证券时报多媒体数字报

　　（上接B52版）

　　7．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．８．１ 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　7．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 不适用

　　7．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　7．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　7．９ 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

　　§8 监事会报告

　　8．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　２０１０年度公司经营、决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司内控制度健全，未发现公司有违法违规行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

　　8．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为：公司财务状况、经营情况良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。

　　8．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　对公司最近一次募集资金实际投入情况进行了核查，认为公司于２０１０年１１月２５日使用募集资金１８，５００．００万元补充公司流动资金，符合公司招股说明书中募投项目资金投入方案，使用合法。

　　8．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　２０１０年度公司无收购、出售资产事项。

　　8．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　对公司２０１０年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易决策符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司关联交易公平，定价依据充分，定价水平合理，没有损害公司和中小股东利益。

　　8．６ 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

　　公司２０１０ 年度财务会计报告经中瑞岳华会计师事务所审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营结果。

　　8．７ 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

　　公司２０１０年１０月２８日在上海证券交易所挂牌上市，报告期内未披露过盈利预测或经营计划。

　　§9财务会计报告

　　9．１ 审计意见

　　■

　　9．２ 财务报表

　　合并资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　法定代表人：龚曙光 　　　主管会计工作负责人：王丽波 　　　会计机构负责人：王丽波

　　母公司资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司

　　单位：元　 币种：人民币

　　■■

　　法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波

　　合并利润表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波

　　母公司利润表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波

　　合并现金流量表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波

　　母公司现金流量表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

　　■■

　　法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波

　　合并所有者权益变动表(附后)

　　母公司所有者权益变动表(附后)

　　9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

　　9.4 本报告期无前期会计差错更正。

　　9.5 企业合并及合并财务报表

　　9.5．１ 合并范围发生变更的说明

　　本期本公司投资设立天闻数媒科技（北京）有限公司，本期纳入合并范围。

　　9.5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

　　9.5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　合并所有者权益变动表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

项目 本期金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １，３９８，０００，０００．００ ８１２，３８３，８０５．８２ ７，２３９，００４．１３ ４５６，７５２，９１３．８０ ２４，９７１，０１１．５７ ２，６９９，３４６，７３５．３２

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １，３９８，０００，０００．００ ８１２，３８３，８０５．８２ ７，２３９，００４．１３ ４５６，７５２，９１３．８０ ２４，９７１，０１１．５７ ２，６９９，３４６，７３５．３２

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ３９８，０００，０００．００ ３，７２５，００１，９８０．００ ４６，０１８，３０４．５０ １８７，３２６，１７５．９９ ２８，６４８，３１４．６２ ４，３８４，９９４，７７５．１１

（一）净利润 ５９３，７２４，２０８．７８ ７，５２４，２９３．４８ ６０１，２４８，５０２．２６

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ５９３，７２４，２０８．７８ ７，５２４，２９３．４８ ６０１，２４８，５０２．２６

（三）所有者投入和减少资本 ３９８，０００，０００．００ ３，７２５，００１，９８０．００ ３０，３８０，０００．００ ４，１５３，３８１，９８０．００

１．所有者投入资本 ３９８，０００，０００．００ ３，７２５，００１，９８０．００ ３０，３８０，０００．００ ４，１５３，３８１，９８０．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ４６，０１８，３０４．５０ －４０６，３９８，０３２．７９ －９，２５５，９７８．８６ －３６９，６３５，７０７．１５

１．提取盈余公积 ４６，０１８，３０４．５０ －４６，０１８，３０４．５０

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －３６０，３７９，７２８．２９ －９，２５５，９７８．８６ －３６９，６３５，７０７．１５

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １，７９６，０００，０００．００ ４，５３７，３８５，７８５．８２ ５３，２５７，３０８．６３ ６４４，０７９，０８９．７９ ５３，６１９，３２６．１９ ７，０８４，３４１，５１０．４３

　　单位：元 币种：人民币

项目 上年同期金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １，２００，０００，０００．００ ５５５，１０９，５７７．２５ －１５，６０１，３９０．９５ １４，８７２，９４７．１２ １，７５４，３８１，１３３．４２

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １，２００，０００，０００．００ ５５５，１０９，５７７．２５ －１５，６０１，３９０．９５ １４，８７２，９４７．１２ １，７５４，３８１，１３３．４２

