§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人周红旗、主管会计工作负责人谭新乔及会计机构负责人(会计主管人员)张伏林声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
■
3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
■
限售股份变动情况表
单位:股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
■
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
■
6.3 主营业务分地区情况单位:万元
■
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
■
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额35.59万元。
■
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
■
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
(下转D30版)
股票简称 | 湘潭电化 |
股票代码 | 002125 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
注册地址 | 湘潭市滴水埠 |
注册地址的邮政编码 | 411131 |
办公地址 | 湘潭市滴水埠 |
办公地址的邮政编码 | 411131 |
公司国际互联网网址 | http://www.chinaemd.com |
电子信箱 | zqb@chinaemd.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张凯宇 | 汪咏梅 |
联系地址 | 湘潭市滴水埠 | 湘潭市滴水埠 |
电话 | 0731-55544161 | 0731-55544048 |
传真 | 0731-55544101 | 0731-55544101 |
电子信箱 | zky@chinaemd.com | zqb@chinaemd.com |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
营业总收入(元) | 622,027,966.46 | 501,318,665.92 | 24.08% | 372,360,495.79 |
利润总额(元) | 40,057,830.41 | 15,515,147.16 | 158.19% | -45,087,200.24 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,764,661.03 | 3,223,808.77 | 699.20% | -44,071,407.85 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 24,645,379.42 | 2,672,928.77 | 822.04% | -43,566,956.65 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,898,036.94 | 46,495,639.27 | 9.47% | 68,939,231.65 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
总资产(元) | 766,882,367.04 | 682,725,597.02 | 12.33% | 706,184,818.76 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 266,865,409.25 | 241,111,141.94 | 10.68% | 237,887,333.17 |
股本(股) | 75,400,000.00 | 75,400,000.00 | 0.00% | 75,400,000.00 |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
基本每股收益(元/股) | 0.3417 | 0.0428 | 698.36% | -0.5845 |
稀释每股收益(元/股) | 0.3417 | 0.0428 | 698.36% | -0.5845 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.3269 | 0.035 | 834.00% | -0.578 |
加权平均净资产收益率(%) | 10.14% | 1.35% | 8.79% | -16.96% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.70% | 1.12% | 8.58% | -16.76% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.68 | 0.62 | 9.68% | 0.91 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.54 | 3.20 | 10.63% | 3.16 |
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -84,551.90 | 资产报废损失 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,577,000.00 | 收到的专项补助资金及锰废水处理专项资金摊销 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -407,584.91 | 捐赠支出和罚款收入等 |
少数股东权益影响额 | 30,007.10 | |
所得税影响额 | 4,411.32 | |
合计 | 1,119,281.61 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 43,972,725 | 58.32% | | | | -43,970,400 | -43,970,400 | 2,325 | 0.00% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 43,970,400 | 58.32% | | | | -43,970,400 | -43,970,400 | 0 | 0.00% |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | 2,325 | 0.00% | | | | | | 2,325 | 0.00% |
二、无限售条件股份 | 31,427,275 | 41.68% | | | | 43,970,400 | 43,970,400 | 75,397,675 | 100.00% |
1、人民币普通股 | 31,427,275 | 41.68% | | | | 43,970,400 | 43,970,400 | 75,397,675 | 100.00% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 75,400,000 | 100.00% | | | | | | 75,400,000 | 100.00% |
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
