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§９ 财务报告
９．１ 审计意见
财务报告 |
是 |
审计意见 |
标准无保留审计意见 |
审计报告编号 |
天健审〔２０１１〕２５６８号 |
审计报告标题 |
审计报告 |
审计报告收件人 |
浙江禾欣实业集团股份有限公司全体股东 |
引言段 |
我们审计了后附的浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称禾欣股份公司）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的合并及母公司资产负债表，２０１０年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 |
按照企业会计准则的规定编制财务报表是禾欣股份公司管理层的责任。这种责任包括：（１） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２） 选择和运用恰当的会计政策；（３） 作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 |
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 |
我们认为，禾欣股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了禾欣股份公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 |
|
审计机构名称 |
天健会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 |
中国杭州市西溪路１２８号新湖商务大厦６－１０层 |
审计报告日期 |
２０１１年０４月１５日 |
注册会计师姓名 |
傅芳芳、金闻 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
项目 |
期末余额 |
年初余额 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
流动资产： |
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货币资金 |
７７０，８０２，６３４．８２ |
５４４，４６３，４６０．２２ |
１３７，３７１，０５８．５２ |
５３，３１６，１０４．５２ |
结算备付金 |
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拆出资金 |
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|
交易性金融资产 |
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应收票据 |
３９，３９７，６０７．７７ |
５，００７，２６７．７７ |
３４，４２２，００７．８３ |
１，１９９，１０５．００ |
应收账款 |
１６２，５５２，４６３．８１ |
８２，５８５，２４３．０３ |
１４５，０９５，６６８．８８ |
８０，０３６，５４６．３８ |
预付款项 |
５５，９３９，４６７．３１ |
７，２４０，７０７．３３ |
２６，７９３，０３８．３４ |
２，０１４，４２９．８２ |
应收保费 |
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应收分保账款 |
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应收分保合同准备金 |
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应收利息 |
８，７９３，０４２．１９ |
６，３０８，３３１．９９ |
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应收股利 |
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|
其他应收款 |
３，８９５，５３５．８３ |
３，１０３，７９７．２５ |
４，５８６，４８０．９２ |
４，０８７，２０７．５４ |
买入返售金融资产 |
|
|
|
|
存货 |
１６９，８１５，８６２．９８ |
６６，３７４，０２５．９８ |
１４４，１５３，２８１．７７ |
６６，５６０，３９７．８３ |
一年内到期的非流动资产 |
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|
其他流动资产 |
|
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|
流动资产合计 |
１，２１１，１９６，６１４．７１ |
７１５，０８２，８３３．５７ |
４９２，４２１，５３６．２６ |
２０７，２１３，７９１．０９ |
非流动资产： |
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发放委托贷款及垫款 |
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可供出售金融资产 |
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持有至到期投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
