(上接D26版)
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 |
工业 | 1,123,020,904.81 | 801,215,590.01 | 28.66 | -5.15 | -9.26 | 增加3.23个百分点 |
分产品 |
成套设备 | 894,061,985.67 | 657,640,891.83 | 26.44 | -12.87 | -14.76 | 增加1.63个百分点 |
元器件 | 170,819,386.41 | 111,337,481.22 | 34.82 | 8.19 | -0.12 | 增加5.42个百分点 |
电力电子 | 58,139,532.73 | 32,237,216.96 | 44.55 | | | |
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华东 | 471,236,720.10 | -8.80 |
华北 | 151,033,415.84 | -42.84 |
西北 | 121,514,010.30 | 8.31 |
华中 | 75,905,265.31 | 49.61 |
华南 | 41,045,393.77 | -35.71 |
西南 | 55,870,045.57 | 40.95 |
东北 | 69,219,838.60 | 131.31 |
境外 | 137,196,215.27 | 28.51 |
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
上海通用广电电力元件有限公司 | 24,187,593.75 | 投资款已到位 | 投资收益-3,286,600.14元 |
美国太阳门电气有限公司 | 4,788,350.00 | 投资款已到位 | 投资收益-999,643.56元 |
上海澳通韦尔电力电子有限公司 | 12,013,681.57 | 股权收购已完成 | |
上海广电瀚震热交换器有限公司 | 12,300,000.00 | 投资款已到位 | 投资收益-51,284.41元 |
合计 | 53,289,625.32 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据公司第二届董事会第三次会议决议,本次利润分配预案为:拟以发行后总股本51,810万股为基数,每10股派送现金3.00元(含税)。
以上利润分配预案需提交 2010 年年度股东大会审议。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
澳大利亚通用电气设备有限公司 | 35%澳通韦尔公司股权 | 2010年9月30日 | 36,750,000 | 0 | 4,642,691.89 | 是 不高于评估净资产及2010年预计净利润的10倍市盈率 | 是 | 是 |
上海科绿电气有限公司 | 1.79%澳通韦尔公司股权 | 2010年4月30日 | 599,743 | | 237,440.53 | 否 | 是 | 是 |
上海广集电气成套开关有限公司 | 20.03%澳通韦尔公司股权 | 2010年4月30日 | 1,720,393 | | 2,656,946.25 | 否 | 是 | 是 |
上海科绿电气有限公司 | 1.79%艾帕公司股权 | 2010年4月30日 | 512,060 | 10,497.53 | | 否 | 是 | 是 |
上海广集电气成套开关有限公司 | 20.03%艾帕公司股权 | 2010年4月30日 | 1,501,613 | 117,466.78 | | 否 | 是 | 是 |
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
上海旻杰投资管理有限公司 | 21.82%艾帕公司股权 | 2010年11月30日 | 3,715,000 | 127,964.31 | 862,086.53 | 是 净资产和评估值孰高 | 是 | 是 |
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 13,800 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 13,800 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 13,800 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 18.35 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
上海通用电气广电有限公司 | 11,525,832.70 | 0.98 | 236,406,119.60 | 31.44 |
上海通用电气开关有限公司 | 4,680,239.58 | 0.11 | 64,399,460.71 | 8.56 |
上海艾帕电力电子有限公司 | | | 6,495,726.50 | 0.87 |
江苏通用广电电气有限公司 | 9,197,570.10 | 0.82 | | |
合计 | 25,403,642.38 | | 307,301,306.81 | |
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
发行时所作承诺 | 为了减少和规范与发行人的关联交易,发行人的实际控制人严怀忠先生和控股股东旻杰投资已分别出具《关于减少关联交易的承诺函》确认:“在本人/本公司作为广电电气实际控制人/控股股东期间,本人、本人的直系亲属/本公司及附属企业将尽量避免、减少与广电电气发生关联交易;如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的,本人、本人的直系亲属/本公司及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关制度的规定,按照公平、公允、合理、通常的商业准则进行;本人/本公司承诺不利用广电电气实际控制人/控股股东地位,损害广电电气及其他股东的合法利益。”
为了避免潜在的同业竞争,发行人的实际控制人严怀忠先生、控股股东旻杰投资及持股5%以上的股东佰孚控股、仁海维咨询已分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》确认:“本人及本人的直系亲属/本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股或实际控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任;对于本人及本人的直系亲属/本公司直接和间接控制/控股的其他企业,本人及本人的直系亲属/本公司将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及在该等企业中的控制/控股地位,保证该等企业履行承诺函中与本人/本公司相同的义务,保证该等企业不与发行人进行同业竞争,本人/本公司愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部连带的赔偿责任。 | 承诺履行中 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况,公司高级管理人员的执行职务情况进行了监督。监事会认为,股东大会、董事会的召开、决议程序合法有效,股东大会决议得到了有效贯彻,公司治理结构及内部控制制度较为完善,董事会运作规范,董事、高级管理人员勤勉尽责,没有违反法律法规和损害公司及股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内,公司财务状况良好。公司2010年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。国富浩华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告及对有关重要事项作出的分析评价是客观公正的。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内,公司尚未发行股票,无募集资金。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,公司收购出售资产程序规范,交易价格合理,没有造成公司资产损失。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,程序合规,没有损害公司和中小股东利益的情况。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:上海广电电气(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 五、1 | 141,551,847.54 | 122,201,790.99 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | 五、2 | 5,623,463.00 | 3,561,714.40 |
