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华安大中华升级股票型证券投资基金基金份额发售公告 2011-04-15 来源：证券时报网 作者：
（上接D17版） １）认购申请当日１６：３０之前，若机构投资者的认购资金未到达本公司指定账户，则当日提交的认购申请作无效处理。 ２）基金募集期结束，以下将被认定为无效认购： ａ、投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的； ｂ、投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的； ｃ、投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的； ｄ、投资者开户成功，但认购资金从非“指定银行账户”划来，或者资金划拨没有使用“贷记凭证”方式或“电汇”方式的； ｅ、本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。 ３）认购资金在基金注册登记机构确认为无效认购后２个工作日内划往投资者指定银行账户。 ４）投资者Ｔ日提交开户申请和认购申请后，可于Ｔ＋１个工作日到本公司直销机构、本公司客户服务中心或本公司网站查询开户确认和认购受理结果。认购确认结果可于基金成立后查询。 ２、机构投资者通过代销机构的开立基金账户和认购程序以各代销机构的规定为准。 六、清算与交割 １、本基金正式成立前，全部认购资金将被冻结在本公司的本基金募集专户中，认购资金在募集期间产生的利息折算为投资者的基金份额，归投资者所有，份额计算时采用四舍五入方法，保留到小数点后２位，由此产生的误差计入基金。其中利息以注册登记机构的记录为准，利息折算份额不收取认购费。 ２、基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 ３、本基金权益登记由基金注册登记机构（华安基金管理有限公司）在发行结束后完成。 七、基金资产的验资与基金合同生效 １、基金募集期限届满，本基金具备基金备案条件的，基金管理人应当自募集期限届满之日起１０日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起１０日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。 ２、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。 ３、基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 ４、如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期限届满后３０日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。 八、本次募集有关当事人或中介机构 １、基金管理人 名称：华安基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路３６０号，新上海国际大厦３８楼 法定代表人：李勍 电话：（０２１）３８９６９９９９ 传真：（０２１）５８４０６１３８ 联系人：冯颖 客户服务热线：４００８８－５００９９ 网址：ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子邮件：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ ２、基金托管人 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市复兴门内大街１号 法定代表人：肖 钢 联系人：王娟 联系电话：（０１０）６６５９４９０９ ３、销售机构 （１）直销机构 １）华安基金管理有限公司上海业务总部 地址：上海市浦东新区浦东南路３６０号新上海国际大厦３７楼 电话：（０２１）３８９６９９６０ 传真：（０２１）５８４０６１３８ 联系人：张剑云 ２）华安基金管理有限公司北京分公司 地址：北京市西城区金融街７号英蓝国际金融中心５２２室 电话：（０１０）５７６３５９９９ 传真：（０１０）６６２１４０６１ 联系人：刘彦竹 ３）华安基金管理有限公司广州分公司 地址：广州市天河区华夏路１０号富力中心１２０３室 电话：（０２０）３８１９９２００ 传真：（０２０）３８９２７９６２ 联系人：李奕 ４）华安基金管理有限公司西安分公司 地址：西安市碑林区南关正街８８号长安国际中心Ａ座７０６室 电话：（０２９）８７６５１８１１ 传真：（０２９）８７６５１８２０ 联系人：满黎 ５）华安基金管理有限公司成都分公司 地址：成都市人民南路四段１９号威斯顿联邦大厦１２层１２１１Ｋ－１２１２Ｌ 电话：（０２８）８５２６８５８３ 传真：（０２８）８５２６８８２７ 联系人：强智勇 ６）华安基金管理有限公司沈阳分公司 地址：沈阳市沈河区北站路５９号财富中心Ｅ座２１０３室 电话：（０２４）２２５２２７３３ 传真：（０２４）２２５２１６３３ 联系人：曹瀚 ７）华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站：ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 华安电子交易手机网站：ｗａｐ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 华安电子交易热线：４００８８－５００９９ 传真电话：（０２１）３３６２６９６２ 联系人：赵敏 （２）代销机构 （１）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号 法定代表人：肖钢 电话：（０１０）６６５９６６８８ 传真：（０１０）６６５９３１５７ 客户服务电话：９５５６６ 网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ （２）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号 法定代表人：姜建清 客户服务电话：９５５８８ 传真：（０１０）６６１０７９１４ 网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （３）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼（长安兴融中心） 法定代表人：郭树清 客户服务电话：９５５３３ 网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ （４）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号 法定代表人：项俊波 客户服务电话：９５５９９ 网址：ｗｗｗ．９５５９９．ｃｎ （５）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路１８８号 办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号 法定代表人：胡怀邦 电话：（０２１）５８７８１２３４ 传真：（０２１）５８４０８８４２ 客户服务电话：９５５５９ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ （６）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号 办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号 法定代表人：傅育宁 电话：（０７５５）８３１９８８８８ 传真：（０７５５）８３１９５０４９ 客户服务电话：９５５５５ 网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ （７）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号 办公地址：北京市东城区建国门内大街２２号 法定代表人：翟鸿祥 电话：（０１０）８５２３８４２５ 传真：（０１０）８５２３８６８０ 客户服务电话：９５５７７ 网址： ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （８）乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市新华北路８ 号 法定代表人：农惠臣 电话：０９９１－８８２４６６７ 传真：０９９１－８８２４６６７ 客户服务电话：９６５１８ 网址：ｗｗｗ．ｕｃｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （９）中国建银投资证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至第２１层 办公地址：深圳市福田区益田路６００３号荣超商务中心Ａ栋第１８层至２１层 法定代表人：杨明辉 电话：（０７５５）８２０２６５２１ 传真：（０７５５）８２０５６５３９ 客户服务电话：４００６－００８－００８ 网址：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ （１０）广州证券有限责任公司 注册地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼十七楼 办公地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼十七楼 法定代表人：吴志明 电话：（０２０）８７３２２６６８ 传真：（０２０）８７３２５０３６ 客户服务电话：９６１３０３ 网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ （１１）中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界中心２９层 法定代表人：吴泳良 电话：（０７５５）８２９４３７５５ 传真：（０７５５）８２９４０５１１ 客户服务电话：（０７５５）８２９４３７５０ 网址：ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ ４、注册登记机构 名称：华安基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路３６０号，新上海国际大厦３８楼 法定代表人：李勍 电话：（０２１）３８９６９９９９ 传真：（０２１）３３６２７９９０ 联系人：赵良 客户服务中心电话：４００８８－５００９９ ５、律师事务所与经办律师 名称：通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼 负责人：韩炯 电话：（０２１）３１３５８６６６ 传真：（０２１）３１３５８６００ 联系人：王利民 经办律师：秦悦民、王利民 ６、会计师事务所与经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼 办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼 法定代表人：杨绍信 电话：（０２１）２３２３８８８８ 传真：（０２１）２３２３８８００ 联系人：金毅 经办注册会计师：汪棣、金毅 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年4月19日
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