证券时报多媒体数字报

　　(上接D73版)

　　6．３ 主营业务分地区情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　6．４ 募集资金使用情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6．５ 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　（１）根据国家发展和改革委员会《印发国家发展改革委关于审批中国船舶工业集团公司长兴造船基地项目可行性研究报告的请示的通知》（发改工业【２００５】１５５２ 号）、中国船舶工业集团公司《关于中船长兴造船基地一期工程民品造船区初步设计的批复》（船工计【２００５】７１８ 号）、《关于中船长兴造船基地一期工程民品造船区初步设计调整的批复》（船工计【２００９】３１６ 号），批复项目总投资１，０１３，７９１．７０万元，其中，上海江南长兴造船有限责任公司项目总投资４４９，４０５．２２万元，截止２０１０年末已完成所有资产的拨交、接收工作。另根据《中船长兴造船基地一期工程民品造船区建设项目竣工财务决算遗留事项补充审计报告》（京洲基【２０１０】４２８４号）审定的交付使用资产总值４４４，７８５．１８万元，对所涉调整资产进行了财务调整。

　　（２）根据中船集团船工计［２０１０］１３５号《关于上海临港海洋工程有限公司海洋工程及高技术船舶工程配套项目第一阶段工程的批复》，项目总投资２０６，６６０万元，目前该项目正按建设计划有序开展。

　　6．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年初未分配利润为７，７４９，４５５，３６２．１２元，２０１０年度实现归属于母公司所有者的净利润２，６０８，５２５，７２０．１５元，扣除根据公司２００９年度股东大会决议２０１０年度公司已分配利润５３０，０４５，２３０．４０元以及提取的２０１０ 年度法定盈余公积金４３，４００，０７３．２１元，２０１０ 年末可供投资者分配的利润为９，７８４，５３５，７７８．６６元。

　　母公司２０１０年初未分配利润为８９４，０９５，２３５．４８元，２０１０年度实现净利润５３５，４０８，５６１．７３ 元，扣除根据公司２００９ 年度股东大会决议２０１０年度公司已分配利润５３０，０４５，２３０．４０元，２０１０ 年末可供分配利润为８９９，４５８，５６６．８１元。根据公司章程规定，提取法定盈余公积金计４３，４００，０７３．２１元，年末可供投资者分配的利润为８５６，０５８，４９３．６０元。

　　综合考虑各方面因素，董事会决定拟每１０ 股派发现金红利６元（含税），派发现金红利总额为３９７，５３３，９２２．８０元，剩余４５８，５２４，５７０．８０元结转以后年度分配。

　　２０１０年末公司资本公积为５，０３９，０３０，２００．３９元，母公司资本公积为７，０４１，４９８，８２１．５４元，董事会决定，拟用资本公积每１０股转增股本６股。

　　以上预案尚需报公司２０１０ 年度股东大会审议。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7．１ 收购资产

　　□适用 √不适用

　　7．２ 出售资产

　　□适用 √不适用

　　7．３ 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　截至报告期末，公司没有对外担保，也没有对子公司担保事项。上述担保发生累计金额均为公司全资子公司发生的担保。

　　7．４ 重大关联交易

　　7．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

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　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１，９０９，７００，９５０．５１元。

　　7．4．２ 关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　7．4.３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7．５ 委托理财

　　□适用 √不适用

　　7．６ 承诺事项履行情况

　　7.６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　7．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　7．７ 重大诉讼仲裁事项

　　√适用 □不适用

　　本公司与香港远航集团有限公司的合营企业－－广州中船远航船坞有限公司（本公司持股５４％，以下简称＂广州船坞公司＂）与希腊船东Ｅ．Ｎ．Ｅ．ＡＥＧＩＡＬＩ 公司（以下简称＂希腊船东＂）因＂阿嘉莉＂轮的船舶改造与修理合同发生法律纠纷，依据合同约定，双方在英国伦敦海事仲裁员协会进行了仲裁。

　　２０１０ 年６ 月９ 日，伦敦海事仲裁员协会裁决＂广州船坞公司＂败诉，应退还＂希腊船东＂９２５ 万美元的预付款及利息，并赔偿其损失５９，６１４，２１４美元及利息。因对仲裁结果不服，＂广州船坞公司＂向英国伦敦有关法院提出了上诉。

　　２０１０年１２月下旬，公司接＂广州船坞公司＂函告，其与＂希腊船东＂就＂阿嘉莉＂轮纠纷案已达成和解协议并生效。根据和解协议，＂广州船坞公司＂已向＂希腊船东＂支付总计２３００ 万美元的和解款，＂希腊船东＂已撤销并终止有关本案的相关法律行为。至此，＂阿嘉莉＂轮案的所有争议已得到全部和最终的解决。详见２０１０年１２月２５日，公司在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报上披露的《关于子公司诉讼事项进展情况公告》（临２０１０－１６）。

　　＂广州船坞公司＂上半年度已就该案计提了大额预计负债，本公司按权益法确认合营企业当期投资损益，根据和解协议确定的和解款金额，该案实际影响本公司全年净利润约为－６９７１．４６万元人民币。

　　7．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．８．１ 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　7．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　7．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　7．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　7．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

　　§8 监事会报告

　　8．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　本年度，公司监事会通过参加股东大会、列席董事会会议和公司总经理办公会议、参与各子公司监事会等形式，依据国家有关法律法规，对公司股东大会及董事会的召开程序、决议事项、股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履职情况，以及公司财务会计、内控制度建设等工作进行了持续有效的监督。监事会认为：２０１０年度董事会工作的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定；公司法人治理结构逐日完善；公司已按照中国证监会的要求稳步推进内部控制体系，各项管理制度行之有效；董事会能认真执行股东大会的决议，议事规则、决策程序健全、规范；公司董事、高管工作勤勉务实，没有发现他们执行公司职务时有违反国家法律、法规、《公司章程》的情况，也没有发现有损害公司利益和股东权益的行为。

