,808.58 |
递延所得税资产 | 2,326,488.58 | 2,051,324.23 | 1,702,008.99 | 1,937,090.46 |
其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | 203,747,613.28 | 231,489,359.25 | 202,802,362.22 | 230,685,678.08 |
资产总计 | 1,329,604,824.63 | 1,303,418,358.90 | 483,809,450.20 | 481,173,814.71 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 11,000,000.00 | 10,000,000.00 |
向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | 70,062,275.85 | 67,053,111.81 | 68,987,801.76 | 68,027,061.31 |
预收款项 | 9,014,564.99 | 7,871,050.72 | 8,216,456.20 | 6,918,757.16 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 12,490,450.76 | 9,422,753.63 | 8,477,044.45 | 7,008,550.25 |
应交税费 | 4,834,046.77 | 5,203,111.79 | 1,540,993.50 | 2,663,763.14 |
应付利息 | 79,971.53 | 79,971.53 | 67,331.25 | 67,331.25 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | 5,581,001.09 | 5,571,203.04 | 1,536,997.13 | 3,060,450.73 |
应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | 112,062,310.99 | 105,201,202.52 | 99,826,624.29 | 97,745,913.84 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 8,191.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | 7,120,000.00 | 7,120,000.00 | 7,670,000.00 | 7,670,000.00 |
非流动负债合计 | 47,128,191.90 | 47,120,000.00 | 47,670,000.00 | 47,670,000.00 |
负债合计 | 159,190,502.89 | 152,321,202.52 | 147,496,624.29 | 145,415,913.84 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
资本公积 | 810,267,680.37 | 810,254,802.92 | 99,172,734.84 | 99,159,857.39 |
减:库存股 | | 0.00 | | 0.00 |
专项储备 | | 0.00 | | 0.00 |
盈余公积 | 19,118,855.99 | 19,118,855.99 | 11,924,424.99 | 11,924,424.99 |
一般风险准备 | | 0.00 | | 0.00 |
未分配利润 | 124,590,958.44 | 121,723,497.47 | 69,383,754.30 | 74,673,618.49 |
外币报表折算差额 | -375,235.89 | 0.00 | -302,756.23 | 0.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,153,602,258.91 | 1,151,097,156.38 | 330,178,157.90 | 335,757,900.87 |
少数股东权益 | 16,812,062.83 | 0.00 | 6,134,668.01 | 0.00 |
所有者权益合计 | 1,170,414,321.74 | 1,151,097,156.38 | 336,312,825.91 | 335,757,900.87 |
负债和所有者权益总计 | 1,329,604,824.63 | 1,303,418,358.90 | 483,809,450.20 | 481,173,814.71 |
9.2.2 利润表
编制单位:上海新时达电气股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 501,965,498.29 | 520,270,737.01 | 407,591,978.18 | 419,267,200.89 |
其中:营业收入 | 501,965,498.29 | 520,270,737.01 | 407,591,978.18 | 419,267,200.89 |
利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | 416,852,676.89 | 447,536,274.57 | 344,355,612.55 | 362,266,461.27 |
其中:营业成本 | 292,307,050.27 | 349,656,692.53 | 243,384,016.90 | 279,961,467.97 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
退保金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
营业税金及附加 | 1,524,976.16 | 1,242,779.12 | 1,287,633.22 | 1,111,957.47 |
销售费用 | 37,445,122.27 | 31,849,306.26 | 34,139,313.01 | 29,790,073.64 |
管理费用 | 81,356,829.54 | 61,500,579.71 | 61,689,398.51 | 48,115,830.36 |
财务费用 | 2,777,338.92 | 2,206,119.73 | 2,725,459.93 | 2,584,370.12 |
资产减值损失 | 1,441,359.73 | 1,080,797.22 | 1,129,790.98 | 702,761.71 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 18,000.00 | 1,674,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 85,130,821.40 | 74,408,462.44 | 63,252,365.63 | 57,016,739.62 |
加:营业外收入 | 10,240,230.04 | 9,111,079.50 | 11,720,356.93 | 11,548,809.00 |
减:营业外支出 | 657,953.35 | 635,725.64 | 223,390.72 | 209,270.33 |
其中:非流动资产处置损失 | 33,025.53 | 0.00 | 103,390.72 | 0.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 94,713,098.09 | 82,883,816.30 | 74,749,331.84 | 68,356,278.29 |
减:所得税费用 | 12,320,287.43 | 10,939,506.32 | 9,642,896.94 | 9,215,305.20 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 82,392,810.66 | 71,944,309.98 | 65,106,434.90 | 59,140,973.09 |
归属于母公司所有者的净利润 | 80,101,635.14 | 71,944,309.9800 | 63,888,940.97 | 59,140,973.0900 |
少数股东损益 | 2,291,175.52 | 0.00 | 1,217,493.93 | 0.00 |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.39 |
(二)稀释每股收益 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.39 |
七、其他综合收益 | -72,479.66 | 0.00 | -60,359.14 | |
八、综合收益总额 | 82,320,331.00 | 71,944,309.98 | 65,046,075.76 | 59,140,973.09 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80,029,155.48 | 71,944,309.9800 | 63,828,581.83 | 59,140,973.0900 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 2,291,175.52 | 0.00 | 1,217,493.93 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:上海新时达电气股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 490,717,093.48 | 460,021,315.86 | 448,385,849.35 | 383,036,475.43 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,716,734.22 | 9,056,884.32 | 16,916,635.51 | 17,092,120.31 |
