(上接D21版)
9.2.2 利润表
编制单位:浙江海利得新材料股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 1,654,742,364.83 | 1,626,148,513.43 | 972,433,263.29 | 958,686,648.70 |
其中:营业收入 | 1,654,742,364.83 | 1,626,148,513.43 | 972,433,263.29 | 958,686,648.70 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 1,495,843,900.66 | 1,469,644,441.47 | 818,621,311.52 | 807,951,720.58 |
其中:营业成本 | 1,379,777,462.61 | 1,364,561,230.15 | 733,701,030.19 | 725,969,778.12 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 4,830.60 | 3,702.42 | 2,847,845.62 | 2,847,845.62 |
销售费用 | 30,969,927.83 | 26,590,702.03 | 18,134,640.91 | 17,056,435.68 |
管理费用 | 59,335,044.07 | 53,346,586.63 | 57,566,345.46 | 55,941,648.96 |
财务费用 | 19,402,981.83 | 18,605,857.19 | 2,497,019.81 | 2,271,860.82 |
资产减值损失 | 6,353,653.72 | 6,536,363.05 | 3,874,429.53 | 3,864,151.38 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,439,270.00 | 1,439,270.00 | 802,182.50 | 802,182.50 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,851,027.67 | 1,851,027.67 | -548,738.63 | -548,738.63 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,851,027.67 | 1,851,027.67 | -551,027.67 | -551,027.67 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | | 0.00 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 162,188,761.84 | 159,794,369.63 | 154,065,395.64 | 150,988,371.99 |
加:营业外收入 | 16,104,778.66 | 16,094,878.66 | 7,909,250.79 | 7,869,451.79 |
减:营业外支出 | 4,519,891.83 | 4,519,891.83 | 1,597,167.08 | 1,591,925.38 |
其中:非流动资产处置损失 | 2,111,350.94 | 2,111,350.94 | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 173,773,648.67 | 171,369,356.46 | 160,377,479.35 | 157,265,898.40 |
减:所得税费用 | 20,568,205.46 | 19,933,954.94 | 19,035,334.38 | 18,276,299.91 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 153,205,443.21 | 151,435,401.52 | 141,342,144.97 | 138,989,598.49 |
归属于母公司所有者的净利润 | 153,338,379.45 | 151,435,401.52 | 141,423,009.57 | 138,989,598.49 |
少数股东损益 | -132,936.24 | | -80,864.60 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.61 | | 0.57 | |
(二)稀释每股收益 | 0.61 | | 0.57 | |
七、其他综合收益 | -89,951.70 | | 197.85 | |
八、综合收益总额 | 153,115,491.51 | 151,435,401.52 | 141,342,342.82 | 138,989,598.49 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 153,288,856.27 | 151,435,401.52 | 141,423,168.13 | 138,989,598.49 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -173,364.76 | 0.00 | -80,825.31 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:浙江海利得新材料股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,716,689,983.37 | 1,684,063,619.25 | 992,792,935.80 | 976,422,899.98 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 93,122,351.41 | 86,671,738.95 | 34,446,903.61 | 29,102,073.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 86,048,746.65 | 80,556,762.04 | 17,475,764.70 | 17,435,965.70 |
经营活动现金流入小计 | 1,895,861,081.43 | 1,851,292,120.24 | 1,044,715,604.11 | 1,022,960,938.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,451,072,338.85 | 1,410,490,172.43 | 797,425,435.74 | 780,630,943.05 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,720,673.79 | 67,948,119.65 | 45,468,226.23 | 44,949,043.59 |
支付的各项税费 | 13,599,632.69 | 12,948,666.50 | 27,133,018.96 | 26,407,887.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,476,696.44 | 59,197,362.12 | 52,363,945.26 | 50,200,765.51 |
经营活动现金流出小计 | 1,604,869,341.77 | 1,550,584,320.70 | 922,390,626.19 | 902,188,640.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 290,991,739.66 | 300,707,799.54 | 122,324,977.92 | 120,772,298.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 | | |
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 2,289.04 | 2,289.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,457,049.78 | 1,457,049.78 | 127,450.97 | 127,450.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 44,457,049.78 | 44,457,049.78 | 129,740.01 | 129,740.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 256,207,141.21 | 256,193,517.42 | 365,683,364.00 | 365,683,364.00 |
投资支付的现金 | | | 41,700,000.00 | 41,700,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 935,822.80 | 0.00 | 938,685.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | | 0.00 | |
投资活动现金流出小计 | 256,207,141.21 | 257,129,340.22 | 407,383,364.00 | 408,322,049.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -211,750,091.43 | -212,672,290.44 | -407,253,623.99 | -408,192,308.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 1,301,954.52 | 0.00 | 232,687.29 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,301,954.52 | | 232,687.29 | |
