证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司董事长王滨、总经理朱军、财务负责人刘毅、财务总监向东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　　■

　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　一、公司经营情况

　　（一）主营业务的范围及其经营状况

　　公司主要从事纺织服装、ＬＣＤ用偏光片及其相关产品的生产与贸易和物业租赁管理。

　　报告期内，公司面对成本上升、市场竞争加剧和地铁施工围挡的影响，充分准备，提前布局，以“抓规范、稳经营、促发展”的经营方针，强化基础管理，加强控制风险能力，提高技术创新能力，积极开拓国内外市场，集中资源，加快偏光片项目建设，加速推进公司战略转型，经济效益稳步增长。２０１０年，公司完成收入６３，７８０．１６万元，比上年同期增长３０．６８％；实现归属于母公司所有者的净利润４，０７０．９３万元，比上年同期增长７．０９％。

　　公司业绩增长的主要因素是子公司深圳市盛波光电科技有限公司偏光片业务规模扩张带来盈利增长，以及子公司深圳市美百年服装有限公司服装业务盈利增长所致。

　　制造业：报告期内，公司制造业收入２９，０９６．０９万元，比上年同期增长１２６．３％，实现利润总额２，０９４．９１万元，比上年同期增长１２７．５３％，主要系偏光片业务及服装业务盈利增长所致。

　　贸易：报告期内，公司贸易收入２７，０８６．１５万元，比上年同期下降６．１３％，实现利润总额８２．７５万元，比上年同期下降２７．５５％，主要系人民币汇率上升导致出口贸易毛利率下降所致。

　　物业租赁及管理：公司拥有深纺大厦及多处商业铺位、厂房、写字楼、仓库等物业用于租赁。报告期内，公司物业租赁、仓储、酒店业完成收入７，１３３．３４万元，比上年同期增长７．６３％，主要系租赁服务企业克服地铁围挡施工的不利影响，重创新、求实效，提升物业服务价值，保障了租赁服务收入持续稳定增长。

　　报告期内，公司主要产品情况：

　　■

　　说明：

　　１、报告期内，液晶显示器用偏光片毛利率与上年同期基本持平；

　　２、报告期内，全成型针织服装毛利率比上年增加７．３个百分点，主要系细化内部管理和发展新客户取得较大进展，一方面通过优化工艺流程降低了损耗，另一方面产销量的增长也使固定制造费用被摊薄，扩大了产品毛利空间。

　　（二）主要子公司经营情况

　　深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”），生产液晶显示器用偏光片产品，注册资本１５，０００万元，总资产６８，９５２万元，净资产４８，８７８万元，２０１０年实现净利润１，６７４万元。

　　深圳市美百年服装有限公司（以下简称“美百年”），生产电子提花全成型针织服装，注册资本２，５００万元，总资产４，８９２万元，净资产３，０９５万元，２０１０年实现净利润１８４万元。

　　深圳市深纺进出口有限公司，经营进出口业务，注册资本５００万元，总资产３，７３３万元，净资产１，０３２万元，２０１０年实现净利润７０万元。

　　深圳市金兰装饰用品实业有限公司，主要生产寝室用品系列，注册资本３５４万元，总资产２，２６４万元，净资产１，２４７ 万元，２０１０年实现净利润１２８万元。

　　深圳市丽斯实业有限公司，主营物业租赁及管理，注册资本２１４万元，总资产２，７５２万元，净资产２，１６０万元，２０１０年物业出租率１００％，实现净利润１６９万元。

　　深圳市华强宾馆有限公司，主营客房业务，注册资本１，０００万元，总资产２，４２７万元，净资产１，８５１万元， ２０１０年宾馆住房率为６９．２％，实现净利润８２万元。

　　深纺物业管理有限公司，主营物业管理及为公司本部代理物业租赁业务，注册资本１６０万元，总资产９６７万元，净资产２１６万元，２０１０年其代理租赁的物业平均出租率为９９．９％，管理费收入８５１万元，实现净利润１１万元。

　　（三）主要供应商、客户情况

　　公司向前五名供应商累计采购金额为 １３，３２０．００万元，占公司年度采购总额的４１．２７％，向前五名客户累计销售额为３２，８３１．８６万元，占公司年度销售总额的５１．４８％。