经营活动现金流入小计 | 501,433,827.70 | 469,078,200.18 | 465,302,484.86 | 400,128,595.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,335,700.47 | 319,197,501.25 | 259,428,340.02 | 224,154,950.68 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,316,073.09 | 48,424,107.95 | 58,166,002.98 | 41,748,040.26 |
支付的各项税费 | 40,941,431.17 | 33,266,004.46 | 34,128,737.32 | 29,672,488.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,257,643.57 | 40,734,351.83 | 31,522,920.68 | 26,812,057.63 |
经营活动现金流出小计 | 465,850,848.30 | 441,621,965.49 | 383,246,001.00 | 322,387,537.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,582,979.40 | 27,456,234.69 | 82,056,483.86 | 77,741,058.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 18,000.00 | 1,674,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,224.36 | 24,224.36 | 44,968.26 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 356,450.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 400,674.37 | 1,698,224.36 | 3,210,968.26 | 3,166,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,042,603.65 | 22,753,353.22 | 18,334,726.81 | 16,762,786.97 |
投资支付的现金 | 4,293,000.00 | 11,793,000.00 | 0.00 | 3,525,200.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 34,335,603.65 | 34,546,353.22 | 18,334,726.81 | 20,287,986.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,934,929.28 | -32,848,128.86 | -15,123,758.55 | -17,121,986.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 774,000,000.00 | 774,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 92,000,000.00 | 90,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 784,000,000.00 | 784,000,000.00 | 92,000,000.00 | 90,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 11,000,000.00 | 10,000,000.00 | 91,000,000.00 | 90,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,072,502.11 | 20,441,752.78 | 20,794,081.25 | 20,761,631.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,344,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,748,007.00 | 5,748,007.00 | 937,000.00 | 937,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 39,820,509.11 | 36,189,759.78 | 112,731,081.25 | 111,698,631.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 744,179,490.89 | 747,810,240.22 | -20,731,081.25 | -21,698,631.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,068,259.73 | -112,616.30 | -240,195.50 | 30,959.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 744,759,281.28 | 742,305,729.75 | 45,961,448.56 | 38,951,400.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,278,492.60 | 73,439,671.61 | 39,317,044.04 | 34,488,271.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 830,037,773.88 | 815,745,401.36 | 85,278,492.60 | 73,439,671.61 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
未分配利润 432,665.46
注:系对德国新时达电气有限公司的超额亏损进行追溯调整,该子公司2009年净利润为428,749.11元。 |
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内新增合并单位一家,系上海新时达电线电缆有限公司,该公司(原名:上海祥华电线电缆有限公司)成立于2003年7月16日,由自然人孔善祥和陈克霞共同出资组建,注册资本为人民币100万元,孔善祥、陈克霞各占50%的股权;2007年8月,该公司以未分配利润转增注册资本500万元,此次转增后该公司注册资本变更为600万元;2010年4月10日经公司第一届董事会第十四次会议批准,公司与孔善祥、陈克霞签订股权转让及增资协议,公司以283.5万元受让孔善祥持有的该公司17.50%的股权、以145.80万元受让陈克霞持有的该公司9.00%的股权,、同时向该公司以货币资金方式增资750万元,其中300万元记入注册资本,450万元计入资本公积,至此该公司注册资本变更为人民币900万元,公司占其51%的股权,该股权转让及增资事项已于2010年5月完成支付并经上海市工商行政管理局嘉定分局核准登记,故将该公司2010年12月31日的资产负债表,2010年5-12月的利润表和现金流量表纳入合并报表。2010年12月31日该公司总资产为2,764万元,净资产为2,312万元,2010年5-12月的净利润为326万元。 |
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 150,000,000.00 99,172,734.84 0.00 0.00 11,924,424.99 0.00 69,383,754.30 -302,756.23 6,134,668.01 336,312,825.91 150,000,000.00 99,172,734.84 0.00 0.00 6,010,327.68 0.00 29,408,910.64 -242,397.09 4,917,174.08 289,266,750.15
加:会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、本年年初余额 150,000,000.00 99,172,734.84 0.00 0.00 11,924,424.99 0.00 69,383,754.30 -302,756.23 6,134,668.01 336,312,825.91 150,000,000.00 99,172,734.84 0.00 0.00 6,010,327.68 0.00 29,408,910.64 -242,397.09 4,917,174.08 289,266,750.15
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 50,000,000.00 711,094,945.53 0.00 0.00 7,194,431.00 0.00 55,207,204.14 -72,479.66 10,677,394.82 834,101,495.83 0.00 0.00 0.00 0.00 5,914,097.31 0.00 39,974,843.66 -60,359.14 1,217,493.93 47,046,075.76
(一)净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,101,635.14 0.00 2,291,175.52 82,392,810.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,888,940.97 0.00 1,217,493.93 65,106,434.90
(二)其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -72,479.66 0.00 -72,479.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -60,359.14 0.00 -60,359.14