取得借款收到的现金 | 653,191,490.62 | 644,846,102.04 | 637,843,849.16 | 637,843,849.16 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 15,570,000.00 | 15,570,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 654,493,445.14 | 644,846,102.04 | 653,646,536.45 | 653,413,849.16 |
偿还债务支付的现金 | 587,420,988.37 | 587,420,988.37 | 455,485,871.59 | 455,485,871.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,574,740.39 | 49,574,740.39 | 29,985,463.04 | 29,985,463.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 636,995,728.76 | 636,995,728.76 | 485,471,334.63 | 485,471,334.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,497,716.38 | 7,850,373.28 | 168,175,201.82 | 167,942,514.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,258,337.60 | -7,935,283.16 | -329,339.93 | -200,104.22 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 88,481,027.01 | 87,950,599.22 | -117,082,784.18 | -119,677,599.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,153,354.70 | 86,242,985.59 | 206,236,138.88 | 205,920,585.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 177,634,381.71 | 174,193,584.81 | 89,153,354.70 | 86,242,985.59 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
浙江海利得新材料股份有限公司
董事长: 高利民
2011年4月18日
合并所有者权益变动表
编制单位:浙江海利得新材料股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 125,000,000.00 463,887,000.00 55,824,889.36 308,856,811.65 158.56 151,861.98 953,720,721.55 125,000,000.00 463,887,000.00 41,925,929.51 208,832,761.93 839,645,691.44
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 125,000,000.00 463,887,000.00 55,824,889.36 308,856,811.65 158.56 151,861.98 953,720,721.55 125,000,000.00 463,887,000.00 41,925,929.51 208,832,761.93 839,645,691.44
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 125,000,000.00 -125,000,000.00 15,143,540.15 100,694,839.30 -49,523.18 1,128,589.76 116,917,446.03 13,898,959.85 100,024,049.72 158.56 151,861.98 114,075,030.11
(一)净利润 153,338,379.45 -132,936.24 153,205,443.21 141,423,009.57 -80,864.60 141,342,144.97
(二)其他综合收益 -49,523.18 -40,428.52 -89,951.70 158.56 39.29 197.85
上述(一)和(二)小计 153,338,379.45 -49,523.18 -173,364.76 153,115,491.51 141,423,009.57 158.56 -80,825.31 141,342,342.82
(三)所有者投入和减少资本 1,301,954.52 1,301,954.52 232,687.29 232,687.29
1.所有者投入资本 1,301,954.52 1,301,954.52 232,687.29 232,687.29
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 15,143,540.15 -52,643,540.15 -37,500,000.00 13,898,959.85 -41,398,959.85 -27,500,000.00
1.提取盈余公积 15,143,540.15 -15,143,540.15 13,898,959.85 -13,898,959.85
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -37,500,000.00 -37,500,000.00 -27,500,000.00 -27,500,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 125,000,000.00 -125,000,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 125,000,000.00 -125,000,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 250,000,000.00 338,887,000.00 70,968,429.51 409,551,650.95 -49,364.62 1,280,451.74 1,070,638,167.58 125,000,000.00 463,887,000.00 55,824,889.36 308,856,811.65 158.56 151,861.98 953,720,721.55
母公司所有者权益变动表
编制单位:浙江海利得新材料股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 125,000,000.00 463,887,000.00 55,824,889.36 305,036,093.44 949,747,982.80 125,000,000.00 463,887,000.00 41,925,929.51 207,445,454.80 838,258,384.31
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 125,000,000.00 463,887,000.00 55,824,889.36 305,036,093.44 949,747,982.80 125,000,000.00 463,887,000.00 41,925,929.51 207,445,454.80 838,258,384.31
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 125,000,000.00 -125,000,000.00 15,143,540.15 98,791,861.37 113,935,401.52 13,898,959.85 97,590,638.64 111,489,598.49
(一)净利润 151,435,401.52 151,435,401.52 138,989,598.49 138,989,598.49
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 151,435,401.52 151,435,401.52 138,989,598.49 138,989,598.49
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 15,143,540.15 -52,643,540.15 -37,500,000.00 13,898,959.85 -41,398,959.85 -27,500,000.00
1.提取盈余公积 15,143,540.15 -15,143,540.15 13,898,959.85 -13,898,959.85
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -37,500,000.00 -37,500,000.00 -27,500,000.00 -27,500,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 125,000,000.00 -125,000,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 125,000,000.00 -125,000,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 250,000,000.00 338,887,000.00 70,968,429.51 403,827,954.81 1,063,683,384.32 125,000,000.00 463,887,000.00 55,824,889.36 305,036,093.44 949,747,982.80