　　（一）公司财务状况、经营成果分析

　　截止２０１０年１２月３１日，公司总资产为１６５，５４２．２３万元，比上年增长１０６．２７％，归属于母公司股东权益为１３４，５９６．９２万元，比上年同期增长１７２．８８％，主要系本期根据２０１０年６月３０日中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】８８２号《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行人民币普通股收到募集资金所致。

　　归属于母公司所有者的净利润４，０７０．９３万元，比上年同期增长７．０９％，主要系公司偏光片业务随规模扩张盈利增长以及服装业务盈利增长所致。

　　现金及现金等价物净增加额为３１，６３４．６３万元，比上年同期增加２９，９０２．８９万元，主要系筹资活动中吸收投资收到的现金增长所致。

　　（二）公司资产构成及费用变动情况

　　■

　　说明：

　　１、货币资金期末余额较期初增加７２，８８９．５７万元，增长７１９．２６％，主要系本期根据２０１０年６月３０日中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】８８２号《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行人民币普通股，而相关募集资金尚未完全投放使用所致。

　　２、应收账款期末账面余额较期初增加９０４．６４万元，增长２０．０４％，主要系因公司服装业务收入增长以及偏光片业务随规模扩张收入规模较上期亦有所增长所致。

　　３、预付款项期末较期初减少２，５５３．９２万元，下降８４．５１％，主要系本期接近期末时点出口贸易订单较上同期少所致。

　　４、其他应收款期末账面余额较期初增加８０６．１８万元，增长２３．０１％，主要系本期期末已申报未退回的出口退税款增加所致。

　　５、存货期末账面余额较期初增加１，８６８．２３万元，增长４４．１６％，主要系因公司纺织品业务受国际经济情况好转带动收入大幅增长，另偏光片业务随规模扩张收入规模较上期亦有在幅增长所致。

　　６、在建工程期末较期初增加１５，３６７．４６万元，主要系投放于“ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片一期项目”工程中所致。

　　７、短期借款期末较期初减少９，９２３．４５万元，下降９８．０２％，主要系本期归还部分借款所致。

　　８、应付账款期末较期初减少１，８８６．９８万元，下降３６．３１％，主要系本期接近期末时点出口贸易订单较上同期少，相关货款已结算完毕所致，另本期结算支付了部分上期已完工但尚未结算的工程款亦是应付账款下降的主要原因之一。

　　９、预收账款期末较期初减少１，３５６．０９万元，下降４９．３４％，主要系本期接近期末时点出口贸易订单较上同期少所致。

　　１０、应付职工薪酬期末较期初增加７４０．６０万元，增长５５．３５％，主要系偏光片、服装业务规模扩大及员工成本增加所致。

　　１１、由于前期借入的长期借款将于下一会计年度到期，因此将其转入一年内到期的非流动负债核算，导致一年内到期的非流动负债增加２，１００．００万元。

　　１２、长期借款期末较期初增加７，１７１．９０万元，增长２８６．８８％，主要系通过深圳市深超科技投资有限公司作为委托贷款人，向银行借入了“ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片一期项目”的专项借款所致。

　　１３、其他非流动负债期末较期初增加３，４７３．７８万元，主要系本期根据深财建［２０１０］１０１号文《关于下达２０１０年第十四批高新技术重大项目专项资金使用计划的通知》，公司收到政府研发补助３，９５４．９９万元所致，公司拟于２０１１年度开始分五年投入研发使用。

　　１４、实收资本增加９，１３９．７８万元，系本期公司非公开发行人民币普通股９１，３９７，８４９股（每股面值人民币１．００元）所致。

　　１５、如上所述，公司通过非公开发行人民币普通股，发行的溢价计入资本公积中，增加资本公积７３７，３７０，１５４．０４元；其他资本公积减少系本期公司通过二级市场出售持有的深中冠流通股，原按公允价值变动计入资本公积部分全部转出。

　　１６、营业收入本期较上期增加１４，９７２．８３万元，增加３０．６８％，主要系上期公司通过非同一控制下企业合并收购盛波光电股权，合并时点为上期期中，因此上期按准则仅合并其半年度的收入，本期合范围为全年度数据，另公司服装业务收入增长、偏光片业务随规模扩张收入规模较上期亦有所增长所致。

