证券时报多媒体数字报

　　(上接D85版)

　　证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥　公告编号：２０１１－１０

　　唐山冀东水泥股份有限公司关于

　　为子公司新增融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　为满足子公司２０１１年项目建设、技改及日常经营的资金需求，公司拟对子公司提供不超过３１０，６００万元的融资担保（其中：新增融资担保２１８，３２４万元，到期续贷１０２，２７６万元），授权董事长在上述担保额度内审批并签署相关法律文件。具体担保情况如下：

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　　上述关于为子公司新增融资提供担保的议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。目前，公司对外担保累计总额已经超过公司最近一期经审计净资产的５０％，该事项尚需经２０１０年年度股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　１、被担保人注册情况

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　　２、被担保人２０１０年财务指标

　　单位：万元

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　　３、上述被担保公司均不涉及对外担保、抵押、诉讼或仲裁事项。

　　三、担保合同的主要内容

　　《担保合同》主要内容由公司及被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　为满足子公司２０１１年项目建设、技改及日常经营的资金需求，公司拟对子公司提供不超过３１０，６００万元的融资担保（其中：新增融资担保２１８，３２４万元，到期续贷１０２，２７６万元），授权董事长在上述担保额度内审批并签署相关法律文件。在担保总额范围内，各子公司（包括已设立和将来设立的全资子公司、控股子公司，不限于上述所列子公司）之间可以根据资金状况调剂使用。具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等以各子公司与金融机构签订的融资合同、本公司与金融机构签订的担保合同为准。

　　公司对上述子公司的担保不会对本公司产生不利影响，没有损害上市公司利益，被担保公司有能力偿还上述担保贷款。

　　冀东海天水泥闻喜有限责任公司、鞍山冀东水泥有限责任公司由股东双方按持股比例为该公司提供担保，担保公平、对等。

　　冀东水泥凤翔有限责任公司、深州冀东水泥有限责任公司由本公司全额提供担保，由另一股东为本公司提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至２０１１年３月３１日，公司实际担保金额６９５，１９６万元，占公司最近一期经审计净资产８０７，９４９万元的８６．０４％。其中公司为子公司实际担保金额６８７，４６１万元，开展保兑仓业务对外担保金额为７，７３５万元。

　　截至本公告日，本公司无逾期担保。

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月１３日

　　证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号２０１１—１１

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，对本公司２０１１年度的日常经营性关联交易进行了预计。公司预计２０１１年度交易金额为３３２，３０３万元，关联方为本公司控股股东或控股股东的全资、控股子公司及其控股子公司之全资、控股子公司。２０１０年公司与关联方发生的关联交易合计１１２，５９２．１７万元，在公司２００９ 年年度股东大会及六届二十八次董事会审批的总额度范围内。

　　（１）公司董事会六届三十三次会议审议通过了与控股股东冀东发展集团有限责任公司及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案，该项决议关联董事张增光、于九洲、王晓华、秦国勖回避表决，其他五名董事进行表决，全部同意上述交易。

　　（２）交易金额占公司最近一期经审计净资产５％以上的关联交易需股东大会审批，与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　（３）独立董事意见：公司关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定要求，预计２０１１年发生的日常经营性的关联交易是生产经营所必须的，关联交易以市场价或以市场价格为基础的协议价进行，体现了公平的原则，未损害中小股东的利益。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　２０１１年度预计发生的日常关联交易的内容： 单位：（人民币）万元

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　　（三）２０１０年公司与上述关联人累计已发生的各类关联交易合计１１２，５９２．１７万元。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　１、唐山盾石机械制造有限责任公司

　　（１）基本情况：

　　法定代表人：曹建国

　　注册资本：２５，５１０万元

　　经营范围：经营范围：水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件的制造、销售；成套设备的安装（以上经营范围国家法律、法规有专项规定，未获批准，不得经营）（经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备，零配件、原辅材料及技术的出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通货运 。

　　住所：唐山市路北区大庆道１号

　　（２）截至２０１０年１２月３１日，公司总资产９９，６７５．２５万元，净资产为３９，５７４．８１万元，主营业务收入为７５，０７５．２２万元，净利润为３，４８８．９８万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司的全资子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易为公司及其子公司向关联方购买设备和备件，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营水泥机械的生产和制造，以往交易能够按合同约定交付设备，具有履约能力。

　　２、唐山盾石建筑工程有限责任公司

　　（１）基本情况：

　　法定代表人：于宝池

　　注册资本：３，１５２．１９万元

　　经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级；机电安装工程施工总承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；炉窑工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包（凭资质证经营）；环保工程（凭资质经营）；环保设备加工（凭环保许可证经营）；机电设备研发、设计、制造、安装、维修（凭环保许可证经营）；机械零部件加工；石膏破碎加工；建材零售；工程建设项目成套设备供应（凭资质经营）；工程建设项目咨询、策划与生产运营管理；普通货运（期限至２０１４ 年８ 月１０ 日）。住所：唐山丰润区林荫路

　　（２）截至２０１０年１２月３１日，公司总资产４９，９１１．１８万元，净资产为９，７１２．９９万元，主营业务收入为７２，８８７．２万元，净利润为３４５２．１５万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司的全资子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易为关联方向公司及其子公司提供设备、备件、工程及维修劳务服务，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，具有提供设备、备件及工程劳务服务的资质和能力，以往交易能够按合同约定施工，具有履约能力。

　　３、唐山盾石电气有限责任公司

　　（１）基本情况：

　　法定代表人：张增光

　　注册资本：１０００万元

　　经营范围：输变电控制设备、交直流传动设备、自动化控制系统装置、集装箱式控制设备、仪器仪表设计、制造、安装、销售、服务；电气设备钣金加工（以上项目限办资质证后经营）

　　住所：高新技术产业园区西昌路１号。

　　（２）截至截至２０１０年１２月３１日，公司总资产１５，８７６．２４万元，净资产为３，３６５．２４万元，主营业务收入为１６，７６１．５６万元，净利润为２，０９７．０８万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易为公司及其子公司向关联方采购设备及备件，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营输配电控制设备、交直流传动设备设计、制造、销售、安装和服务，以往交易能够按合同约定交付设备，具有履约能力。

　　４、唐山盾石筑炉工程有限责任公司

　　（１）基本情况：

　　法定代表人：于宝池

　　注册资本：６００万元

　　经营范围：炉窑工程专业承包贰级（安全许可期限至２０１１年４月８日）。

　　住所：唐山丰润区林荫东路

　　（２）截至２０１０年１２月３１日，公司总资产２，２６０．０４万元，净资产为１，９９２．０９万元，主营业务收入为２，９２２．７８万元，净利润为３０７．０３万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司的全资子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。(下转D87版)