(上接D37版)
发展工程成套和低温相关产业,是公司发展战略“重两头,拓横向”的主要内容。新的一年里,工程成套方面,公司将加强自身力量,提高技术水平,尽快升级资质,实现加快发展的目标。在发展与低温和空分配套相关的产业方面,公司将密切关注压缩机、贮槽、罐箱、泵阀等行业的发展趋势,加大新产品、新技术的研发力度,为企业发展开拓更广阔的市场。
站在新的起点上,展望“十二五”开局之年,公司将按照新的目标,抓住新的发展机遇,深入推进精细化管理,加强自主创新,全力加快发展,全面推进公司精品制造和气体产业的快速发展。 |
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
制造业 | 264,612.67 | 186,004.15 | 29.71% | 8.91% | 2.17% | 18.51% |
气体行业 | 25,826.06 | 17,626.78 | 31.75% | 88.23% | 56.43% | 77.60% |
合计 | 290,438.73 | 203,630.93 | 29.89% | 13.15% | 5.33% | 21.09% |
主营业务分产品情况 |
空分设备 | 243,511.15 | 170,415.34 | 30.02% | 9.56% | 1.86% | 21.36% |
设备备(配)件 | 11,974.21 | 8,412.09 | 29.75% | 84.04% | 70.71% | 22.61% |
乙烯冷箱产品 | 5,510.91 | 3,890.62 | 29.40% | -57.51% | -56.57% | -4.95% |
材料加工 | 3,267.83 | 3,045.72 | 6.80% | 239.61% | 299.03% | -67.13% |
气体销售 | 25,826.06 | 17,626.78 | 31.75% | 88.23% | 56.43% | 77.60% |
其 他 | 348.57 | 240.38 | 31.04% | 41.56% | 120.43% | -44.29% |
合计 | 290,438.73 | 203,630.93 | 29.89% | 13.15% | 5.33% | 21.09% |
6.3 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
境内 | 245,269.53 | 22.72% |
境外 | 45,169.20 | -20.51% |
小 计 | 290,438.73 | 13.15% |
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
金融资产: |
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | |
其中:衍生金融资产 | | | | | |
2.可供出售金融资产 | 2,805,000.00 | | 837,675.00 | | 1,890,600.00 |
金融资产小计 | 2,805,000.00 | | 837,675.00 | | 1,890,600.00 |
金融负债 | | | | | |
投资性房地产 | | | | | |
生产性生物资产 | | | | | |
其他 | | | | | |
合计 | 2,805,000.00 | | 837,675.00 | | 1,890,600.00 |
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 123,971.98 | 本年度投入募集资金总额 | 25,116.88 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 13,500.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 13,500.00 | 已累计投入募集资金总额 | 25,116.88 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 10.89% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
80000m3等级大型空分设备国产化技改项目 | 否 | 19,585.00 | 19,585.00 | 6,019.53 | 6,019.53 | 30.74% | 2011年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
大型乙烯冷箱和内压缩空分设备的高中压板翅式换热器国产化技改项目 | 否 | 6,530.00 | 6,530.00 | 2,999.54 | 2,999.54 | 45.93% | 2011年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
提高大型空分设备配套透平压缩机能力技改项目 | 否 | 11,495.00 | 11,495.00 | 4,837.81 | 4,837.81 | 42.09% | 2011年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
提高大型空分设备填料配套能力技改项目 | 否 | 5,930.00 | 5,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年10月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
河南杭氧气体有限公司新建 20000m3h 空分工程 | 是 | 13,600.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2009年05月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
吉林杭氧气体有限公司新建 2×25000m3制氧机组及配套项目 | 否 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
河南济源钢铁(集团)53600m3/h气体投资项目 | 是 | 0.00 | 6,300.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 20.00% | 2011年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
江苏如东LNG冷能气体项目 | 是 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2015年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 78,140.00 | 78,140.00 | 15,116.88 | 15,116.88 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
浙江恒逸集团己内酰胺有限公司‘氮气’和‘二氧化碳尾气回收’供气项目 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年01月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