　　１７、营业税金及附加本期较上期增加２４１．４９万元，主要系前计入管理费用核算的房产税等租赁业务相关的税金本期重分类计入营业税金及附加核算所致。

　　１８、销售费用本期较上期减少５６９．９０万元，主要系部分原计入销售费用的与租赁业务有关的成本本期重分类计入营业成本核算所致。

　　１９、管理费用本期较上期增加２，７４３．１４万元，增长６０．９６％，主要由以下几个原因形成：

　　（１）上期公司通过非同一控制下企业合并收购深圳市盛波光电科技有限公司股权，合并时点为上期期中，因此上期按准则仅合并其半年度的管理费用，本期合范围为全年度数据；

　　（２）报告期内，盛波光电研发费用增加；

　　（３）员工工资费用增加，住房公积金的计提缴纳也导致管理费用相应增加。

　　（三）现金流量表相关数据的变化情况

　　■

　　说明：

　　１、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加９，５５４，１２６．２０元，增长比例为２０．１８％，主要系本期公司收到政府研发补助３９５４．９９万元所致。

　　２、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少４８９，３７６，７８１．９１元，降低比例为７３７．３８％，主要系公司ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片项目工程投资支出增加以及公司将尚未完全投放使用的部分募集资金转作定期存款所致。

　　３、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加７８０，０２４，８４４．８１元，增长比例为２１５１．１％，主要系公司根据２０１０年６月３０日中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】８８２号《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行人民币普通股，吸收投资收到现金所致。

　　（四）报告期与上年同期利润构成发生变动的情况

　　报告期公司利润构成中制造业利润占４３．７２％，比上年同期增加２２．３２个百分点；物业租赁及管理利润占５４．５５％，比上年同期减少２１．４个百分点；贸易利润占１．７３％，比上年同期减少０．９２个百分点。报告期，公司在偏光片业务规模扩张、服装业务经营情况好转以及物业租赁业务稳定增长带动下实现了经营性利润的增长。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．３ 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

　　■

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为主。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月十五日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ２４５，１２４，０００．００ １１９，１８１，３０７．６５ 　 　 ３１，８３２，１７８．６７ 　 ９７，１０８，８１０．９５ 　 　 ４９３，２４６，２９７．２７ ２４５，１２４，０００．００ ６８，９２１，５９４．０３ 　 　 ３０，４９９，５８８．３８ 　 ７２，６８２，１１４．１０ 　 　 ４１７，２２７，２９６．５１

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 ２４５，１２４，０００．００ １１９，１８１，３０７．６５ 　 　 ３１，８３２，１７８．６７ 　 ９７，１０８，８１０．９５ 　 　 ４９３，２４６，２９７．２７ ２４５，１２４，０００．００ ６８，９２１，５９４．０３ 　 　 ３０，４９９，５８８．３８ 　 ７２，６８２，１１４．１０ 　 　 ４１７，２２７，２９６．５１

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ９１，３９７，８４９．００ ７２０，６１５，８０７．４８ 　 　 ２，２５４，２６４．４３ 　 ３８，４５５，００６．７９ 　 　 ８５２，７２２，９２７．７０ 　 ５０，２５９，７１３．６２ 　 　 １，３３２，５９０．２９ 　 ２４，４２６，６９６．８５ 　 　 ７６，０１９，０００．７６

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 ４０，７０９，２７１．２２ 　 　 ４０，７０９，２７１．２２ 　 　 　 　 　 　 ３８，０１５，４８７．１４ 　 　 ３８，０１５，４８７．１４

（二）其他综合收益 　 －１６，７５４，３４６．５６ 　 　 　 　 　 　 　 －１６，７５４，３４６．５６ 　 ５０，２５９，７１３．６２ 　 　 　 　 　 　 　 ５０，２５９，７１３．６２

上述（一）和（二）小计 　 －１６，７５４，３４６．５６ 　 　 　 　 ４０，７０９，２７１．２２ 　 　 ２３，９５４，９２４．６６ 　 ５０，２５９，７１３．６２ 　 　 　 　 ３８，０１５，４８７．１４ 　 　 ８８，２７５，２００．７６

