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浙江海利得新材料股份有限公司关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2011-04-18 来源:证券时报网 作者:
(上接D21版) (二) 募集资金专户存储情况 截至2010年12月31日,公司募集资金具体存放情况如下: 金额单位:人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1. 公司承诺用募集资金建设的两个项目为: “年新增14,320吨差别化工业丝技改项目”和“年新增25,000吨车用差别化工业丝技改项目”,募集资金使用情况对照表详见附件。 2. 募集资金使用情况对照表说明 公司两个募投项目承诺投资总额为489,800,000.00元,募集资金净额为446,277,000.00元。 截至2010年12月31日,公司对募集资金投资项目累计应投入378,311,711.41元,募集资金结余额为9,211,181.09元。 (1) 项目一:年新增14,320吨差别化工业丝技改项目 该项目计划投资159,800,000.00元,截至2010年12月31日该项目已完工,公司应投资143,605,217.22元(其中累计投入并已支付143,228,342.22元,尚须支付376,875.00元),实际投资总额较承诺投资总额少16,194,782.78元,差异原因主要系美元外汇汇率波动导致公司实际支付进口设备人民币金额减少所致。 (2) 项目二:年新增25,000吨车用差别化工业丝技改项目 该项目计划投资330,000,000.00元,截至2010年12月31日该项目生产线主体已完工并投产,部分配套设施尚在建设,公司应投资234,706,494.19元(其中累计投入并已支付226,208,387.58元,尚须支付8,498,106.61元),实际投资总额较承诺投资总额少95,293,505.81元,差异原因主要系美元外汇汇率波动导致公司实际支付进口设备人民币金额减少以及公司部分原拟投入的主要设备购置价格下降所致。 3. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。 4. 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2008年1月23日公司董事会第三届第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》。截至2008年1月15日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为132,777,100.00元,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金132,777,100.00元,上述投入及置换情况业经浙江天健会计师事务所有限公司审核,并由其出具浙天会审〔2008〕34号《关于浙江海利得新材料股份有限公司董事会以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。 5. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 (1) 经公司2008年第一次临时股东大会决议批准,公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金220,000,000.00元;经公司2008年第三次临时股东大会决议批准,在前次募集资金补充公司流动资金到期后,公司继续运用暂时闲置募集资金补充公司流动资金220,000,000.00元。 (2) 经公司2009年第一次临时股东大会决议批准,在募集资金补充公司流动资金到期后,公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金180,000,000.00元;经公司2009年第二次临时股东大会决议批准,在前次募集资金补充公司流动资金到期后,公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金100,000,000.00元。 6. 用闲置募集资金存于银行定期存款情况 (1) 2008年5月16日,公司以银行定期存款方式分别在中国建设银行股份有限公司海宁支行和中国银行股份有限公司海宁支行存放募集资金67,000,000.00元和18,000,000.00元,2008年8月16日,公司将存放于中国建设银行股份有限公司海宁支行的17,000,000.00元银行定期存款及利息收入155,923.88元归还至募集资金专用户。截至2008年12月31日,以银行定期存款方式存放募集资金本金共计68,000,000.00元。 (2) 2009 年2 月16 日,公司将存放于中国银行股份有限公司海宁支行18,000,000.00元银行定期存款及利息收入432,714.33元、存放于中国建设银行股份有限公司海宁支行30,000,000.00元银行定期存款及利息收入721,190.54元归还至募集资金专户。2009年5月18日,公司将存放于中国建设银行股份有限公司海宁支行20,000,000.00元银行定期存款及利息收入568,760.45元归还至募集资金专户。截至2009年12月31日,公司以定期存款方式存放在银行的募集资金均已归还至募集资金专户。 (3) 2009年12月末年新增14,320吨差别化工业丝技改项目全部结束,年新增25,000吨车用差别化工业丝技改项目生产线主体已完工并投产,部分配套设施尚在建设。公司募集资金净额超出募集资金投资项目投资额67,965,288.59元、募集资金滚存期间的净利息收入2,868,593.59元(包括募集资金以定期存款方式取得的利息以及募集资金专户的存款利息扣除银行手续费)合计70,833,882.18元。 7. 结余募集资金使用情况 根据公司2010年第一次临时股东大会决议,公司将2009年12月31日结余的募集资金余额70,833,882.18元(含利息收入)用于大有光聚酯切片项目和差别化工业丝项目。 截至2010年12月31日,公司以结余的募集资金(含利息收入)直接投入大有光聚酯切片项目和差别化工业丝项目70,734,858.15元。公司账户尚有9,211,181.09元募集资金(含利息收入)结余,其中尚须支付募投项目投资金额8,874,981.61元,可继续投入大有光聚酯切片项目和差别化工业丝项目的募集资金余额336,199.48元。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司不存在募集资金投资项目出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 2010年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。 (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 公司未有募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 (一) 2010年度,公司已按贵所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。 (二) 2010年度,公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附件:募集资金使用情况对照表 浙江海利得新材料股份有限公司董事会 二0一一年四月十八日 附件: 募集资金使用情况对照表 2010年度 编制单位:浙江海利得新材料股份有限公司 单位:(人民币)万元
[注1]:其中实际已支付投资金额14,322.83万元,尚须支付投资金额37.69万元,均系尚须支付的分期付款购买设备款。 [注2]:其中实际已支付投资金额22,620.84万元,尚须支付投资金额849.81万元,均系尚须支付的分期付款购买设备款。 本版导读:
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