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长城基金管理有限公司公告(系列)

2011-04-15 来源:证券时报网 作者:

久嘉证券投资基金2010年年度收益分配公告

公告送出日期:2011年4月15日

1 公告基本信息

基金名称久嘉证券投资基金
基金简称长城久嘉封闭
基金主代码184722
基金合同生效日2002年7月5日
基金管理人名称长城基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《久嘉证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日2010年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.0756
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)72,148,336.99
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)64,933,503.29
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.3300
有关年度分红次数的说明本次分红为2010年度的第1次分红

注:根据本基金基金合同“基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%;基金收益分配采取现金方式,每年至少分配一次”的约定,截至2010年12月31日,按照本基金基金合同约定的分红比例计算的长城久嘉封闭应分配金额为64,933,503.29元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2011年4月20日
除息日2011年4月21日
现金红利发放日2011年4月21日
分红对象截至权益登记日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明

注:-

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

(2)本基金的分红方式为现金分红。

(3)本次可流通的基金份额派发的红利于2011年4月21日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金账户;本基金发起人持有的不可流通的基金份额应得红利,由本公司向托管人下发指令,经托管人复核后支付给各发起人。

特此公告

长城基金管理有限公司

2011年4月15日

长城基金关于增加天源证券

为旗下开放式基金代销机构

并开通定期定额投资及基金转换业务的公告

根据长城基金管理有限公司(以下简称“长城基金”)与天源证券经纪有限公司(以下简称“天源证券”)签署的销售代理主协议及补充协议,从2011年4月18日起,天源证券开始代理销售长城久恒平衡型证券投资基金(前端代码200001)、长城久泰中信标普300指数证券投资基金(前端代码200002)、长城货币市场证券投资基金(200003)、长城消费增值股票型证券投资基金(200006)、长城安心回报混合型证券投资基金(200007)、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)(162006)、长城品牌优选股票型证券投资基金(200008)、长城稳健增利债券型证券投资基金(200009)、长城双动力股票型证券投资基金(200010)、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金(200011)、长城中小盘成长股票型证券投资基金(200012)、长城积极增利债券型证券投资基金(A类份额:200013,C类份额:200113)。

投资者可在天源证券全国各指定网点办理基金的开户、申购、赎回等业务,具体办理程序应遵循天源证券相关规定。

长城基金将同时在天源证券开通上述基金的定期定额投资业务及上述基金(除长城久富核心成长股票型证券投资基金以外)之间的转换业务,相关费率及业务规则请查阅各基金最新的《招募说明书》、相关公告及长城基金网站。

重要提示:投资人可在天源证券申请开办定期定额投资业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,上述基金每期定期定额申购金额不低于人民币300元(含300元),并不设金额级差。本业务不受日常申购的最低金额限制。

投资者也可通过以下途径咨询有关详情:

1、天源证券经纪有限公司

客服电话:4006543218

公司网站:www.tyzq.com.cn

2、长城基金管理有限公司

客服电话:400-8868-666

公司网站:www.ccfund.com.cn

特此公告

长城基金管理有限公司

2011年4月15日

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