　　8．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　本年度，公司监事会通过对公司的财务管理制度和内部审计工作进行检查，认为公司能执行国家及有关部委颁发的《企业会计准则》等有关财务会计法规。通过对公司２０１０年度财务报告的全面了解，认为公司２０１０年度财务状况良好，财务报告真实反映了公司一年来的经营成果；公司利润分配方案符合公司实际情况；对公司进行审计的立信会计师事务所有限公司所出具的无保留意见的审计报告能客观、公正地反映公司的实际情况。另外，按照中国证监会及上海证券交易所的有关文件精神，公司正健全有关内部控制的规章制度，稳步推进内控体系建设。

　　8．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　监事会通过现场实地考察和查阅有关资料，对公司募集资金的使用情况进行了认真地核查，了解到：

　　最近三年公司没有募集资金行为；

　　公司曾于２００７年非公开发行了４亿股公司股票，募集资金总额为１，２００，０００万元，其中资产９３１，４２８万元，现金２６８，５７２万元，扣除发行费后，募集现金净额为２６２，６６９万元；截至２０１０年度结束，公司已累计使用本次募集资金２１２，５１０万元，占本次募集资金总额的８０．９０％，剩余资金已按规定存入公司董事会指定的募集资金专用账户中；本年度内，上海沪临重工有限公司一期工程建设项目已完成。

　　经核实，截至目前本次募集资金实际投入项目与原承诺投入项目一致，使用情况符合计划进度，没有发现改变募集资金使用用途的情况。

　　8．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　据查，本年度公司没有发生重大收购、出售资产的情况。

　　8．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　经查：公司本年度与关联方发生交易金额均在公司和中国船舶工业集团公司签订的日常关联交易框架协议和《公司２０１０年度日常关联交易相关情况的预案》范围内；该预案已经公司董事会和股东大会审议批准，审议时关联董事、关联股东均已回避表决，并进行了及时披露；日常关联交易项目都签有合法有效的销售合同。为此，我们认为：公司本年度各项关联交易都能做到公平、公正、合理，价格公允；关联交易中没有损害公司及非关联方的利益，也没有发现内幕交易行为，审议程序均符合相关规定。

　　§9 财务会计报告

　　9．１ 审计意见

　　■

　　9．２ 财务报表

　　资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　■企业法定代表人：陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：陈朔帆

　　资产负债表（续）

　　２０１０年１２月３１日

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　■

　　企业法定代表人：陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：陈朔帆

　　合并资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　■

　　企业法定代表人：陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：陈朔帆

　　合并资产负债表（续）

　　２０１０年１２月３１日

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　■

　　企业法定代表人：陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：陈朔帆

　　利润表

　　２０１０年度

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　■

　　企业法定代表人： 陈小津 　 　 主管会计工作负责人：沈樑　 　 会计机构负责人：陈朔帆

　　合并利润表

　　２０１０年度

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　■

　　企业法定代表人：陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 　　 会计机构负责人：陈朔帆

　　现金流量表

　　２０１０年度

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　■

　　企业法定代表人： 陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 　 会计机构负责人：陈朔帆

　　合并现金流量表

　　２０１０年度

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　■

　　企业法定代表人： 陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 　 会计机构负责人：陈朔帆

　　所有者权益变动表

　　２０１０年度

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　■

　　企业法定代表人：陈小津　　　　　　　　　 主管会计工作负责人：沈樑　　　　 　　 会计机构负责人：陈朔帆

　　所有者权益变动表（续）

　　２０１０年度

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　■

　　企业法定代表人：陈小津 　　　　　 主管会计工作负责人：沈樑　　　 会计机构负责人：陈朔帆

　　合并所有者权益变动表

　　２０１０年度

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　■

　　企业法定代表人：陈小津 　　　　　　　　主管会计工作负责人：沈樑　　 　　 会计机构负责人：陈朔帆

　　合并所有者权益变动表（续）

　　２０１０年度

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　■

　　企业法定代表人：陈小津　 　　　　　　主管会计工作负责人：沈樑　 　　 会计机构负责人：陈朔帆

　　9．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

　　9．4 本报告期无前期会计差错更正。

　　９．５企业合并及合并财务报表

　　９．５．１特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　单位：万元 币种：人民币

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　　９．５．２合并范围发生变更的说明

　　与上年相比本年新增合并单位４家，原因为：

　　１、根据子公司沪东重机有限公司２００９年度股东会决议，同意设立上海中船沪东重机配套有限公司。该子公司于２０１０年１０月出资４，８００万元独资设立上海中船沪东重机配套有限公司，上海中船沪东重机配套有限公司于２０１０年１２月３０日办妥工商营业执照。

　　２、中国船舶工业集团公司资产部于２０１０年９月２７日以船工资函（２０１０）２０号作出＂关于委托中船澄西船舶修造有限公司管理澄西船舶修造厂技工学校＂的决定。该托管决定特委托公司对澄西船舶修造厂技工学校（包含江阴市天耀物资公司和中船澄西船舶修造有限公司技工学校实习工厂，以下简称＂澄西技校＂）进行管理，并依法行使除股权或资产处置权以及收益权外的其他股东或所有者权利并承担相应的义务。

　　公司对澄西技校及其控制的企业拥有实际控制权，根据财政部与２０１０年１２月２日颁发的财会［２０１０］２５《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》的相关规定，本年将该三家受托管理的经营单位纳入合并范围。

　　９．５．３本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

　　９．５．３．１本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　单位：万元 币种：人民币

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　　中国船舶工业股份有限公司

　　董事长：陈小津

　　２０１１年４月１５日