(上接D71版)
9.2.2 利润表
编制单位:北京超图软件股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 202,537,982.90 | 176,192,811.43 | 152,752,716.38 | 147,833,703.15 |
其中:营业收入 | 202,537,982.90 | 176,192,811.43 | 152,752,716.38 | 147,833,703.15 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 179,936,001.44 | 153,152,613.25 | 131,366,140.71 | 125,573,900.35 |
其中:营业成本 | 64,205,977.99 | 46,692,075.11 | 62,822,285.04 | 63,627,090.91 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 4,269,328.86 | 4,170,682.81 | 3,339,504.75 | 3,336,362.48 |
销售费用 | 34,823,370.90 | 31,594,990.52 | 15,729,961.73 | 13,239,960.61 |
管理费用 | 73,840,714.55 | 68,289,049.12 | 44,809,063.59 | 40,462,778.45 |
财务费用 | -6,385,666.28 | -6,462,242.42 | -212,901.97 | -222,878.85 |
资产减值损失 | 9,182,275.42 | 8,868,058.11 | 4,878,227.57 | 5,130,586.75 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,513,912.14 | 2,102,847.19 | 2,447,382.90 | 2,377,845.61 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,079,789.43 | 2,067,304.16 | 2,447,382.90 | 2,377,845.61 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 28,115,893.60 | 25,143,045.37 | 23,833,958.57 | 24,637,648.41 |
加:营业外收入 | 20,503,951.58 | 20,433,238.82 | 10,626,917.45 | 10,446,917.45 |
减:营业外支出 | 62,151.29 | 62,151.29 | 85,834.87 | 139.73 |
其中:非流动资产处置损失 | 56,644.32 | 56,644.32 | 85,128.64 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 48,557,693.89 | 45,514,132.90 | 34,375,041.15 | 35,084,426.13 |
减:所得税费用 | 3,613,988.46 | 3,645,850.98 | 2,837,737.91 | 2,811,807.97 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 44,943,705.43 | 41,868,281.92 | 31,537,303.24 | 32,272,618.16 |
归属于母公司所有者的净利润 | 45,074,544.68 | 41,868,281.92 | 31,537,303.24 | 32,272,618.16 |
少数股东损益 | -130,839.25 | | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.601 | | 0.563 | |
(二)稀释每股收益 | 0.601 | | 0.563 | |
七、其他综合收益 | -885,627.51 | | -96,699.90 | |
八、综合收益总额 | 44,058,077.92 | 41,868,281.92 | 31,440,603.34 | 32,272,618.16 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,188,917.17 | 41,868,281.92 | 31,440,603.34 | 32,272,618.16 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -130,839.25 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:北京超图软件股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,851,832.01 | 166,870,291.40 | 141,202,434.91 | 137,420,720.97 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 9,748,498.48 | 9,748,498.48 | 4,457,438.61 | 4,457,438.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,745,916.62 | 10,134,775.86 | 9,109,565.69 | 8,929,565.69 |
经营活动现金流入小计 | 223,346,247.11 | 186,753,565.74 | 154,769,439.21 | 150,807,725.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,986,891.63 | 39,949,170.81 | 32,770,874.83 | 33,576,256.84 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,668,246.48 | 75,715,411.29 | 60,077,060.21 | 57,111,782.52 |
支付的各项税费 | 16,014,957.36 | 15,812,252.66 | 12,934,365.06 | 12,923,481.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,700,758.26 | 35,433,631.90 | 27,718,829.65 | 24,509,966.62 |
经营活动现金流出小计 | 196,370,853.73 | 166,910,466.66 | 133,501,129.75 | 128,121,487.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,975,393.38 | 19,843,099.08 | 21,268,309.46 | 22,686,238.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | 2,035.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 143,175.00 | 143,175.00 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,163,468.23 | 1,145,877.90 | 259,908.91 | 253,128.63 |
投资活动现金流入小计 | 1,306,643.23 | 1,289,052.90 | 259,908.91 | 255,164.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,075,405.16 | 28,847,105.30 | 1,740,072.29 | 1,630,440.89 |
投资支付的现金 | | | | 4,406,226.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,654,763.14 | 17,090,761.78 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 33,730,168.30 | 45,937,867.08 | 1,740,072.29 | 6,036,666.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,423,525.07 | -44,648,814.18 | -1,480,163.38 | -5,781,502.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 352,780,000.00 | 352,780,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 260,900.00 | 260,900.00 | 703,700.00 | 703,700.00 |
筹资活动现金流入小计 | 260,900.00 | 260,900.00 | 363,483,700.00 | 363,483,700.00 |
偿还债务支付的现金 | 14,193,388.55 | 10,000,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,205,694.84 | 15,129,800.00 | 22,952.50 | 22,952.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,192,508.86 | 3,192,508.86 | 8,165,639.22 | 8,165,639.22 |
