证券时报多媒体数字报

（上接D56版）

证券代码：００２４９８ 证券简称：汉缆股份 公告编号：２０１１－０１４

青岛汉缆股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：２０１０年度股东大会。

２．股东大会的召集人：董事会，２０１１年４月１７日公司第二届董事会第三次会议审议通过召开公司２０１０年度股东大会的决议。

３． 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

４、会议召开日期、时间：２０１１ 年 ５月 １０日（星期二）上午 １０：００ 。

５．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决的方式。

６．出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１１ 年５月６日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．现场会议召开地点：青岛崂山九水东路６２８号青岛汉缆股份有限公司２楼会议室

二、会议审议事项

１．《２０１０年度董事会工作报告》

２．《２０１０年度监事会工作报告》

３．《２０１０年度财务决算报告和２０１１年度财务预算报告》

４．《２０１０年年度报告及摘要》

５．《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

６．《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

７．《关于续聘２０１１年度审计机构及确认２０１０年度审计费用的议案》

８．《关于公司２０１１年度向银行申请综合授信额度的议案》

９． 《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》

１０．《关于公司董事、监事薪酬的议案》

１１．《关于修改＜公司章程＞的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司２０１１年４ 月１９日刊登在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

公司独立董事陈昆先生、王圣诵先生、樊培银先生将在会上分别做独立董事２０１０年度述职报告。

三、会议登记方法

１．登记手续：

（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 ２０１１ 年５月９日 １６：００ 前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路６２８号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：２６６１０２（信封请注明“股东大会”字样）。

２．登记时间： ２０１１年５月９日， 上午 ９∶００—１１∶００， 下午１３∶００—１６∶００ 。

３．登记地点及联系方式：

青岛崂山九水东路６２８号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：０５３２－８８８１７７５９ 传真：０５３２－８８８１７４６２

联系人：王正庄 张大伟

四、会议联系方式：

青岛崂山九水东路６２８号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：０５３２－８８８１７７５９ 传真：０５３２－８８８１７４６２

联系人：王正庄 张大伟

与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

１．第二届董事会第三次会议决议。

青岛汉缆股份有限公司董事会

２０１１年４月１９日

附件１：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股份有限公司２０１０年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：２０１１年 月 日

备注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

青岛汉缆股份有限公司股东参会登记表

证券代码：００２４９８ 证券简称：汉缆股份 公告编号：２０１１－０１６

青岛汉缆股份有限公司关于

２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号：募集资金年度使用情况的专项报告》的有关规定，本公司将２０１０年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１３９８号文件批准，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１１月成功向社会公众公开发行普通股（Ａ股）股票５，０００万股，每股面值１元，每股发行价人民币３６．００元，募集资金总额为人民币１８０，０００．００万元，扣除各项发行费用１２，５５９．００万元，募集资金净额为人民币１６７，４４１．００万元。以上募集资金已经山东汇德会计师事务所有限公司出具的（２０１０）汇所验字第６－００５号验资报告予以审验确认。

（二）募集资金使用及结余情况 单位：人民币元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《青岛汉缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于２０１０年１１月先后与中国农业银行市北第三支行、中国农业银行青岛沙子口支行、中国建设银行青岛山东路支行、招商银行青岛分行营业部、浦发银行香港东路支行（以下统称“专户银行”）及保荐人华泰联合证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签订了《募集资金三方监管协议》并分别在上述五家银行开设募集资金专项帐户。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止２０１０年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元

＊根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募投资金以定期存单形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的存单号，不再一一列示。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

１、募集资金置换前期自有资金投入情况

截至２０１０年１１月１４日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为９２，６１７，３１２．２７元。具体情况如下：

单位：人民币元

２、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

３、募集资金变更实施地点情况

（１）公司将超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产项目拟建设的两条超高压生产线中的一条的实施地点变更至焦作分公司。

超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产项目中的超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆的原定实施地点为公司青岛本部现有厂区内，改造现有厂房进行。现根据公司的发展规划，拟将焦作分公司进一步做大做强，逐步提升焦作分公司产能在公司整体的占比，形成覆盖我国华北和北方地区的生产基地，因此，公司拟将超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产项目拟建设的两条超高压生产线中的一条，变更至焦作分公司进行建设。

该事项已经公司第一届董事会第十七次会议决议通过，保存机构华泰证券对变更募集资金投资项目实施地点的合理性和有效性进行了审核，保荐机构及保荐代表人同意汉缆股份募集资金投资项目变更实施地点。

（２）公司将年产１，５００ｋｍ海洋系列电缆建设项目的实施地点中的一部分，由汉缆股份青岛本部厂区内变更至青岛即墨市全资子公司。

汉缆股份于２００８年１１月１９日在青岛即墨市设立了全资子公司青岛女岛海缆有限公司（以下简称“女岛海缆”），女岛海缆地处沿海，目前新厂区的基建工作已完成。由于海洋系列电缆的使用地为海底或近海海岛，需要大长度连续生产直接从生产车间引至安装地，因此将其生产基地放在沿海，在节省运输费用和提升产品质量上，均有较大优势。因此，公司拟将原先全部在青岛本部厂区建设的该项目，除导体生产等核心工序仍在本部进行外，其余后续工序均移至女岛海缆。

该事项已经公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过，保存机构华泰证券对变更募集资金投资项目实施主体及地点的合理性和有效性进行了审核，保荐机构及保荐代表人同意汉缆股份募集资金投资项目变更实施主体和地点。

（二）超募资金使用情况及使用计划

本次实际募集资金净额为１６７，４４１．００万元，超额募集资金６６，４４１．００万元。截止本报告期末，公司暂未对超募资金的用途作出决议，超募资金暂时闲置。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

