(上接D119版)
黔西通威工程 | 1,599.01 | 100 | |
连云港通威工程 | 3,513.77 | 100 | |
河南通威搬迁工程 | 3,540.47 | 100 | |
珠海海一淡水料工程 | 2,285.37 | 80 | |
廊坊通威圆筒仓工程 | 429.73 | 85 | |
揭阳通威圆筒仓工程 | 676.81 | 100 | |
其他工程 | 1,298.03 | | |
合计 | 54,551.39 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
由于行业竞争加剧,同时国内面临较大通胀压力,国家进一步加强宏观调控,不断提高银行存款准备金,大力控制银行贷款规模。为了确保公司2011年度经营计划的顺利实施,提升公司竞争力,2010年度拟不进行利润分配和公积金转增股本。 | 用于公司发展。 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
缪淑华、季长美、张道峰 | 南通巴大饲料有限公司60%股权 | 2010年10月31日 | 12,734,700.00 | -3,626,897.85 | | 否 | 是 | 是 |
香港巴大科技发展有限公司 | 南通金巴大生物饲料有限公司60%股权 | 2010年10月31日 | 1,100,000.00 | -188,861.12 | | 否 | 是 | 是 |
成都太丰农业开发有限公司 | 成都新太丰农业开发有限公司50%股权 | 2010年7月31日 | 12,000,000.00 | | -6,928,728.42 | 否 | 是 | 是 |
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
广东恒兴饲料实业股份有限公司 | 珠海经济特区大海水产饲料有限公司及湛江粤华水产饲料有限公司41%股权 | 2010年8月31日 | 100,000,000.00 | 16,772,222.52 | 55,133,719.61 | 否 | 是 | 是 |
通威集团有限公司 | 四川永祥股份有限公司50%股权 | 2010年1月1日 | 203,225,246.14 | | 17,854,121.55 | 是?? 以转让股权评估价值为准 | 是 | 是 |
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
养殖户及经销商 | | 1,866,200.00 | 连带责任担保 | 2009年9月28日~2012年11月26日 | 否 | 否 |
养殖户及经销商 | | 21,523,000.00 | 连带责任担保 | 2010年3月5日~2011年12月6日 | 否 | 否 |
养殖户及经销商 | | 18,100,000.00 | 连带责任担保 | 2010年3月24日~2011年9月20日 | 否 | 否 |
养殖户及经销商 | | 6,473,200.00 | 连带责任担保 | 2008年6月12日~2011年12月13日 | 否 | 否 |
养殖户及经销商 | | 1,000,000.00 | 连带责任担保 | 2010年7月30日~2011年3月29日 | 否 | 否 |
养殖户及经销商 | | 19,000,000.00 | 连带责任担保 | 2010年3月1日~2011年12月21日 | 否 | 否 |
四川润兆渔业资源有限公司 | | 5,000,000.00 | 连带责任担保 | 2008年9月25日~2012年9月24日 | 否 | 否 |
报告期内担保发生额合计 | 69,813,000.00 |
报告期末担保余额合计 | 72,962,400.00 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 359,983,800.00 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 306,999,811.24 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 379,962,211.24 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 27.92 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0.00 |
上述三项担保金额合计 | 0.00 |
7.4 重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
通威集团有限公司及其子公司 | 269,839.11 | 0.03 | | |
成都好主人宠物食品有限公司 | 1,163,527.00 | 0.67 | | |
通威(成都)三文鱼有限公司 | 840,099.05 | 1.24 | | |
成都好主人宠物食品有限公司 | 3,596,251.62 | 100 | | |
四川省通力建设工程有限公司 | 8,400.00 | 100 | | |
四川省通力建设工程有限公司 | | | 5,690,783.81 | 5.46 |
四川省通力建设工程有限公司 | | | 11,530,085.80 | 11.07 |
四川省通力建设工程有限公司 | | | 214,878.65 | 0.21 |
四川省通力建设工程有限公司 | | | 11,346,975.01 | 10.89 |
合计 | 5,878,116.78 | | 28,782,723.27 | |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5,878,116.78元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
通威集团有限公司 | | | 476,290,950.64 | 481,146.57 |
通威(成都)三文鱼有限公司 | 1,614,533.92 | 3,010,400.06 | | |
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司 | -13,936,376.91 | 44,503,002.09 | | |
合计 | -12,321,842.99 | 47,513,402.15 | 476,290,950.64 | 481,146.57 |
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
湛江市霞山农村信用社 | 100,000.00 | | | 100,000.0 | 6,140.00 | | 长期股权投资 | 子公司投资 |
眉山市东坡区苏祠农村信用社 | 50,000.00 | | | 50,000.0 | 1,858.50 | | 长期股权投资 | 直接投资 |
合计 | 150,000.00 | | / | 150,000.00 | 7,998.50 | | / | / |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司第三、四届监事会所有监事列席了公司2010年度所有董事会和出席了所有股东大会。公司监事会根据有关法律法规,对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序,对董事会执行股东大会决议的情况,对公司高级管理人员职务执行情况及对公司规章制度遵守情况进行了监督。公司监事会认为公司董事会2010年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》及其他法律法规进行规范运作。公司决策程序合法,公司董事、总经理执行公司职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真仔细的检查,认为公司根据有关规定,依照财政部颁发的会计准则及会计制度等有关要求,建立了适用于本公司的财务管理制度及会计制度。监事会认为2010年度报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,年报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定,财务报告能真实的反映公司财务状况和经营成果,在提出本意见前没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留审计意见和对有关事项的评价是客观公正的。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司募集资金已经在2006年度全部使用完毕,故2010年度没有募集资金使用情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