湖南普照科技发展有限公司5500Nm3/h制氧供气项目 | 否 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 13,700.00 | 13,700.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 91,840.00 | 91,840.00 | 25,116.88 | 25,116.88 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1.填料项目受整体搬迁影响,建设周期延长,预计完工时间由2010年12月推迟至2011年10月。
2.本年度吉林气体项目未完成置换的原因是截至2010年末,吉林气体公司已利用自筹资金完成了该项目77.77%的投资,为提高资金使用效率,本公司拟不再利用募集资金置换该项目前期投入的自筹资金,并将用于该项目的募集资金额由21,000万元调整为6,000万元。吉林气体项目调整后的募集资金使用额6,000万元,由公司对吉林气体公司进行增资,用于吉林气体项目的后续建设及归还银行借款。其他原计划用于吉林气体项目的募集资金15,000万元,公司正在积极进行气体投资项目的洽谈,在相关项目洽谈成功后,用于对相关气体投资项目的投资。上述募集资金投资项目资金使用计划的变更方案尚需提交公司董事会及股东大会审议。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
3.经公司2010年第三次临时股东大会审议批准,同意公司使用超募资金人民币2,000万元投资于萧山气体项目,使用超募资金人民币1,700万元投资于普照气体项目。截至2010年12月31日,上述项目尚未使用募集资金。
3、经公司2010年第三次临时股东大会审议批准,同意公司使用超募资金人民币2,000万元投资于萧山气体项目,使用超募资金人民币1,700万元投资于普照气体项目。截至2010年12月31日,上述项目尚未使用募集资金。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
经公司第三届董事会第二十一会议审议批准,同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入除河南气体项目外的其他5个募集资金投资项目的自筹资金共计人民币26,212.19万元,本年度实际完成置换人民币13,351.21万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
经公司第三届董事会第二十一次会议审议批准,同意公司使用超募资金人民币10,000万元暂时补充生产流动资金,时间不超过6个月。公司实际使用超募资金人民币10,000万元,使用期限为2010年10月12日至2011年3月15日,公司已于2011年3月15日归还了上述资金。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2010年12月31日,公司募集资金余额为人民币99,306.10万元,其中99,127.47万元存放于公司募集资金专用账户中,差额人民币178.63万元系根据财会〔2010〕25号文的相关规定对本次发行费用进行调整形成,公司已于2011年4月7日以自有资金将上述款项转入募集资金专户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 |
变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
济源杭氧气体项目 | 河南杭氧气体有限公司新建 20000m3h 空分工程 | 6,300.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 20.00% | 2011年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
如东气体项目 | 河南杭氧气体有限公司新建 20000m3h 空分工程 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
合计 | - | 13,500.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | - | - | 0.00 | - | - |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 2、经公司2010年第二次临时股东大会审议批准,同意公司将原计划用于河南气体项目的人民币13,600万元募集资金中的人民币6,300万元变更用于济源气体项目,相关决议公告于2010年10月15日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、经公司2010年第三次临时股东大会审议批准,同意公司将河南气体项目前次变更后剩余的人民币7,300万元募集资金中的人民币7,200万元变更用于如东气体项目,相关决议公告于2010年1月4日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
投资设立承德杭氧气体有限公司 | 7,000.00 | 完成 | 558.29 |
合计 | | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司2010年度利润分配预案为以2010年末公司总股本401,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),预计共分配股利人民币80,200,000元,剩余未分配利润结转至下年度。除进行上述利润分配外,公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增股份5股,上述转增完成后,公司总股本将变更至601,500,000股。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 132,000,000.00 | 250,776,213.74 | 52.64% | 275,972,463.33 |
2008年 | 115,500,000.00 | 214,439,748.09 | 53.86% | 163,797,289.51 |
2007年 | 100,156,000.00 | 135,330,323.50 | 74.01% | 145,144,763.89 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 173.67% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
杭州制氧机集团有限公司 | 股权 | 2010年03月30日 | 8,175.00 | 0.00 | 1,271.99 | 是 | 公开挂牌 | 是 | 是 | 控股股东 |
承德建龙特殊钢有限公司 | 固定资产 | 2010年05月27日 | 5,898.66 | 558.29 | 0.00 | 否 | 评估价 | 是 | 是 | 非关联方 |
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
以上资产收购事项均有利于企业优化资产配置,提高企业盈利水平,对公司业务连续性和管理层稳定性均不构成影响。 |