１５，６０７，６９５．４０ |
２６９，１２７，７２２．４６ |
１３，５９９，４８８．２９ |
１３４，１２７，７２２．４６ |
投资性房地产 |
|
|
|
|
固定资产 |
２３２，４４２，８０３．２２ |
１１２，７３７，６７３．５７ |
２５０，５０１，９９０．０２ |
１２２，７６２，３７３．４２ |
在建工程 |
２９，５７４，５７０．２１ |
１１，５９４，３３４．３７ |
２，８２８，０７６．７５ |
１，９９５，２６６．３４ |
工程物资 |
７１７，９７２．２９ |
７４，０５７．３５ |
５９７，３６８．０８ |
６５，７９５．０２ |
固定资产清理 |
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|
生产性生物资产 |
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|
油气资产 |
|
|
|
|
无形资产 |
５３，２７２，７６３．６４ |
１１，６３７，２８６．１５ |
３４，９２６，８１７．９１ |
１１，９８９，０６８．４３ |
开发支出 |
|
|
|
|
商誉 |
５３，５７５．６９ |
|
５３，５７５．６９ |
|
长期待摊费用 |
３８４，７１９．２０ |
|
|
|
递延所得税资产 |
３，３４８，５８１．０５ |
２，２６３，４９３．５５ |
３，４２０，１８８．０４ |
２，５６７，８１９．５６ |
其他非流动资产 |
|
|
|
|
非流动资产合计 |
３３５，４０２，６８０．７０ |
４０７，４３４，５６７．４５ |
３０５，９２７，５０４．７８ |
２７３，５０８，０４５．２３ |
资产总计 |
１，５４６，５９９，２９５．４１ |
１，１２２，５１７，４０１．０２ |
７９８，３４９，０４１．０４ |
４８０，７２１，８３６．３２ |
流动负债： |
|
|
|
|
短期借款 |
|
|
５５，２４２，３００．００ |
５５，２４２，３００．００ |
向中央银行借款 |
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|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
|
拆入资金 |
|
|
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|
交易性金融负债 |
|
|
|
|
应付票据 |
９２，７００，０００．００ |
４３，８００，０００．００ |
９０，７２５，５５２．００ |
７２，７２５，５５２．００ |
应付账款 |
１０９，３０３，８５０．２４ |
７５，５７５，６９６．５０ |
１０４，７１３，４３２．５８ |
８４，２４１，３７６．６４ |
预收款项 |
１０，８２３，５９３．０９ |
８，６９３，４７４．８６ |
１１，６１３，１８４．８５ |
８，６１５，５４６．０４ |
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
|
应付职工薪酬 |
１１，０７８，９０４．９３ |
６，７６６，０９２．０８ |
９，６１１，５５１．０６ |
３，７８６，３１０．１９ |
应交税费 |
１５，２９１，８２０．６３ |
１０，４１２，９１５．２０ |
７，９００，８０８．６２ |
１，９１６，０８１．０７ |
应付利息 |
|
|
６５，４５７．１７ |
６５，４５７．１７ |
应付股利 |
|
|
|
|
其他应付款 |
１５，５７１，１６２．１２ |
１０，７７５，００３．３１ |
１１，８１５，９８９．２６ |
３０，４５９，５１５．４２ |
应付分保账款 |
|
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|
保险合同准备金 |
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代理买卖证券款 |
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代理承销证券款 |
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一年内到期的非流动负债 |
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其他流动负债 |
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流动负债合计 |
２５４，７６９，３３１．０１ |
１５６，０２３，１８１．９５ |
２９１，６８８，２７５．５４ |
２５７，０５２，１３８．５３ |
非流动负债： |
|
|
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|
长期借款 |
|
|
|
|
应付债券 |
|
|
|
|
长期应付款 |
１，０９３，２０８．８３ |
１，０９３，２０８．８３ |
１，０９３，２０８．８３ |
１，０９３，２０８．８３ |
专项应付款 |
|
|
|
|
预计负债 |
|
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|
|
递延所得税负债 |
|
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|
其他非流动负债 |
|
|