1、收购资产情况
2010年公司根据发展战略的需要,收购资产如下:2010年7月31日利用自有资金1200万收购成都太丰农业开发有限公司所持成都新太丰农业开发有限公司50%股权;2010年10月31日,公司利用自有资金1,273.47万收购缪淑华、季长美、张道峰所持南通巴大饲料有限公司60%的股权;2010年10月31日用自有资金110万收购香港巴大科技发展有限公司所持有南通金巴大生物饲料有限公司60%股权。
2、出售资产情况
2010年公司根据发展战略的需要,出售部份资产如下:2010年1月1日向通威集团出售四川永祥股份有限公司50%股权,出售金额为2,0322.52万元;2010年8月31日出售珠海经济特区大海水产饲料有限公司及湛江粤华水产饲料有限公司41%股权给广东恒兴饲料实业股份有限公司,出售金额为10,000万元。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司与关联方(成都好主人宠物食品有限公司、四川通力工程建设有限公司、成都新锐科技发展有限公司、成都通威置业有限公司、四川通威地产有限公司、通威集团有限公司)之间共发生3,466.08万元日常经营关联交易。以上关联交易,参照市场价格,由双方签订的协议、合同予以规范,双方均严格按协议履行其权利、义务,没有损害公司及广大股东、特别是中小股东的利益。
2010年1月1日公司向通威集团出售四川永祥股份有限公司50%股权,出售金额为2,0322.52万元。此关联交易由双方签订的协议、合同予以规范,双方均严格按协议履行其权利、义务,没有损害公司及广大股东特别是中小股东的利益。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告,我们认为其客观、公正。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:通威股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 264,732,979.06 | 417,793,360.77 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 36,223,277.74 | 25,677,265.44 |
应收账款 | | 375,036,187.79 | 433,368,140.17 |
预付款项 | | 61,467,423.76 | 177,869,090.58 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 27,972,265.62 | 30,680,466.21 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 843,591,219.96 | 1,011,848,450.47 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | 50,878,370.00 |
流动资产合计 | | 1,609,023,353.93 | 2,148,115,143.64 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 11,746,295.02 | 6,422,455.02 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 1,564,326,581.32 | 2,760,159,365.30 |
在建工程 | | 47,255,625.68 | 121,471,915.95 |
工程物资 | | 202,912.80 | 13,550,817.90 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | 5,082,839.60 | 10,743,979.59 |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 343,571,228.35 | 409,131,486.05 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 74,189,497.85 | 105,270,432.34 |
长期待摊费用 | | 3,864,079.73 | 3,917,126.92 |
递延所得税资产 | | 23,564,028.97 | 32,439,862.12 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,073,803,089.32 | 3,463,107,441.19 |
资产总计 | | 3,682,826,443.25 | 5,611,222,584.83 |
流动负债: | |
短期借款 | | 889,868,873.81 | 1,788,026,777.88 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 63,110,000.00 | 204,784,200.00 |
应付账款 | | 466,882,667.62 | 580,609,445.24 |
预收款项 | | 150,749,083.34 | 128,057,537.98 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 7,462,962.21 | 20,160,867.53 |
应交税费 | | -40,980,042.88 | -34,221,556.44 |
应付利息 | | 312,628.02 | 1,635,810.44 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 65,718,611.34 | 152,111,109.13 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 330,800,000.00 | 69,800,000.00 |
其他流动负债 | | 5,656,034.76 | 3,195,965.65 |
流动负债合计 | | 1,939,580,818.22 | 2,914,160,157.41 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 222,836,458.11 | 839,200,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 46,400,000.00 | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | 4,903,657.50 |
其他非流动负债 | | 76,752,782.40 | 233,623,335.67 |
非流动负债合计 | | 345,989,240.51 | 1,077,726,993.17 |
负债合计 | | 2,285,570,058.73 | 3,991,887,150.58 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 687,520,000.00 | 687,520,000.00 |