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
江西制氧机有限公司 | - | 2,000.00 | 2010年01月31日 | 2,000.00 | 连带责任保证 | 至2011年1月31日 | 否 | 是 |
吉林杭氧气体有限公司 | - | 2,500.00 | 2010年06月08日 | 2,500.00 | 连带责任保证 | 至2015年2月28日 | 否 | 是 |
吉林杭氧气体有限公司 | - | 18,000.00 | 2010年11月30日 | 1,500.00 | 连带责任保证 | 至2014年2月28日 | 否 | 是 |
湖北杭氧气体有限公司 | 2010-01 | 1,000.00 | 2010年08月08日 | 1,000.00 | 连带责任保证 | 至2011年8月7日 | 否 | 是 |
承德杭氧气体有限公司 | 2010-04 | 9,000.00 | 2010年11月15日 | 7,000.00 | 连带责任保证 | 至2011年12月31日 | 否 | 是 |
蚌埠杭氧气体有限公司 | 2010-04 | 3,700.00 | 2010年11月12日 | 1,000.00 | 连带责任保证 | 至2012年11月12日 | 否 | 是 |
建德杭氧气体有限公司 | 2010-07 | 500.00 | 2010年08月10日 | 370.00 | 连带责任保证 | 至2011年8月9日 | 否 | 是 |
蚌埠杭氧气体有限公司 | 2010-13 | 1,400.00 | 2010年10月14日 | 1,400.00 | 连带责任保证 | 至2011年10月13日 | 否 | 是 |
承德杭氧气体有限公司 | 2010-13 | 2,000.00 | 2010年10月21日 | 2,000.00 | 连带责任保证 | 至2011年10月20日 | 否 | 是 |
杭州杭氧物资有限公司 | 2010-15 | 3,000.00 | 2010年09月10日 | 500.00 | 连带责任保证 | 至2011年9月9日 | 否 | 是 |
杭州杭氧物资有限公司 | 2010-15 | 3,000.00 | 2010年09月19日 | 500.00 | 连带责任保证 | 至2011年9月18日 | 否 | 是 |
杭州杭氧物资有限公司 | 2010-15 | 3,000.00 | 2010年12月15日 | 500.00 | 连带责任保证 | 至2011年12月14日 | 否 | 是 |
杭州杭氧物资有限公司 | 2010-15 | 3,000.00 | 2010年12月27日 | 500.00 | 连带责任保证 | 至2011年12月27日 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 52,100.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 20,770.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 52,100.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 20,770.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 52,100.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 20,770.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 52,100.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 20,770.00 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 8.67% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 连带责任担保 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
杭州杭氧储运有限公司 | 26.36 | 0.01% | 4,281.13 | 2.22% |
杭州杭氧环保成套设备有限公司 | 80.01 | 0.03% | 222.66 | 0.12% |
杭州杭氧压缩机有限公司 | 298.79 | 0.10% | 1,419.35 | 0.74% |
杭州杭氧钢结构设备安装有限公司 | 2,456.50 | 0.85% | 5,271.20 | 2.74% |
杭州杭氧铸造有限公司 | 663.54 | 0.23% | 3,778.86 | 1.96% |
杭州杭氧锻热有限公司 | 407.45 | 0.14% | 2,045.46 | 1.06% |
杭州杭氧电镀热处理有限公司 | 142.34 | 0.05% | 748.56 | 0.39% |
杭州杭氧换热设备有限公司 | 998.25 | 0.34% | 11,721.52 | 6.09% |
杭州杭氧空分备件有限公司 | 517.06 | 0.18% | 8.58 | 0.00% |
杭州杭氧经济开发有限公司 | 4.72 | 0.00% | 94.43 | 0.05% |
合计 | 5,595.02 | 1.93% | 29,591.75 | 15.37% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
杭州制氧机集团有限公司 | 17.89 | 17.89 | 15,123.53 | 15,123.53 |
杭州杭氧压缩机有限公司 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
杭州杭氧锻热有限公司 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
杭州杭氧换热设备有限公司 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
杭州杭氧空分备件有限公司 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
杭州杭氧储运有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.37 |
杭州杭氧经济开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