湘潭电化集团有限公司 | 43,970,400 | 43,970,400 | 0 | 0 | 上市承诺限售期满 | 2010.4.6 |
合计 | 43,970,400 | 43,970,400 | 0 | 0 | - | - |
股东总数 | 11,844 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
湘潭电化集团有限公司 | 国有法人 | 58.32% | 43,970,400 | 0 | 24,378,225 |
徐桂花 | 境内自然人 | 2.12% | 1,600,000 | 0 | 0 |
施玉庆 | 境内自然人 | 1.40% | 1,057,748 | 0 | 0 |
湘潭市光华日用化工厂 | 境内非国有法人 | 0.95% | 720,000 | 0 | 0 |
屠文斌 | 境内自然人 | 0.84% | 630,000 | 0 | 0 |
冯志平 | 境内自然人 | 0.72% | 542,900 | 0 | 0 |
李胜利 | 境内自然人 | 0.44% | 329,033 | 0 | 0 |
李铧 | 境内自然人 | 0.27% | 204,500 | 0 | 0 |
上海智诚投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.25% | 187,733 | 0 | 0 |
罗松江 | 境内自然人 | 0.24% | 180,000 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
湘潭电化集团有限公司 | 43,970,400 | 人民币普通股 |
徐桂花 | 1,600,000 | 人民币普通股 |
施玉庆 | 1,057,748 | 人民币普通股 |
湘潭市光华日用化工厂 | 720,000 | 人民币普通股 |
屠文斌 | 630,000 | 人民币普通股 |
冯志平 | 542,900 | 人民币普通股 |
李胜利 | 329,033 | 人民币普通股 |
李铧 | 204,500 | 人民币普通股 |
上海智诚投资有限公司 | 187,733 | 人民币普通股 |
罗松江 | 180,000 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湘潭电化集团有限公司、湘潭市光华日用化工厂之间没有关联关系,也不构成一致行动人。公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。 |
单位性质:政府机关
办公地址:湘潭市芙蓉路市政府大楼16楼 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
周红旗 | 董事长 | 男 | 53 | 2009年05月12日 | 2012年05月11日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
王周亮 | 董事 | 男 | 42 | 2009年05月12日 | 2012年05月11日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
谭新乔 | 董事、总经理 | 男 | 40 | 2009年05月12日 | 2012年05月11日 | 0 | 0 | - | 34.20 | 否 |
刘泽华 | 监事会主席 | 男 | 53 | 2009年05月12日 | 2012年05月11日 | 0 | 0 | - | 28.50 | 否 |
熊毅 | 董事 | 女 | 54 | 2009年05月12日 | 2012年05月11日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
柳全丰 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 2009年05月12日 | 2012年05月11日 | 0 | 0 | - | 28.50 | 否 |
王炯 | 副总经理 | 男 | 45 | 2009年05月12日 | 2012年05月11日 | 0 | 0 | - | 28.50 | 否 |
张凯宇 | 董事、董事会秘书、总经理助理 | 男 | 42 | 2009年05月12日 | 2012年05月11日 | 0 | 0 | - | 16.00 | 否 |
成曙光 | 总经理助理 | 男 | 45 | 2009年05月12日 | 2012年05月11日 | 0 | 0 | - | 16.00 | 否 |
丁建奇 | 总经理助理 | 男 | 37 | 2010年08月09日 | 2013年08月09日 | 0 | 0 | -- | 16.00 | 否 |
刘干江 | 总经理助理 | 男 | 34 | 2010年08月09日 | 2013年08月09日 | 100 | 0 | 任职前已卖出 | 16.00 | 否 |
朱培立 | 独立董事 | 男 | 57 | 2009年05月12日 | 2012年05月11日 | 0 | 0 | - | 3.00 | 否 |
王先友 | 独立董事 | 男 | 48 | 2009年05月12日 | 2012年05月11日 | 0 | 0 | - | 3.00 | 否 |
杨永强 | 独立董事 | 男 | 48 | 2009年05月12日 | 2012年05月11日 | 0 | 0 | - | 3.00 | 否 |
邓大文 | 监事 | 男 | 37 | 2009年05月11日 | 2012年05月10日 | 0 | 0 | - | 5.66 | 否 |
刘娴 | 监事 | 女 | 45 | 2009年05月12日 | 2012年05月11日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
佘建 | 监事 | 男 | 43 | 2009年05月12日 | 2012年05月11日 | 0 | 0 | - | 5.88 | 否 |
周健 | 监事 | 女 | 45 | 2009年05月11日 | 2012年05月10日 | 3,100 | 3,100 | 担任监事前从二级市场买入 | 5.85 | 否 |
合计 | - | - | - | - | - | 3,200 | 3,100 | - | 210.09 | - |
董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
周红旗 | 董事长 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 否 |
王周亮 | 董事 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 否 |
谭新乔 | 董事、总经理 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 否 |
熊毅 | 董事 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 否 |
柳全丰 | 董事、副总经理 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 否 |
张凯宇 | 董事、总经理助理、董事会秘书 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 否 |
朱培立 | 独立董事 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 否 |
