（上接D61版）
（六）公司关联交易情况
公司发生的关联交易决策程序合法、合规，交易价格均按市场价格执行，公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。 |
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | ＸＹＺＨ／２０１０ＸＡＡ２０２０－１ |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 武霞 |
| 引言段 | 我们审计了后附的新疆中基实业股份有限公司（以下简称新中基公司）合并及母公司财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表，２０１０年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是新中基公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，新中基公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新中基公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | 无。 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 |
| 审计报告日期 | ２０１１年０４月１５日 |
| 注册会计师姓名 |
| 潘敏、薛松 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：新疆中基实业股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ６７３，７８９，７９１．５９ | １０７，６６９，４７８．４２ | ４１３，１４２，８７３．４２ | １７，００５，９７３．７５ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ２６８，１８４．７０ | | ５７３，４５８．１１ | |
| 应收账款 | ４６８，４９０，７２１．２６ | ２７，０３３，４１６．４４ | ８１２，４５３，５０６．４８ | ２５，２６５，６０６．３８ |
| 预付款项 | ９８，４２３，９３６．１６ | ９７１，７９０．００ | ４２９，４８８，１１５．４２ | ７，１９４，２１８．６１ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | ３，６８９．６６ | | ４，２５７．３３ | |
| 应收股利 | ８９２，４０３．０２ | １，４９２，４０３．０２ | ８９２，４０３．０２ | ８９２，４０３．０２ |
| 其他应收款 | ２６５，１７０，７５５．４４ | ９３３，７１７，９２１．７７ | ６６，３７３，４３１．８３ | ２０，８２２，７１７．５６ |
| 买入返售金融资产 | | ２，９４３，９０９．７０ | | |
| 存货 | １，５０１，３６２，０３７．６７ | | １，３３０，６１７，２９８．６２ | １８，１５５，１１６．２５ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ３，００８，４０１，５１９．５０ | １，０７３，８２８，９１９．３５ | ３，０５３，５４５，３４４．２３ | ８９，３３６，０３５．５７ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | ２，２６３，１６０．００ | ２，２６３，１６０．００ | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ７９，３０８，１４２．８４ | １，３５０，７２７，６５５．７７ | ２３３，４１４，３１１．３８ | １，５６４，３５４，５４７．５７ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ２，１３５，６７５，１５５．４１ | ５９，６５５，７９５．４４ | ２，１８６，７１６，５７３．３４ | ６２，７３６，５７４．９３ |
| 在建工程 | １８，３７９，０８８．０１ | | ３，１４７，２１４．９２ | |
| 工程物资 | | | ５２，５２７．００ | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １３９，３５０，８３６．８３ | １２，６２８，５６６．４２ | １４５，８８０，５４８．９３ | １２，３３８，６８８．５８ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ９０，５８３，８５５．７３ | | ９９，１３８，４５５．８３ | |
| 长期待摊费用 | １，０７６，５０２．６６ | | ５６６，２７２．３８ | |
| 递延所得税资产 | ６５，３４２，８５１．２３ | | ２，７８１，８３６．７５ | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ２，５３１，９７９，５９２．７１ | １，４２５，２７５，１７７．６３ | ２，６７１，６９７，７４０．５３ | １，６３９，４２９，８１１．０８ |
