证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人（会计主管人员）肖崔英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

公司报告期内会计报表项目及主要财务指标变动幅度超过３０％情况及其主要原因如下：

一、合并利润表

１、销售费用：报告期内支出５９７．０７万元，同比增支２２３．２８万元，增长幅度为５９．７３％。其主要增支项目有：运输费增支９６．５４万元，差旅费增支３７．４６万元，售后服务费增支３３．５５万元等。

２、管理费用：报告期内支出１，７６２．５３万元，同比增支５２２．６１万元，增支幅度为４２．１５％。其主要增支项目有：土地使用税及摊销费增支１６０．７１万元，工资增支７９．４６万元，车辆费及业务招待费增支７１．４０万元等。

３、财务费用：报告期内支出５４８．６２万元，同比增支１６０．４７万元，增长幅度为４１．３４％。主要是报告期内生产经营规模扩大，流动资金贷款增加及贷款利率上调影响贷款利息增支。

４、资产减值损失：报告期内列支－１２１．６４万元，同比减少１２３．４６万元。主要是报告期内公司１年以上账龄应收账款减少，冲回前期计提坏账准备影响。

５、营业外支出：报告期内支出３．８８万元，同比增加１．０９万元，同比增幅为３９．０８％。主要是其他支出增加影响。

６、所得税费用：报告期内支出１１２．４２万元，同比减少１３４．２３万元，下降幅度为５４．４２％。主要是报告期内实现利润总额４００．８０万元，同比减少１，０９１．２７万元影响。

７、归属于上市公司股东的净利润：报告期内实现２７３．２３万元，同比减少９９７．０１万元，下降幅度为７８．４９％。主要是报告期内公司中小型机床产品销售比重上升幅度较大，高速铁路龙门机床销售锐减影响大型机床销售下降，及公司全资子公司威海华东重型装备有限公司处于创办期和控股子公司威海华东重工有限公司处于投产初期阶段，亏损较大，影响利润减少。

（１）公司报告期内经营毛利额３，０７６．４５万元，较同期减少３１５．８１万元。报告期内数控机床产品比重为６９．３４％，同比下降７．２８个百分点，致使报告期内平均销售毛利率同比下降６个百分点。

（２）公司报告期内营业税金及附加、三项期间费用、资产减值损失、营业外收支净额及所得税费用合计支出２，７８８．０７万元，较去年同期增支６４１．２２万元。

二、合并资产负债表

１、货币资金：期末余额２８，８５８．０３万元，较年初增加１５，４１５．８４万元，增长１１４．６８％。主要是公司全资子公司威海华东重型装备有限公司在报告期末为其工程项目准备存款增加影响。

２、应收票据：期末余额２，３２６．８４万元，较年初增加６４２．８１万元，增长３８．１７％。主要是报告期内收到的销售客户银行承兑汇票增加影响。

３、长期股权投资：期末余额１００万元，较年初减少１５０万元，下降６０％。主要是收回公司投资山东创新投资担保有限公司在报告期内减资１５０万元所致。

４、短期借款：期末余额３４，２２９．５４万元，较年初增加１８，３６６．５４万元，增长１１５．７８％。主要是公司生产经营规模扩大，为适应生产经营需要，银行流动资金贷款增加影响。

５、预收款项：期末余额７，１６５．１８万元，较年初增加１，７７１．７１万元，增长３２．８５％。主要是报告期内预收大型机床产品订货款增加所致。

６、应交税费：期末余额－８５３．００万元，较年初减少１，２１７．１４万元。主要系报告期末尚未抵扣的增值税进项税所致。

７、其他应付款：期末余额１，６８９．２８万元，较年初增加３９２．４万元，增长３０．２６％。主要系公司全资子公司威海华东重型装备有限公司收取的招标保证金２１０万影响。

三、合并现金流量表

（一）经营活动产生的现金流量净额：报告期内发生额－１，３５３．７０万元，同比减少１，７１２．７９万元。其主要变动幅度较大项目有：

１、收到的税费返还：去年同期发生额２７８．８６万元，系公司收到的出口产品退税款，本期未发生。

２、收到其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额１，８６９．８４万元，同比增加１，１３２．９７万元，增长幅度为１５３．７５％。主要是公司在报告期内享受国家重大技术装备进口关键零部件免征进口环节增值税和关税政策，报告期内收到海关退回先期缴纳的保证金影响。

３、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期内发生额１，９９２．６２万元，同比增加６４５．１７万元，增长４７．８８％。主要系报告期内公司人员增加、工资增长所致。

４、支付的各项税费：报告期内发生额 ９１０．４６万元，同比增加３０７．０４万元，增长５０．８８％。主要是报告期内缴纳上年末未交增值税影响。

５、支付其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额２，５８９．７７万元，同比增加７３３．６９万元，增长３９．５３％。主要是报告期内公司的营业费用、管理费用增支影响。

（二）投资活动产生的现金流量净额：报告期内发生额 －３，９２６．７８万元，较去年同期的－６，９２０．３８万元增加２，９９３．６０万元。其主要变动幅度较大项目有：

１、收回投资收到的现金：报告期内发生额１５０万元，同比增加１５０万元，去年同期未发生。主要是收回公司投资山东创新投资担保有限公司在报告期内减资１５０万元所致。

２、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：去年同期发生额１８１．２９万元，系公司处置固定资产收回的现金净额，本期未发生。

３、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内发生额４，０７６．７８万元，同比减少３，０２４．８９万元，下降４２．５９％。主要是去年同期公司公开增发募集资金投资项目支出较大影响。

（三）筹资活动产生的现金流量净额：报告期内发生额 ２０，２８８．２３万元，同比增加２０，１４３．０５万元，增长１３８．７５倍。其主要变动幅度较大项目有：

１、取得借款所收到的现金：报告期内发生额２６，６６６．５４万元，同比增加２２，６６６．５４万元，增长５．６７倍。主要系公司生产经营规模扩大，流动资金借款增加影响。

２、偿还债务所支付的现金：报告期内发生额５，５００万元，同比增加２，３００万元，增长７１．８８％。主要是报告期内偿还银行借款影响。

３、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：报告期内发生额８７８．３１万元，同比增加２２３．４９万元，增长３４．１３％。主要是公司流动资金借款增加及贷款利率上调影响借款利息增支。报告期及去年同期，公司没有进行现金股利支付。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项：

３．４ 对２０１１年１－６月经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

法定代表人：汤世贤

威海华东数控股份有限公司

二〇一一年四月十九日