合计 | 18.77 | 18.77 | 15,124.23 | 15,124.23 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额17.89万元,余额17.89万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 本次发行前股东所持股份的限制流通及自愿锁定承诺 | 本公司控股股东集团公司承诺:自本公司首次公开发行A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。本公司股东中国华融资产管理公司、杭州杭开电气有限公司、毛绍融、赵大为均承诺:自本公司首次公开发行A股股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份;担任公司董事、高级管理人员的公司股东毛绍融、赵大为还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%,离职后6个月内,不转让其所持有的本公司股份。 | 正在履行中 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2002年,江苏铁本钢铁有限公司与本公司签订了《江苏铁本钢铁有限公司20000M3/H(氧)成套空分设备订货合同》,江苏铁本钢铁有限公司向本公司订购空分设备,合同总金额11,268万元,江苏铁本钢铁有限公司共向本公司支付预付款(包括定金)5,680万元,本公司向江苏铁本钢铁有限公司交付货物共计3,808万元。2004年5月,江苏铁本钢铁有限公司进入破产程序。2010年3月10日,本公司与江苏铁本钢铁有限公司破产管理人签订协议,本公司一次性退还江苏铁本钢铁有限公司已付款550万元,其余预付款作为支付的货款及承担的损失。
2003年,江苏铁本钢铁有限公司与本公司子公司杭州杭氧透平机械有限公司签订了《江苏铁本氧气、氮气透平压缩机及膨胀机买卖合同》,江苏铁本钢铁有限公司向杭州杭氧透平机有限公司订购相关设备,合同总金额2,130万元,江苏铁本钢铁有限公司共向杭州杭氧透平机有限公司支付预付款(包括定金)850万元,杭州杭氧透平机有限公司未向江苏铁本钢铁有限公司交付货物。2004年5月,江苏铁本钢铁有限公司进入破产程序。2010年3月15日,杭州杭氧透平机有限公司与江苏铁本钢铁有限公司破产管理人签订协议,杭州杭氧透平机有限公司一次性退还江苏铁本钢铁有限公司已付款380万元,其余预付款作为支付的货款及承担的损失。 |
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
601328 | 交通银行 | 1,624,500.00 | 0.00% | 1,890,600.00 | 0.00 | 837,675.00 | 可供出售金融资产 | 购入 |
合计 | 1,624,500.00 | - | 1,890,600.00 | 0.00 | 837,675.00 | - | - |
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | -1,116,900.00 | 1,383,000.00 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | -279,225.00 | 345,750.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | -837,675.00 | 1,037,250.00 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | -2,558,486.79 | -202,388.23 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | -2,558,486.79 | -202,388.23 |
5.其他 | -295,302.69 | 3,418.00 |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | -295,302.69 | 3,418.00 |
合计 | -3,691,464.48 | 838,279.77 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
5、关于注销北京华创杭氧集散控制系统有限公司的议案;
6、关于《内幕信息知情人管理制度》的议案。 |
(六)对公司内部控制自我评价报告的审核
公司监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系和相关制度,符合公司相关法律法规要求以及公司生产经营实际需要,并得到了切实有效的执行。报告期内,公司不存在违反内控制度的情形。关于内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 天健审〔2011〕2318号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 杭州杭氧股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的杭州杭氧股份有限公司(以下简称杭氧股份公司)财务报表,包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表,2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是杭氧股份公司管理层的责任。这种责任包括:(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2) 选择和运用恰当的会计政策;(3) 作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,杭氧股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了杭氧股份公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 天健会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 浙江省杭州市西溪路128号9楼 |
审计报告日期 | 2011年04月11日 |
注册会计师姓名 |
赵海荣、傅晶晶 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:杭州杭氧股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 1,974,233,426.52 | 1,417,604,660.77 | 699,411,215.47 | 334,510,535.44 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 236,814,946.86 | 109,752,657.00 | 248,754,934.34 | 84,750,000.00 |
应收账款 | 836,361,521.97 | 727,226,514.25 | 653,442,072.23 | 558,951,846.26 |
预付款项 | 399,866,062.25 | 206,248,527.90 | 236,279,526.96 | 198,975,613.38 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | 231,279.36 | 61,031,279.36 |
其他应收款 | 11,307,682.20 | 7,322,127.81 | 26,650,171.07 | 8,865,515.51 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 626,035,810.39 | 265,516,134.57 | 347,626,461.80 | 101,189,521.35 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | 8,335.00 | 87,700,000.00 | 33,158.03 | 48,700,000.00 |