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） １９８，０００，０００．００ ２５７，２７４，２２８．５７ ７，２３９，００４．１３ ４７２，３５４，３０４．７５ １０，０９８，０６４．４５ ９４４，９６５，６０１．９０

（一）净利润 ４７９，５９３，３０８．８８ ７，８８２，０２４．００ ４８７，４７５，３３２．８８

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ４７９，５９３，３０８．８８ ７，８８２，０２４．００ ４８７，４７５，３３２．８８

（三）所有者投入和减少资本 １９８，０００，０００．００ ２５７，２７４，２２８．５７ ２，２１６，０４０．４５ ４５７，４９０，２６９．０２

１．所有者投入资本 １９８，０００，０００．００ ２５７，４００，０００．００ ２，２１６，０４０．４５ ４５７，６１６，０４０．４５

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 －１２５，７７１．４３ －１２５，７７１．４３

（四）利润分配 ７，２３９，００４．１３ －７，２３９，００４．１３

１．提取盈余公积 ７，２３９，００４．１３ －７，２３９，００４．１３

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １，３９８，０００，０００．００ ８１２，３８３，８０５．８２ ７，２３９，００４．１３ ４５６，７５２，９１３．８０ ２４，９７１，０１１．５７ ２，６９９，３４６，７３５．３２

　　法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波

　　母公司所有者权益变动表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

项目 本期金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １，３９８，０００，０００．００ ８８９，０９５，５０３．７６ ７，２３９，００４．１３ ６５，１５１，０３７．１８ ２，３５９，４８５，５４５．０７

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １，３９８，０００，０００．００ ８８９，０９５，５０３．７６ ７，２３９，００４．１３ ６５，１５１，０３７．１８ ２，３５９，４８５，５４５．０７

三、本期增减变动金额 ３９８，０００，０００．００ ３，７２５，００１，９８０．００ ４６，０１８，３０４．５０ ５３，７８５，０１２．１５ ４，２２２，８０５，２９６．６５

（减少以“－”号填列）

（一）净利润 ４６０，１８３，０４４．９４ ４６０，１８３，０４４．９４

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ４６０，１８３，０４４．９４ ４６０，１８３，０４４．９４

（三）所有者投入和减少资本 ３９８，０００，０００．００ ３，７２５，００１，９８０．００ ４，１２３，００１，９８０．００

１．所有者投入资本 ３９８，０００，０００．００ ３，７２５，００１，９８０．００ ４，１２３，００１，９８０．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ４６，０１８，３０４．５０ －４０６，３９８，０３２．７９ －３６０，３７９，７２８．２９

１．提取盈余公积 ４６，０１８，３０４．５０ －４６，０１８，３０４．５０

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －３６０，３７９，７２８．２９ －３６０，３７９，７２８．２９

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １，７９６，０００，０００．００ ４，６１４，０９７，４８３．７６ ５３，２５７，３０８．６３ １１８，９３６，０４９．３３ ６，５８２，２９０，８４１．７２

　　单位：元 币种：人民币

项目 上年同期金额

实收资本（或股本） 资本公积 减： 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

库存股

一、上年年末余额 １，２００，０００，０００．００ ６３１，６９５，５０３．７６ １，８３１，６９５，５０３．７６

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １，２００，０００，０００．００ ６３１，６９５，５０３．７６ １，８３１，６９５，５０３．７６

三、本期增减变动金额 １９８，０００，０００．００ ２５７，４００，０００．００ ７，２３９，００４．１３ ６５，１５１，０３７．１８ ５２７，７９０，０４１．３１

（减少以“－”号填列）

（一）净利润 ７２，３９０，０４１．３１ ７２，３９０，０４１．３１

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ７２，３９０，０４１．３１ ７２，３９０，０４１．３１

（三）所有者投入和减少资本 １９８，０００，０００．００ ２５７，４００，０００．００ ４５５，４００，０００．００

１．所有者投入资本 １９８，０００，０００．００ ２５７，４００，０００．００ ４５５，４００，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ７，２３９，００４．１３ －７，２３９，００４．１３

１．提取盈余公积 ７，２３９，００４．１３ －７，２３９，００４．１３

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １，３９８，０００，０００．００ ８８９，０９５，５０３．７６ ７，２３９，００４．１３ ６５，１５１，０３７．１８ ２，３５９，４８５，５４５．０７

　　法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波