资本公积 | | 45,087,483.18 | 17,708,958.28 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 1,832,312.36 | 3,209,869.27 |
盈余公积 | | 122,888,390.93 | 101,315,724.61 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 521,043,521.36 | 425,920,087.20 |
外币报表折算差额 | | -17,628,905.55 | -9,845,728.27 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,360,742,802.28 | 1,225,828,911.09 |
少数股东权益 | | 36,513,582.24 | 393,506,523.16 |
所有者权益合计 | | 1,397,256,384.52 | 1,619,335,434.25 |
负债和所有者权益总计 | | 3,682,826,443.25 | 5,611,222,584.83 |
法定代表人:刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:通威股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 109,732,663.29 | 58,204,285.68 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 5,640,000.00 | 566,314.08 |
应收账款 | | 52,885,528.97 | 28,758,659.89 |
预付款项 | | 18,324,945.66 | 8,025,007.64 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 814,709,819.06 | 758,148,652.00 |
存货 | | 206,790,254.36 | 211,553,257.78 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,208,083,211.34 | 1,065,256,177.07 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 1,432,463,033.28 | 1,438,640,744.15 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 410,720,357.29 | 434,296,831.90 |
在建工程 | | 2,639,321.15 | 2,840,863.96 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | 13,945.86 | 25,073.39 |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 82,862,192.99 | 78,785,741.10 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 4,379,132.09 | 3,300,949.38 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,933,077,982.66 | 1,957,890,203.88 |
资产总计 | | 3,141,161,194.00 | 3,023,146,380.95 |
流动负债: | |
短期借款 | | 710,000,000.00 | 785,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 41,340,000.00 | 139,144,200.00 |
应付账款 | | 140,940,850.60 | 110,668,512.04 |
预收款项 | | 29,405,016.08 | 32,048,206.86 |
应付职工薪酬 | | 1,609,317.97 | 2,318,442.82 |
应交税费 | | 12,698,154.67 | 3,084,896.67 |
应付利息 | | 75,776.00 | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 433,815,228.25 | 446,009,972.14 |
一年内到期的非流动负债 | | 256,800,000.00 | 18,800,000.00 |
其他流动负债 | | | 1,250.00 |
流动负债合计 | | 1,626,684,343.57 | 1,537,075,480.53 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 143,400,000.00 | 375,200,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 2,488,473.19 | 2,101,746.89 |
非流动负债合计 | | 145,888,473.19 | 377,301,746.89 |
负债合计 | | 1,772,572,816.76 | 1,914,377,227.42 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 687,520,000.00 | 687,520,000.00 |
资本公积 | | 44,114,215.49 | 44,114,215.49 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 122,888,390.93 | 96,906,468.56 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 514,065,770.82 | 280,228,469.48 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,368,588,377.24 | 1,108,769,153.53 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,141,161,194.00 | 3,023,146,380.95 |
法定代表人:刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 9,621,581,051.38 | 10,378,176,902.34 |
其中:营业收入 | | 9,621,581,051.38 | 10,378,176,902.34 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 9,493,471,511.37 | 10,181,483,445.20 |
其中:营业成本 | | 8,767,057,115.88 | 9,418,338,132.70 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 5,526,259.87 | 10,701,143.48 |
销售费用 | | 251,225,891.39 | 238,556,319.61 |
管理费用 | | 321,873,102.78 | 329,730,113.18 |
财务费用 | | 95,221,756.52 | 145,213,725.49 |
资产减值损失 | | 52,567,384.93 | 38,944,010.74 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 71,710,685.74 | 1,747,321.82 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 609,803.94 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 199,820,225.75 | 198,440,778.96 |