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|
非流动负债合计 |
１，０９３，２０８．８３ |
１，０９３，２０８．８３ |
１，０９３，２０８．８３ |
１，０９３，２０８．８３ |
负债合计 |
２５５，８６２，５３９．８４ |
１５７，１１６，３９０．７８ |
２９２，７８１，４８４．３７ |
２５８，１４５，３４７．３６ |
所有者权益（或股东权益）： |
|
|
|
|
实收资本（或股本） |
９９，０６０，０００．００ |
９９，０６０，０００．００ |
７４，０６０，０００．００ |
７４，０６０，０００．００ |
资本公积 |
７２０，８９７，６５８．８４ |
７１８，６９８，４９４．１９ |
１５，２５１，７１８．８４ |
１３，０５２，５５４．１９ |
减：库存股 |
|
|
|
|
专项储备 |
|
|
|
|
盈余公积 |
５７，５６２，２５２．４０ |
５７，５６２，２５２．４０ |
５０，４００，７９４．２７ |
５０，４００，７９４．２７ |
一般风险准备 |
|
|
|
|
未分配利润 |
２３５，３６４，５０５．３０ |
９０，０８０，２６３．６５ |
２０９，７２９，６２６．８２ |
８５，０６３，１４０．５０ |
外币报表折算差额 |
|
|
|
|
归属于母公司所有者权益合计 |
１，１１２，８８４，４１６．５４ |
９６５，４０１，０１０．２４ |
３４９，４４２，１３９．９３ |
２２２，５７６，４８８．９６ |
少数股东权益 |
１７７，８５２，３３９．０３ |
|
１５６，１２５，４１６．７４ |
|
所有者权益合计 |
１，２９０，７３６，７５５．５７ |
９６５，４０１，０１０．２４ |
５０５，５６７，５５６．６７ |
２２２，５７６，４８８．９６ |
负债和所有者权益总计 |
１，５４６，５９９，２９５．４１ |
１，１２２，５１７，４０１．０２ |
７９８，３４９，０４１．０４ |
４８０，７２１，８３６．３２ |
９．２．２ 利润表
编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、营业总收入 |
１，３７７，６３０，３０５．９３ |
６９９，６０５，３７６．１０ |
１，１０３，５２７，４５８．８９ |
５６９，７０２，１７１．５９ |
其中：营业收入 |
１，３７７，６３０，３０５．９３ |
６９９，６０５，３７６．１０ |
１，１０３，５２７，４５８．８９ |
５６９，７０２，１７１．５９ |
利息收入 |
|
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
|
二、营业总成本 |
１，２４０，５８８，６４４．５４ |
６６２，３２４，３０５．４２ |
９７８，１１９，９９０．１５ |
５３３，０８５，９７７．９８ |
其中：营业成本 |
１，０９０，８６８，０７０．７１ |
５９３，６９６，２９６．５０ |
８３５，８０９，３７２．３５ |
４６１，５１８，１３６．８５ |
利息支出 |
|
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
|
退保金 |
|
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
|
提取保险合同准备金净额 |
|
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
|
营业税金及附加 |
３，３９０，２０６．５７ |
２，４８０，９１７．００ |
３，０９９，８４４．７２ |
２，３７４，６５７．１８ |
销售费用 |
４１，５６９，７３７．７５ |
１５，８３５，１４６．６１ |
４０，８１８，１３２．４４ |
１２，２１１，３９３．３７ |
管理费用 |
１０５，７７２，８７４．７０ |
５３，３８０，３８６．７４ |
８１，８１０，１５５．２５ |
４４，６９７，１５０．４１ |
财务费用 |
－７，５８９，５９９．４３ |
－６，３９５，６５９．８６ |
６，０７６，００７．３５ |
４，０３１，０００．６９ |
资产减值损失 |
６，５７７，３５４．２４ |
３，３２７，２１８．４３ |
１０，５０６，４７８．０４ |
８，２５３，６３９．４８ |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
２，４５８，２０７．１１ |
３８，８８８，０００．００ |
１，５１２，０９０．８８ |
１７，５１２，０００．００ |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
２，４５８，２０７．１１ |
|
１，４９０，７６０．５７ |
|
汇兑收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
１３９，４９９，８６８．５０ |
７６，１６９，０７０．６８ |
１２６，９１９，５５９．６２ |
５４，１２８，１９３．６１ |
加：营业外收入 |
５，９４５，７７４．５７ |
２，６３１，９２９．８６ |
８，９１５，８０７．１９ |
４，３７６，３７８．４９ |
减：营业外支出 |
２，４６０，２９９．４９ |
１，１４１，７１２．００ |
１，６１５，３００．６３ |
７１１，９４２．６２ |
其中：非流动资产处置损失 |
１６６，２１５．９９ |
２４７．０８ |
９０，７６７．０８ |
９０，６６２．０８ |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
