§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长高继胜先生、财务总监许忠平先生及财务部经理吕顺龙先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
总资产(元) | 3,846,915,236.64 | 3,760,099,685.28 | 2.31% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 739,328,705.75 | 762,965,009.06 | -3.10% |
股本(股) | 370,746,559.00 | 370,746,559.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.9942 | 2.0579 | -3.10% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 264,847,873.70 | 455,462,358.35 | -41.85% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,281,928.29 | 35,333,226.24 | -85.05% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -367,600,439.63 | -63,597,398.93 | -478.01% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.9915 | -0.1715 | -478.13% |
基本每股收益(元/股) | 0.0142 | 0.0953 | -85.10% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0142 | 0.0953 | -85.10% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.69% | 5.45% | -4.76% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.72% | 5.03% | -4.31% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | -5,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -217,362.12 | |
所得税影响额 | 16,840.54 | |
合计 | -205,521.58 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 18,126 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
莱茵达控股集团有限公司 | 244,449,862 | 人民币普通股 |
珠海蓝琴科技投资有限公司 | 9,999,525 | 人民币普通股 |
中国农业银行—新华优选成长型证券投资基金 | 2,977,841 | 人民币普通股 |
严丽丽 | 2,492,965 | 人民币普通股 |
程桂生 | 1,936,482 | 人民币普通股 |
严韩庆 | 1,735,859 | 人民币普通股 |
张慧 | 1,724,191 | 人民币普通股 |
江建军 | 1,678,371 | 人民币普通股 |
王康民 | 1,628,499 | 人民币普通股 |
陈龙 | 1,621,265 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
货币资金 | 403,061,292.67 | 580,575,843.24 | -177,514,550.57 | -30.58% | 经营性活动支出的现金增加 |
应收账款 | 1,349,916.92 | 594,119.03 | 755,797.89 | 127.21% | 应收客户销售款增加 |
预付账款 | 76,091,493.35 | 12,890,170.90 | 63,201,322.45 | 490.31% | 余政挂出(2010)128号地块竞买保证金 |
长期股权投资 | 19,581,925.80 | 34,545,916.67 | -14,963,990.87 | -43.32% | 联营企业嘉兴市东方莱茵达置业有限公司清算收回投资 |
应付票据 | 90,000,000.00 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 | 50.00% | 正常贸易结算 |
应付账款 | 70,794,050.90 | 227,912,704.88 | -157,118,653.98 | -68.94% | 工程款项支付 |
应交税费 | 68,902,741.98 | 103,896,730.06 | -34,993,988.08 | -33.68% | 税金缴纳 |
应付股利 | 40,848,557.78 | 13,932,685.68 | 26,915,872.10 | 193.19% | 2010年度利润分配而计提的股利 |
一年内到期的非流动负债 | 343,890,000.00 | 240,000,000.00 | 103,890,000.00 | 43.29% | 长期借款在末来一年内到期增加 |
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
营业收入 | 264,847,873.70 | 455,462,358.35 | -190,614,484.65 | -41.85% | 可用于结转的项目减少 |
营业成本 | 206,492,855.88 | 343,434,328.16 | -136,941,472.28 | -39.87% | 可用于结转的项目减少 |
营业税金及附加 | 10,493,869.57 | 40,717,107.82 | -30,223,238.25 | -74.23% | 营业收入减少 |
销售费用 | 12,972,010.18 | 4,419,636.33 | 8,552,373.85 | 193.51% | 项目正常营销所需的增加 |
财务费用 | 5,676,910.95 | 1,921,783.93 | 3,755,127.02 | 195.40% | 借款增加 |
资产减值损失 | 30,832.95 | -5,361,276.78 | 5,392,109.73 | -100.58% | 坏账准备转回减少 |
投资收益 | -586,320.34 | -1,367,516.97 | 781,196.63 | 57.13% | 嘉兴东方莱茵达置业有限公司分回利润所致 |
所得税费用 | 5,599,845.60 | 15,508,187.53 | -9,908,341.93 | -63.89% | 营业收入减少所致 |
归属于母公司所有者的净利润 | 5,281,928.29 | 35,333,226.24 | -30,051,297.95 | -85.05% | 营业收入减少所致 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 316,953,813.49 | 472,477,258.58 | -155,523,445.09 | -32.92% | 往来单位收入减少 |
支付给职工以及为职工支付现金 | 9,894,584.35 | 5,602,468.14 | 4,292,116.21 | 76.61% | 企业正常经营 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 488,244,633.87 | 194,771,620.07 | 293,473,013.80 | 146.08% | 支付给往来单位增加 |
收回投资收到的现金 | 10,860,103.35 | | 10,860,103.35 | 100.00% | 嘉兴东方莱茵达置业有限公司清算收回投资 |
取得投资收益收到的现金 | | 9,000,000.00 | -9,000,000.00 | -100.00% | 联营企业利润分配减少 |
偿还债务支付的现金 | 269,091,920.00 | 76,500,000.00 | 192,591,920.00 | 251.75% | 到期债务增加 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,430,195.29 | 15,249,762.25 | 17,180,433.04 | 171.37% | 借款增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2011年2月,公司竞得余政挂出(2010)128号地块的开发使用权,并于2011年3月7日与杭州市国土资源局余杭分局签订《余杭区国有建设用地使用权出让合同》,公司已按照合同约定支付款项6727万元。 |
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
莱茵达置业股份有限公司
董事长:高继胜
2011年4月11日