上述(一)和(二)小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,101,635.14 -72,479.66 2,291,175.52 82,320,331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,888,940.97 -60,359.14 1,217,493.93 65,046,075.76
(三)所有者投入和减少资本 50,000,000.00 711,094,945.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,730,219.30 770,825,164.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.所有者投入资本 50,000,000.00 711,094,945.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,675,000.00 764,769,945.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,055,219.30 6,055,219.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(四)利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 7,194,431.00 0.00 -24,894,431.00 0.00 -1,344,000.00 -19,044,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,914,097.31 0.00 -23,914,097.31 0.00 0.00 -18,000,000.00
1.提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 7,194,431.00 0.00 -7,194,431.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,914,097.31 0.00 -5,914,097.31 0.00 0.00 0.00
2.提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.对所有者(或股东)的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17,700,000.00 0.00 -1,344,000.00 -19,044,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18,000,000.00 0.00 0.00 -18,000,000.00
4.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(五)所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.资本公积转增资本(或股本) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.盈余公积转增资本(或股本) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(六)专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(七)其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、本期期末余额 200,000,000.00 810,267,680.37 0.00 0.00 19,118,855.99 0.00 124,590,958.44 -375,235.89 16,812,062.83 1,170,414,321.74 150,000,000.00 99,172,734.84 0.00 0.00 11,924,424.99 0.00 69,383,754.30 -302,756.23 6,134,668.01 336,312,825.91
合并所有者权益变动表
编制单位:上海新时达电气股份有限公司 2010年度 单位:元
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海新时达电气股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 150,000,000.00 99,159,857.39 0.00 0.00 11,924,424.99 0.00 74,673,618.49 335,757,900.87 150,000,000.00 99,159,857.39 0.00 0.00 6,010,327.68 0.00 39,446,742.71 294,616,927.78
加:会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、本年年初余额 150,000,000.00 99,159,857.39 0.00 0.00 11,924,424.99 0.00 74,673,618.49 335,757,900.87 150,000,000.00 99,159,857.39 0.00 0.00 6,010,327.68 0.00 39,446,742.71 294,616,927.78
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 50,000,000.00 711,094,945.53 0.00 0.00 7,194,431.00 0.00 47,049,878.98 815,339,255.51 0.00 0.00 0.00 0.00 5,914,097.31 0.00 35,226,875.78 41,140,973.09
(一)净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,944,309.98 71,944,309.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,140,973.09 59,140,973.09
(二)其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上述(一)和(二)小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,944,309.98 71,944,309.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,140,973.09 59,140,973.09
(三)所有者投入和减少资本 50,000,000.00 711,094,945.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 761,094,945.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.所有者投入资本 50,000,000.00 711,094,945.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 761,094,945.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(四)利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 7,194,431.00 0.00 -24,894,431.00 -17,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,914,097.31 0.00 -23,914,097.31 -18,000,000.00
1.提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 7,194,431.00 0.00 -7,194,431.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,914,097.31 0.00 -5,914,097.31 0.00
2.提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.对所有者(或股东)的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17,700,000.00 -17,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18,000,000.00 -18,000,000.00
4.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(五)所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.资本公积转增资本(或股本) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.盈余公积转增资本(或股本) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(六)专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(七)其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、本期期末余额 200,000,000.00 810,254,802.92 0.00 0.00 19,118,855.99 0.00 121,723,497.47 1,151,097,156.38 150,000,000.00 99,159,857.39 0.00 0.00 11,924,424.99 0.00 74,673,618.49 335,757,900.87