１４２，９８５，３４３．５８ |
７７，６５９，２８８．５４ |
１３４，２２０，０６６．１８ |
５７，７９２，６２９．４８ |
减：所得税费用 |
１３，５０３，８３６．８８ |
６，０４４，７０７．２６ |
１２，４１７，３６０．７７ |
６，２８８，８８６．９３ |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
１２９，４８１，５０６．７０ |
７１，６１４，５８１．２８ |
１２１，８０２，７０５．４１ |
５１，５０３，７４２．５５ |
归属于母公司所有者的净利润 |
９２，２３２，３３６．６１ |
７１，６１４，５８１．２８ |
８７，１６２，９６０．３２ |
５１，５０３，７４２．５５ |
少数股东损益 |
３７，２４９，１７０．０９ |
|
３４，６３９，７４５．０９ |
|
六、每股收益： |
|
|
|
|
（一）基本每股收益 |
０．９５１１ |
０．７３８５ |
１．１７６９ |
０．６９５４ |
（二）稀释每股收益 |
０．９５１１ |
０．７３８５ |
１．１７６９ |
０．６９５４ |
七、其他综合收益 |
|
|
|
|
八、综合收益总额 |
１２９，４８１，５０６．７０ |
７１，６１４，５８１．２８ |
１２１，８０２，７０５．４１ |
５１，５０３，７４２．５５ |
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
９２，２３２，３３６．６１ |
７１，６１４，５８１．２８ |
８７，１６２，９６０．３２ |
５１，５０３，７４２．５５ |
归属于少数股东的综合收益总额 |
３７，２４９，１７０．０９ |
|
３４，６３９，７４５．０９ |
|
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
１，５２６，２７４，１２５．８２ |
７６２，２５５，１３３．０６ |
１，２７９，１３７，１７７．５３ |
６０７，３０２，６９４．３５ |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
收到原保险合同保费取得的现金 |
|
|
|
|
收到再保险业务现金净额 |
|
|
|
|
保户储金及投资款净增加额 |
|
|
|
|
处置交易性金融资产净增加额 |
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
收到的税费返还 |
２４，２５６，８３４．４５ |
２２，５４９，７５２．６８ |
７，４７９，７８５．８８ |
７，１６７，２３７．４９ |
收到其他与经营活动有关的现金 |
１４，００４，３６９．１８ |
９，０９６，４２５．４９ |
１４，１８８，１５３．４０ |
７，６５７，５００．４２ |
经营活动现金流入小计 |
１，５６４，５３５，３２９．４５ |
７９３，９０１，３１１．２３ |
１，３００，８０５，１１６．８１ |
６２２，１２７，４３２．２６ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
１，２２２，９０４，９８７．８２ |
６７８，２４６，５２４．５４ |
９０１，７０８，４２６．３７ |
４１６，８１８，５８５．５２ |
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金 |
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
支付保单红利的现金 |
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
９０，３６７，３９４．１２ |
５０，７２１，１９３．２７ |
６７，７３６，７４３．４５ |
３８，１４１，６２３．１７ |
支付的各项税费 |
３８，０５４，１６５．１９ |
９，８７８，０８５．６４ |
３９，６７１，１５４．４４ |
９，０４９，５９４．８７ |
支付其他与经营活动有关的现金 |
９９，８６６，４０６．３９ |
４３，４３１，７６４．４５ |
９０，７６９，４７７．３１ |
４０，２２１，１５０．４７ |
经营活动现金流出小计 |
１，４５１，１９２，９５３．５２ |
７８２，２７７，５６７．９０ |
１，０９９，８８５，８０１．５７ |
５０４，２３０，９５４．０３ |
经营活动产生的现金流量净额 |
１１３，３４２，３７５．９３ |
１１，６２３，７４３．３３ |
２００，９１９，３１５．２４ |
１１７，８９６，４７８．２３ |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
|
４２７，６５３．４８ |
|
取得投资收益收到的现金 |
４５０，０００．００ |
３８，８８８，０００．００ |
|
１７，５１２，０００．００ |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
１７０，４１３．００ |
４８，４２４．００ |
１２５，１００．００ |
１２５，０００．００ |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
１，８００，０００．００ |
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
２，４２０，４１３．００ |
３８，９３６，４２４．００ |
５５２，７５３．４８ |
