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中原特钢股份有限公司2010年度报告摘要 2011-04-14 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．３ 公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈卫星声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
§３ 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 １、货币资金：期末货币资金余额较年初减少２９０，９９６，３７６．４６元，降幅３８．２１％，主要是由于公司募集资金项目投入导致的现金流出较大。 ２、应收票据：期末应收票据余额较年初增加２８，６０３，２８３．９５元，增幅３７．７９％，主要是本期以银行承兑汇票方式结算的应收账款增加所致。 ３、预付账款：期末预付账款余额较年初增加１５９，３７８，７６１．８６元，增幅１３４．２８％，公司预付款主要为预付的设备款和工程进度款，其中本期预付精锻机设备款１０５，０５５，０３２元。 ４、应收利息：期末应收利息余额较年初减少１，８１４，１７７．７８元，降幅４８．１６％，主要原因为利息收入已入账１，８１４，１７７．７８元。 ５、其他应收款：期末其他应收款净额较年初增加６，２１０，８７８元，增幅２５４．３７％，主要原因为公司暂借款增加。 ６、在建工程：期末在建工程余额较年初增加４４，０４６，１８６．１８元，增幅４８．１３％，主要为公司募集资金项目投入增加。 ７、应交税费：期末预交税费余额较年初增加２０，６３９，２４７．３４元，增幅９５．１４％，主要为增值税留抵增加和预缴土地使用税。 二、利润表项目 １、财务费用：本期财务费用较上年同期增加１，７２０，８８６．９５元，增幅１１９．１７％，增长部分主要为本期外币结算过程中发生的汇兑损失。 ２、营业利润、利润总额、净利润：本期营业利润、利润总额、净利润较上年同期降幅分别为８３．０５％、７６．５７％、７８．５５％，主要是由于本期外部市场需求的变化，以及公司主要原材料价格上涨，产品毛利率下降，从而导致营业利润、利润总额和净利润下降。 ３、所得税费用：本期所得税费用较上年同期减少３，２４７，３２８．７５元，降幅６５．１９％，主要是本期利润总额下降相应所得税费用降低。 ４、基本每股收益和稀释每股收益：本期基本每股收益和稀释每股收益较上年同期降低８６．５４％，主要原因为公司净利润下降。 ５、其他综合收益：本期其他综合收益较上年同期增加４６，７１６，８９５．３２元，增幅６５８．９２％，系公司全资子公司河南兴华机械制造有限公司持有的“三一重工”股票公允价值变动。 三、现金流量表项目 １、收到的税费返还；本期收到的税费返还较上年同期减少１，６５２，２９７．２７元，降幅为４４％，主要原因为２００９年起停止执行退税政策，２０１０年１－３月份收到系２００９年退税政策导致的税费返还。 ２、支付的各项税费：本期支付的各项税费较上年同期增加８，３５８，３４３．２９元，增幅１３４．０１％，主要原因为公司本期多支付契税及土地使用税５，３１４，１７６．００元。 ３、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少１１０，７５３，６４３．１７元，主要由于公司主要原材料价格上涨等导致购买商品、支付劳务支付现金较上年同期增加７１，６６８，１８５．０５，而公司本期回款较少，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少２６，５５８，８３４．０４元。 ４、取得投资收益收到的现金：本期公司未取得投资收益收到的现金，上期取得投资收益收到的现金为４，０９４，００４元，系公司参股公司北京石晶光电科技股份有限公司支付的股利。 ５、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本项本期发生额较上年同期增加２０７，４２８，１３２．６２元，增幅１０２４．３４％，主要由于公司募集资金项目投入所致。 ６、支付的其他与筹资活动有关的现金：上年同期本项无发生额，本期发生额为８７７，５３４．７４元，为公司支付的融资租赁租金。 ７、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期本项发生额较上年同期增加１，８６１，４６７．７３元，增幅３，７５９．８１％，增加金额主要是公司进口精锻机预付款以及外贸业务结算过程中发生的汇兑损失。 ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ３．２．１ 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用
３．２．４ 其他 □ 适用 √ 不适用 ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
３．４ 对２０１１年１－６月经营业绩的预计
３．５ 其他需说明的重大事项 ３．５．１ 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 中原特钢股份有限公司 董事长：李宗樵 ２０１１年４月１４日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年4月14日
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