募集资金到位后，公司依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司的资金使用效率，降低财务费用，以及因公司经营规模扩大带来的应收账款及存货相应增加所导致的流动资金不足，董事会拟将闲置募集资金人民币７０，０００．００万元暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。上述决议已于２０１０年１２月２７日经公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过。截止２０１０年１２月３１日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金７０，０００．００万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

青岛汉缆股份有限公司董事会

２０１１年４月１７日

青岛汉缆股份有限公司２０１０年度

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

备注：１、超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目本期使用项目铺底流动资金９０，０００，０００．００元。

２、年产１，５００ｋｍ海洋系列电缆建设项目本期使用项目铺底流动资金２０，０００，０００．００元。

证券代码：００２４９８ 证券简称：汉缆股份 公告编号：２０１１－０１７

青岛汉缆股份有限公司

２０１０年度财务决算报告和２０１１年度财务预算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１０ 年，在董事会的正确领导下，公司成功实现上市，使公司发展进入一个新的阶段。同时公司面临市场上的激烈竞争、以及原材料铜、铝等价格变化无常、新增市场存在不稳定性等诸多不利因素，公司围绕开源节流的原则，努力开发新客户，不断降低生产成本及综合运营费用，以保证公司经营指标稳步地增长。

现将公司 ２０１０ 年度财务决算报告如下：

一、２０１０ 年度财务决算情况

１、资产、负债和所有者权益情况

２０１０ 年年末资产总额４０８３２６．５５万元。其中：流动资产３５４１５１．７５万元；非流动资产５４１７４．７９万元。年末负债７９８１８．０３万元，股东权益３２８５０８．５２万元。

２、收入利润情况

２０１０ 年公司实现营业收入３０９８２５．１９万元，营业成本２４３４７６．２７万元，营业利润４４０９９．４６万元。期间费用２４６４５．６８万元，其中：管理费用１０２７９．１６ 万元，销售费用１４０９２．１５万元，财务费用２７４．３７万元。营业外收入３２１１．１６万元，营业外支出１１６．６８万元。全年实现净利润３９９４１．６８万元，其中，归属于母公司所有者的净利润４０２７５．６７万元。

３、主要财务指标完成情况

２０１０ 年公司主要财务指标：资产负债率为２０ ％，流动比率４．４ ，速动比率３．５９，加权平均净资产收益率２８．４９％，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率２４．５％，每股收益０．９５元（按净利润计算）、每股净资产６．９５元。公司财务状况良好，生产经营保持良性循环。

二、２０１１ 年度财务预算情况

２０１１ 年度，公司将进一步加强企业内部管理，通过完善各项指标考核体系，进一步降低成本，提高公司经济效益。根据公司 ２０１１年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场需求状况及价格趋势，预计公司２０１１ 年度财务预算如下：

１、主要经济和财务指标预算：

（１）主营业务收入：３９．９ 亿元。

（２）公司针对主要产品销售结构变化对公司产品销售收入及毛利产生影响的实际情况，公司将提高生产生产效率，努力降低成本，全面了解市场信息，并从本公司的实际出发，加强内部管理，强化预算控制，采取各项有效的措施，努力消化减利因素，加强营销管理与控制，提高营业利润率。

（３）公司 ２０１１ 年固定资产投资将在募投使用方面进一步深化，主要向充分发挥工艺装备水平，调整优化结构、品种结构、产业结构的项目倾斜，推动公司产业升级，提升核心竞争力。

（４）公司的现金流量全年保持总体平衡。２０１１ 年要强化成本控制，增加新产品销售，力争实现产销率和货款回笼率两个百分百，扩大经营活动现金流入量，同时，强化财务预算的控制作用，使现金流量全年保持平衡。

２、实现 ２０１１ 年经营发展目标采取的主要措施：

（１）抓住发展机遇，落实募集资金的使用，发展高新技术利用上市募集资金的契机，在防范投资项目风险的基础上，逐步推进募集资金的使用，争取最大的投资回报，使得公司的业务发展更快。

（２）进一步以深化管理为抓手，进一步增强企业综合素质。坚持以人为本，不断创新。大力推行精细操作、精细管理，追求精益求精，尽善尽美。从系统工艺流程出发，强化企业的全过程管理，使每道工序、各个环节的管理都做到责任明确、规范科学。

（３）以节能降耗为重点，进一步提升经济增长的质量与效益。

①构建稳定的供应链，降低采购成本，提高物资获得能力；

②强化成本控制，保持赢利能力在行业领先；

③推进生产高效稳定发展。

（４）强化财务管理、不断提高资金运作水平。

①严格财务管理、严肃财经纪律，进一步健全内部控制制度，进一步完善公司财务管理；

②严格经济责任制考核，进一步加强订单的成本核算管理；

③优化资金运作，紧密跟踪金融市场行情变化，提高资金使用效益和资金运作水平。

３、２０１１ 年度预算编制说明：

（１）主营业务收入按公司目前的生产能力、销售目标编制。

（２）材料采购成本按照市场价格测定编制。

（３）各主要材料消耗指标以 ２０１０ 年实际，并结合公司考核指标要求测定编制。

（４）固定费用水平按照历年实际水平测定，可控费用在考虑增产因素后按 ２０１０ 年实绩基础上测定。销售费用、管理费用和财务费用按公司 ２０１０ 年实际水平测定编制。

（５）现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内收支基本平衡。

说明：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 ２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定。

青岛汉缆股份有限公司董事会

２０１１年４月１７日