| 资产总计 | ５，５４０，３８１，１１２．２１ | ２，４９９，１０４，０９６．９８ | ５，７２５，２４３，０８４．７６ | １，７２８，７６５，８４６．６５ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ２，４８３，２７２，６５６．６７ | ５５０，０００，０００．００ | ２，１１９，６２８，９４０．６４ | １０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | １，１０１，２２１．０３ | | ２，９１２，７３０．７４ | |
| 应付票据 | １８２，５５０，０００．００ | | １４８，５２６，４３４．７７ | |
| 应付账款 | ２９０，９３４，３１７．５３ | ２０１，９５１．１８ | ４８５，４１７，３２４．８５ | １９，２９３，１０２．９４ |
| 预收款项 | １３，８６４，６４７．８１ | １０６，６５０．９９ | ５５，７４４，９２４．６８ | １０６，６５０．９９ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ３１，９１８，４２０．２５ | ２，０４５，０２６．３７ | ２３，１４２，４９０．０２ | １，７５８，０６６．５２ |
| 应交税费 | －６５，５４１，８９４．２５ | １０６，４４８，２７８．７０ | －１７６，０７７，４３５．５７ | －６９０，９９２．５６ |
| 应付利息 | １２，４７２，７５７．９３ | ８，５０２，２０７．９４ | ４，９８６，７３１．０５ | ４９４，９６４．０４ |
| 应付股利 | ３，１８５，０３２．１６ | ２，２０２，３８３．７９ | ６，９６１，１４３．３２ | ５，４４２，１３６．９８ |
| 其他应付款 | ６５，８７５，０５８．０８ | ３１，１０３，４５５．１６ | ５５７，６２８，６３５．６８ | ５５３，７０１，２７２．９６ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | １５０，６００，０００．００ | | ２５，０００，０００．００ | |
| 其他流动负债 | | | １，０１９，９６８．９７ | |
| 流动负债合计 | ３，１７０，２３２，２１７．２１ | ７００，６０９，９５４．１３ | ３，２５４，８９１，８８９．１５ | ５９０，１０５，２０１．８７ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ８０９，９３０，８２９．６８ | ５，８１４，６００．００ | ９３６，６０６，０２３．６３ | １２６，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | １８１，０００，０００．００ | １８１，０００，０００．００ | ２１０，０００，０００．００ | ２１０，０００，０００．００ |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | ６，４７７，５２１．８８ | | ４，２９３，７８５．６４ | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ３，３８４，８２３．８９ | | ３，８８３，３３３．３３ | |
| 非流动负债合计 | １，０００，７９３，１７５．４５ | １８６，８１４，６００．００ | １，１５４，７８３，１４２．６０ | ３３６，０００，０００．００ |
| 负债合计 | ４，１７１，０２５，３９２．６６ | ８８７，４２４，５５４．１３ | ４，４０９，６７５，０３１．７５ | ９２６，１０５，２０１．８７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ４８２，０５３，３２９．００ | ４８２，０５３，３２９．００ | ４１９，０６８，６６４．００ | ４１９，０６８，６６４．００ |
| 资本公积 | ９８１，４３８，６１４．２７ | ９４８，８９７，９８４．１０ | ５０１，０４０，０８４．８６ | ４６８，４９９，４５４．６９ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | １３５，７６５，９４３．８０ | ８３，７６１，０７８．１６ | １２４，９９１，８１５．８４ | ７２，９８６，９５０．２０ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | －２５８，９８１，９９３．３０ | ９６，９６７，１５１．５９ | １００，７５７，４３９．８６ | －１５７，８９４，４２４．１１ |
| 外币报表折算差额 | １，９１６，８９６．００ | | ２，０１７，１２６．８５ | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，３４２，１９２，７８９．７７ | １，６１１，６７９，５４２．８５ | １，１４７，８７５，１３１．４１ | ８０２，６６０，６４４．７８ |
| 少数股东权益 | ２７，１６２，９２９．７８ | | １６７，６９２，９２１．６０ | |
| 所有者权益合计 | １，３６９，３５５，７１９．５５ | １，６１１，６７９，５４２．８５ | １，３１５，５６８，０５３．０１ | ８０２，６６０，６４４．７８ |