流动资产合计 | 4,084,627,785.19 | 2,821,370,622.30 | 2,212,428,819.26 | 1,396,974,311.30 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | 1,890,600.00 | | 2,805,000.00 | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 116,111,716.48 | 1,059,990,937.79 | 101,745,140.10 | 659,591,336.38 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 1,081,130,731.84 | 363,380,226.15 | 830,202,350.69 | 370,466,196.75 |
在建工程 | 173,142,300.20 | 769,144.27 | 161,164,102.06 | 5,652,376.54 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 109,455,156.63 | 29,779,810.24 | 98,961,432.34 | 30,426,965.34 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 42,385,164.73 | 25,257,453.04 | 32,554,224.62 | 25,559,985.25 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 1,524,115,669.88 | 1,479,177,571.49 | 1,227,432,249.81 | 1,091,696,860.26 |
资产总计 | 5,608,743,455.07 | 4,300,548,193.79 | 3,439,861,069.07 | 2,488,671,171.56 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 3,000,000.00 | | | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 137,179,739.34 | 112,603,780.20 | 46,578,136.85 | 15,334,395.00 |
应付账款 | 689,878,837.40 | 385,457,300.69 | 554,638,422.92 | 423,946,458.45 |
预收款项 | 1,289,058,535.52 | 1,031,061,903.20 | 1,014,396,941.78 | 849,698,742.15 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 60,155,290.62 | 39,934,837.29 | 41,591,640.00 | 24,653,357.52 |
应交税费 | 8,321,759.44 | 24,156,396.66 | 20,503,224.94 | 22,201,250.86 |
应付利息 | 612,315.79 | 107,250.00 | 365,300.00 | 107,250.00 |
应付股利 | | | 19,200,000.00 | |
其他应付款 | 59,474,553.25 | 30,730,544.33 | 61,593,160.23 | 32,353,486.16 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 250,000,000.00 | 200,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 2,497,681,031.36 | 1,824,052,012.37 | 1,768,866,826.72 | 1,368,294,940.14 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 293,514,000.00 | | 234,000,000.00 | 100,000,000.00 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | 8,281,620.00 | 495,000.00 | 109,860,000.00 | 495,000.00 |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 600,247.05 | | 879,472.05 | 0.00 |
其他非流动负债 | 218,227,650.91 | 160,605,093.40 | 142,982,557.64 | 116,251,221.13 |
非流动负债合计 | 520,623,517.96 | 161,100,093.40 | 487,722,029.69 | 216,746,221.13 |
负债合计 | 3,018,304,549.32 | 1,985,152,105.77 | 2,256,588,856.41 | 1,585,041,161.27 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 401,000,000.00 | 401,000,000.00 | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 |
资本公积 | 1,165,359,217.90 | 1,350,368,144.20 | 37,887,031.02 | 181,648,344.20 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 167,406,785.25 | 146,413,830.53 | 137,002,157.48 | 116,009,202.76 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 666,272,474.90 | 417,614,113.29 | 473,912,948.87 | 275,972,463.33 |
外币报表折算差额 | -3,940,016.28 | | -2,635,188.02 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,396,098,461.77 | 2,315,396,088.02 | 976,166,949.35 | 903,630,010.29 |
少数股东权益 | 194,340,443.98 | 0.00 | 207,105,263.31 | 0.00 |
所有者权益合计 | 2,590,438,905.75 | 2,315,396,088.02 | 1,183,272,212.66 | 903,630,010.29 |
