(上接D73版)
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
浙江万盛化工有限公司 | 2009-06-03 | 3,500.00 | 2009年06月03日 | 750.00 | 连带保证 | 2011-06-02 | 否 | 否 |
浙江万盛化工有限公司 | 2009-08-21 | 1,000.00 | 2009年08月21日 | 0.00 | 连带保证 | 2010-08-20 | 是 | 否 |
浙江万盛化工有限公司 | 2009-09-01 | 1,100.00 | 2009年09月01日 | 0.00 | 连带保证 | 2010-07-30 | 是 | 否 |
浙江东亚药业有限公司 | 2009-11-13 | 1,000.00 | 2009年11月13日 | 0.00 | 连带保证 | 2010-11-13 | 是 | 否 |
浙江东邦药业有限公司 | 2009-07-30 | 1,000.00 | 2009年07月30日 | 0.00 | 连带保证 | 2010-07-30 | 是 | 否 |
浙江东亚药业有限公司 | 2009-08-27 | 1,500.00 | 2009年08月27日 | 0.00 | 连带保证 | 2010-07-30 | 是 | 否 |
浙江万盛化工有限公司 | 2010-04-21 | 1,100.00 | 2010年04月21日 | 1,100.00 | 连带保证 | 2011-04-20 | 否 | 否 |
浙江东邦药业有限公司 | 2010-09-06 | 1,500.00 | 2010年09月06日 | 1,500.00 | 连带保证 | 2011-03-06 | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 11,700.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 3,350.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 11,700.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 3,350.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 0.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 0.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 11,700.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 3,350.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 11,700.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 3,350.00 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 3.80% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 被担保对象经营状况良好,不存在未到期担保承担连带清偿责任 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 王莺妹、何人宝、临海市永太投资有限公司 | 《避免竞争的承诺函》、上市36个月股份限售承诺 | 目前正在履行中,报告期内未出现同业竞争等违反承诺的情况 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会的工作情况
(一)出席列席会议情况
1、报告期内,监事会全体监事列席了7次董事会会议,对董事会的召开和程序进行了监督,并认为董事会能够认真执行股东大会的决议,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求,未出现损害公司和全体股东利益的行为。
2、报告期内,监事会全体监事出席了历次股东大会,对有关事项发表了意见。
3、报告期内,监事会共召开了七次会议,各次会议的召开和程序,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)报告期内监事会历次会议情况
1、第一届监事会第七次会议于2010年2月4日在公司会议室以现场方式召开,审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》。
2、第一届董事会第八次会议于2010年3月24日在公司会议室以现场方式召开,审议通过了《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《2009年年度报告全文及摘要》、《2009年募集资金年度使用与存放情况的专项报告》、《2009年公司内部控制的自我评价报告》六项议案。
3、第一届监事会第九次会议于2010年4月17日在公司会议室以现场方式召开,审议通过了《2010年第一季度报告全文及摘要》、《关于使用超额募集资金补充流动资金的议案》两项议案。
4、第一届监事会第十次会议于2010年8月13日在公司会议室以现场方式召开,审议通过了《2010年半年度报告全文及摘要》。
5、第一届监事会第十一次会议于2010年8月28日在公司会议室以现场方式召开,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
6、第二届监事会第一次会议于2010年9月25日在公司会议室以现场方式召开,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
7、第二届监事会第二次会议于2010年10月20日在公司会议室以现场方式召开,审议通过了《2010年第三季度报告全文及摘要》。
二、监事会对2010年度有关事项发表的意见
2010年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,从切实维护公司和全体股东利益的角度出发,认真履行监事会职能,监督检查了公司依法运作情况、财务情况、重大投资、募集资金使用与存放等有关方面进行了监督和审核,并发表独立意见如下:
(一)公司依法规范运作情况。报告期内,公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定,规范运作,依法决策,依法管理。公司法人治理结构完善,内控制度健全。公司董事和高级管理人员在履行职责时,能够按照国家的法律、法规和《公司章程》履行自己的职责,不存在违法违纪、损害公司利益的行为。对此,监事会表示肯定,并希望董事和高级管理人员在公司上市后的重大决策、经营管理过程中,能够严格遵守有关法律法规,保证按照股东大会及董事会的决议和授权,规范运作,防止出现损害公司利益和中小股东利益的行为。
(二)检查公司财务情况。报告期内,公司能够按照《企业会计准则》、《企业会计制度》和公司财务管理相关制度执行。监事会认为本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况,立信会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告出具标准无保留审计意见客观公正。
(三)对公司内部控制自我评价报告发表意见如下:公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合《深圳证券交易所内部控制指引》及有关法律法规的要求,真实、准确的反映了目前公司内部控制的状况,能够保证公司经营的合法、合规及内部规章制度的贯彻执行。公司内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观真实的。
(四)监事会对公司募集资金使用与存放情况的意见。报告期内,公司对募集资金年度使用与存放情况作出了专项报告,立信会计师事务所有限公司根据公司的专项报告对公司募集资金使用与存放情况进行了专项审核,并出具了专项审核报告。我们认为,公司董事会编制的《募集资金2010年度使用与存放情况专项报告》和立信会计师事务所有限公司出具的专项审核报告与公司募集资金的实际使用存放情况相符合。
(五)监事会对关联交易的意见。报告期内,公司没有发生关联交易。
(六)监事会对收购、出售资产的意见。报告期内公司收购景德镇市富祥药业有限公司26%股权,该项收购有利于公司将产业链由中间体向原料药扩展,符合公司《章程》和相关法律的规定,不存在损害股东利益的情况。另外,公司没有发生收购、出售资产的事项。