１７，６３７，０００．００ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
８３，８３７，６１０．６７ |
２１，６５９，３６３．５９ |
１７，６６６，２５３．６４ |
９，１５５，１０５．２９ |
投资支付的现金 |
|
１３５，０００，０００．００ |
|
２２，４４０，０７０．８０ |
质押贷款净增加额 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
８３，８３７，６１０．６７ |
１５６，６５９，３６３．５９ |
１７，６６６，２５３．６４ |
３１，５９５，１７６．０９ |
投资活动产生的现金流量净额 |
－８１，４１７，１９７．６７ |
－１１７，７２２，９３９．５９ |
－１７，１１３，５００．１６ |
－１３，９５８，１７６．０９ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
７３７，４８５，６９２．２０ |
７３０，６４５，９４０．００ |
１５，８２９，８１９．１２ |
|
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
６，８３９，７５２．２０ |
|
１５，８２９，８１９．１２ |
|
取得借款收到的现金 |
|
|
１８４，５００，０００．００ |
１７４，５００，０００．００ |
发行债券收到的现金 |
|
|
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
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３０，０００，０００．００ |
筹资活动现金流入小计 |
７３７，４８５，６９２．２０ |
７３０，６４５，９４０．００ |
２００，３２９，８１９．１２ |
２０４，５００，０００．００ |
偿还债务支付的现金 |
５５，２４２，３００．００ |
５５，２４２，３００．００ |
３２８，５９９，９００．００ |
２５８，０９６，１００．００ |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
７６，４６５，８６５．０２ |
５４，１０３，８６５．０２ |
３９，６１５，３７３．５１ |
２８，５６２，１０８．９８ |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
２２，３６２，０００．００ |
|
９，９８８，０００．００ |
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
２０，０００，０００．００ |
|
１０，０００，０００．００ |
筹资活动现金流出小计 |
１３１，７０８，１６５．０２ |
１２９，３４６，１６５．０２ |
３６８，２１５，２７３．５１ |
２９６，６５８，２０８．９８ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
６０５，７７７，５２７．１８ |
６０１，２９９，７７４．９８ |
－１６７，８８５，４５４．３９ |
－９２，１５８，２０８．９８ |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
－２，６５８，５３６．１４ |
－２，１２０，６３０．０２ |
－６８８，４２６．４７ |
－５９１，７７７．４４ |
五、现金及现金等价物净增加额 |
６３５，０４４，１６９．３０ |
４９３，０７９，９４８．７０ |
１５，２３１，９３４．２２ |
１１，１８８，３１５．７２ |
加：期初现金及现金等价物余额 |
１３３，３３８，４６５．５２ |
５０，３８３，５１１．５２ |
１１８，１０６，５３１．３０ |
３９，１９５，１９５．８０ |
六、期末现金及现金等价物余额 |
７６８，３８２，６３４．８２ |
５４３，４６３，４６０．２２ |
１３３，３３８，４６５．５２ |
５０，３８３，５１１．５２ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．２．４ 合并所有者权益变动表
编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ７４，０６０，０００．００ １５，２５１，７１８．８４ ５０，４００，７９４．２７ ２０９，７２９，６２６．８２ １５６，１２５，４１６．７４ ５０５，５６７，５５６．６７ ７４，０６０，０００．００ １５，２５１，７１８．８４ ４５，２５０，４２０．０１ １４９，９３５，０４０．７６ １１５，６４３，８５２．５３ ４００，１４１，０３２．１４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ７４，０６０，０００．００ １５，２５１，７１８．８４ ５０，４００，７９４．２７ ２０９，７２９，６２６．８２ １５６，１２５，４１６．７４ ５０５，５６７，５５６．６７ ７４，０６０，０００．００ １５，２５１，７１８．８４ ４５，２５０，４２０．０１ １４９，９３５，０４０．７６ １１５，６４３，８５２．５３ ４００，１４１，０３２．１４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２５，０００，０００．００ ７０５，６４５，９４０．００ ７，１６１，４５８．１３ ２５，６３４，８７８．４８ ２１，７２６，９２２．２９ ７８５，１６９，１９８．９０ ５，１５０，３７４．２６ ５９，７９４，５８６．０６ ４０，４８１，５６４．２１ １０５，４２６，５２４．５３