筹资活动现金流出小计 | 32,591,592.25 | 28,322,308.86 | 8,688,591.72 | 8,688,591.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,330,692.25 | -28,061,408.86 | 354,795,108.28 | 354,795,108.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,774.73 | -6,057.95 | -4,964.99 | 3,569.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,780,598.67 | -52,873,181.91 | 374,578,289.37 | 371,703,413.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 423,939,547.04 | 419,012,501.30 | 49,361,257.67 | 47,309,088.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 386,158,948.37 | 366,139,319.39 | 423,939,547.04 | 419,012,501.30 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、本期新纳入了一个合并范围的子公司—日本超图株式会社。
2、本期没有不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。 |
合并所有者权益变动表
编制单位:北京超图软件股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 75,000,000.00 | 354,715,733.72 | | | 5,330,372.25 | | 47,122,663.02 | -135,020.65 | | 482,033,748.34 | 56,000,000.00 | 30,541,465.03 | | | 2,103,110.43 | | 18,812,621.60 | -141,452.06 | | 107,315,745.00 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 75,000,000.00 | 354,715,733.72 | | | 5,330,372.25 | | 47,122,663.02 | -135,020.65 | | 482,033,748.34 | 56,000,000.00 | 30,541,465.03 | | | 2,103,110.43 | | 18,812,621.60 | -141,452.06 | | 107,315,745.00 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -277,037.89 | | | 4,186,828.19 | | 25,887,716.49 | -347,689.62 | 20,296,921.64 | 49,746,738.81 | 19,000,000.00 | 324,174,268.69 | | | 3,227,261.82 | | 28,310,041.42 | 6,431.41 | | 374,718,003.34 |
(一)净利润 | | | | | | | 45,074,544.68 | | -130,839.25 | 44,943,705.43 | | | | | | | 31,537,303.24 | | | 31,537,303.24 |
(二)其他综合收益 | | -537,937.89 | | | | | | -347,689.62 | | -885,627.51 | | -103,131.31 | | | | | | 6,431.41 | | -96,699.90 |
上述(一)和(二)小计 | | -537,937.89 | | | | | 45,074,544.68 | -347,689.62 | -130,839.25 | 44,058,077.92 | | -103,131.31 | | | | | 31,537,303.24 | 6,431.41 | | 31,440,603.34 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 260,900.00 | | | | | | | 20,427,760.89 | 20,688,660.89 | 19,000,000.00 | 324,277,400.00 | | | | | | | | 343,277,400.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 20,427,760.89 | 20,427,760.89 | 19,000,000.00 | 323,573,700.00 | | | | | | | | 342,573,700.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 260,900.00 | | | | | | | | 260,900.00 | | 703,700.00 | | | | | | | | 703,700.00 |
(四)利润分配 | | | | | 4,186,828.19 | | -19,186,828.19 | | | -15,000,000.00 | | | | | 3,227,261.82 | | -3,227,261.82 | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | 4,186,828.19 | | -4,186,828.19 | | | | | | | | 3,227,261.82 | | -3,227,261.82 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -15,000,000.00 | | | -15,000,000.00 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 75,000,000.00 | 354,438,695.83 | | | 9,517,200.44 | | 73,010,379.51 | -482,710.27 | 20,296,921.64 | 531,780,487.15 | 75,000,000.00 | 354,715,733.72 | | | 5,330,372.25 | | 47,122,663.02 | -135,020.65 | | 482,033,748.34 |
母公司所有者权益变动表
编制单位:北京超图软件股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 75,000,000.00 | 354,177,795.83 | | | 5,330,372.25 | | 47,973,350.23 | 482,481,518.31 | 56,000,000.00 | 29,900,395.83 | | | 2,103,110.43 | | 18,927,993.89 | 106,931,500.15 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 75,000,000.00 | 354,177,795.83 | | | 5,330,372.25 | | 47,973,350.23 | 482,481,518.31 | 56,000,000.00 | 29,900,395.83 | | | 2,103,110.43 | | 18,927,993.89 | 106,931,500.15 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 260,900.00 | | | 4,186,828.19 | | 22,681,453.73 | 27,129,181.92 | 19,000,000.00 | 324,277,400.00 | | | 3,227,261.82 | | 29,045,356.34 | 375,550,018.16 |
(一)净利润 | | | | | | | 41,868,281.92 | 41,868,281.92 | | | | | | | 32,272,618.16 | 32,272,618.16 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 41,868,281.92 | 41,868,281.92 | | | | | | | 32,272,618.16 | 32,272,618.16 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 19,000,000.00 | 324,277,400.00 | | | | | | 343,277,400.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 19,000,000.00 | 323,573,700.00 | | | | | | 342,573,700.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | 703,700.00 | | | | | | 703,700.00 |
(四)利润分配 | | 260,900.00 | | | 4,186,828.19 | | -19,186,828.19 | -14,739,100.00 | | | | | 3,227,261.82 | | -3,227,261.82 | |
1.提取盈余公积 | | | | | 4,186,828.19 | | -4,186,828.19 | | | | | | 3,227,261.82 | | -3,227,261.82 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -15,000,000.00 | -15,000,000.00 | | | | | | | | |
4.其他 | | 260,900.00 | | | | | | 260,900.00 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 75,000,000.00 | 354,438,695.83 | | | 9,517,200.44 | | 70,654,803.96 | 509,610,700.23 | 75,000,000.00 | 354,177,795.83 | | | 5,330,372.25 | | 47,973,350.23 | 482,481,518.31 |