| 负债和所有者权益总计 | ５，５４０，３８１，１１２．２１ | ２，４９９，１０４，０９６．９８ | ５，７２５，２４３，０８４．７６ | １，７２８，７６５，８４６．６５ |
９．２．２ 利润表
编制单位：新疆中基实业股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | １，５１１，９６３，５７０．２１ | １５，８３０，７８６．６０ | １，６６０，０２０，９９１．３５ | １８，１６１，４６２．３９ |
| 其中：营业收入 | １，５１１，９６３，５７０．２１ | １５，８３０，７８６．６０ | １，６６０，０２０，９９１．３５ | １８，１６１，４６２．３９ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２，３８８，８１０，８４６．００ | ５８，１２０，４６４．０６ | １，７０４，４２９，７７８．２７ | ３７，９１６，０２５．１９ |
| 其中：营业成本 | １，６９３，４２８，１９５．０６ | ２０，４９５，８４２．１４ | １，３１４，３４１，４８７．０９ | ２１，６８６，２３３．３９ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ４，２５１，６６６．２７ | ６２，２８４．１３ | ７，４９６，６０７．２３ | ８１，２０８．１７ |
| 销售费用 | １６４，５７０，０００．９５ | ４８２，９０６．７２ | １２３，５２２，５７２．４１ | ２９１，４１７．７３ |
| 管理费用 | １１１，１３３，４２１．１１ | １４，４９７，２８９．２７ | ８１，２７９，９４２．０９ | １１，９１８，５２４．６２ |
| 财务费用 | ２１７，７１７，３１９．３６ | １８，４６５，８２６．４６ | １６８，２７６，２３６．３３ | １０，８２３，７４０．７８ |
| 资产减值损失 | １９７，７１０，２４３．２５ | ４，１１６，３１５．３４ | ９，５１２，９３３．１２ | －６，８８５，０９９．５０ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | １，８１１，５０９．７１ | ４１５，０６９，４９０．００ | ３４，４０９，２６４．１３ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ４４１，８５４，１４８．９１ | | －１０，７８８，９９３．５１ | ２７，６７７，１４１．２６ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | －５５，５２４，１２５．５６ | －１１０，０７７，６６７．６５ | －１，０８６，３０２．７９ | ２８，４０３，３３４．１３ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | －４３３，１８１，６１７．１７ | ３７２，７７９，８１２．５４ | －２０，７８８，５１６．３０ | ７，９２２，５７８．４６ |
| 加：营业外收入 | ２６，７０６，６３４．７２ | ５７９，７３９．３５ | ３７，０４５，９０８．３１ | １，６５７，９００．５１ |
| 减：营业外支出 | ３１，１７７，９２６．９０ | １，４７４，２１４．３４ | １０，５６０，９２１．１２ | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ２，８８８，１８９．９１ | | １９２，０９０．８０ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | －４３７，６５２，９０９．３５ | ３７１，８８５，３３７．５５ | ５，６９６，４７０．８９ | ９，５８０，４７８．９７ |
| 减：所得税费用 | ４９，１１０，４９７．３５ | １０６，２４９，６３３．８９ | １，８６７，４９７．１５ | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | －４８６，７６３，４０６．７０ | ２６５，６３５，７０３．６６ | ３，８２８，９７３．７４ | ９，５８０，４７８．９７ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －３４８，９６５，３０５．２０ | ２６５，６３５，７０３．６６ | １６，９１７，７２３．６８ | ９，５８０，４７８．９７ |
| 少数股东损益 | －１３７，７９８，１０１．５０ | | －１３，０８８，７４９．９４ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | －０．７６ | ０．５８ | ０．０４ | ０．０４ |
| （二）稀释每股收益 | －０．７６ | ０．５８ | ０．０４ | ０．０４ |
| 七、其他综合收益 | －４０，９５３，９５１．５７ | －４０，８０２，２０５．５９ | ５９，８３２，４１０．７２ | ５８，７１２，４７８．８７ |