（一）净利润 ９２，２３２，３３６．６１ ３７，２４９，１７０．０９ １２９，４８１，５０６．７０ ８７，１６２，９６０．３２ ３４，６３９，７４５．０９ １２１，８０２，７０５．４１
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ９２，２３２，３３６．６１ ３７，２４９，１７０．０９ １２９，４８１，５０６．７０ ８７，１６２，９６０．３２ ３４，６３９，７４５．０９ １２１，８０２，７０５．４１
（三）所有者投入和减少资本 ２５，０００，０００．００ ７０５，６４５，９４０．００ ６，８３９，７５２．２０ ７３７，４８５，６９２．２０ １５，８２９，８１９．１２ １５，８２９，８１９．１２
１．所有者投入资本 ２５，０００，０００．００ ７０５，６４５，９４０．００ ６，８３９，７５２．２０ ７３７，４８５，６９２．２０ １５，８２９，８１９．１２ １５，８２９，８１９．１２
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ７，１６１，４５８．１３ －６６，５９７，４５８．１３ －２２，３６２，０００．００ －８１，７９８，０００．００ ５，１５０，３７４．２６ －２７，３６８，３７４．２６ －９，９８８，０００．００ －３２，２０６，０００．００
１．提取盈余公积 ７，１６１，４５８．１３ －７，１６１，４５８．１３ ５，１５０，３７４．２６ －５，１５０，３７４．２６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －５９，４３６，０００．００ －２２，３６２，０００．００ －８１，７９８，０００．００ －２２，２１８，０００．００ －９，９８８，０００．００ －３２，２０６，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ９９，０６０，０００．００ ７２０，８９７，６５８．８４ ５７，５６２，２５２．４０ ２３５，３６４，５０５．３０ １７７，８５２，３３９．０３ １，２９０，７３６，７５５．５７ ７４，０６０，０００．００ １５，２５１，７１８．８４ ５０，４００，７９４．２７ ２０９，７２９，６２６．８２ １５６，１２５，４１６．７４ ５０５，５６７，５５６．６７
９．２．５ 母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ７４，０６０，０００．００ １３，０５２，５５４．１９ ５０，４００，７９４．２７ ８５，０６３，１４０．５０ ２２２，５７６，４８８．９６ ７４，０６０，０００．００ １３，０５２，５５４．１９ ４５，２５０，４２０．０１ ６０，９２７，７７２．２１ １９３，２９０，７４６．４１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ７４，０６０，０００．００ １３，０５２，５５４．１９ ５０，４００，７９４．２７ ８５，０６３，１４０．５０ ２２２，５７６，４８８．９６ ７４，０６０，０００．００ １３，０５２，５５４．１９ ４５，２５０，４２０．０１ ６０，９２７，７７２．２１ １９３，２９０，７４６．４１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２５，０００，０００．００ ７０５，６４５，９４０．００ ７，１６１，４５８．１３ ５，０１７，１２３．１５ ７４２，８２４，５２１．２８ ５，１５０，３７４．２６ ２４，１３５，３６８．２９ ２９，２８５，７４２．５５
（一）净利润 ７１，６１４，５８１．２８ ７１，６１４，５８１．２８ ５１，５０３，７４２．５５ ５１，５０３，７４２．５５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ７１，６１４，５８１．２８ ７１，６１４，５８１．２８ ５１，５０３，７４２．５５ ５１，５０３，７４２．５５
（三）所有者投入和减少资本 ２５，０００，０００．００ ７０５，６４５，９４０．００ ７３０，６４５，９４０．００
１．所有者投入资本 ２５，０００，０００．００ ７０５，６４５，９４０．００ ７３０，６４５，９４０．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ７，１６１，４５８．１３ －６６，５９７，４５８．１３ －５９，４３６，０００．００ ５，１５０，３７４．２６ －２７，３６８，３７４．２６ －２２，２１８，０００．００
１．提取盈余公积 ７，１６１，４５８．１３ －７，１６１，４５８．１３ ５，１５０，３７４．２６ －５，１５０，３７４．２６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －５９，４３６，０００．００ －５９，４３６，０００．００ －２２，２１８，０００．００ －２２，２１８，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ９９，０６０，０００．００ ７１８，６９８，４９４．１９ ５７，５６２，２５２．４０ ９０，０８０，２６３．６５ ９６５，４０１，０１０．２４ ７４，０６０，０００．００ １３，０５２，５５４．１９ ５０，４００，７９４．２７ ８５，０６３，１４０．５０ ２２２，５７６，４８８．９６
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