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东方保本混合型开放式证券投资基金封闭期内周净值公告

2011-04-16 来源:证券时报网 作者:

估值日期:2011年4月15日

公告送出日期:2011年4月16日

基金名称东方保本混合型开放式证券投资基金
基金简称东方保本混合
交易代码400013
前端交易代码
后端交易代码
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金托管人中国邮政储蓄银行有限责任公司
基金托管人代码20730000
基金资产净值(单位:人民币元)1,868,903,298.11
基金份额净值(单位:人民币元)1.000

注:本基金基金合同已于2011 年4月14日生效。

东方基金管理有限责任公司

二〇一一年四月十六日

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