证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司董事长兰隽、总会计师谢明锋及财务部部长吴秀雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　　■

　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　■

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况 单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　７．３ 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。

　　■

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　１、报告期内监事会会议情况

　　３月１７日，公司第六届监事会召开临时会议。会议审议通过《关于批准＜胶州湾产业基地项目合作开发框架合同＞的议案》、《关于授权公司董事会决定具体投资项目的议案》、《公司章程修正案》、《关于公司近期对外提供担保的议案》，并同意公司出资人民币壹亿元在青岛胶州市设立全资子公司。

　　３月３１日，公司第六届监事会召开第四次会议。会议审议通过《公司２００９ 年度监事会报告》、《公司２００９ 年年度报告》、《公司２００９ 年年度报告摘要》、《公司２００９ 年度利润分配预案》、《关于同意对福建三木集团股份有限公司会计差错进行更正的决议》、《公司２００９ 年内部控制自我评价报告》。

　　８月７日，公司第六届监事会召开第五次会议。会议审议通过《公司２０１０年度中期报告全文》、《公司２０１０年度中期报告摘要》。

　　９月１５日，公司第六届监事会召开第六次会议。会议审议通过《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》、《关于公司申请非公开发行股票的议案》、《福建三木集团股份有限公司２０１０年非公开发行股票预案》、《福建三木集团股份有限公司２０１０年非公开发行股票募集资金运用可行性报告》、《福建三木集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

　　此外，公司监事均出席了公司董事会本年度现场会议并发表了意见，同时出席了报告期内召开的２００９年度股东大会。

　　２、监事会对公司２０１０年度有关事项的独立意见

　　（１）公司依法运行情况。报告期内，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、公司高级管理人员执行职务等情况进行了有效监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：公司董事会能严格按照有关法律、法规、公司章程及上市公司治理规范性文件的规定规范运作，报告期内各项决策程序合法，并建立了一套较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　（２）检查公司财务情况。监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查，认为公司财务报告能够真实地反映２０１０年度的财务状况和经营成果，财务制度符合国家相关法律、法规的规定。

　　（３）报告期内，公司无募集资金投资项目情况。

　　（４）报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。公司本年度收购、出售资产交易事项，定价合理，不存在内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失。

　　（５）公司关联交易情况。公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金情况。报告期内的重大关联交易事项主要有：公司为关联方福州市广福有色金属制品有限公司提供部分担保外，主要是与关联方之间的小额资金往来。上述关联交易没有损害股东权益或造成公司资产流失。

　　（６）经核查，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常运行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。２０１０年度，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情况。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。对公司董事会出具的《公司２０１０年内部控制自我评价报告》无异议。

　　（７） 审计机构对本年度公司经营成果出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：福建三木集团股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

　　■

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：福建三木集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：福建三木集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：福建三木集团股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ４６５，５１９，５７０．００ －２７，１６８．１７ ７，６１５，２８７．３５ ６２，０３５，０３１．６２ １１５，１４５，６６０．７２ ６５０，２８８，３８１．５２ ４６５，５１９，５７０．００ －８０，７７２．８８ ７，６１５，２８７．３５ ４１，５３６，６０７．３４ １１０，４１６，４４８．０９ ６２５，００７，１３９．９０

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ４６５，５１９，５７０．００ －２７，１６８．１７ ７，６１５，２８７．３５ ６２，０３５，０３１．６２ １１５，１４５，６６０．７２ ６５０，２８８，３８１．５２ ４６５，５１９，５７０．００ －８０，７７２．８８ ７，６１５，２８７．３５ ４１，５３６，６０７．３４ １１０，４１６，４４８．０９ ６２５，００７，１３９．９０

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ８５０，４１２．４６ １５，７４９，３８８．８８ ９，２５２，９５０．８５ ２５，８５２，７５２．１９ ５３，６０４．７１ ２０，４９８，４２４．２８ ４，７２９，２１２．６３ ２５，２８１，２４１．６２

（一）净利润 １５，７４９，３８８．８８ ２，６７１，１４２．８３ １８，４２０，５３１．７１ ２０，４９８，４２４．２８ ２，９５１，３５３．８４ ２３，４４９，７７８．１２

（二）其他综合收益 １４，１８７．９８ １１，６０８．３６ ２５，７９６．３４ ５３，６０４．７１ ４３，８５８．３９ ９７，４６３．１０

上述（一）和（二）小计 １４，１８７．９８ １５，７４９，３８８．８８ ２，６８２，７５１．１９ １８，４４６，３２８．０５ ５３，６０４．７１ ２０，４９８，４２４．２８ ２，９９５，２１２．２３ ２３，５４７，２４１．２２

（三）所有者投入和减少资本 ８３６，２２４．４８ ６，５７０，１９９．６６ ７，４０６，４２４．１４ １，７３４，０００．４０ １，７３４，０００．４０

１．所有者投入资本 ６，５６０，６００．００ ６，５６０，６００．００ ５，２２０，７００．００ ５，２２０，７００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 ８３６，２２４．４８ ９，５９９．６６ ８４５，８２４．１４ －３，４８６，６９９．６０ －３，４８６，６９９．６０

（四）利润分配

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ４６５，５１９，５７０．００ ８２３，２４４．２９ ７，６１５，２８７．３５ ７７，７８４，４２０．５０ １２４，３９８，６１１．５７ ６７６，１４１，１３３．７１ ４６５，５１９，５７０．００ －２７，１６８．１７ ７，６１５，２８７．３５ ６２，０３５，０３１．６２ １１５，１４５，６６０．７２ ６５０，２８８，３８１．５２

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：福建三木集团股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ４６５，５１９，５７０．００ ６７，２４６，８０６．８８ ７３，３６７，４２３．５０ －５６，９８１，５０１．５８ ５４９，１５２，２９８．８０ ４６５，５１９，５７０．００ ６７，２４６，８０６．８８ ７３，３６７，４２３．５０ －４４，０３７，２１６．０８ ５６２，０９６，５８４．３０

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ４６５，５１９，５７０．００ ６７，２４６，８０６．８８ ７３，３６７，４２３．５０ －５６，９８１，５０１．５８ ５４９，１５２，２９８．８０ ４６５，５１９，５７０．００ ６７，２４６，８０６．８８ ７３，３６７，４２３．５０ －４４，０３７，２１６．０８ ５６２，０９６，５８４．３０

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －８７，３９０，６９２．０７ －８７，３９０，６９２．０７ －１２，９４４，２８５．５０ －１２，９４４，２８５．５０

（一）净利润 －８７，３９０，６９２．０７ －８７，３９０，６９２．０７ －１２，９４４，２８５．５０ －１２，９４４，２８５．５０

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 －８７，３９０，６９２．０７ －８７，３９０，６９２．０７ －１２，９４４，２８５．５０ －１２，９４４，２８５．５０

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ４６５，５１９，５７０．００ ６７，２４６，８０６．８８ ７３，３６７，４２３．５０ －１４４，３７２，１９３．６５ ４６１，７６１，６０６．７３ ４６５，５１９，５７０．００ ６７，２４６，８０６．８８ ７３，３６７，４２３．５０ －５６，９８１，５０１．５８ ５４９，１５２，２９８．８０