应收账款 | 五、3 | 719,720,936.79 | 538,610,360.56 |
预付款项 | 五、5 | 101,031,367.62 | 49,310,961.39 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 五、4 | 45,291,597.63 | 55,445,229.12 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 五、6 | 162,890,581.43 | 215,770,055.10 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,176,109,794.01 | 984,900,111.56 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 五、8 | 226,640,681.16 | 246,090,636.39 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | 五、9 | 254,366,291.01 | 65,491,694.73 |
在建工程 | 五、10 | 27,434,047.57 | 105,483,883.52 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 五、11 | 101,008,211.85 | 87,140,315.02 |
开发支出 | 五、11 | 22,785,958.08 | 2,574,145.84 |
商誉 | 五、12 | 5,662,358.92 | 5,662,358.92 |
长期待摊费用 | 五、13 | 1,003,907.52 | |
递延所得税资产 | 五、14 | 8,130,427.77 | 5,336,966.36 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 647,031,883.88 | 517,780,000.78 |
资产总计 | | 1,823,141,677.89 | 1,502,680,112.34 |
流动负债: | |
短期借款 | 五、16 | 319,500,000.00 | 159,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | 五、17 | | 8,000,000.00 |
应付账款 | 五、18 | 391,635,775.88 | 420,369,294.64 |
预收款项 | 五、19 | 46,106,819.97 | 87,739,150.44 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 五、20 | 1,020,449.62 | 1,331,175.56 |
应交税费 | 五、21 | 46,170,480.32 | 14,914,593.78 |
应付利息 | | | |
应付股利 | 五、22 | 10,380,560.00 | |
其他应付款 | 五、23 | 127,650,661.63 | 101,311,315.39 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 942,464,747.42 | 792,665,529.81 |
非流动负债: | |
长期借款 | 五、24 | 90,000,000.00 | 68,900,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | 五、25 | 20,520,626.51 | 21,532,375.41 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | 五、26 | 18,200,000.00 | 11,041,799.53 |
非流动负债合计 | | 128,720,626.51 | 101,474,174.94 |
负债合计 | | 1,071,185,373.93 | 894,139,704.75 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 五、27 | 413,100,000.00 | 243,000,000.00 |
资本公积 | 五、28 | 3,459,896.60 | 6,364,100.00 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 五、29 | 53,673,095.40 | 38,590,107.41 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 五、30 | 211,160,588.85 | 281,087,913.03 |
外币报表折算差额 | | -137,282.80 | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 681,256,298.05 | 569,042,120.44 |
少数股东权益 | | 70,700,005.91 | 39,498,287.15 |
所有者权益合计 | | 751,956,303.96 | 608,540,407.59 |
负债和所有者权益总计 | | 1,823,141,677.89 | 1,502,680,112.34 |
法定代表人:严怀忠 主管会计工作负责人:蔡仁贵 会计机构负责人:张强
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:上海广电电气(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 35,150,689.52 | 52,422,645.75 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 3,264,343.00 | 1,795,500.00 |
应收账款 | 十一、1 | 396,512,582.85 | 310,816,044.06 |
预付款项 | | 68,267,582.18 | 29,026,729.48 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 十一、2 | 50,082,066.04 | 29,346,893.43 |
存货 | | 35,626,636.09 | 33,468,640.08 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 588,903,899.68 | 456,876,452.80 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 十一、3 | 429,124,442.42 | 414,434,188.80 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 216,421,204.10 | 36,223,329.94 |
在建工程 | | 18,859,545.61 | 100,286,686.56 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 73,163,238.65 | 65,470,857.26 |
开发支出 | | 22,078,261.45 | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 2,483,986.73 | 2,141,061.78 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 762,130,678.96 | 618,556,124.34 |
资产总计 | | 1,351,034,578.64 | 1,075,432,577.14 |