负债和所有者权益总计 | 5,608,743,455.07 | 4,300,548,193.79 | 3,439,861,069.07 | 2,488,671,171.56 |
9.2.2 利润表
编制单位:杭州杭氧股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 3,023,389,695.18 | 1,976,822,769.60 | 2,686,413,995.81 | 1,854,235,189.05 |
其中:营业收入 | 3,023,389,695.18 | 1,976,822,769.60 | 2,686,413,995.81 | 1,854,235,189.05 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 2,607,826,934.74 | 1,738,763,058.52 | 2,378,535,864.98 | 1,663,641,991.19 |
其中:营业成本 | 2,127,583,202.86 | 1,456,697,696.73 | 2,026,919,773.63 | 1,446,276,733.02 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 16,104,748.28 | 9,033,987.38 | 19,816,422.54 | 13,182,083.23 |
销售费用 | 82,642,918.25 | 63,625,200.11 | 70,150,214.69 | 56,261,092.71 |
管理费用 | 338,829,894.56 | 172,105,055.01 | 239,985,160.62 | 125,317,770.05 |
财务费用 | 19,406,974.18 | 17,256,968.51 | -9,459,800.71 | -9,211,412.06 |
资产减值损失 | 23,259,196.61 | 20,044,150.78 | 31,124,094.21 | 31,815,724.24 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 20,704,782.69 | 81,416,588.38 | 1,907,942.33 | 76,629,793.28 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,695,696.17 | 2,510,134.54 | 1,599,147.41 | 1,672,650.79 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 436,267,543.13 | 319,476,299.46 | 309,786,073.16 | 267,222,991.14 |
加:营业外收入 | 43,172,338.25 | 25,442,499.88 | 168,857,530.42 | 145,156,165.66 |
减:营业外支出 | 4,703,394.98 | 2,102,720.68 | 144,390,489.46 | 129,234,388.03 |
其中:非流动资产处置损失 | 751,071.47 | 124,158.72 | 3,090,304.45 | 3,008,934.09 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 474,736,486.40 | 342,816,078.66 | 334,253,114.12 | 283,144,768.77 |
减:所得税费用 | 73,987,643.08 | 38,769,800.93 | 56,621,447.10 | 30,172,353.42 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 400,748,843.32 | 304,046,277.73 | 277,631,667.02 | 252,972,415.35 |
归属于母公司所有者的净利润 | 354,764,153.80 | 304,046,277.73 | 250,776,213.74 | 252,972,415.35 |
少数股东损益 | 45,984,689.52 | 0.00 | 26,855,453.28 | 0.00 |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.97 | | 0.76 | |
(二)稀释每股收益 | 0.97 | | 0.76 | |
七、其他综合收益 | -3,691,464.48 | 0.00 | 838,279.77 | 0.00 |
八、综合收益总额 | 397,057,378.84 | 304,046,277.73 | 278,469,946.79 | 252,972,415.35 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 352,666,241.16 | 304,046,277.73 | 251,400,813.92 | 252,972,415.35 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 44,391,137.68 | 0.00 | 27,069,132.87 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:杭州杭氧股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,956,204,807.11 | 1,333,394,006.38 | 1,885,928,870.49 | 1,236,881,059.59 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 3,263,430.21 | 2,633,654.74 | 9,900,132.58 | 3,147,179.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 229,129,574.74 | 173,198,003.99 | 103,994,616.25 | 86,395,552.39 |
经营活动现金流入小计 | 2,188,597,812.06 | 1,509,225,665.11 | 1,999,823,619.32 | 1,326,423,791.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,148,826,542.39 | 873,967,734.63 | 1,229,105,633.75 | 845,240,808.54 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 281,198,663.64 | 140,339,023.75 | 233,251,802.34 | 126,535,317.26 |