加:营业外收入 | | 20,347,073.88 | 15,336,162.45 |
减:营业外支出 | | 15,392,083.39 | 7,437,573.52 |
其中:非流动资产处置损失 | | 6,897,525.83 | 4,432,004.94 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 204,775,216.24 | 206,339,367.89 |
减:所得税费用 | | 61,133,607.08 | 63,794,155.75 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 143,641,609.16 | 142,545,212.14 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 160,788,660.96 | 146,605,896.22 |
少数股东损益 | | -17,147,051.80 | -4,060,684.08 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.2339 | 0.2132 |
(二)稀释每股收益 | | 0.2339 | 0.2132 |
七、其他综合收益 | | -22,609,821.75 | 9,905,686.95 |
八、综合收益总额 | | 121,031,787.41 | 152,450,899.09 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 136,291,448.10 | 158,398,974.28 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -15,259,660.69 | -5,948,075.19 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 3,407,112,354.24 | 3,223,936,823.52 |
减:营业成本 | | 3,042,101,872.31 | 2,843,919,996.03 |
营业税金及附加 | | 1,931,277.98 | 2,018,012.58 |
销售费用 | | 63,637,768.58 | 51,971,407.29 |
管理费用 | | 118,763,508.47 | 111,066,884.63 |
财务费用 | | 30,517,169.00 | 35,705,179.19 |
资产减值损失 | | 39,027,599.51 | 79,529,468.95 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 177,893,424.27 | 74,622,611.47 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 289,026,582.66 | 174,348,486.32 |
加:营业外收入 | | 4,579,178.11 | 3,847,734.99 |
减:营业外支出 | | 809,778.23 | 621,818.15 |
其中:非流动资产处置损失 | | 159,198.88 | 149,728.36 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 292,795,982.54 | 177,574,403.16 |
减:所得税费用 | | 32,976,758.83 | 27,960,120.36 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 259,819,223.71 | 149,614,282.80 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 259,819,223.71 | 149,614,282.80 |
法定代表人:刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 9,310,647,007.08 | 10,622,360,062.65 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 39,296,413.28 | 9,239,381.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 23,366,888.48 | 53,990,344.60 |
经营活动现金流入小计 | | 9,373,310,308.84 | 10,685,589,788.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,508,310,765.33 | 9,661,654,586.93 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 391,788,808.45 | 421,168,451.09 |
支付的各项税费 | | 98,021,717.14 | 179,294,542.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 172,585,748.20 | 158,915,153.20 |
经营活动现金流出小计 | | 9,170,707,039.12 | 10,421,032,733.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 202,603,269.72 | 264,557,055.60 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 27,975,523.00 | |
取得投资收益收到的现金 | | 66,948,757.64 | 1,221,934.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 13,781,379.86 | 14,066,601.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 160,338,988.04 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 95,537,834.25 | 5,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | | 364,582,482.79 | 20,288,535.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 305,661,534.23 | 415,600,543.94 |
投资支付的现金 | | 15,323,840.00 | 29,010,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 2,787,259.60 | 4,365,621.47 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 569.16 |
投资活动现金流出小计 | | 323,772,633.83 | 448,976,734.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 40,809,848.96 | -428,688,198.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 6,884,900.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 6,884,900.00 | |
