§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人李雪会及会计机构负责人(会计主管人员)章日江声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
■
3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
■
限售股份变动情况表
单位:股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、2010年工作总结和回顾
2010年公司全年实现营业收入87295.83万元,比去年同期减少19.88%;实现营业利润4710.60万元,比去年同期增加13.43%;实现利润总额5053.50万元,比去年同期增加6.35%;实现净利润4411.51万元,比去年同期增加10.83%。
报告期内,行业竞争加剧,原材料价格波动剧烈,给公司的经营工作带来一定的压力和挑战。面对复杂多变的经营环境,公司全体员工坚定信心、创新求变,迎难而上,共克时艰,紧紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务,强化和完善内部控制体系,以提升效益为主线,加强市场营销建设,提升自主创新能力,积极推进结构调整,全面推进成本管理,实现了公司稳定发展的态势。公司主要采取了以下措施:
1)自主创新能力不断加强,产品研发水平再上新台阶。①持续进行220kV产品设计开发:典型产品SFSZ10-150000/220、SSZ10-180000/220分别获得2010年国家火炬计划和2010年浙江省机械工业科学技术奖一等奖。后续研发的SSZ10-240000/220通过了意大利CESI认证,标志着公司220kV电力变压器设计、制造技术已经完全成熟。②SCB10-IE.K3-630/6 、SCB10-IE.K3-800/6 核级干变通过了国家变压器质量监督检验中心包括突发短路试验在内的各项试验,至此,核级干变的各项试验已基本完成;③针对高铁市场,针对性开发电气化铁路用牵引变压器典型产品DQY-40000/220,采用全绝缘结构,达到高抗短路能力要求,目前已通过国家变压器质量监督检验中心包括突发短路试验在内的各项试验,即将挂网运行;④对20(10)kV级双电压环氧树脂浇注干式变、S11-M型20(10)/0.4kV双电压油浸电力变压器、20(10)kV级双电压箱式变电站和大容量风电场美变、地埋式变电站等8个产品进行了鉴定,性能居国内领先或先进水平;⑤干变方面的产品升级换代:针对性推出非晶合金干式变压器、薄绝缘带填料浇注干变产品、城市轨道交通用干式牵引整流变压器等。⑥针对风电市场的火热以及随之带来的良莠不齐的局面,公司进一步对风电用组合式变压器进行了产品结构和技术性能的提升,同时,总结近年产品制造、使用的经验,对风电产品进行外观、密封、产品使用可靠性方面的改进,兼而开发大容量风电产品和35kV光伏太阳能双分裂组合式变压器。 ⑥继续产学研合作,追求高端技术的行业领先:和浙大合作开展“大型变压器三维场研究”、和国网武汉南瑞公司开展“基于光纤光栅的变压器准分布式测温系统的研究”等。
2)加大市场结构的调整力度,积极开拓国内外市场。随着国网公司对变压器实行集中招标的模式转变,公司对营销策略进行调整并制定新型的考核办法。成立北京销售总部,主要目标市场专人各负其责,注重开拓国内市场,努力创新营销方式,积极实施“走出去”战略,增强市场拓展能力。继续坚持“巩固省内市场,拓展省外市场并向两部市场延伸”的战略,110kV、220kV电压等级产品占主营业务收入比重达到41.8%。努力开拓风电、石油石化等新兴市场,取得了新的突破。加强区域销售研究和管理,实现市场细分和目标客户的锁定,构建新型的市场营销服务网络体系;加强营销队伍建设,提高营销人员的素质。进一步落实绩效挂钩、货款回笼挂钩的经济责任制。
加大推进产品外销纵深,着力打开国际市场。公司加大了产品外销力度,系列产品出口美国、肯尼亚、尼加拉瓜等国家,品种涉及美变、油浸配变,甚至包括大容量110kV、220kV以上等级产品,全年到款额达到5072万,合同金额为3857万元,到款额同比增加,合同金额同比下降。
3)实施全过程质量管控,提高产品市场竞争能力。公司经营班子继续加大质量管理步伐,通过建立分级管理,分级负责,分级反馈的方法,进一步提高质量管理水平。继续推进“三按”“三检”,加强对110kV及以上主变产品的质量控制,全年公司内部产品一次交验合格率和产品一次投用无故障率年比达到了历史最佳,产品质量和售后服务质量在全国各地用户中得到了良好反馈。公司加强推行供应商评价体系,进一步完善供应链建设;全面推进产品设计优化工作,改善流程,加快推动技术统一,通过使用新材料、优化工艺、改进产品结构,不断降低成本,提高产品性能。
4)抓好日常管理工作,以促进公司又好又快发展。进一步完善以绩效考核为中心的薪酬分配考核体系,加大考核力度,实行月度考核、季度考核与年度考核相结合的绩效考核办法;全面调动科技研发人员、设计人员、管理人员和生产骨干的积极性,有效提高工作质量、产品质量和服务质量,提高后勤科室的办事效能。做好“三合一”体系换版认证工作,通过了再认证审核;加快推进ERP项目,使之更好地应用于实际,科学合理地调配一切生产资源,提高生产调度效率,缩短产品生产周期。
5)加强财务管理,进一步控制成本,降低费用。公司探索划小核算单位,分级责任考核,取得了较好的效果,通过逐步建立科学、有序、高效的财务管理体系,完善成本及定额管理,细化经济核算。加强对应收款的管理,进一步加大货款回笼力度,全力压缩不良资金比例,提高经济运行质量。
二、公司2011年经营目标计划
2011年,是充满机遇与挑战的一年。三变经营工作的指导思想是:树立科学发展观,坚持以人为本,以创新为动力,内抓优质低耗降成本,外抓拓展市场多元化,积极参与国内外市场竞争,继续完善企业管理,建设一个“管理科学、技术进步、装备精良、产品先进”的新三变。
2011年的经营目标与任务:力争实现营业收入和利润总额保持增长;
—公司围绕这一目标任务,针对2010年度的总结分析,结合输变电行业新的形势,根据公司实际情况,2011年主要抓好以下工作:
1)继续推进产品研发,开发新产品,做好新产品的注册及鉴定。今年重点做好500kv主变研发试制和第三方试验准备工作;完成240MVA/220kv主变和220kv铁道牵引变产品挂网运行,10kv城市轨道牵引变上半年完成短路外试;完成10kv 1E级K3类核级干变《核电站IE级K3类干式变压器研制生产质量保证体系》建立和鉴定;完成10kv非晶干变的第三方试验;S11型10kv干变和S13型10kv油变(包括平面和立体两种形式),完成试制和第三方试验及产品型号注册;完成110kv智能变电站变压器研发产品的试制;持续做好35kv风电产品的改进和提高。
2)完善营销策略,不断拓展国内外市场。加强新产品的营销和推广力度,积极抓住国家加大农网改造的机遇,加强国内外市场推销力度,着重提升公司对重点区域、重点客户的控制能力,进一步增加高电压变压器比重,使110kV、220kV电压等级产品占主营业务收入比重达到50%,提高公司整体获利能力。
3)进一步提升产品质量,积极推行全面质量管理。加强产品设计质量的控制,建立特殊产品的报价计算单计算及审核制度,规范新产品和批量产品设计确认程序的执行,建立和完善220kv、110kv、35kv油变、35kv风电及10kv干变设计规范。重点做好对进厂物料的过程检验和对关键工序的质量控制(焊接工序质量控制、装配工序质量控制、包装工序质量控制)。通过科学管理,使公司产品的一次检验合格率始终保持在99.2%以上。保持3150kVA及以上主变产品从产品设计、制造主要工序、包装发运至用户处三大环节一次性零缺陷。建立用户服务人员的绩效考评,做好产品安装和服务响应。继续推行和贯彻《卓越绩效评价准则》,争创全国机械工业质量奖,通过省质量奖的复评。
4)继续完善企业管理,深化绩效评价,完善以个人职责为重点的绩效评价体系。在2010年取得进展的基础上,完善以个人职责为重点的绩效评价体系。进一步落实内部控制规范,继续强化成本细化核算的要求,完善企业管理,提高经济效益。建立博士后研究项目,开展三变科技制造服务模式及系统研究,配套博士后项目实施PLM系统(产品生命周期管理系统),规范产品研发、报价投标电磁计算及订单设计流程管理,产品设计完成后的生产、试验、安装、运行等过程的追踪反馈记录,促进产品及时改进。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:万元
■
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
■
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
■
(下转D19版)
股票简称 | 三变科技 |
股票代码 | 002112 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
注册地址 | 浙江三门西区大道369号 |
注册地址的邮政编码 | 317100 |
办公地址 | 浙江三门西区大道369号 |
办公地址的邮政编码 | 317100 |
公司国际互联网网址 | www.sanbian.cn |
电子信箱 | master@sanbian.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 李雪会 | 吴琳琳 |
联系地址 | 浙江三门西区大道369号 | 浙江三门西区大道369号 |
电话 | 0576-83381688 | 0576-83381318 |
传真 | 0576-83381921 | 0576-83381921 |
电子信箱 | master@sanbian.cn | sbkj002112@163.com |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
营业总收入(元) | 872,958,261.73 | 1,089,512,127.91 | -19.88% | 1,099,969,551.42 |
利润总额(元) | 50,535,032.49 | 47,515,875.60 | 6.35% | 31,074,342.17 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 44,115,071.74 | 39,805,303.46 | 10.83% | 23,541,618.53 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 39,546,420.95 | 33,089,611.69 | 19.51% | 28,602,007.24 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,710,041.03 | 70,301,728.05 | 64.59% | 64,549,918.24 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
总资产(元) | 1,222,703,561.82 | 1,223,801,778.14 | -0.09% | 1,144,034,062.13 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 475,463,834.64 | 435,828,762.90 | 9.09% | 398,423,459.44 |
股本(股) | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 | 0.00% | 80,000,000.00 |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.36 | 8.33% | 0.21 |
稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.36 | 8.33% | 0.21 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.30 | 16.67% | 0.26 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.69% | 9.55% | 0.14% | 6.05% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.69% | 7.94% | 0.75% | 7.35% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 1.03 | 0.63 | 63.49% | 0.81 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.25 | 3.89 | 9.25% | 4.98 |
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -52,958.22 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,661,657.95 | 主要为房产税、土地使用税和水利建设专项资金减免等 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,019,943.21 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -237,445.27 | |
所得税影响额 | -822,546.88 | |
合计 | 4,568,650.79 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 38,926,475 | 34.76% | | | | -28,659,260 | -28,659,260 | 10,267,215 | 9.17% |
1、国家持股 | 28,659,260 | 25.59% | | | | -28,659,260 | -28,659,260 | 0 | 0.00% |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | 10,267,215 | 9.17% | | | | 0 | 0 | 10,267,215 | 9.17% |
二、无限售条件股份 | 73,073,525 | 65.24% | | | | 28,659,260 | 28,659,260 | 101,732,785 | 90.83% |
1、人民币普通股 | 73,073,525 | 65.24% | | | | 28,659,260 | 28,659,260 | 101,732,785 | 90.83% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 112,000,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 112,000,000 | 100.00% |
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
卢旭日 | 6,815,760 | 1,703,940 | 0 | 5,111,820 | 高管限售 | 每年25%解除限售 |
朱峰 | 4,601,940 | 1,150,485 | 0 | 3,451,455 | 高管限售 | 每年25%解除限售 |
叶光雷 | 1,281,560 | 320,390 | 0 | 961,170 | 高管限售 | 每年25%解除限售 |
章初阳 | 990,360 | 247,590 | 0 | 742,770 | 高管限售 | 每年25%解除限售 |
合计 | 13,689,620 | 3,422,405 | 0 | 10,267,215 | - | - |
股东总数 | 15,697 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
浙江三变集团有限公司 | 国家 | 22.78% | 25,512,773 | 0 | 0 |
卢旭日 | 境内自然人 | 6.09% | 6,815,760 | 5,111,820 | 0 |
朱峰 | 境内自然人 | 4.11% | 4,601,940 | 3,451,455 | 0 |
乐清市电力实业有限总公司 | 境内非国有法人 | 3.64% | 4,077,780 | 0 | 0 |
嵊州市光宇实业有限公司 | 境内非国有法人 | 3.54% | 3,965,780 | 0 | 0 |
台州宏兴电力发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.08% | 2,330,160 | 0 | 0 |
张兴祥 | 境内自然人 | 1.44% | 1,615,294 | 0 | 0 |
叶光雷 | 境内自然人 | 1.14% | 1,281,560 | 961,170 | 0 |
章初阳 | 境内自然人 | 0.88% | 990,360 | 742,770 | 0 |
施建刚 | 境内自然人 | 0.84% | 939,000 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
浙江三变集团有限公司 | 25,512,773 | 人民币普通股 |
乐清市电力实业有限总公司 | 4,077,780 | 人民币普通股 |
嵊州市光宇实业有限公司 | 3,965,780 | 人民币普通股 |
台州宏兴电力发展有限公司 | 2,330,160 | 人民币普通股 |
卢旭日 | 1,703,940 | 人民币普通股 |
张兴祥 | 1,615,294 | 人民币普通股 |
朱峰 | 1,150,485 | 人民币普通股 |
施建刚 | 939,000 | 人民币普通股 |
管敏燕 | 649,100 | 人民币普通股 |
管东煌 | 599,900 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 公司前10名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2. 对前10名无限售条件股东公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更,本公司控股股东为浙江三变集团有限公司。其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。