| 八、综合收益总额 | －５２７，７１７，３５８．２７ | ２２４，８３３，４９８．０７ | ６３，６６１，３８４．４６ | ６８，２９２，９５７．８４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | －３８９，８６７，７４１．６４ | ２２４，８３３，４９８．０７ | ７６，６７９，９７５．２２ | ６８，２９２，９５７．８４ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －１３７，８４９，６１６．６３ | | －１３，０１８，５９０．７６ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：新疆中基实业股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，８４２，５４８，８６４．３９ | １０，８８８，９８３．５０ | １，９３３，１２９，０１３．４９ | １８，８２５，０８７．５３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １７１，２３２，５１０．２１ | | １３８，０６４，２５２．９３ | １２，７８５．９７ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ４００，９４２，７０５．８２ | ２３４，４１８，０４０．８０ | ６５，４７８，０１２．１１ | １６０，７７１，６３４．６０ |
| 经营活动现金流入小计 | ２，４１４，７２４，０８０．４２ | ２４５，３０７，０２４．３０ | ２，１３６，６７１，２７８．５３ | １７９，６０９，５０８．１０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２，０５９，５１２，５９５．４０ | ４，９６７，８１１．０５ | ２，３１１，９０８，０８３．３２ | １５，７２８，０８５．２３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １５４，３２１，９１３．０８ | ４，４３７，７２０．３０ | １４２，３９６，４５６．９４ | ４，００３，８５５．７６ |
| 支付的各项税费 | ４２，８４８，３７９．９１ | １，１１８，２４５．１０ | ９３，６４４，０３３．８１ | １，７０１，２２５．８７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ５８６，３９１，１２７．７６ | １，２２３，５１４，３７８．１０ | ２６０，１７７，５１８．１３ | １２１，９８３，５０８．５６ |
| 经营活动现金流出小计 | ２，８４３，０７４，０１６．１５ | １，２３４，０３８，１５４．５５ | ２，８０８，１２６，０９２．２０ | １４３，４１６，６７５．４２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －４２８，３４９，９３５．７３ | －９８８，７３１，１３０．２５ | －６７１，４５４，８１３．６７ | ３６，１９２，８３２．６８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ５６２，８２６，６２５．００ | ５６２，８２６，６２５．００ | １７，３１１，３５７．０８ | １７，３１１，３５７．０８ |
| 取得投资收益收到的现金 | １，１２４，６３８．２０ | ２２，２０４，３９１．２１ | ４，７６３，８９０．４８ | ４，７６３，８９０．４８ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ４，１７９，０５２．１０ | ３，１５１，８０２．１０ | ３０９，８０１．７１ | ３０９，８０１．７１ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ５６８，１３０，３１５．３０ | ５８８，１８２，８１８．３１ | ２２，３８５，０４９．２７ | ２２，３８５，０４９．２７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １５３，６７６，６６６．８３ | ２，８０６，２２１．７０ | ４３１，５９６，３６２．２４ | ５２４，０８５．００ |
| 投资支付的现金 | ５，０３５，３０１．２０ | ５，０３５，３０１．２０ | １９，４４４，８００．００ | １５，４４４，８００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | １，１２６，４２０．５８ | １，１２６，４２０．５８ | ９，７０１，６４９．０７ | ８３７，９９０．０２ |