王先友 | 独立董事 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 否 |
杨永强 | 独立董事 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 否 |
年内召开董事会会议次数 | 11 |
其中:现场会议次数 | 4 |
通讯方式召开会议次数 | 7 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
公司生产过程中需使用硫酸和锅炉,如操作不当或设备老化失修,可能发生失火、爆炸等安全事故,影响公司的生产经营,并可能造成一定的经济损失。
对策:公司按上级环保部门要求全力做好新上项目的环保治理工作,一定要基本实现达标排放。同时,切实抓好安全教育和培训工作,提高“生产必须安全,安全为了生产”的思想意识,做到有岗必有责,加强安全生产管理工作,尽量降低风险。 |
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
电解二氧化锰 | 50,735.35 | 39,464.64 | 22.21% | 11.29% | 6.18% | 3.75% |
电解金属锰 | 11,110.77 | 10,520.60 | 5.31% | 155.12% | 121.53% | 14.35% |
主营业务分产品情况 |
普通型电解二氧化锰 | 14,348.82 | 11,815.85 | 17.65% | -12.20% | -13.92% | 1.65% |
无汞型电解二氧化锰 | 33,634.78 | 25,534.29 | 24.08% | 16.22% | 9.82% | 4.43% |
锂锰型电解二氧化锰 | 394.78 | 229.58 | 41.85% | 29.28% | 20.48% | 4.25% |
锰酸锂专用电解二氧化锰 | 2,356.97 | 1,884.92 | 20.03% | | | 20.03% |
电解金属锰 | 11,110.77 | 10,520.60 | 5.31% | 155.12% | 121.53% | 14.35% |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国外 | 17,880.64 | 17.42% |
国内 | 43,965.49 | 26.65% |
募集资金总额 | 14,742.50 | 本年度投入募集资金总额 | 2,752.43 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 14,742.50 | 已累计投入募集资金总额 | 14,742.50 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 100.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
2万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目 | 是 | 16,987.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 0.00 | 否 | 是 |
1万吨/年电解金属锰技改工程项目 | 是 | | 6,700.00 | 0.00 | 8,331.81 | 124.36% | 2009年05月01日 | 590.18 | 否 | 否 |
1万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目 | 是 | | 8,042.50 | 3,739.78 | 9,029.85 | 112.28% | 2010年10月01日 | 472.05 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 16,987.97 | 14,742.50 | 3,739.78 | 17,361.66 | - | - | 1,062.23 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 16,987.97 | 14,742.50 | 3,739.78 | 17,361.66 | - | - | 1,062.23 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 计划投资项目投资盈利预期变化,所以暂时停止该项目。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 原项目受到以下三个方面因素的影响,将难以获得原来预计的投资回报。(1)主要原材料价格上涨。(2)电解二氧化锰市场竞争加剧。(3)取消电解二氧化锰出口退税。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
截至2010年12月31日,募集资金余额3,334,453.89元,主要系募集资金产生利息所致。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 除以上披露的募集资金使用情况之外,剩余募集资金存放于募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内无。 |
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
1万吨/年电解金属锰技改工程项目 | 2万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目 | 6,700.00 | 0.00 | 8,331.81 | 124.36% | 2009年05月01日 | 590.18 | 否 | 否 |
1万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目 | 2万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目 | 8,042.50 | 3,739.78 | 9,029.85 | 112.28% | 2010年10月01日 | 472.05 | 否 | 否 |
合计 | - | 14,742.50 | 3,739.78 | 17,361.66 | - | - | 1,062.23 | - | - |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 经2007年12月21日召开的2007年第二次临时股东大会批准,公司部分变更募集资金投向,投资6,700万元用于建设1万吨/年金属锰生产线。2007 年12 月6 日公司通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网就募集资金变更事项进行了披露。
经2009年10月9日召开的2009年第二次临时股东大会批准,公司将剩余募集资金8,042.50万元投资于1万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目。公司于2009年9月10日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网就募集资金变更事项进行了披露。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1万吨/年电解金属锰技改工程项目:2010年该项目未达到预计效益,主要受以下几个的原因的影响:新生产线处于磨合期,原材料消耗较高,工艺控制还不是很完善;因原材料供应紧张只开通了部分产能,无法形成规模效益;随着销售价格的走高,2011年该项目将产生较好的经济效益。