取得借款收到的现金 | | 1,499,718,368.16 | 2,507,778,885.28 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 7,320,723.91 | 7,944,996.53 |
筹资活动现金流入小计 | | 1,513,923,992.07 | 2,515,723,881.81 |
偿还债务支付的现金 | | 1,715,801,865.19 | 2,012,038,774.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 108,064,799.07 | 178,285,693.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 12,975,384.64 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,740,707.62 | 215,655,775.05 |
筹资活动现金流出小计 | | 1,827,607,371.88 | 2,405,980,242.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -313,683,379.81 | 109,743,639.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -5,035,540.80 | -2,477,893.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -75,305,801.93 | -56,865,397.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 327,624,260.77 | 384,489,657.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 252,318,458.84 | 327,624,260.77 |
法定代表人:刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,402,344,324.44 | 3,256,775,284.86 |
收到的税费返还 | | 209,129.45 | 241,635.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,118,209.46 | 5,590,987.52 |
经营活动现金流入小计 | | 3,406,671,663.35 | 3,262,607,907.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,102,464,127.13 | 2,905,799,251.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 119,324,584.53 | 113,213,128.54 |
支付的各项税费 | | 43,910,137.42 | 33,661,994.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 64,766,372.97 | 54,617,922.68 |
经营活动现金流出小计 | | 3,330,465,222.05 | 3,107,292,296.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 76,206,441.30 | 155,315,610.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 137,176,418.32 | 74,622,611.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 496,896.51 | 372,131.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 303,225,246.14 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 440,898,560.97 | 74,994,742.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 27,723,041.70 | 15,532,286.90 |
投资支付的现金 | | 262,415,932.70 | 259,168,192.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 13,834,700.00 | 4,365,621.47 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 303,973,674.40 | 279,066,100.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 136,924,886.57 | -204,071,358.20 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 1,168,500,000.00 | 1,478,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 40,586,496.23 | 31,163,853.74 |
筹资活动现金流入小计 | | 1,209,086,496.23 | 1,509,163,853.74 |
偿还债务支付的现金 | | 1,237,300,000.00 | 1,296,968,526.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 69,079,880.27 | 67,281,128.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 65,145,473.37 | 142,238,846.23 |
筹资活动现金流出小计 | | 1,371,525,353.64 | 1,506,488,501.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -162,438,857.41 | 2,675,352.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -373,092.85 | 1,173,991.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 50,319,377.61 | -44,906,403.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 58,204,285.68 | 103,110,689.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 108,523,663.29 | 58,204,285.68 |
法定代表人:刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