浙江三变集团有限公司持有公司28,659,260股国家股,占总股本的25.59%。其前身是浙江三门变压器厂,成立于1968年10月23日。1996年3月,经浙江三门县财政局以三财企[1996]56号文件批准,对原三门变压器厂进行增资,增资后三门变压器厂实收资本达到7,000万元。1997年6月,经浙江省计划和经济委员会与浙江省体制改革委员会浙计经企[1996]1202号批准,三门变压器厂整体改组为国有独资公司即浙江三变集团有限公司,注册资本7,000万元。经营范围包括变压器、电机、化工产品制造;工程安装,技术咨询等。 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
卢旭日 | 董事长 | 男 | 45 | 2007年12月24日 | 2010年12月24日 | 6,815,760 | 6,815,760 | 无变化 | 17.48 | 否 |
朱 峰 | 董事 | 男 | 51 | 2007年12月24日 | 2010年12月24日 | 4,601,940 | 4,601,940 | 无变化 | 12.52 | 否 |
王玉忠 | 董事 | 男 | 46 | 2007年12月24日 | 2010年12月24日 | 0 | 0 | 无变化 | 9.68 | 否 |
邢志峰 | 董事 | 男 | 36 | 2007年12月24日 | 2010年12月24日 | 0 | 0 | 无变化 | 0.00 | 是 |
王忠林 | 董事 | 男 | 39 | 2007年12月24日 | 2010年12月24日 | 0 | 0 | 无变化 | 0.00 | 是 |
许怀东 | 董事 | 男 | 46 | 2008年05月12日 | 2010年12月24日 | 0 | 0 | 无变化 | 0.00 | 是 |
沃 健 | 独立董事 | 男 | 51 | 2007年12月24日 | 2010年12月24日 | 0 | 0 | 无变化 | 4.80 | 否 |
王朝才 | 独立董事 | 男 | 54 | 2007年12月24日 | 2010年12月24日 | 0 | 0 | 无变化 | 4.80 | 否 |
王秋潮 | 独立董事 | 男 | 60 | 2007年12月24日 | 2010年12月24日 | 0 | 0 | 无变化 | 4.80 | 否 |
郭振岩 | 独立董事 | 男 | 47 | 2007年12月24日 | 2010年12月24日 | 0 | 0 | 无变化 | 4.80 | 否 |
周方洁 | 监事 | 男 | 47 | 2007年12月24日 | 2010年12月24日 | 0 | 0 | 无变化 | 0.00 | 是 |
李 琳 | 监事 | 女 | 47 | 2007年12月24日 | 2010年12月24日 | 0 | 0 | 无变化 | 0.00 | 是 |
陆云华 | 监事 | 男 | 43 | 2008年05月12日 | 2010年12月24日 | 0 | 0 | 无变化 | 0.00 | 是 |
卢为群 | 监事 | 男 | 47 | 2007年12月24日 | 2010年12月24日 | 0 | 0 | 无变化 | 5.60 | 否 |
卢谷峰 | 监事 | 男 | 46 | 2007年12月24日 | 2010年12月24日 | 840 | 840 | 无变化 | 7.90 | 否 |
徐秋元 | 监事 | 男 | 44 | 2007年12月24日 | 2010年12月24日 | 0 | 0 | 无变化 | 10.74 | 否 |
徐妙风 | 监事 | 男 | 41 | 2007年12月24日 | 2010年12月24日 | 0 | 0 | 无变化 | 0.00 | 是 |
叶光雷 | 总经理 | 男 | 48 | 2008年08月21日 | 2010年12月24日 | 1,281,560 | 1,281,560 | 无变化 | 14.24 | 否 |
林日磊 | 副总经理 | 男 | 41 | 2007年12月24日 | 2010年12月24日 | 0 | 0 | 无变化 | 10.71 | 否 |
俞尚群 | 副总经理 | 男 | 47 | 2008年08月21日 | 2010年12月24日 | 0 | 0 | 无变化 | 11.08 | 否 |
章初阳 | 副总经理 | 男 | 53 | 2007年12月24日 | 2010年12月24日 | 990,360 | 990,360 | 无变化 | 10.50 | 否 |
李雪会 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 2007年12月24日 | 2010年12月24日 | 0 | 0 | 无变化 | 10.26 | 否 |
合计 | - | - | - | - | - | 13,690,460 | 13,690,460 | - | 139.91 | - |
董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
卢旭日 | 董事长 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
朱 峰 | 董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
王玉忠 | 董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
许怀东 | 副董事长 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
邢志峰 | 董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
王忠林 | 董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