支付的各项税费 | 212,675,094.26 | 97,898,974.52 | 179,747,144.20 | 92,718,760.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 175,907,218.74 | 100,075,389.10 | 140,706,448.15 | 104,695,383.37 |
经营活动现金流出小计 | 1,818,607,519.03 | 1,212,281,122.00 | 1,782,811,028.44 | 1,169,190,269.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 369,990,293.03 | 296,944,543.11 | 217,012,590.88 | 157,233,521.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 1,631,373.34 | 53,496,523.34 | | 53,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,166,093.96 | 93,213,461.28 | 731,916.60 | 14,752,336.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,377,071.00 | 952,535.00 | 2,774,297.66 | 1,226,690.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,823,330.00 | | 109,795,200.00 | 95,715,200.00 |
投资活动现金流入小计 | 27,997,868.30 | 147,662,519.62 | 113,301,414.26 | 165,394,226.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 272,673,557.80 | 45,687,934.22 | 236,827,593.45 | 110,618,123.41 |
投资支付的现金 | 106,910,426.29 | 493,000,426.29 | 13,834,450.00 | 164,827,032.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 379,583,984.09 | 538,688,360.51 | 250,662,043.45 | 275,445,155.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -351,586,115.79 | -391,025,840.89 | -137,360,629.19 | -110,050,928.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 1,268,300,000.00 | 1,247,500,000.00 | 11,616,758.80 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,800,000.00 | | 11,616,758.80 | |
取得借款收到的现金 | 424,865,000.00 | 170,000,000.00 | 195,500,000.00 | 100,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,301,800.00 | | 14,420,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,701,466,800.00 | 1,417,500,000.00 | 221,536,758.80 | 100,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 122,351,000.00 | 70,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 162,109,502.21 | 140,503,061.55 | 128,465,214.30 | 115,279,656.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,544,697.60 | | 4,696,699.62 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,857,425.40 | 7,256,255.40 | | |
筹资活动现金流出小计 | 406,317,927.61 | 217,759,316.95 | 238,465,214.30 | 115,279,656.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,295,148,872.39 | 1,199,740,683.05 | -16,928,455.50 | -15,279,656.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,698,660.28 | 2,991,495.71 | 5,173,857.00 | 3,860,074.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,316,251,709.91 | 1,108,650,880.98 | 67,897,363.19 | 35,763,010.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 614,578,319.82 | 282,237,659.41 | 546,680,956.63 | 246,474,649.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,930,830,029.73 | 1,390,888,540.39 | 614,578,319.82 | 282,237,659.41 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本期公司出资1500万设立衢州杭氧气体有限公司,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并范围;
本期公司出资6300万设立济源杭氧国泰气体有限公司,占其注册资本的70%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并范围; |
合并所有者权益变动表
编制单位:杭州杭氧股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 330,000,000.00 37,887,031.02 137,002,157.48 473,912,948.87 -2,635,188.02 207,105,263.31 1,183,272,212.66 330,000,000.00 41,967,230.45 111,704,915.95 363,933,976.66 -2,531,970.02 188,398,194.75 1,033,472,347.79
