(上接D81版)
9.2.2 利润表
编制单位:吉林敖东药业集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 1,113,327,767.35 | 5,210,000.00 | 1,025,515,498.78 | 1,552,169.27 |
其中:营业收入 | 1,113,327,767.35 | 5,210,000.00 | 1,025,515,498.78 | 1,552,169.27 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 1,005,470,327.22 | 44,299,566.53 | 901,848,424.68 | 23,550,476.43 |
其中:营业成本 | 356,862,313.48 | | 357,370,082.70 | |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 13,916,754.58 | | 15,144,187.20 | 85,369.31 |
销售费用 | 457,924,424.29 | | 359,375,593.36 | |
管理费用 | 161,529,938.63 | 46,817,361.70 | 162,007,136.70 | 38,088,719.24 |
财务费用 | -10,843,014.53 | -11,159,834.84 | -15,134,032.91 | -16,302,916.89 |
资产减值损失 | 26,079,910.77 | 8,642,039.67 | 23,085,457.63 | 1,679,304.77 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,362,791.02 | -493,480.26 | 10,769,488.82 | 6,484,525.48 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,117,143,222.37 | 1,116,006,481.37 | 1,268,375,372.11 | 1,391,477,695.81 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 998,544,002.00 | 998,544,002.00 | 1,207,724,026.18 | 1,207,724,026.18 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,226,363,453.52 | 1,076,423,434.58 | 1,402,811,935.03 | 1,375,963,914.13 |
加:营业外收入 | 78,419,491.70 | 994,155.40 | 22,214,165.25 | 456,451.68 |
减:营业外支出 | 15,474,773.19 | 8,173,245.05 | 13,717,008.56 | 1,558,652.90 |
其中:非流动资产处置损失 | 3,143,142.75 | 58,066.52 | 9,629,091.97 | 500,004.90 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,289,308,172.03 | 1,069,244,344.93 | 1,411,309,091.72 | 1,374,861,712.91 |
减:所得税费用 | 34,044,344.51 | 15,750.00 | 25,880,771.05 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,255,263,827.52 | 1,069,228,594.93 | 1,385,428,320.67 | 1,374,861,712.91 |
归属于母公司所有者的净利润 | 1,237,656,465.88 | 1,069,228,594.93 | 1,366,488,981.12 | 1,374,861,712.91 |
少数股东损益 | 17,607,361.64 | | 18,939,339.55 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 2.16 | | 2.38 | |
(二)稀释每股收益 | 2.16 | | 2.38 | |
七、其他综合收益 | -206,619,822.29 | -203,219,724.53 | 162,043,403.39 | 162,044,977.35 |
八、综合收益总额 | 1,048,644,005.23 | 866,008,870.40 | 1,547,471,724.06 | 1,536,906,690.26 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,030,936,634.59 | 866,008,870.40 | 1,528,532,384.51 | 1,536,906,690.26 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 17,707,370.64 | | 18,939,339.55 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:吉林敖东药业集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,044,095,668.97 | | 1,104,826,517.65 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | 375,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 161,894,272.84 | 263,149,862.19 | 79,205,781.53 | 253,819,382.25 |
经营活动现金流入小计 | 1,205,989,941.81 | 263,149,862.19 | 1,184,407,299.18 | 253,819,382.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,398,390.55 | | 250,719,298.66 | |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,233,220.12 | 11,456,547.47 | 99,306,574.98 | 7,662,836.17 |
支付的各项税费 | 207,574,620.32 | 21,637,399.16 | 163,212,676.92 | 10,605,709.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 505,561,938.22 | 146,998,599.72 | 458,141,508.47 | 219,327,918.14 |
经营活动现金流出小计 | 1,031,768,169.21 | 180,092,546.35 | 971,380,059.03 | 237,596,463.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 174,221,772.60 | 83,057,315.84 | 213,027,240.15 | 16,222,918.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 86,776,046.45 | 80,836,617.61 | 133,697,429.86 | 132,419,382.18 |
取得投资收益收到的现金 | 224,549,930.35 | 224,549,430.35 | 312,067,596.50 | 431,203,596.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,553,713.44 | 450.00 | 1,398,522.00 | 700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 366,879,690.24 | 345,386,497.96 | 447,163,548.36 | 563,623,678.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151,995,631.02 | 1,574,459.70 | 36,514,613.59 | 122,661.02 |
投资支付的现金 | 313,822,376.58 | 425,045,366.58 | 112,931,155.48 | 107,688,195.08 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 465,818,007.60 | 426,619,826.28 | 149,445,769.07 | 107,810,856.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -98,938,317.36 | -81,233,328.32 | 297,717,779.29 | 455,812,822.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 18,000,000.00 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,000,000.00 | | | |
