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湖北美尔雅股份有限公司2010年度报告摘要

2011-04-18 来源：证券时报网 作者：

（上接D23版）

合并所有者权益变动表
          会合０４表
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司      单位：人民币元
项 目２００９年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 （或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额３６０，０００，０００．００１５８，７２０，１８２．２１０．０００．００２４，２６２，０５７．４４０．００－９６，４９０，４６６．１４０．００９６，４３７，６６９．４７５４２，９２９，４４２．９８
加：会计政策变更　　　　　　　　　０．００
前期差错更正　　　　　　　　　０．００
其他　　　　　　　　　０．００
二、本年年初余额３６０，０００，０００．００１５８，７２０，１８２．２１０．００　２４，２６２，０５７．４４０．００－９６，４９０，４６６．１４０．００９６，４３７，６６９．４７５４２，９２９，４４２．９８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）０．００３，６８６，９５６．３５０．００　０．０００．００１３，５２０，１０６．７６０．００１１，９６３，４７６．１６２９，１７０，５３９．２７
（一）净利润　　　　　　１３，５２０，１０６．７６　１１，１１７，４３９．０９２４，６３７，５４５．８５
（二）其他综合收益　３，６８６，９５６．３５　　　　　　４，４９１，７４０．０７８，１７８，６９６．４２
上述（一）和（二）小计０．００３，６８６，９５６．３５０．００　０．００　１３，５２０，１０６．７６　１５，６０９，１７９．１６３２，８１６，２４２．２７
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．００　０．００　０．００　－１，６０４，９０９．９３－１，６０４，９０９．９３
１． 所有者投入资本　　　　　　　　　０．００
２． 股份支付计入股东权益的金额　　　　　　　　　０．００
３．其他　　　　　　　　－１，６０４，９０９．９３－１，６０４，９０９．９３
（四）利润分配０．０００．０００．００　０．００　０．００　－２，０４０，７９３．０７－２，０４０，７９３．０７
１．提取盈余公积　　　　　　０．００　　０．００
２．提取一般风险准备　　　　　　　　　０．００
３．对所有者（或股东）的分配　　　　　　　　－２，０４０，７９３．０７－２，０４０，７９３．０７
４．其他　　　　　　　　　０．００
（五）股东权益内部结转０．０００．０００．００　０．００　０．００　０．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　０．００
２．盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　０．００
３．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　０．００
４．其他　　　　　　　　　０．００
（六）专项储备　　　　　　　　　０．００
１．本期提取　　　　　　　　　０．００
２．本期使用　　　　　　　　　０．００
四、本年年末余额３６０，０００，０００．００１６２，４０７，１３８．５６０．００　２４，２６２，０５７．４４　－８２，９７０，３５９．３８　１０８，４０１，１４５．６３５７２，０９９，９８２．２５
法定代表人： 杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷

资产负债表（资产）
   会企０１ 表
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司　单位：人民币元
资 产附注２０１０年１２月３１日２００９年１２月３１日
流动资产：　　 
货币资金　２０，８２１，５４８．１６１４，１０６．９５
交易性金融资产　０．０００．００
应收票据　　 
应收账款（十一）１８，２９６，１３９．９４６，５８７，７７７．４６
预付款项　１０，０００，０００．０００．００
应收利息　０．０００．００
应收股利　１３７，１７７．４２１３７，１７７．４２
其他应收款（十一）２３２１，６４６，６３４．４６２９７，１５５，０７４．４８
存货　２，２６２，３５５．９６２，２５５，２９１．１５
一年内到期的非流动资产　０．０００．００
其他流动资产　９８，９４５，４３０．７２１００，６４５，４３０．７２
流动资产合计　４６２，１０９，２８６．６６４０６，７９４，８５８．１８
非流动资产：　　 
可供出售金融资产　　 
持有至到期投资　　 
长期应收款　　 
长期股权投资（十一）３１２９，５５３，５９３．１８１２９，５５３，５９３．１８
投资性房地产　７，６４９，９７５．０９９，０２９，８７５．４９
固定资产　９４，４６９，５８８．５９１０４，２６７，１６０．９６
在建工程　　 
工程物资　０．０００．００
固定资产清理　０．００ 
生产性生物资产　０．００ 
油气资产　　 
无形资产　６２，０２５，９０３．７０６７，９２２，６６２．１６
开发支出　　 
商誉　　 
长期待摊费用　　 
递延所得税资产　　 
其他非流动资产　　 
非流动资产合计　２９３，６９９，０６０．５６３１０，７７３，２９１．７９
资产总计　７５５，８０８，３４７．２２７１７，５６８，１４９．９７
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人： 杨闻孙 会计机构负责人：杨闻孙

