证券时报多媒体数字报

工银瑞信沪深３００指数证券投资基金

第五次分红公告

公告送出日期：２０１１年４月１５日

１ 公告基本信息

注：本次收益分配为本基金成立以来第五次分红，２０１１年度第二次分红。以截至２０１１年４月７日的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每１０份基金份额派发红利０．１０元。

２ 与分红相关的其他信息

注：１、选择现金分红方式的投资者的红利款将于２０１１年４月２１日自基金托管账户划出。

２、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于２０１１年４月２１日直接计入其基金账户，２０１１年４月２２日起可以查询、赎回。

３、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

３ 其他需要提示的事项

１、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

２、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

３、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心（４００－８１１－９９９９、０１０－５８６９８９１８）查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即２０１１年４月１９日１５：００前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

４、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

５、因分红导致基金净值调整至１元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

６、咨询办法

１）本基金管理人网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２）本基金管理人客户服务电话：４００－８１１－９９９９、０１０－５８６９８９１８。

工银瑞信基金管理有限公司

２０１１年４月１５日

工银瑞信基金管理有限公司关于

旗下基金申购综艺股份非公开发行股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（以下简称“工银成长基金”）和工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下简称“工银核心价值基金”）参加了综艺股份（６００７７０）非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银成长基金和工银核心价值基金投资综艺股份非公开发行股票的情况披露如下：

截至４月１４日，工银成长基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

数量： ２，８００，０００股

总成本： ５５，２１６，０００．００元

账面价值： ５５，３８４，０００．００元

总成本占基金资产净值的比例： ０．９６％

账面价值占基金资金净值的比例：０．９６％

锁定期：１２个月（自２０１１年４月１２日至２０１２年４月１１日）

截至４月１４日，工银核心价值基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

数量： １，０００，０００股

总成本： １９，７２０，０００．００元

账面价值： １９，７８０，０００．００元

总成本占基金资产净值的比例：０．２０％

账面价值占基金资金净值的比例：０．２０％

锁定期：１２个月（自２０１１年４月１２日至２０１２年４月１１日）

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二○一一年四月十五日