证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

　　否

　　１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　否

　　１．６ 公司负责人祝向军、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）陈敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　■

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　■

　　限售股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　４．２ 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　本公司控股股东湖北省高速公路集团有限公司（以下简称“集团公司”）是隶属于湖北省交通运输厅的国有独资公司，湖北省交通运输厅是本公司的实际控制人。

　　根据《省人民政府关于组建湖北省交通投资有限公司的通知》（鄂政发〔２０１０〕４２号文件），湖北省人民政府决定组建湖北省交通投资有限公司（以下简称＂省交投公司＂），并整合集团公司、湖北楚天高速公路股份有限公司的省级国有资产权益进入省交投公司，省交投公司已于２０１０年９月３０日注册成立（上述详见２０１０年７月２日及２０１０年１０月１５日公司公告）。

　　目前，集团公司股权划归省交投公司的手续正在办理之中。集团公司所持本公司股权划转省交投公司已经湖北省人民政府、国务院国资委批准（详见２０１０年１２月１４日及２０１１年３月１０日公司公告），上述股权划转尚需获得中国证监会对豁免要约收购申请的核准。

　　如集团公司所持本公司股权划转省交投公司获得中国证监会对豁免要约收购申请的核准，或集团公司股权划归省交投公司手续完成，将会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

　　４．３．２．２ 控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　４．３．２．３ 实际控制人情况

　　○ 法人

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 一、管理层讨论与分析

　　２０１０年来，公司董事会、经营层带领广大员工，认真贯彻执行股东大会决议，主动拥抱机遇，积极迎接挑战，固本超越，创新发展，保持了公司良好发展态势。

　　１、经济效益进一步提高。

　　公司实现主营业务收入９．６７亿元，较上年增长２５．２６％，其中通行费收入９．４７亿元，较上年增长２５．２４％，净利润４．００亿元，较上年增长３３．３３％，利税总额５．６６ 亿元，较上年增长３１．０２％，每股收益０．４３元，较上年增长３４．３８％。

　　２、项目建设目标全面实现。

　　报告期内，大随项目完成投资估算的４０．３４％，十房项目完成投资估算的２３．９５％。同时，公司严格按上市公司决策程序开展武汉城市圈环线高速公路黄石大冶段、咸宁东段项目建设相关工作，相继由董事会战略委员会委托专业机构拟定投资研究报告，多次召开董事会和股东大会审议通过了投资黄石至咸宁段高速公路的决定。黄咸高速公路项目投资协议成功签订，控制性工程如期开工。

　　３、道路通行品质明显提升。

　　报告期内，公司按照＂预防为主、防治结合＂的工作思路，不断提高养护的预防性、及时性、应急性，继续强化路面和桥梁养护，加大＂三新＂技术推广应用。进一步完善路况数据库和实时养护状况评价模型，自主开发了养护信息综合管理系统一期工程并投入试运行，逐步实现检测自动化、分析数字化、管理信息化、决策科学化。成功探索、研究出了粘胶封层处理轻微网裂、封层调平处理桥头跳车、彩色防滑路面工艺处治火烧路面等实用技术；组建成立了楚天高速公路工程试验检测中心，顺利通过综合丙级资质评审。报告期内，汉宜高速公路ＭＱＩ值达到９４．１。

　　４、注重社会责任履行，切实加强节能环保。

　　报告期内，公司适应＂两型社会＂建设的要求，继续加大了对节能环保的投入，投资４７２．２７万元完成了仙桃－潜江段绿化景观工程，加强匝道及站所绿化建设和养护。针对汉宜高速公路沿线服务区严重不足的现实，新建永安停车区，并决定新建三个服务区。目前，新建枝江、仙桃服务区前期工作快速推进。公司在部分下属单位试行标准化支出模型，强化水、电、油定量管理。全面实行无纸化网上办公，杜绝使用一次性办公用品，有效降低了成本费用开支。深入推进＂责任路政、服务路政、和谐路政＂建设，着力提高路政应急处置能力，坚持为过往司乘人员提供免费牵引服务，全年累计实施免费牵引２０８台次。

　　５、内部控制进一步加强，公司治理水平进一步提高。

　　报告期内，公司顺利完成第四届董事会、监事会换届工作。此外，公司根据监管部门的相关要求和公司实际，进一步强化了内部控制和信息披露管理的制度，投资者关系管理工作得到了进一步加强，公司治理水平得到了进一步提高。

