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长城积极增利债券型证券投资基金基金合同生效公告

2011-04-13 来源:证券时报网 作者:

公告送出日期:2011年4月13日

1 公告基本信息

基金名称长城积极增利债券型证券投资基金
基金简称长城积极增利债券
基金主代码200013
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2011年4月12日
基金管理人名称长城基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《长城积极增利债券型证券投资基金基金合同》、《长城积极增利债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称长城积极增利债券A长城积极增利债券C
下属分级基金的交易代码200013200113

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证监会证监许可[2011]124号文
基金募集期间自 2011年3月10日

至 2011年4月8日 止

验资机构名称安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期2011年4月12日
募集有效认购总户数(单位:户)16,484
份额级别长城积极增利债券A长城积极增利债券C长城积极增利债券
募集期间净认购金额(单位:元)545,343,010.041,132,800,181.241,678,143,191.28
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)81,511.0986,535.64168,046.73

募集份额(单位:份)有效认购份额545,343,010.041,132,800,181.241,678,143,191.28
利息结转的份额81,511.0986,535.64168,046.73
合计545,424,521.131,132,886,716.881,678,311,238.01
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)
占基金总份额比例
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件符合
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2011年4月12日

注:本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。

3 其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理,具体办理时间本基金管理人将最迟于申购、赎回开放日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。基金份额持有人可拨打本基金管理人客户服务热线400-8868-666,或登录本基金管理人网站www.ccfund.com.cn获取相关信息。

特此公告 

  长城基金管理有限公司

2011年4月13日

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