流动负债: | |
短期借款 | | 200,000,000.00 | 95,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | 8,000,000.00 |
应付账款 | | 252,989,729.04 | 259,100,778.19 |
预收款项 | | 14,598,681.96 | 16,482,449.41 |
应付职工薪酬 | | 351,849.21 | 766,907.39 |
应交税费 | | 22,164,811.62 | 17,277,863.16 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 10,380,560.00 | |
其他应付款 | | 89,001,523.34 | 43,427,035.40 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 589,487,155.17 | 440,055,033.55 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 90,000,000.00 | 68,900,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 20,502,000.00 | 21,502,000.00 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 18,200,000.00 | 9,500,000.00 |
非流动负债合计 | | 128,702,000.00 | 99,902,000.00 |
负债合计 | | 718,189,155.17 | 539,957,033.55 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 413,100,000.00 | 243,000,000.00 |
资本公积 | | 611,597.65 | 611,597.65 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 53,673,095.40 | 38,590,107.41 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 165,460,730.42 | 253,273,838.53 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 632,845,423.47 | 535,475,543.59 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,351,034,578.64 | 1,075,432,577.14 |
法定代表人:严怀忠 主管会计工作负责人:蔡仁贵 会计机构负责人:张强
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 五、31 | 1,137,867,112.92 | 1,217,283,598.47 |
其中:营业收入 | 五、31 | 1,137,867,112.92 | 1,217,283,598.47 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,041,276,694.28 | 1,113,772,811.87 |
其中:营业成本 | 五、31 | 810,589,829.96 | 897,205,572.78 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 五、32 | 4,757,983.63 | 5,739,568.84 |
销售费用 | 五、35 | 71,024,744.58 | 96,008,151.32 |
管理费用 | 五、36 | 142,868,325.18 | 106,041,032.82 |
财务费用 | 五、37 | 8,132,271.30 | 9,158,046.42 |
资产减值损失 | 五、34 | 3,903,539.63 | -379,560.31 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、33 | 103,113,797.46 | 109,433,004.49 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 102,271,546.01 | 109,433,004.49 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 199,704,216.10 | 212,943,791.09 |
加:营业外收入 | 五、38 | 37,356,195.85 | 26,317,044.97 |
减:营业外支出 | 五、39 | 627,640.15 | 240,160.17 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 236,432,771.80 | 239,020,675.89 |
减:所得税费用 | 五、40 | 29,062,147.17 | 24,911,716.69 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 207,370,624.63 | 214,108,959.20 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 202,933,305.82 | 212,660,946.20 |
少数股东损益 | | 4,437,318.81 | 1,448,013.00 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.4912 | 0.5148 |
(二)稀释每股收益 | | 0.4912 | 0.5148 |
七、其他综合收益 | 五、43 | -166,700.55 | 2,844,677.44 |
八、综合收益总额 | | 207,203,924.08 | 216,953,636.64 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 202,796,023.02 | 215,505,623.64 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 4,407,901.06 | 1,448,013.00 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:13,358,006.62元。
法定代表人:严怀忠 主管会计工作负责人:蔡仁贵 会计机构负责人:张强
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十一、4 | 516,363,332.57 | 585,090,619.99 |
减:营业成本 | 十一、4 | 361,046,893.95 | 427,699,040.29 |
营业税金及附加 | | 2,417,125.84 | 3,000,327.68 |
销售费用 | | 29,913,466.46 | 27,759,721.44 |
管理费用 | | 74,102,453.64 | 63,070,146.48 |
财务费用 | | 4,281,704.91 | 5,673,932.75 |
资产减值损失 | | 2,286,166.29 | 476,913.34 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十一、5 | 115,979,837.65 | 114,295,774.17 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 95,137,586.20 | 114,451,821.50 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 158,295,359.13 | 171,706,312.18 |
加:营业外收入 | | 32,088,297.79 | 24,930,268.13 |