郭振岩 | 独立董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
沃 健 | 独立董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
王朝才 | 独立董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
王秋潮 | 独立董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
杨新春 | 董事 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 |
年内召开董事会会议次数 | 7 |
其中:现场会议次数 | 2 |
通讯方式召开会议次数 | 5 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
输配电及控制设备 | 85,795.94 | 66,611.19 | 22.36% | -19.66% | -22.56% | 2.91% |
主营业务分产品情况 |
油浸式变压器 | 61,293.16 | 45,701.13 | 25.44% | -24.03% | -28.95% | 5.17% |
干式变压器 | 9,135.63 | 7,269.15 | 20.43% | -18.31% | -24.09% | 6.06% |
组合变压器 | 15,367.16 | 13,640.90 | 11.23% | 2.95% | 12.62% | -7.63% |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
东北地区 | 4,856.51 | -39.62% |
华北地区 | 7,484.73 | -53.19% |
华东地区 | 54,362.32 | 0.97% |
华南地区 | 1,742.04 | -36.44% |
华中地区 | 5,086.76 | -41.87% |
西北地区 | 5,770.66 | -50.15% |
西南地区 | 2,723.03 | -29.57% |
出口 | 3,769.90 | 90.10% |
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
220KV主变扩产车间 | 963.72 | 完成 | 无法单独计算收益 |
合计 | 963.72 | - | - |
经天健会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现净利润44,115,071.74元人民币,根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金4,411,507.17元,加上以前年度未分配利润139,635,658.3元,减去在2010年实施的2009年利润分配议案分配款项4,480,000.00元,本年度实际可供投资者分配的利润174,859,222.87 元。
公司本年度进行利润分配,以现有总股本112,000,000股为基数,拟按每10股派发现金红利0.40元(含税),合计派发现金股利4,480,000.00元,剩余未分配利润170,379,222.87 元。本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。以上利润分配方案还需提交公司2010年度股东大会审议批准。 |
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 4,480,000.00 | 39,805,303.46 | 11.25% | 35,824,773.11 |
2008年 | 2,400,000.00 | 23,541,618.53 | 10.19% | 21,187,456.68 |
2007年 | 5,600,000.00 | 26,483,102.70 | 21.15% | 23,834,792.43 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 41.68% |
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
浙江三门浦东电工电器有限公司 | 2010年3月5日2010-004 | 8,000.00 | 2010年03月24日 | 2,000.00 | 连带责任担保 | 签署日至2012年3月24日 | 否 | 否 |
浙江三门浦东电工电器有限公司 | 2010年3月5日2010-004 | 8,000.00 | 2010年03月26日 | 3,000.00 | 连带责任担保 | 签署日至2011年3月26日 | 否 | 否 |
浙江三门浦东电工电器有限公司 | 2010年3月5日2010-004 | 8,000.00 | 2009年02月11日 | 1,000.00 | 连带责任担保 | 签署日至2011年2月11日 | 否 | 否 |
浙江三门浦东电工电器有限公司 | 2010年3月5日2010-004 | 8,000.00 | 2010年08月20日 | 2,000.00 | 连带责任担保 | 签署日至2012年2月20日 | 否 | 否 |
亚达科技集团有限公司 | 2010年8月25日2010-027 | 3,000.00 | 2010年08月25日 | 3,000.00 | 连带责任担保 | 签署日至2011年6月23日 | 否 | 否 |
三门县三变小额贷款股份有限公司 | 2009年10月22日2009-029 | 4,000.00 | 2010年12月21日 | 500.00 | 连带责任担保 | 签署日至2011年11月8日 | 否 | 否 |
三门县三变小额贷款股份有限公司 | 2009年10月22日2009-029 | 4,000.00 | 2010年09月17日 | 500.00 | 连带责任担保 | 签署日至2011年9月15日 | 否 | 否 |
三门县三变小额贷款股份有限公司 | 2009年10月22日2009-029 | 4,000.00 | 2010年11月10日 | 500.00 | 连带责任担保 | 签署日至2011年11月8日 | 否 | 否 |