| 投资活动现金流出小计 | １５９，８３８，３８８．６１ | ８，９６７，９４３．４８ | ４６０，７４２，８１１．３１ | １６，８０６，８７５．０２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ４０８，２９１，９２６．６９ | ５７９，２１４，８７４．８３ | －４３８，３５７，７６２．０４ | ５，５７８，１７４．２５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | １２０，１８５，４００．００ | １２０，１８５，４００．００ | １６，２００，０００．００ | １６，２００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ３，７８４，０４１，１１１．４９ | ５４８，０００，０００．００ | ２，８３２，９５３，５４９．００ | ７６，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ３，９０４，２２６，５１１．４９ | ６６８，１８５，４００．００ | ２，８４９，１５３，５４９．００ | ９２，２００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ３，４４７，００４，５２５．５３ | １５９，１８５，４００．００ | ２，１６０，０５１，１９６．４８ | １０６，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １７４，３７０，０９９．２４ | ８，８２０，６６７．０１ | １７８，５８７，３０５．０９ | １７，５６４，６５６．０８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ３，２０９，６４４．６３ | | ４，７７６，７５９．９４ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ５１８，２１６．０２ | | ９７０，０００．００ | ９７０，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ３，６２１，８９２，８４０．７９ | １６８，００６，０６７．０１ | ２，３３９，６０８，５０１．５７ | １２４，５３４，６５６．０８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２８２，３３３，６７０．７０ | ５００，１７９，３３２．９９ | ５０９，５４５，０４７．４３ | －３２，３３４，６５６．０８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －８，１６４，６３９．２９ | ４２７．１０ | －８４０，１１３．０４ | －１４，２７８．１４ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ２５４，１１１，０２２．３７ | ９０，６６３，５０４．６７ | －６０１，１０７，６４１．３２ | ９，４２２，０７２．７１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４１３，１４２，８７３．４２ | １７，００５，９７３．７５ | １，０１４，２５０，５１４．７４ | ７，５８３，９０１．０４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ６６７，２５３，８９５．７９ | １０７，６６９，４７８．４２ | ４１３，１４２，８７３．４２ | １７，００５，９７３．７５ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 公司控股子公司—新疆中基蕃茄制品有限责任公司子公司石河子中天生物技术有限公司因公司注销不再纳入合并范围。 |
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
二〇一一年四月十五日
合并所有者权益变动表
编制单位：新疆中基实业股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ４１９，０６８，６６４．００ ５０１，０４０，０８４．８６ １２４，９９１，８１５．８４ １１６，６４２，８２８．９１ ２，０１７，１２６．８５ １６８，４６７，３６９．１５ １，３３２，２２７，８８９．６１ ４１９，０６８，６６４．００ ４４１，５８１，７９４．００ １２４，９９１，８１５．８４ ９０，６５５，７５５．８３ １，７１３，１６６．１７ ６１７，４３５，９７５．７７ １，６９５，４４７，１７１．６１
加：会计政策变更
前期差错更正 －１５，８８５，３８９．０５ －７７４，４４７．５５ －１６，６５９，８３６．６０ －６，８１６，０３９．６５ －５６７，６３８．３５ －７，３８３，６７８．００
其他
二、本年年初余额 ４１９，０６８，６６４．００ ５０１，０４０，０８４．８６ １２４，９９１，８１５．８４ １００，７５７，４３９．８６ ２，０１７，１２６．８５ １６７，６９２，９２１．６０ １，３１５，５６８，０５３．０１ ４１９，０６８，６６４．００ ４４１，５８１，７９４．００ １２４，９９１，８１５．８４ ８３，８３９，７１６．１８ １，７１３，１６６．１７ ６１６，８６８，３３７．４２ １，６８８，０６３，４９３．６１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ６２，９８４，６６５．００ ４８０，３９８，５２９．４１ １０，７７４，１２７．９６ －３５９，７３９，４３３．１６ －１００，２３０．８５ －１４０，５２９，９９１．８２ ５３，７８７，６６６．５４ ５９，４５８，２９０．８６ １６，９１７，７２３．６８ ３０３，９６０．６８ －４４９，１７５，４１５．８２ －３７２，４９５，４４０．６０
（一）净利润 －３４８，９６５，３０５．２０ －１３７，７９８，１０１．５０ －４８６，７６３，４０６．７０ １６，９１７，７２３．６８ －１３，０８８，７４９．９４ ３，８２８，９７３．７４