（三）所有者投入和减少资本 ９１，３９７，８４９．００ ７３７，３７０，１５４．０４ 　 　 　 　 　 　 　 ８２８，７６８，００３．０４ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．所有者投入资本 ９１，３９７，８４９．００ ７３７，３７０，１５４．０４ 　 　 　 　 　 　 　 ８２８，７６８，００３．０４ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（四）利润分配 　 　 　 　 ２，２５４，２６４．４３ 　 －２，２５４，２６４．４３ 　 　 　 　 　 　 　 １，３３２，５９０．２９ 　 －１３，５８８，７９０．２９ 　 　 －１２，２５６，２００．００

１．提取盈余公积 　 　 　 　 ２，２５４，２６４．４３ 　 －２，２５４，２６４．４３ 　 　 　 　 　 　 　 １，３３２，５９０．２９ 　 －１，３３２，５９０．２９ 　 　 　

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －１２，２５６，２００．００ 　 　 －１２，２５６，２００．００

３．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（六）专项储备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．本期提取 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．本期使用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 ３３６，５２１，８４９．００ ８３９，７９７，１１５．１３ 　 　 ３４，０８６，４４３．１０ 　 １３５，５６３，８１７．７４ 　 　 １，３４５，９６９，２２４．９７ ２４５，１２４，０００．００ １１９，１８１，３０７．６５ 　 　 ３１，８３２，１７８．６７ 　 ９７，１０８，８１０．９５ 　 　 ４９３，２４６，２９７．２７

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ２４５，１２４，０００．００ １１０，５９８，３２５．８６ ３１，８３２，１７８．６７ ５０，１１２，８３１．７１ ４３７，６６７，３３６．２４ ２４５，１２４，０００．００ ６８，９２１，５９４．０３ ３０，４９９，５８８．３８ ６３，５７６，３９９．０８ ４０８，１２１，５８１．４９

加：会计政策变更

前期差错更正

其他 －５２８，３１５．２９ －１３，２００，６７９．９５ －１３，７２８，９９５．２４

二、本年年初余额 ２４５，１２４，０００．００ １１０，５９８，３２５．８６ ３１，８３２，１７８．６７ ５０，１１２，８３１．７１ ４３７，６６７，３３６．２４ ２４５，１２４，０００．００ ６８，３９３，２７８．７４ ３０，４９９，５８８．３８ ５０，３７５，７１９．１３ ３９４，３９２，５８６．２５

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ９１，３９７，８４９．００ ７２０，６１５，８０７．４８ ２，２５４，２６４．４３ ２０，２８８，３７９．８６ ８３４，５５６，３００．７７ ４２，２０５，０４７．１２ １，３３２，５９０．２９ －２６２，８８７．４２ ４３，２７４，７４９．９９

（一）净利润 ２２，５４２，６４４．２９ ２２，５４２，６４４．２９ １３，３２５，９０２．８７ １３，３２５，９０２．８７

（二）其他综合收益 －１６，７５４，３４６．５６ －１６，７５４，３４６．５６ ４２，２０５，０４７．１２ ４２，２０５，０４７．１２

上述（一）和（二）小计 －１６，７５４，３４６．５６ ２２，５４２，６４４．２９ ５，７８８，２９７．７３ ４２，２０５，０４７．１２ １３，３２５，９０２．８７ ５５，５３０，９４９．９９

（三）所有者投入和减少资本 ９１，３９７，８４９．００ ７３７，３７０，１５４．０４ ８２８，７６８，００３．０４

１．所有者投入资本 ９１，３９７，８４９．００ ７３７，３７０，１５４．０４ ８２８，７６８，００３．０４

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ２，２５４，２６４．４３ －２，２５４，２６４．４３ １，３３２，５９０．２９ －１３，５８８，７９０．２９ －１２，２５６，２００．００

１．提取盈余公积 ２，２５４，２６４．４３ －２，２５４，２６４．４３ １，３３２，５９０．２９ －１，３３２，５９０．２９

２．提取一般风险准备 －１２，２５６，２００．００ －１２，２５６，２００．００

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ３３６，５２１，８４９．００ ８３１，２１４，１３３．３４ ３４，０８６，４４３．１０ ７０，４０１，２１１．５７ １，２７２，２２３，６３７．０１ ２４５，１２４，０００．００ １１０，５９８，３２５．８６ ３１，８３２，１７８．６７ ５０，１１２，８３１．７１ ４３７，６６７，３３６．２４