一、上年年末余额 | 687,520,000.00 | 17,708,958.28 | | 3,209,869.27 | 101,315,724.61 | | 425,920,087.20 | -9,845,728.27 | 393,506,523.16 | 1,619,335,434.25 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 687,520,000.00 | 17,708,958.28 | | 3,209,869.27 | 101,315,724.61 | | 425,920,087.20 | -9,845,728.27 | 393,506,523.16 | 1,619,335,434.25 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 27,378,524.90 | | -1,377,556.91 | 21,572,666.32 | | 95,123,434.16 | -7,783,177.28 | -356,992,940.92 | -222,079,049.73 |
(一)净利润 | | | | | | | 160,788,660.96 | | -17,147,051.80 | 143,641,609.16 |
(二)其他综合收益 | | -16,714,035.58 | | | | | | -7,783,177.28 | 1,887,391.11 | -22,609,821.75 |
上述(一)和(二)小计 | | -16,714,035.58 | | | | | 160,788,660.96 | -7,783,177.28 | -15,259,660.69 | 121,031,787.41 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | -2,885,032.17 | | | | | -338,814,695.87 | -341,699,728.04 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 16,108,033.33 | 16,108,033.33 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | -2,885,032.17 | | | | | -354,922,729.20 | -357,807,761.37 |
(四)利润分配 | | | | | 25,981,922.37 | | -25,981,922.37 | | -2,918,584.36 | -2,918,584.36 |
1.提取盈余公积 | | | | | 25,981,922.37 | | -25,981,922.37 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -2,918,584.36 | -2,918,584.36 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | 44,092,560.48 | | | -4,409,256.05 | | -39,683,304.43 | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | 44,092,560.48 | | | -4,409,256.05 | | -39,683,304.43 | | | |
(六)专项储备 | | | | 1,507,475.26 | | | | | | 1,507,475.26 |
1.本期提取 | | | | 1,507,475.26 | | | | | | 1,507,475.26 |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 687,520,000.00 | 45,087,483.18 | | 1,832,312.36 | 122,888,390.93 | | 521,043,521.36 | -17,628,905.55 | 36,513,582.24 | 1,397,256,384.52 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 687,520,000.00 | 924,894.31 | | | 86,314,648.49 | | 297,383,978.85 | -4,854,742.36 | 424,492,799.27 | 1,491,781,578.56 |
加:会计政策变更 | | | | 3,610,249.12 | | | -3,068,711.75 | | 596,223.81 | 1,137,761.18 |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | 39,647.84 | | -39,647.84 | | 0.00 | -0.00 |
二、本年年初余额 | 687,520,000.00 | 924,894.31 | | 3,610,249.12 | 86,354,296.33 | | 294,275,619.26 | -4,854,742.36 | 425,089,023.08 | 1,492,919,339.74 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 16,784,063.97 | | -400,379.85 | 14,961,428.28 | | 131,644,467.94 | -4,990,985.91 | -31,582,499.92 | 126,416,094.51 |
(一)净利润 | | | | | | | 146,605,896.22 | | -4,060,684.08 | 142,545,212.14 |
(二)其他综合收益 | | 16,784,063.97 | | | | | | -4,990,985.91 | -1,887,391.11 | 9,905,686.95 |
上述(一)和(二)小计 | | 16,784,063.97 | | | | | 146,605,896.22 | -4,990,985.91 | -5,948,075.19 | 152,450,899.09 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -1,584,762.84 | -1,584,762.84 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | -1,584,762.84 | -1,584,762.84 |
(四)利润分配 | | | | | 14,961,428.28 | | -14,961,428.28 | | -23,233,628.77 | -23,233,628.77 |
1.提取盈余公积 | | | | | 14,961,428.28 | | -14,961,428.28 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -23,233,628.77 | -23,233,628.77 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | -400,379.85 | | | | | -816,033.12 | -1,216,412.97 |
1.本期提取 | | | | 5,378,618.95 | | | | | 5,198,191.82 | 10,576,810.77 |
2.本期使用 | | | | 5,778,998.80 | | | | | 6,014,224.94 | 11,793,223.74 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 687,520,000.00 | 17,708,958.28 | | 3,209,869.27 | 101,315,724.61 | | 425,920,087.20 | -9,845,728.27 | 393,506,523.16 | 1,619,335,434.25 |