(七)监事会对董事会审核的年度报告出具的书面意见。公司年报编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和内部管理制度的相关规定,年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,能够反映公司2010年度的经营管理和财务状况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 信会师报字(2011)第12011号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 浙江永太科技股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的浙江永太科技股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2010年度的利润表和合并利润表、2010年度的现金流量表和合并现金流量表、2010年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 立信会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 杭州市庆春东路1号西子联合大厦19层立信会计师事务所杭州分所 |
审计报告日期 | 2011年04月16日 |
注册会计师姓名 |
朱伟、许金花 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:浙江永太科技股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 383,887,924.21 | 381,540,068.79 | 744,167,301.41 | 743,882,582.07 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | 611,236.53 | 611,236.53 | | |
应收票据 | 20,478,441.71 | 20,328,441.71 | 10,825,407.70 | 10,825,407.70 |
应收账款 | 93,777,221.59 | 90,795,350.74 | 81,084,008.87 | 81,084,008.87 |
预付款项 | 24,522,411.57 | 20,821,560.24 | 26,188,321.65 | 23,012,363.42 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | 4,426,027.40 | 4,426,027.40 | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 3,937,229.96 | 77,739,511.87 | 1,516,124.78 | 30,151,830.43 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 180,718,640.52 | 122,688,346.91 | 134,940,081.88 | 98,101,189.61 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 712,359,133.49 | 718,950,544.19 | 998,721,246.29 | 987,057,382.10 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 51,980,000.00 | 80,617,877.40 | 110,000.00 | 27,847,877.40 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 182,535,408.19 | 93,570,583.38 | 159,229,184.97 | 90,106,331.32 |
在建工程 | 254,005,988.00 | 248,266,505.68 | 71,028,863.10 | 63,070,133.06 |
工程物资 | 1,128,363.72 | 589,032.77 | 1,323,929.06 | 1,323,929.06 |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 29,880,828.45 | 28,873,830.95 | 30,533,280.93 | 29,502,635.75 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 3,645,752.14 | 1,633,219.03 | 2,479,880.31 | 1,091,027.82 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 523,176,340.50 | 453,551,049.21 | 264,705,138.37 | 212,941,934.41 |
资产总计 | 1,235,535,473.99 | 1,172,501,593.40 | 1,263,426,384.66 | 1,199,999,316.51 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 212,500,000.00 | 212,500,000.00 | 154,090,037.51 | 145,090,037.51 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 | 90,960,000.00 | 90,960,000.00 |
应付账款 | 82,866,799.78 | 52,543,767.86 | 79,173,188.71 | 55,005,879.28 |
预收款项 | 693,748.51 | 693,748.51 | 510,328.77 | 510,328.78 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 8,591,243.62 | 5,644,375.43 | 3,985,361.97 | 2,372,807.82 |
应交税费 | -11,314,335.73 | -1,349,502.37 | 4,506,229.38 | 7,878,722.12 |
应付利息 | 324,307.79 | 324,307.79 | 312,820.13 | 312,820.13 |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 2,122,936.97 | 2,120,936.97 | 264,201.23 | 263,701.23 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 353,784,700.94 | 330,477,634.19 | 363,802,167.70 | 332,394,296.87 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | 1,234,020.09 | 1,234,020.09 |
递延所得税负债 | 91,685.48 | 91,685.48 | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 91,685.48 | 91,685.48 | 36,234,020.09 | 36,234,020.09 |
负债合计 | 353,876,386.42 | 330,569,319.67 | 400,036,187.79 | 368,628,316.96 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 133,500,000.00 | 133,500,000.00 | 133,500,000.00 | 133,500,000.00 |
资本公积 | 596,187,943.55 | 594,781,389.33 | 596,187,943.55 | 594,781,389.33 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 18,935,302.89 | 16,127,275.49 | 13,874,175.47 | 11,066,148.07 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 133,035,841.13 | 97,523,608.91 | 119,828,077.85 | 92,023,462.15 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 881,659,087.57 | 841,932,273.73 | 863,390,196.87 | 831,370,999.55 |