　　二、对公司未来发展的展望

　　１、公司的发展趋势

　　２０１０年，湖北省高速公路通车里程达到３６７３公里，全省新开工１４条、９３５公里高速公路，已建及在建高速公路总里程达５７３３公里，高速公路通车总里程跃居全国第六位。２０１０年湖北省交通固定资产投资规模首次突破５００亿元大关，争取中央投资突破６０亿元。

　　湖北位于中国的中部，承东启西，连南贯北，省会武汉素有＂九省通衢＂之称，是国家重要的交通枢纽，具有突出的交通区位优势。随着国家和湖北省国民经济的持续快速发展，交通需求将继续保持快速增长，而且，随着高速公路网络不断完善高速公路网络在整个公路网络体系中对于车流量的汇聚效应也已经开始显现并将不断增强。尤其是沪蓉西高速公路的建成通车，结束了汉宜高速断头路的历史，汉宜高速作为连接川渝经济区和皖江经济区的主要干道，承接东西部地区往来客货流，加之湖北以武汉为龙头、长江经济带为主轴、武汉城市圈和鄂西生态文化旅游圈为两轮的＂一带两圈、双轮驱动＂区域发展新格局的形成，公司作为连接两圈一带的主要通道，具有良好的发展前景。

　　２、公司主营业务风险分析

　　本公司主要从事高速公路的运营管理，市场竞争风险主要体现为所管辖路段沿线地区其他大致平行或方向相同的公路及其他交通设施对其交通流量的分流风险。平行公路及其他交通设施的通行能力，以及交通需求者对各种交通运输方式的运输成本、收费标准和通行条件的比较，将会对公司经营路段的交通流量产生一定影响。

　　Ａ、现有普通公路的市场竞争

　　公司所管辖的汉宜高速公路运营区域范围内，有一条并行的３１８国道汉宜段和两条省级公路，这些路段对汉宜高速公路存在一定的分流影响。由于两条省道与汉宜高速公路分处于汉江的南北两侧，受到汉江的阻隔，加之两条省道街道化和半街道化比较严重，桥梁荷载标准低，里程和等级都有很大差距，因而与汉宜高速公路并不存在竞争关系。３１８国道汉宜段则由于建设年限长、公路等级偏低，沿线城镇多，支线岔道密集，行车干扰严重，通行速度低等而主要在短途运输方面对汉宜高速公路存在一定的分流作用，从而在一定程度上影响公司的通行费收入。高速公路特有的封闭、节油、省时、重载、安全、高效等通行特征，使高速公路与普通公路存在明显不同的目标用户区别，现行普通公路网对高速公路的威胁已经基本稳定。针对该风险因素，公司将通过加强高速公路管理，继续完善公路设施和其他配套措施，不断改进服务态度，提高服务水平，创造＂畅、洁、绿、美＂的行车环境，降低普通公路的分流能力，提高高速公路的车流诱增能力，增强公司抵御风险的能力。

　　Ｂ、现有高速公路的市场竞争

　　２０１０年５月，武汉－荆门高速公路建成通车。该路段与汉宜高速公路构成一定竞争关系。但武汉－荆门－宜昌高速公路经过的城镇经济发展水平逊于汉宜高速沿线，且武汉－荆门高速公路收费标准略高于公司管辖的汉宜高速公路。根据该路段通车以来的观测，武汉－荆门高速公路对公司的分流影响有限。

　　Ｃ、未来新建高速铁路的市场竞争

　　国家铁道部和湖北省合资建设汉宜铁路预计于２０１２年建成通车。汉宜铁路是沪汉蓉高速客运专线的一部分，汉宜段自武汉枢纽汉口站引出，至宜昌东站，线路全长２９１公里。汉宜高速铁路定位为快速客运专线，与汉宜高速公路的竞争将主要在城际间快速客运方面展开，而对于其他类型客运和一般货运则依然会维持既有的方式分担局面，这段铁路的建成将对汉宜高速公路城际间客运量产生分流影响。公司将进一步分析和关注汉宜铁路开通后的分流效应，并通过加强自身管理、提升通行和服务品质、发挥自身优势不断提高公司的市场竞争能力。

　　三、２０１１年经营计划：

　　２０１１年是十二五开局之年，也是楚天公司夯实基础、加快发展，进一步提高经营管理水平、发挥品牌优势的关键一年。新的一年里，公司将进一步拓展新领域、探索新模式，着力提升公司经营效益和市场竞争力，促使公司跨越式发展。