（二）其他综合收益 －４０，８０２，２０５．５９ －１００，２３０．８５ －５１，５１５．１３ －４０，９５３，９５１．５７ ５９，４５８，２９０．８６ ３０３，９６０．６８ ７０，１５９．１８ ５９，８３２，４１０．７２
上述（一）和（二）小计 －４０，８０２，２０５．５９ －３４８，９６５，３０５．２０ －１００，２３０．８５ －１３７，８４９，６１６．６３ －５２７，７１７，３５８．２７ ５９，４５８，２９０．８６ １６，９１７，７２３．６８ ３０３，９６０．６８ －１３，０１８，５９０．７６ ６３，６６１，３８４．４６
（三）所有者投入和减少资本 ６２，９８４，６６５．００ ５２１，２００，７３５．００ ５８４，１８５，４００．００ －４３２，６５１，４８２．５６ －４３２，６５１，４８２．５６
１．所有者投入资本 ６２，９８４，６６５．００ ５２１，２００，７３５．００ ５８４，１８５，４００．００ －４３２，６５１，４８２．５６ －４３２，６５１，４８２．５６
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 １０，７７４，１２７．９６ －１０，７７４，１２７．９６ －２，６８０，３７５．１９ －２，６８０，３７５．１９ －３，５０５，３４２．５０ －３，５０５，３４２．５０
１．提取盈余公积 １０，７７４，１２７．９６ －１０，７７４，１２７．９６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －２，６８０，３７５．１９ －２，６８０，３７５．１９ －３，５０５，３４２．５０ －３，５０５，３４２．５０
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ４８２，０５３，３２９．００ ９８１，４３８，６１４．２７ １３５，７６５，９４３．８０ －２５８，９８１，９９３．３０ １，９１６，８９６．００ ２７，１６２，９２９．７８ １，３６９，３５５，７１９．５５ ４１９，０６８，６６４．００ ５０１，０４０，０８４．８６ １２４，９９１，８１５．８４ １００，７５７，４３９．８６ ２，０１７，１２６．８５ １６７，６９２，９２１．６０ １，３１５，５６８，０５３．０１
母公司所有者权益变动表
编制单位：新疆中基实业股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ４１９，０６８，６６４．００ ４６８，４９９，４５４．６９ ７２，９８６，９５０．２０ －１５２，３０８，３６６．７３ ８０８，２４６，７０２．１６ ４１９，０６８，６６４．００ ４０９，７８６，９７５．８２ ７２，９８６，９５０．２０ －１６７，４７４，９０３．０８ ７３４，３６７，６８６．９４
加：会计政策变更
前期差错更正 －５，５８６，０５７．３８ －５，５８６，０５７．３８
其他
二、本年年初余额 ４１９，０６８，６６４．００ ４６８，４９９，４５４．６９ ７２，９８６，９５０．２０ －１５７，８９４，４２４．１１ ８０２，６６０，６４４．７８ ４１９，０６８，６６４．００ ４０９，７８６，９７５．８２ ７２，９８６，９５０．２０ －１６７，４７４，９０３．０８ ７３４，３６７，６８６．９４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ６２，９８４，６６５．００ ４８０，３９８，５２９．４１ １０，７７４，１２７．９６ ２５４，８６１，５７５．７０ ８０９，０１８，８９８．０７ ５８，７１２，４７８．８７ ９，５８０，４７８．９７ ６８，２９２，９５７．８４
（一）净利润 ２６５，６３５，７０３．６６ ２６５，６３５，７０３．６６ ９，５８０，４７８．９７ ９，５８０，４７８．９７
（二）其他综合收益 －４０，８０２，２０５．５９ －４０，８０２，２０５．５９ ５８，７１２，４７８．８７ ５８，７１２，４７８．８７
上述（一）和（二）小计 －４０，８０２，２０５．５９ ２６５，６３５，７０３．６６ ２２４，８３３，４９８．０７ ５８，７１２，４７８．８７ ９，５８０，４７８．９７ ６８，２９２，９５７．８４
（三）所有者投入和减少资本 ６２，９８４，６６５．００ ５２１，２００，７３５．００ ５８４，１８５，４００．００
１．所有者投入资本 ６２，９８４，６６５．００ ５２１，２００，７３５．００ ５８４，１８５，４００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 １０，７７４，１２７．９６ －１０，７７４，１２７．９６
１．提取盈余公积 １０，７７４，１２７．９６ －１０，７７４，１２７．９６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ４８２，０５３，３２９．００ ９４８，８９７，９８４．１０ ８３，７６１，０７８．１６ ９６，９６７，１５１．５９ １，６１１，６７９，５４２．８５ ４１９，０６８，６６４．００ ４６８，４９９，４５４．６９ ７２，９８６，９５０．２０ －１５７，８９４，４２４．１１ ８０２，６６０，６４４．７８
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