少数股东权益 | | | | |
所有者权益合计 | 881,659,087.57 | 841,932,273.73 | 863,390,196.87 | 831,370,999.55 |
负债和所有者权益总计 | 1,235,535,473.99 | 1,172,501,593.40 | 1,263,426,384.66 | 1,199,999,316.51 |
9.2.2 利润表
编制单位:浙江永太科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 511,034,881.36 | 507,698,272.43 | 492,811,079.01 | 492,811,079.01 |
其中:营业收入 | 511,034,881.36 | 507,698,272.43 | 492,811,079.01 | 492,811,079.01 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 445,227,651.51 | 451,765,243.31 | 425,482,511.90 | 433,034,120.82 |
其中:营业成本 | 363,985,269.22 | 380,029,170.60 | 356,941,358.01 | 373,300,535.49 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 1,923,045.90 | 1,464,902.72 | 2,604,779.38 | 2,322,847.60 |
销售费用 | 13,508,479.68 | 11,380,127.32 | 10,374,527.16 | 8,273,536.54 |
管理费用 | 61,028,829.05 | 52,491,866.01 | 44,029,183.64 | 37,319,084.03 |
财务费用 | 2,153,319.02 | 1,764,322.02 | 9,381,812.95 | 9,277,340.37 |
资产减值损失 | 2,628,708.64 | 4,634,854.64 | 2,150,850.76 | 2,540,776.79 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 611,236.53 | 611,236.53 | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 66,434,966.38 | 56,560,765.65 | 67,345,067.11 | 59,793,458.19 |
加:营业外收入 | 6,025,067.18 | 5,543,652.68 | 4,741,412.88 | 4,741,412.88 |
减:营业外支出 | 2,030,956.77 | 2,014,606.77 | 1,982,424.46 | 1,532,324.96 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 1,111,424.69 | 732,635.84 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 70,429,076.79 | 60,089,811.56 | 70,104,055.53 | 63,002,546.11 |
减:所得税费用 | 12,110,186.09 | 9,478,537.38 | 12,861,129.03 | 11,114,662.21 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,318,890.70 | 50,611,274.18 | 57,242,926.50 | 51,887,883.90 |
归属于母公司所有者的净利润 | 58,318,890.70 | 50,611,274.18 | 57,242,926.50 | 51,887,883.90 |
少数股东损益 | | | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.44 | | 0.57 | |
(二)稀释每股收益 | 0.44 | | 0.57 | |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 58,318,890.70 | 50,611,274.18 | 57,242,926.50 | 51,887,883.90 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,318,890.70 | 50,611,274.18 | 57,242,926.50 | 51,887,883.90 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:6,830,026.94元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:浙江永太科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 529,039,617.20 | 529,039,617.20 | 495,754,439.79 | 495,754,439.79 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 8,235,208.37 | 8,235,208.37 | 5,118,363.81 | 5,118,363.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,898,563.90 | 10,382,512.64 | 5,860,754.14 | 5,777,218.39 |
经营活动现金流入小计 | 548,173,389.47 | 547,657,338.21 | 506,733,557.74 | 506,650,021.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 459,002,854.98 | 476,304,461.27 | 369,317,095.35 | 434,764,495.86 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,002,195.36 | 21,950,453.86 | 24,167,711.77 | 16,027,088.40 |
支付的各项税费 | 24,592,363.31 | 11,585,922.63 | 18,433,075.97 | 9,081,689.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,701,300.47 | 80,211,570.59 | 26,708,248.15 | 30,642,645.64 |
经营活动现金流出小计 | 551,298,714.12 | 590,052,408.35 | 438,626,131.24 | 490,515,919.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,125,324.65 | -42,395,070.14 | 68,107,426.50 | 16,134,102.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 441,176.45 | 441,176.45 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 457,676.45 | 457,676.45 | 16,500.00 | 16,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 231,013,851.21 | 202,173,852.91 | 106,080,362.60 | 79,297,717.89 |