三门县三变小额贷款股份有限公司 | 2009年10月22日2009-029 | 4,000.00 | 2010年11月03日 | 500.00 | 连带责任担保 | 签署日至2011年11月1日 | 否 | 否 |
三门县三变小额贷款股份有限公司 | 2009年10月22日2009-029 | 4,000.00 | 2010年12月06日 | 500.00 | 连带责任担保 | 签署日至2011年11月8日 | 否 | 否 |
三门县三变小额贷款股份有限公司 | 2009年10月22日2009-029 | 4,000.00 | 2010年12月03日 | 500.00 | 连带责任担保 | 签署日至2011年11月8日 | 否 | 否 |
三门县三变小额贷款股份有限公司 | 2009年10月22日2009-029 | 4,000.00 | 2010年10月09日 | 500.00 | 连带责任担保 | 签署日至2011年10月8日 | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 11,000.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 14,500.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 15,000.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 14,500.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 0.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 0.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 11,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 14,500.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 15,000.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 14,500.00 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 30.50% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
宁波理工监测科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00% | 39.74 | 0.07% |
合计 | 0.00 | 0.00% | 39.74 | 0.07% |
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 大股东浙江三变集团有限公司和公司股东的董事、监事、高级管理人员 | 公司大股东浙江三变集团有限公司承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不会转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。作为公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺:除了前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持公司股份。在申报离任六个月后十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有本公司股票总数的比例不超过50%。作为公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺:除了前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持公司股份。在申报离任六个月后十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有本公司股票总数的比例不超过50%。 | 报告期内未有违反承诺的情况。 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
三变小额贷款公司 | 13,800,000.00 | 13,800,000 | 17.25% | 16,425,460.55 | 2,654,462.78 | 1,412,462.78 | 长期股权投资 | 直接投资 |
浙江三门银座村镇银行股份有限公司 | 4,125,000.00 | 4,125,000 | 4.13% | 4,125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 直接投资 |
合计 | 17,925,000.00 | 17,925,000 | - | 20,550,460.55 | 2,654,462.78 | 1,412,462.78 | - | - |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
5、对内部控制自我评价报告的意见。监事会对董事会编制的公司《2010年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见:公司现已建立了较为完善的内部控制体系和组织体系,符合国家相关的法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内,未发现公司有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。董事会编制的《2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。 |