法定代表人:刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 687,520,000.00 | 44,114,215.49 | | | 96,906,468.56 | | 280,228,469.48 | 1,108,769,153.53 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 687,520,000.00 | 44,114,215.49 | | | 96,906,468.56 | | 280,228,469.48 | 1,108,769,153.53 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 25,981,922.37 | | 233,837,301.34 | 259,819,223.71 |
(一)净利润 | | | | | | | 259,819,223.71 | 259,819,223.71 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 259,819,223.71 | 259,819,223.71 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 25,981,922.37 | | -25,981,922.37 | |
1.提取盈余公积 | | | | | 25,981,922.37 | | -25,981,922.37 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 687,520,000.00 | 44,114,215.49 | | | 122,888,390.93 | | 514,065,770.82 | 1,368,588,377.24 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 687,520,000.00 | 44,114,215.49 | | | 81,905,392.44 | | 145,218,784.44 | 958,758,392.37 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | 39,647.84 | | 356,830.52 | 396,478.36 |
二、本年年初余额 | 687,520,000.00 | 44,114,215.49 | | | 81,945,040.28 | | 145,575,614.96 | 959,154,870.73 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 14,961,428.28 | | 134,652,854.52 | 149,614,282.80 |
(一)净利润 | | | | | | | 149,614,282.80 | 149,614,282.80 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 149,614,282.80 | 149,614,282.80 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 14,961,428.28 | | -14,961,428.28 | |
1.提取盈余公积 | | | | | 14,961,428.28 | | -14,961,428.28 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 687,520,000.00 | 44,114,215.49 | | | 96,906,468.56 | | 280,228,469.48 | 1,108,769,153.53 |
法定代表人:刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
(1)本公司分别于2010年3月、3月、7月、11月投资设立成都通威自动化设备有限公司、佛山通威饲料有限公司、淄博通威饲料有限公司、中山通威饲料有限公司。@ (2)本公司收购南通巴大饲料有限公司、南通金巴大生物饲料有限公司60%的股权(这2家公司原由相同的多方共同控制,南通巴大饲料有限公司下设江苏巴大饲料有限公司、南通巴大宝鼎生物饲料有限公司等2家全资子公司,实际是一个收购项目),分别于2010年9月13日、2010年10月20日办妥工商变更登记手续,股权转让款于2010年10月下旬支付完毕,故从2010年11月1日起纳入合并范围。
(3)2010年3月、2010年12月,分别清算注销了西昌通威饲料有限公司、武汉通威鱼有限公司;2010年12月,上海通威鱼水产科技有限公司已清算,注销手续于2011年3月办妥。
(4)2010年11月21日,湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司(以下简称"金凤凰公司")股东会决议,对金凤凰公司进行清算,自2010年12月移交清算组起不再纳入本公司会计报表合并范围。
(5)经本公司2010年2月9日第三届董事会第十五次会议审议通过,2010年3月29日第一次临时股东大会批准,本公司将持有四川永祥股份有限公司50%的股份转让给通威集团有限公司,根据2010年2月9日签订《股份转让协议》约定,以2009年12月31日评估净资产价值作价,评估基准日至股份交割日之间所产生的损益归属于股份受让方,因此,从2010年1月1日起永祥公司不再纳入本公司财务报表合并范围。
(6)2010年8月,本公司将持有湛江粤华水产饲料有限公司41%的股权、珠海经济特区大海水产饲料有限公司41%的股权转让给广东恒兴饲料实业股份有限公司,故从2010年9月起不再纳入本公司财务报表合并范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
成都通威自动化设备有限公司 | 2,468,648.54 | 468,648.54 |
佛山通威饲料有限公司 | 2,892,427.56 | -7,117,572.44 |
淄博通威饲料有限公司 | 2,486,021.69 | -513,978.31 |
中山通威饲料有限公司 | 9,885,291.61 | -114,708.39 |
南通巴大饲料有限公司 | 17,597,602.15 | -3,626,897.85 |
南通金巴大生物饲料有限公司 | 1,644,472.21 | -188,861.12 |
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
西昌通威饲料有限公司 | 5,266,170.65 | -19,957.84 |
武汉通威鱼有限公司 | 1,840,936.68 | -732,191.32 |
上海通威鱼水产科技有限公司 | 3,158,169.85 | -1,160,324.04 |
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司 | -38,659,175.49 | -6,933,697.96 |
四川永祥股份有限公司 | 486,580,107.13 | |
湛江粤华水产饲料有限公司 | 59,018,631.25 | 11,566,371.93 |
珠海经济特区大海水产饲料有限公司 | 41,262,597.48 | 5,205,850.59 |
9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
南通巴大饲料有限公司 | 0 | 根据《股权转让协议》及补充协议约定,本公司收购南通巴大饲料有限公司和南通金巴大生物饲料有限公司(这2家公司原属于相同的多方共同控制,实际是一个收购项目),股权转让价款以审计后账面净资产加上双方认可的土地、房屋溢价金额为基础,乘以收购股权比例计算,故本次收购未形成商誉。 |
南通金巴大生物饲料有限公司 | 0 | 根据《股权转让协议》及补充协议约定,本公司收购南通巴大饲料有限公司和南通金巴大生物饲料有限公司(这2家公司原属于相同的多方共同控制,实际是一个收购项目),股权转让价款以审计后账面净资产加上双方认可的土地、房屋溢价金额为基础,乘以收购股权比例计算,故本次收购未形成商誉。 |
9.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
本公司全资子公司越南通威有限责任公司主要报表项目的折算汇率为2859越南盾兑换1元人民币。