减:营业外支出 | | 350,000.00 | 93,500.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 190,033,656.92 | 196,543,080.31 |
减:所得税费用 | | 12,049,000.10 | 12,928,972.38 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 177,984,656.82 | 183,614,107.93 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | 2,284,526.22 |
七、综合收益总额 | | 177,984,656.82 | 185,898,634.15 |
法定代表人:严怀忠 主管会计工作负责人:蔡仁贵 会计机构负责人:张强
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,012,810,173.66 | 1,276,974,876.90 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 1,244,107.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、42 | 60,949,577.48 | 80,324,270.18 |
经营活动现金流入小计 | | 1,075,003,858.38 | 1,357,299,147.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 841,012,605.40 | 1,022,308,162.01 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 70,194,291.20 | 47,382,338.78 |
支付的各项税费 | | 64,395,491.02 | 69,009,511.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、42 | 138,237,138.46 | 196,230,307.47 |
经营活动现金流出小计 | | 1,113,839,526.08 | 1,334,930,319.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -38,835,667.70 | 22,368,827.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 7,141,446.00 | |
取得投资收益收到的现金 | | 114,477,652.00 | 151,634,736.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 51,215.38 | 1,311.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 121,670,313.38 | 151,636,047.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 157,658,454.96 | 135,642,416.31 |
投资支付的现金 | | | 1,700,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 19,972,866.30 | 23,961,091.41 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 11,748.90 | |
投资活动现金流出小计 | | 177,643,070.16 | 161,303,507.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -55,972,756.78 | -9,667,459.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 26,797,439.21 | 12,102,906.25 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 26,797,439.21 | |
取得借款收到的现金 | | 385,600,000.00 | 236,900,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 412,397,439.21 | 249,002,906.25 |
偿还债务支付的现金 | | 204,000,000.00 | 166,379,772.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 57,831,164.88 | 35,639,741.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 31,070,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | | 292,901,164.88 | 202,019,513.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 119,496,274.33 | 46,983,392.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -291,785.81 | -7,545.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 24,396,064.04 | 59,677,214.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 107,240,531.51 | 47,563,316.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 131,636,595.55 | 107,240,531.51 |
法定代表人:严怀忠 主管会计工作负责人:蔡仁贵 会计机构负责人:张强
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 499,210,034.73 | 505,051,068.34 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 53,729,551.94 | 59,400,342.76 |
经营活动现金流入小计 | | 552,939,586.67 | 564,451,411.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 445,733,357.08 | 449,160,073.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 34,019,031.52 | 30,001,860.61 |
支付的各项税费 | | 38,625,116.76 | 22,195,734.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 56,805,331.85 | 82,521,840.99 |
经营活动现金流出小计 | | 575,182,837.21 | 583,879,509.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -22,243,250.54 | -19,428,098.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 7,141,446.00 | |
取得投资收益收到的现金 | | 134,477,652.00 | 149,364,347.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 1,311.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 141,619,098.00 | 149,365,658.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 129,736,275.24 | 103,783,517.20 |