投资支付的现金 | 51,870,000.00 | 52,770,000.00 | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 282,883,851.21 | 254,943,852.91 | 106,080,362.60 | 79,297,717.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -282,426,174.76 | -254,486,176.46 | -106,063,862.60 | -79,281,217.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 636,500,000.00 | 636,500,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 231,400,000.00 | 217,400,000.00 | 292,376,927.26 | 283,376,927.26 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 4,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 231,400,000.00 | 217,400,000.00 | 933,676,927.26 | 919,876,927.26 |
偿还债务支付的现金 | 237,990,037.51 | 214,990,037.51 | 195,417,526.35 | 195,417,526.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,417,840.28 | 50,151,229.17 | 11,544,707.17 | 11,544,707.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 45,263,935.80 | 3,365,975.00 |
筹资活动现金流出小计 | 288,407,877.79 | 265,141,266.68 | 252,226,169.32 | 210,328,208.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57,007,877.79 | -47,741,266.68 | 681,450,757.94 | 709,548,718.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -342,559,377.20 | -344,622,513.28 | 643,494,321.84 | 646,401,603.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 722,547,301.41 | 722,262,582.07 | 79,052,979.57 | 75,860,978.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 379,987,924.21 | 377,640,068.79 | 722,547,301.41 | 722,262,582.07 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2010年12月设立全资子公司北京科迪永成科技有限公司,本期将其纳入合并范围。 |
合并所有者权益变动表
编制单位:浙江永太科技股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 133,500,000.00 596,187,943.55 13,874,175.47 119,828,077.85 863,390,196.87 100,000,000.00 9,485,905.55 8,685,387.08 67,773,939.74 185,945,232.37
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 133,500,000.00 596,187,943.55 13,874,175.47 119,828,077.85 863,390,196.87 100,000,000.00 9,485,905.55 8,685,387.08 67,773,939.74 185,945,232.37
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 5,061,127.42 13,207,763.28 18,268,890.70 33,500,000.00 586,702,038.00 5,188,788.39 52,054,138.11 677,444,964.50
(一)净利润 58,318,890.70 58,318,890.70 57,242,926.50 57,242,926.50
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 58,318,890.70 58,318,890.70 57,242,926.50 57,242,926.50
(三)所有者投入和减少资本 33,500,000.00 586,702,038.00 620,202,038.00
1.所有者投入资本 33,500,000.00 586,702,038.00 620,202,038.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 5,061,127.42 -45,111,127.42 -40,050,000.00 5,188,788.39 -5,188,788.39
1.提取盈余公积 5,061,127.42 -5,061,127.42 5,188,788.39 -5,188,788.39
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -40,050,000.00 -40,050,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 133,500,000.00 596,187,943.55 18,935,302.89 133,035,841.13 881,659,087.57 133,500,000.00 596,187,943.55 13,874,175.47 119,828,077.85 863,390,196.87
母公司所有者权益变动表
编制单位:浙江永太科技股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 133,500,000.00 594,781,389.33 11,066,148.07 92,023,462.15 831,370,999.55 100,000,000.00 8,079,351.33 5,877,359.68 45,324,366.64 159,281,077.65
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 133,500,000.00 594,781,389.33 11,066,148.07 92,023,462.15 831,370,999.55 100,000,000.00 8,079,351.33 5,877,359.68 45,324,366.64 159,281,077.65
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 5,061,127.42 5,500,146.76 10,561,274.18 33,500,000.00 586,702,038.00 5,188,788.39 46,699,095.51 672,089,921.90
(一)净利润 50,611,274.18 50,611,274.18 51,887,883.90 51,887,883.90
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 50,611,274.18 50,611,274.18 51,887,883.90 51,887,883.90
(三)所有者投入和减少资本 33,500,000.00 586,702,038.00 620,202,038.00
1.所有者投入资本 33,500,000.00 586,702,038.00 620,202,038.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 5,061,127.42 -45,111,127.42 -40,050,000.00 5,188,788.39 -5,188,788.39
1.提取盈余公积 5,061,127.42 -5,061,127.42 5,188,788.39 -5,188,788.39
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -40,050,000.00 -40,050,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 133,500,000.00 594,781,389.33 16,127,275.49 97,523,608.91 841,932,273.73 133,500,000.00 594,781,389.33 11,066,148.07 92,023,462.15 831,370,999.55