资产负债表（负债及股东权益）
   会企０１ 表
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司　　单位：人民币元
负债和所有者权益（或股东权益）附注２０１０年１２月３１日２００９年１２月３１日
流动负债：　　 
短期借款　１５１，３７０，０００．００１１０，７９７，５５５．５０
交易性金融负债　　　
应付票据　　　
应付账款　１０，９５８，３３９．４７１１，９５２，３９２．０４
预收款项　１１，１６１，２８４．２０９，２５３，３７４．４５
应付职工薪酬　２２４，１３２．８９２２４，３３２．８９
应交税费　２０，０５１，３２３．７３１８，０００，１８９．０５
应付利息　　　
应付股利　　　
其他应付款　３９，６９５，９２０．２１３２，４７４，４１６．４５
一年内到期的非流动负债　　　
其他流动负债　１４７，３６１，４１８．９３１５３，７２２，１９０．００
流动负债合计　３８０，８２２，４１９．４３３３６，４２４，４５０．３８
非流动负债：　　 
长期借款　３６８，３５０．００３６８，３５０．００
应付债券　　 
长期应付款　　 
专项应付款　０．０００．００
预计负债　　 
递延所得税负债　　 
其他非流动负债　　 
非流动负债合计　３６８，３５０．００３６８，３５０．００
负债合计　３８１，１９０，７６９．４３３３６，７９２，８００．３８
所有者权益（或股东权益）：　　 
实收资本（或股本）　３６０，０００，０００．００３６０，０００，０００．００
资本公积　１５９，１３８，１２７．３０１５９，１３８，１２７．３０
减：库存股　０．０００．００
专项储备　０．０００．００
盈余公积　２４，２６２，０５７．４４２４，２６２，０５７．４４
一般风险准备　　 
未分配利润　－１６８，７８２，６０６．９５－１６２，６２４，８３５．１５
所有者权益（或股东权益）合计　３７４，６１７，５７７．７９３８０，７７５，３４９．５９
负债和所有者权益（股东权益）总计　７５５，８０８，３４７．２２７１７，５６８，１４９．９７
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人： 杨闻孙 会计机构负责人：杨闻孙

利润表
   会企０２ 表
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司　　单位：人民币元
项 目附注２０１０年度２００９年度
一、营业收入（十一）４１８，９４１，５１９．６８２３，７７８，５９３．１２
减：营业成本（十一）４４，３４９，４７３．９３７，３８３，７０６．６１
营业税金及附加　７６０，５０２．０４９７５，７４９．７５
销售费用　１４，１１０．０７１０３，４１１．７４
管理费用　１９，１２０，９２６．４６１６，０３６，９３９．９４
财务费用　１２９，７７２．４３４，０１１，６０４．７５
资产减值损失　４，６２３，５１５．７２２，９７９，６５３．１８
加：公允价值变动净收益（损失以“－”号填列）　 ０．００
投资收益（损失以“－”号填列）（十一）５３，８９７，８０９．９７３，７９０，０４４．２７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）　－６，１５８，９７１．００－３，９２２，４２８．５８
加：营业外收入　１，１９９．２０２１，５８１．６５
减：营业外支出　　　
其中：非流动资产处置损失　０．０００．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）　－６，１５７，７７１．８０－３，９００，８４６．９３
减：所得税费用　　 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）　－６，１５７，７７１．８０－３，９００，８４６．９３
五、每股收益：　　 
（一）基本每股收益（元／股）　　 
（二）稀释每股收益（元／股）　　 
六、其他综合收益　　 
七、综合收益总额　－６，１５７，７７１．８０－３，９００，８４６．９３
法定代表人： 杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷

现 金 流 量 表
   会企０３表
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司  单位：人民币元
项 目附注２０１０年度２００９年度
　 　　
一、经营活动产生的现金流量 　　
销售商品、提供劳务收到的现金 １２，７３８，１８６．９０６，３５０，２８８．５４
收到的税费返还 ０．００　
收到的其他与经营活动有关的现金 １４，６６５，６３３．９８４００．２０
经营活动现金流入小计 ２７，４０３，８２０．８８６，３５０，６８８．７４
购买商品、接受劳务支付的现金 ３，９１５，５７５．６６１，３９３，２１６．３９
支付给职工以及为职工支付的现金 １，６９５，１１９．５６１，２３９，７１９．８６
支付的各项税费 ９９５，３６５．８３２３１，０５３．４６
支付的其他与经营活动有关的现金 ３７，３２５，１８９．４３３２，６７５，５６０．８８
经营活动现金流出小计 ４３，９３１，２５０．４８３５，５３９，５５０．５９
经营活动产生的现金流量净额 －１６，５２７，４２９．６０－２９，１８８，８６１．８５
二、投资活动产生的现金流量 　　
收回投资所收到的现金 ０．００　
取得投资收益所收到的现金 ２，０００，０００．００３，７９０，０４４．２７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ０．００３７，３００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ０．００　
收到的其他与投资活动有关的现金 　　
投资活动现金流入小计 ２，０００，０００．００３，８２７，３４４．２７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 　１０４，１６０．００
投资所支付的现金 　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 　　
支付的其他与投资活动有关的现金 　　
投资活动现金流出小计 ０．００１０４，１６０．００
投资活动产生的现金流量净额 ２，０００，０００．００３，７２３，１８４．２７
三、筹资活动产生的现金流量： 　　
吸收投资所收到的现金 ０．００　
借款所收到的现金 １５４，０４１，８０２．８０９０，３００，０００．００
收到的其他与筹资活动有关的现金 ０．００　
筹资活动现金流入小计 １５４，０４１，８０２．８０９０，３００，０００．００
偿还债务所支付的现金 １１４，２２７，５５５．５０６１，４０２，４４４．５０
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４，４７９，３７６．４９４，０１０，４４９．０７
支付的其他与筹资活动有关的现金 ０．００　
筹资活动现金流出小计 １１８，７０６，９３１．９９６５，４１２，８９３．５７
筹资活动产生的现金流量净额 ３５，３３４，８７０．８１２４，８８７，１０６．４３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 　　
五、现金及现金等价物净增加额　２０，８０７，４４１．２１－５７８，５７１．１５
加：期初现金及现金等价物余额　１４，１０６．９５５９２，６７８．１０
六、期末现金及现金等价物余额　２０，８２１，５４８．１６１４，１０６．９５
法定代表人： 杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷

所有者权益变动表
        会企０４表
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司      单位：人民币元
项 目２００９年度
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额３６０，０００，０００．００１５９，１３８，１２７．３００．０００．００２４，２６２，０５７．４４０．００－１５８，７２３，９８８．２２３８４，６７６，１９６．５２
加： １．会计政策变更　　　　　　　０．００
２．前期差错更正　　　　　　　０．００
３．其他　　　　　　　　
二、本年年初余额３６０，０００，０００．００１５９，１３８，１２７．３００．００　２４，２６２，０５７．４４　－１５８，７２３，９８８．２２３８４，６７６，１９６．５２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）０．０００．０００．００　０．００　－３，９００，８４６．９３－３，９００，８４６．９３
（一）净利润　　　　　　－３，９００，８４６．９３－３，９００，８４６．９３
（二）其他综合收益　　　　　　　　
上述（一）和（二）小计０．０００．０００．００　０．００　－３，９００，８４６．９３－３，９００，８４６．９３
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．００　０．００　０．０００．００
１． 所有者投入资本　　　　　　　０．００
２． 股份支付计入股东权益的金额　　　　　　　０．００
３．其他　　　　　　　０．００
（四）利润分配０．０００．０００．００　０．００　０．０００．００
１．提取盈余公积　　　　　　０．０００．００
２．提取一般风险准备　　　　　　　　
３．对所有者（或股东）的分配　　　　　　　０．００
４．其他　　　　　　　０．００
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．００　０．００　０．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）　　　　　　　０．００
２．盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　０．００
３．盈余公积弥补亏损　　　　　　　０．００
４．其他　　　　　　　０．００
（六）专项储备　　　　　　　　
１．本期提取　　　　　　　　
２．本期使用　　　　　　　　
四、本年年末余额３６０，０００，０００．００１５９，１３８，１２７．３００．００　２４，２６２，０５７．４４　－１６２，６２４，８３５．１５３８０，７７５，３４９．５９
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷

所有者权益变动表
        会企０４表
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司       单位：人民币元
项 目２０１０年度
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额３６０，０００，０００．００１５９，１３８，１２７．３００．０００．００２４，２６２，０５７．４４０．００－１６２，６２４，８３５．１５３８０，７７５，３４９．５９
加： １．会计政策变更　　　　　　　０．００
２．前期差错更正　　　　　　　０．００
３．其他　　　　　　　　
二、本年年初余额３６０，０００，０００．００１５９，１３８，１２７．３００．００　２４，２６２，０５７．４４　－１６２，６２４，８３５．１５３８０，７７５，３４９．５９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）０．０００．０００．００　０．００　－６，１５７，７７１．８０－６，１５７，７７１．８０
（一）净利润　　　　　　－６，１５７，７７１．８０－６，１５７，７７１．８０
（二）其他综合收益　　　　　　　　
上述（一）和（二）小计０．０００．０００．００　０．００　－６，１５７，７７１．８０－６，１５７，７７１．８０
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．００　０．００　０．０００．００
１． 所有者投入资本　　　　　　　０．００
２． 股份支付计入股东权益的金额　　　　　　　０．００
３．其他　　　　　　　０．００
（四）利润分配０．０００．０００．００　０．００　０．０００．００
１．提取盈余公积　　　　　　０．０００．００
２．提取一般风险准备　　　　　　　　
３．对所有者（或股东）的分配　　　　　　　０．００
４．其他　　　　　　　０．００
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．００　０．００　０．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）　　　　　　　０．００
２．盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　０．００
３．盈余公积弥补亏损　　　　　　　０．００
４．其他　　　　　　　０．００
（六）专项储备　　　　　　　　
１．本期提取　　　　　　　　
２．本期使用　　　　　　　　
四、本年年末余额３６０，０００，０００．００１５９，１３８，１２７．３００．００　２４，２６２，０５７．４４　－１６８，７８２，６０６．９５３７４，６１７，５７７．７９
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷

本版导读：

浙江海利得新材料股份有限公司关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2011-04-18
浙江海利得新材料股份有限公司2010年度报告摘要 2011-04-18
湖北美尔雅股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告 2011-04-18
湖北美尔雅股份有限公司2010年度报告摘要 2011-04-18
   第A001版：头版（今日68版）
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