投资支付的现金 | | 24,187,593.75 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 19,972,866.30 | 55,810,709.45 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 173,896,735.29 | 159,594,226.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -32,277,637.29 | -10,228,568.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 246,100,000.00 | 172,900,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 246,100,000.00 | 172,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 120,000,000.00 | 103,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 53,889,752.61 | 30,424,909.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 31,070,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | | 204,959,752.61 | 133,924,909.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 41,140,247.39 | 38,975,090.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -13,380,640.44 | 9,318,423.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 41,871,192.25 | 32,552,768.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 28,490,551.81 | 41,871,192.25 |
法定代表人:严怀忠 主管会计工作负责人:蔡仁贵 会计机构负责人:张强
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
一、上年年末余额 | 243,000,000.00 | 6,364,100.00 | | | 38,590,107.41 | | 281,087,913.03 | | 39,498,287.15 | 608,540,407.59 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 243,000,000.00 | 6,364,100.00 | | | 38,590,107.41 | | 281,087,913.03 | | 39,498,287.15 | 608,540,407.59 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 170,100,000.00 | -2,904,203.40 | | | 15,082,987.99 | | -69,927,324.18 | -137,282.80 | 31,201,718.76 | 143,415,896.37 |
(一)净利润 | | | | | | | 202,933,305.82 | | 4,437,318.81 | 207,370,624.63 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -137,282.80 | -29,417.75 | -166,700.55 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 202,933,305.82 | -137,282.80 | 4,407,901.06 | 207,203,924.08 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 3,621.51 | | | | | | | 26,793,817.70 | 26,797,439.21 |
1.所有者投入资本 | | 3,621.51 | | | | | | | 26,793,817.70 | 26,797,439.21 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 17,798,465.68 | | -71,258,465.68 | | | -53,460,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 17,798,465.68 | | -17,798,465.68 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -53,460,000.00 | | | -53,460,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 170,100,000.00 | | | | | | -170,100,000.00 | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | 170,100,000.00 | | | | | | -170,100,000.00 | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | -2,907,824.91 | | | -2,715,477.69 | | -31,502,164.32 | | | -37,125,466.92 |
四、本期期末余额 | 413,100,000.00 | 3,459,896.60 | | | 53,673,095.40 | | 211,160,588.85 | -137,282.80 | 70,700,005.91 | 751,956,303.96 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 243,000,000.00 | 3,519,422.56 | | | 20,000,244.00 | | 111,316,830.24 | | 17,153,430.85 | 394,989,927.65 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 243,000,000.00 | 3,519,422.56 | | | 20,000,244.00 | | 111,316,830.24 | | 17,153,430.85 | 394,989,927.65 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 2,844,677.44 | | | 18,589,863.41 | | 169,771,082.79 | | 22,344,856.30 | 213,550,479.94 |
(一)净利润 | | | | | | | 212,660,946.20 | | 1,448,013.00 | 214,108,959.20 |
(二)其他综合收益 | | 2,844,677.44 | | | 228,452.62 | | -228,452.62 | | | 2,844,677.44 |
上述(一)和(二)小计 | | 2,844,677.44 | | | 228,452.62 | | 212,432,493.58 | | 1,448,013.00 | 216,953,636.64 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 20,896,843.30 | 20,896,843.30 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | 20,896,843.30 | 20,896,843.30 |
