(上接D27版)
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 625,423,279.00 | 489,002,332.37 | | | 77,477,969.44 | | 175,923,809.25 | | 735,442,242.02 | 2,103,269,632.08 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 625,423,279.00 | 489,002,332.37 | | | 77,477,969.44 | | 175,923,809.25 | | 735,442,242.02 | 2,103,269,632.08 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -111,373.05 | | | | | -117,849,688.70 | | -19,842,462.73 | -137,803,524.48 |
(一)净利润 | | | | | | | -105,341,223.12 | | -12,448,451.24 | -117,789,674.36 |
(二)其他综合收益 | | -111,373.05 | | | | | | | 111,373.05 | |
上述(一)和(二)小计 | | -111,373.05 | | | | | -105,341,223.12 | | -12,337,078.19 | -117,789,674.36 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -3,000,000.00 | -3,000,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | -3,000,000.00 | -3,000,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -12,508,465.58 | | -4,505,384.54 | -17,013,850.12 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -12,508,465.58 | | -4,505,384.54 | -17,013,850.12 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 625,423,279.00 | 488,890,959.32 | | | 77,477,969.44 | | 58,074,120.55 | | 715,599,779.29 | 1,965,466,107.60 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 625,423,279.00 | 488,928,485.07 | | | 77,477,969.44 | | 163,293,737.63 | | 734,802,448.70 | 2,089,925,919.84 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 625,423,279.00 | 488,928,485.07 | | | 77,477,969.44 | | 163,293,737.63 | | 734,802,448.70 | 2,089,925,919.84 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 73,847.30 | | | | | 12,630,071.62 | | 639,793.32 | 13,343,712.24 |
(一)净利润 | | | | | | | 12,630,071.62 | | 15,364,479.77 | 27,994,551.39 |
(二)其他综合收益 | | 73,847.30 | | | | | | | 24,615.76 | 98,463.06 |
上述(一)和(二)小计 | | 73,847.30 | | | | | 12,630,071.62 | | 15,389,095.53 | 28,093,014.45 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -11,897,846.27 | -11,897,846.27 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 8,920,000.00 | 8,920,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | -20,817,846.27 | -20,817,846.27 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | -2,851,455.94 | -2,851,455.94 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -2,851,455.94 | -2,851,455.94 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 625,423,279.00 | 489,002,332.37 | | | 77,477,969.44 | | 175,923,809.25 | | 735,442,242.02 | 2,103,269,632.08 |
法定代表人:宋向阳 主管会计工作负责人:姜华 会计机构负责人:陈东青
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 625,423,279.00 | 479,708,332.52 | | | 77,477,969.44 | | 146,392,568.06 | 1,329,002,149.02 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 625,423,279.00 | 479,708,332.52 | | | 77,477,969.44 | | 146,392,568.06 | 1,329,002,149.02 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -56,621,010.35 | -56,621,010.35 |
(一)净利润 | | | | | | | -44,112,544.77 | -44,112,544.77 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -44,112,544.77 | -44,112,544.77 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -12,508,465.58 | -12,508,465.58 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -12,508,465.58 | -12,508,465.58 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 625,423,279.00 | 479,708,332.52 | | | 77,477,969.44 | | 89,771,557.71 | 1,272,381,138.67 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 625,423,279.00 | 479,708,332.52 | | | 77,477,969.44 | | 150,497,890.48 | 1,333,107,471.44 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 625,423,279.00 | 479,708,332.52 | | | 77,477,969.44 | | 150,497,890.48 | 1,333,107,471.44 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -4,105,322.42 | -4,105,322.42 |
(一)净利润 | | | | | | | -4,105,322.42 | -4,105,322.42 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -4,105,322.42 | -4,105,322.42 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 625,423,279.00 | 479,708,332.52 | | | 77,477,969.44 | | 146,392,568.06 | 1,329,002,149.02 |
法定代表人:宋向阳 主管会计工作负责人:姜华 会计机构负责人:陈东青
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
上述表决权比例占50%两公司作为子公司纳入合并范围的原因:根据该两公司章程约定,其董事长由本公司委派,董事会成员本公司占多数,本公司对其具有实质控制权。
烟台新潮实业股份有限公司
董事长:宋向阳
2011年4月14日