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 330,000,000.00 37,887,031.02 137,002,157.48 473,912,948.87 -2,635,188.02 207,105,263.31 1,183,272,212.66 330,000,000.00 41,967,230.45 111,704,915.95 363,933,976.66 -2,531,970.02 188,398,194.75 1,033,472,347.79
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 71,000,000.00 1,127,472,186.88 30,404,627.77 192,359,526.03 -1,304,828.26 -12,764,819.33 1,407,166,693.09 -4,080,199.43 25,297,241.53 109,978,972.21 -103,218.00 18,707,068.56 149,799,864.87
(一)净利润 354,764,153.80 45,984,689.52 400,748,843.32 250,776,213.74 26,855,453.28 277,631,667.02
(二)其他综合收益 -793,084.38 -1,304,828.26 -1,593,551.84 -3,691,464.48 727,818.18 -103,218.00 213,679.59 838,279.77
上述(一)和(二)小计 -793,084.38 354,764,153.80 -1,304,828.26 44,391,137.68 397,057,378.84 727,818.18 250,776,213.74 -103,218.00 27,069,132.87 278,469,946.79
(三)所有者投入和减少资本 71,000,000.00 1,128,265,271.26 -50,611,259.41 1,148,654,011.85 -4,808,017.61 15,534,635.61 10,726,618.00
1.所有者投入资本 71,000,000.00 1,168,719,800.00 20,800,000.00 1,260,519,800.00 15,534,635.61 15,534,635.61
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -40,454,528.74 -71,411,259.41 -111,865,788.15 -4,808,017.61 -4,808,017.61
(四)利润分配 30,404,627.77 -162,404,627.77 -6,544,697.60 -138,544,697.60 25,297,241.53 -140,797,241.53 -23,896,699.92 -139,396,699.92
1.提取盈余公积 30,404,627.77 -30,404,627.77 25,297,241.53 -25,297,241.53
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -132,000,000.00 -6,544,697.60 -138,544,697.60 -115,500,000.00 -23,896,699.92 -139,396,699.92
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 401,000,000.00 1,165,359,217.90 167,406,785.25 666,272,474.90 -3,940,016.28 194,340,443.98 2,590,438,905.75 330,000,000.00 37,887,031.02 137,002,157.48 473,912,948.87 -2,635,188.02 207,105,263.31 1,183,272,212.66
母公司所有者权益变动表
编制单位:杭州杭氧股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 330,000,000.00 181,648,344.20 116,009,202.76 275,972,463.33 903,630,010.29 330,000,000.00 181,648,344.20 90,711,961.23 163,797,289.51 766,157,594.94
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 330,000,000.00 181,648,344.20 116,009,202.76 275,972,463.33 903,630,010.29 330,000,000.00 181,648,344.20 90,711,961.23 163,797,289.51 766,157,594.94
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 71,000,000.00 1,168,719,800.00 30,404,627.77 141,641,649.96 1,411,766,077.73 25,297,241.53 112,175,173.82 137,472,415.35
(一)净利润 304,046,277.73 304,046,277.73 252,972,415.35 252,972,415.35
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 304,046,277.73 304,046,277.73 252,972,415.35 252,972,415.35
(三)所有者投入和减少资本 71,000,000.00 1,168,719,800.00 1,239,719,800.00
1.所有者投入资本 71,000,000.00 1,168,719,800.00 1,239,719,800.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 30,404,627.77 -162,404,627.77 -132,000,000.00 25,297,241.53 -140,797,241.53 -115,500,000.00
1.提取盈余公积 30,404,627.77 -30,404,627.77 25,297,241.53 -25,297,241.53
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -132,000,000.00 -132,000,000.00 -115,500,000.00 -115,500,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 401,000,000.00 1,350,368,144.20 146,413,830.53 417,614,113.29 2,315,396,088.02 330,000,000.00 181,648,344.20 116,009,202.76 275,972,463.33 903,630,010.29