(四)利润分配 | | | | | 18,361,410.79 | | -42,661,410.79 | | | -24,300,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 18,361,410.79 | | -18,361,410.79 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -24,300,000.00 | | | -24,300,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 243,000,000.00 | 6,364,100.00 | | | 38,590,107.41 | | 281,087,913.03 | | 39,498,287.15 | 608,540,407.59 |
法定代表人:严怀忠 主管会计工作负责人:蔡仁贵 会计机构负责人:张强
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 243,000,000.00 | 611,597.65 | | | 38,590,107.41 | | 253,273,838.53 | 535,475,543.59 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 243,000,000.00 | 611,597.65 | | | 38,590,107.41 | | 253,273,838.53 | 535,475,543.59 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 170,100,000.00 | | | | 15,082,987.99 | | -87,813,108.11 | 97,369,879.88 |
(一)净利润 | | | | | | | 177,984,656.82 | 177,984,656.82 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 177,984,656.82 | 177,984,656.82 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 17,798,465.68 | | -71,258,465.68 | -53,460,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 17,798,465.68 | | -17,798,465.68 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -53,460,000.00 | -53,460,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 170,100,000.00 | | | | | | -170,100,000.00 | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | 170,100,000.00 | | | | | | -170,100,000.00 | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | -2,715,477.69 | | -24,439,299.25 | -27,154,776.94 |
四、本期期末余额 | 413,100,000.00 | 611,597.65 | | | 53,673,095.40 | | 165,460,730.42 | 632,845,423.47 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 243,000,000.00 | 611,597.65 | | | 20,000,244.00 | | 110,265,067.79 | 373,876,909.44 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 243,000,000.00 | 611,597.65 | | | 20,000,244.00 | | 110,265,067.79 | 373,876,909.44 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 18,589,863.41 | | 143,008,770.74 | 161,598,634.15 |
(一)净利润 | | | | | | | 183,614,107.93 | 183,614,107.93 |
(二)其他综合收益 | | | | | 228,452.62 | | 2,056,073.60 | 2,284,526.22 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | 228,452.62 | | 185,670,181.53 | 185,898,634.15 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 18,361,410.79 | | -42,661,410.79 | -24,300,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 18,361,410.79 | | -18,361,410.79 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -24,300,000.00 | -24,300,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 243,000,000.00 | 611,597.65 | | | 38,590,107.41 | | 253,273,838.53 | 535,475,543.59 |
法定代表人:严怀忠 主管会计工作负责人:蔡仁贵 会计机构负责人:张强
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
本公司报告期内新增太阳门电气有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司、上海广电瀚震热交换器有限公司三家子公司,其中上海澳通韦尔电力电子有限公司为同一控制下企业合并形成的子公司,太阳门电气有限公司、上海广电瀚震热交换器有限公司为通过投资方式设立的子公司。具体说明如下:
①2009年8月,本公司一届二次董事会审议通过了《关于合资设立太阳门电气有限公司》的议案,本公司全资子公司上海通用广电工程有限公司(以下简称"广电工程公司")对合资企业认缴出资金额为美元70万元,占合资企业注册资本的82.35%。截至2010年12月31日止,广电工程公司已经支付全部出资款70万美元。
②2010年9月,本公司一届十三次董事会审议通过了《关于收购上海澳通韦尔电力电子有限公司股权》的议案,本公司受让澳大利亚通用电气设备有限公司在澳通韦尔公司持有的35%股权,根据协议价确认收购价款为人民币3,675万元。收购后,本公司持有澳通韦尔公司56.82%的股权。截至2010年12月31日止,本公司已支付股权转让款1,997.29万元,占收购价款总额的54.35%,并已完成该次股权转让的工商变更登记。
③2010年7月,本公司全资子公司上海广电电气集团投资管理有限公司董事会审议通过了投资"上海广电瀚震热交换器有限公司"的事宜,投资管理公司对合资企业认缴注册资本金为人民币1,230万元,占合资企业注册资本的41.00%。截至2010年12月31日止,投资管理公司已经支付出资款1,230万元。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
太阳门电气有限公司 | 4,433,871.56 | -1,213,852.89 |
上海澳通韦尔电力电子有限公司 | 21,143,402.97 | |
上海广电瀚震热交换器有限公司 | 29,883,749.04 | -125,083.92 |
9.5.3 本期发生的同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
上海澳通韦尔电力电子有限公司 | 澳通韦尔原控股股东澳大利亚通用电气设备有限公司的实际控制人赵淑文与本公司实际控制人严怀忠系夫妻关系 | 严怀忠 | 96,717,553.86 | 13,358,006.62 | 9,785,524.00 |
9.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
本公司境外子公司太阳门电气有限公司主要报表项目折算汇率:外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,以历史成本计量的外币非货币性项目按交易发生日的即期汇率折算。