证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2011年3月23日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：股份公司）与北京银行南昌分行订立《综合授信合同》(编号：0089158）。授信额度叁亿元整，期间为壹拾贰个月。即日，根据此综合授信合同，股份公司与北京银行南昌分行签署了《借款合同》（编号0089359）。借款金额壹亿肆仟捌佰万元整。股份公司子公司江西南方万年青水泥有限公司（以下简称：南方万年青）与北京银行南昌分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：0089158），承担连带责任保证责任。股份公司第五届董事会第15次临时会议审议，股份公司2011年第一次临时股东大会批准了此事项。

　　二、被担保人基本情况

　　1、江西万年青股份有限公司是1997 年9 月在深圳证券交易所上市的水泥板块上市公司，公司唯一持有5%以上股份的股东是江西水泥有限责任公司。公司注册地：江西省南昌市，法定代表人：刘明寿，经营范围：硅酸盐水泥熟料及硅酸盐水泥的生产和销售。

　　股份公司最近经审计的资产总额为658670.99万元，负债总额为425251.65。净资产233419.34万元，营业收入384711.75万元，利润总额38623.21，归属于母公司的净利润15326.33万元。

　　2、股份公司、南方万年青股权结构图。

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　　三、担保协议的主要内容

　　保证人：江西南方万年青水泥有限公司

　　债权人：北京银行南昌分行

　　债务人：江西万年青水泥股份有限公司

　　合同名称：最高额保证合同

　　合同的主要条款如下

　　1、本合同为最高额保证，保证人承担连带责任保证合同，保证人自愿为债务人在债权人办理约定的各类业务，实际形成的债权授信额度提供担保。

　　2、保证合同的期限为被担保债务履行期届满之日起2年。保证的范围包括债务人依主合同与债权人发生的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等债权人实现债权的一切费用。

　　3、争议的解决，本保证合同发生纠纷，应该首先友好解决，协商不成的，应该交北京银行所在地的人民法院诉讼解决。

　　四、董事会意见

　　公司第五届董事会第15次临时会议审议通过《关于公司2011年度申请银行综合授信及担保授权的议案》，并经公司2011年第一次临时股东大会批准。本次担保在授权额度内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前为止，公司累计实际担保（仅限于母公司为子公司、子公司为母公司、子公司为其子公司之间）总额是171800万元，占公司最近一期经审计净资产的 73.60%，不存在逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、相关合同：《综合授信合同》、《借款合同》、《最高额保证合同》。

　　2、董事会决议公告和股东会决议公告（见深交所网站）。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月十三日