　　１、推进科技征费与优质服务，提升公司经营效益。

　　紧抓沪渝高速、三峡翻坝高速全线贯通的机遇，着力从科技、稽查、服务上挖潜增效，努力多收，奋力超收，努力提升管理水平和服务形象。以全国干线公路养护管理大检查为契机，提高科学养管水平，提升道路品质。在运营管理过程中，通过规范化管理、科学化养护、人性化服务，打造管理服务品牌。２０１１年，公司预计实现营业收入１０．４２亿元，其中通行费收入１０．２亿元，支出为５．４５亿元。

　　２、推进投融资和项目建设，努力做强做大做优。

　　密切关注国家金融政策及资本市场动态，加强对政府引导、多元融资、公司运作融资建设模式的研究，努力以资本运作手段壮大公司规模，提高公司的盈利能力和控制能力。坚持项目管理专业化、工程施工标准化、日常管理精细化，高效优质抓好大随、十房、黄咸等在建项目建设。

　　３、提高内部控制水平，防范经营风险。

　　进一步完善内部控制制度，落实预算管理、财务资产管理等系列制度，强化内控流程，加大审计力度，增强控制和监管力度；努力探索现代一流上市集团公司化管理模式，强化对子公司的管理。

　　４、完善法人治理结构，提升上市公司治理质量。

　　进一步完善法人治理结构，充分发挥股东大会、董事会的决策职能；加强董事会各专门委员会的日常工作，认真履行在公司战略制定、审计内控、投资审核和经营研究方面的职责；逐步完善各负其责、协调运转、有效制衡的企业集团治理结构。

　　５、强化投资者关系管理，维护公司市场形象。

　　进一步加强信息披露工作，确保信息披露的及时性和公平性。建立完善与股东的沟通机制，努力构建公司与机构投资者、中小股东良性互动的友好关系。进一步增强公司管理的透明度，提升公司的市场形象。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　6.3主营业务分地区情况表

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位：亿元 币种：人民币

　　■

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的众环审字（２０１１）６５５号审计报告，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润３９９，５７２，２８１．３５元的１０％提取法定盈余公积金３９，９５７，２２８．１４元，提取１０％任意盈余公积金３９，９５７，２２８．１４元后，本年度实现的可供股东分配的利润为３１９，６５７，８２５．０７元。

　　根据公司的实际情况，董事会提议以２０１０年１２月３１日总股本９３，１６５．２５万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．８０元（含税），拟派发现金红利总额７４，５３２，１９９．６０元（含税），占公司本年度实现的可供股东分配利润的２３．３２％。公司拟不实施转赠股本。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7．１ 收购资产

　　□适用 √不适用

　　7．２ 出售资产

　　□适用 √不适用

　　7．３ 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位：亿元 币种：人民币

　　■

　　7．４ 重大关联交易

　　7．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□适用 √不适用

　　7．４．２ 关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　7．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7．５ 委托理财

　　□适用 √不适用

　　7．６ 承诺事项履行情况

　　7．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　7．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　7．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　7．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．８．１ 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　7．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　7．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　7．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　7．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

　　§8 监事会报告

　　8．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　本年度公司严格遵守国家法律、法规，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定，进一步完善了公司治理结构，并按照鄂证监公司字［２０１０］２号文件的要求建立了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息报送和使用管理规定》、（定期报告编制管理制度》以及《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司决策程序合法、决议合规、内部控制制度健全；董事会、经理班子及其他高级管理人员能够尽职尽责，严格按照股东大会和董事会的决议认真执行，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

　　8．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　本年度监事会认真检查了公司各项财务制度的执行情况和各期财务报告，公司的财务状况良好，财务管理规范，内控制度严格，无违规事项。２０１０年度财务报告真实地反映了公司的资产状况和经营成果，武汉众环会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是真实、公允的。

　　8．３ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　公司与关联方签署的关联交易协议完全按照公平、公正、公开的原则签署，关联交易价格严格按照协议执行，报告期内不存在内幕交易和损害股东利益的行为。

　　§9 财务会计报告

　　9．１ 审计意见

　　■

　　9．２ 财务报表

　　合并资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：湖北楚天高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　　■

　　法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

　　母公司资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：湖北楚天高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　　■

　　法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

　　合并利润表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

　　■法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

　　母公司利润表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

　　合并现金流量表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

　　母公司现金流量表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

　　(下转D66版)