1万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目:该工程已按预期完工。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内无 |
鉴于国内通货膨胀压力增大,国家宏观货币政策偏紧,银根紧缩,利率提高,结合公司的实际情况,因此公司董事会提议2010年度不向股东分配股利,未分配利润结转下年度。
本次利润分配预案须经2010年度股东大会审议批准。 |
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 0.00 | 3,223,808.77 | 0.00% | 10,549,709.26 |
2008年 | 0.00 | -44,071,407.85 | 0.00% | 8,974,875.99 |
2007年 | 0.00 | 1,747,732.54 | 0.00% | 51,397,308.34 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 0.00% |
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
在公司全体职工的共同努力下,公司2010年业绩虽然较2009年实现了较大幅度的提升,但鉴于国内通货膨胀压力增大,国家宏观货币政策偏紧,银根紧缩,利率提高,公司必须准备充足的流动资金保证生产经营的正常运转,因此公司董事会提议2010年度不进行现金利润分配。 | 未分配利润结转下年度。 |
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
湘潭市金鑫矿业有限公司 | 2009年08月05日 2009-029 | 500.00 | 2009年08月05日 | 500.00 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 500.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 500.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 500.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 500.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
湘潭市中兴热电有限公司 | 2010年1月22日 2010-003 | 4,000.00 | | 0.00 | - | - | 是 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 4,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 4,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 0.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 4,500.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 500.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 4,500.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 500.00 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 1.87% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 因湘潭市金鑫矿业有限公司为公司的长期供应商,其具有相应的偿债能力,财务风险处于本公司可控制范围内,没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。 |
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
湘潭市光华日化厂 | 0.00 | 0.00% | 122.42 | 26.59% |
湘潭电化集团有限公司 | 35.59 | 2.91% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 35.59 | 2.91% | 122.42 | 26.59% |
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
湘潭电化集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 863.39 | 863.39 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 863.39 | 863.39 |
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 湘潭电化集团有限公司 | 自本公司股票公开上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该股份,上述股份不包括在此期间新增的股份。 | 报告期内,公司原非流通股股东能严格履行承诺,未发生违约现象。 |
其他承诺(含追加承诺) | 湘潭电化集团有限公司 | 拟以不低于6,600万元资金认购非公开发行的股份 | 尚未达到履行条件。 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
湘潭电化科技股份有限公司监事会
二O 一一年四月十二日 |
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 天健审〔2011〕2-147号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 湘潭电化科技股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的湘潭电化科技股份有限公司(以下简称湘潭电化公司)财务报表,包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表,2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是湘潭电化公司管理层的责任。这种责任包括:(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2) 选择和运用恰当的会计政策;(3) 作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,湘潭电化公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了湘潭电化公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | 无。 |
审计机构名称 | 天健会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层 |
审计报告日期 | 2011年04月12日 |
注册会计师姓名 |
李永利、申端华 |