取得借款收到的现金 | 11,000,000.00 | | 7,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 29,000,000.00 | | 7,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 17,000,000.00 | | 34,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113,792,845.11 | 105,315,376.80 | 109,473,486.09 | 104,932,036.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,603,071.20 | | 2,029,073.18 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 130,792,845.11 | 105,315,376.80 | 143,473,486.09 | 104,932,036.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -101,792,845.11 | -105,315,376.80 | -136,473,486.09 | -104,932,036.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,509,389.87 | -103,491,389.28 | 374,271,533.35 | 367,103,705.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,007,490,590.81 | 736,177,723.98 | 633,219,057.46 | 369,074,018.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 980,981,200.94 | 632,686,334.70 | 1,007,490,590.81 | 736,177,723.98 |
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:吉林敖东药业集团股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 573,357,970.00 | 549,046,212.48 | - | - | 601,777,059.05 | - | 4,533,989,474.39 | - | 302,201,074.26 | 6,560,371,790.18 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | | | | | - |
其他 | | | | | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 573,357,970.00 | 549,046,212.48 | - | - | 601,777,059.05 | - | 4,533,989,474.39 | - | 302,201,074.26 | 6,560,371,790.18 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | -201,723,285.51 | - | - | 106,922,859.49 | - | 1,013,932,424.31 | - | -233,740,313.65 | 685,391,684.64 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,237,656,465.88 | | 17,607,361.64 | 1,255,263,827.52 |
(二)其他综合收益 | | -206,719,831.29 | | | | | | | 100,009.00 | -206,619,822.29 |
上述(一)和(二)小计 | - | -206,719,831.29 | - | - | - | - | 1,237,656,465.88 | - | 17,707,370.64 | 1,048,644,005.23 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | 4,996,545.78 | - | - | - | - | -2,129,588.08 | - | -243,990,989.89 | -241,124,032.19 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | - |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | - |
3.其他 | | 4,996,545.78 | | | | | -2,129,588.08 | | -243,990,989.89 | -241,124,032.19 |
(四)利润分配 | - | - | - | - | 106,922,859.49 | - | -221,594,453.49 | - | -7,456,694.40 | -122,128,288.40 |
1.提取盈余公积 | | | | | 106,922,859.49 | | -106,922,859.49 | | | - |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -114,671,594.00 | | -7,456,694.40 | -122,128,288.40 |
4.其他 | | | | | | | | | | - |
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | - |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | - |
4.其他 | | | | | | | | | | - |
(六)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | | | | | | | | | | - |
2.本期使用 | | | | | | | | | | - |
(七)其他 | | | | | | | | | | - |
四、本期期末余额 | 573,357,970.00 | 347,322,926.97 | - | - | 708,699,918.54 | - | 5,547,921,898.70 | - | 68,460,760.61 | 7,245,763,474.82 |
合并所有者权益变动表(续)
编制单位:吉林敖东药业集团股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 573,357,970.00 | 387,002,809.09 | - | | 464,290,887.76 | | 3,419,658,258.56 | | 298,501,161.31 | 5,142,811,086.72 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | | | | | - |
其他 | | | | | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 573,357,970.00 | 387,002,809.09 | - | - | 464,290,887.76 | - | 3,419,658,258.56 | - | 298,501,161.31 | 5,142,811,086.72 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | 162,043,403.39 | - | - | 137,486,171.29 | - | 1,114,331,215.83 | - | 3,699,912.95 | 1,417,560,703.46 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,366,488,981.12 | | 18,939,339.55 | 1,385,428,320.67 |
(二)其他综合收益 | | 162,043,403.39 | | | | | | | | 162,043,403.39 |
上述(一)和(二)小计 | - | 162,043,403.39 | - | - | - | - | 1,366,488,981.12 | - | 18,939,339.55 | 1,547,471,724.06 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,032,495.25 | -11,032,495.25 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | - |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | - |
3.其他 | | | | | | | | | -11,032,495.25 | -11,032,495.25 |
(四)利润分配 | - | - | - | - | 137,486,171.29 | - | -252,157,765.29 | - | -4,206,931.35 | -118,878,525.35 |
1.提取盈余公积 | | | | | 137,486,171.29 | | -137,486,171.29 | | | - |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -114,671,594.00 | | -4,206,931.35 | -118,878,525.35 |
4.其他 | | | | | | | | | | - |
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | - |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | - |
4.其他 | | | | | | | | | | - |
(六)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | | | | | | | | | | - |
2.本期使用 | | | | | | | | | | - |
(七)其他 | | | | | | | | | | - |
四、本期期末余额 | 573,357,970.00 | 549,046,212.48 | - | - | 601,777,059.05 | - | 4,533,989,474.39 | - | 302,201,074.26 | 6,560,371,790.18 |
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:吉林敖东药业集团股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 573,357,970.00 | 518,004,033.48 | - | - | 601,777,059.05 | - | 4,192,399,392.92 | 5,885,538,455.45 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | | | - |
其他 | | | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 573,357,970.00 | 518,004,033.48 | - | - | 601,777,059.05 | - | 4,192,399,392.92 | 5,885,538,455.45 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | -203,219,724.53 | - | - | 106,922,859.49 | - | 847,634,141.44 | 751,337,276.40 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,069,228,594.93 | 1,069,228,594.93 |
(二)其他综合收益 | | -203,219,724.53 | | | | | | -203,219,724.53 |
上述(一)和(二)小计 | - | -203,219,724.53 | - | - | - | - | 1,069,228,594.93 | 866,008,870.40 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | - |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | - |
3.其他 | | | | | | | | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | 106,922,859.49 | - | -221,594,453.49 | -114,671,594.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 106,922,859.49 | | -106,922,859.49 | - |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -114,671,594.00 | -114,671,594.00 |
4.其他 | | | | | | | | - |
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | - |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | - |
4.其他 | | | | | | | | - |
(六)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | | | | | | | | - |
2.本期使用 | | | | | | | | - |
(七)其他 | | | | | | | | - |
四、本期期末余额 | 573,357,970.00 | 314,784,308.95 | - | - | 708,699,918.54 | - | 5,040,033,534.36 | 6,636,875,731.85 |
母公司所有者权益变动表(续)
编制单位:吉林敖东药业集团股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 573,357,970.00 | 355,959,056.13 | | | 464,290,887.76 | | 3,069,695,445.30 | 4,463,303,359.19 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | | | - |
其他 | | | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 573,357,970.00 | 355,959,056.13 | - | - | 464,290,887.76 | - | 3,069,695,445.30 | 4,463,303,359.19 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | 162,044,977.35 | - | - | 137,486,171.29 | - | 1,122,703,947.62 | 1,422,235,096.26 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,374,861,712.91 | 1,374,861,712.91 |
(二)其他综合收益 | | 162,044,977.35 | | | | | | 162,044,977.35 |
上述(一)和(二)小计 | - | 162,044,977.35 | - | - | - | - | 1,374,861,712.91 | 1,536,906,690.26 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | - |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | - |
3.其他 | | | | | | | | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | 137,486,171.29 | - | -252,157,765.29 | -114,671,594.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 137,486,171.29 | | -137,486,171.29 | - |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -114,671,594.00 | -114,671,594.00 |
4.其他 | | | | | | | | - |
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | - |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | - |
4.其他 | | | | | | | | - |
(六)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | | | | | | | | - |
2.本期使用 | | | | | | | | - |
(七)其他 | | | | | | | | - |
四、本期期末余额 | 573,357,970.00 | 518,004,033.48 | - | - | 601,777,059.05 | - | 4,192,399,392.92 | 5,885,538,455.45 |
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期延边公路建设股份有限公司、吉林敖东保益药业有限公司不再纳入合并范围,新设延边公路建设有限责任公司、吉林敖东集团长白庄参茸有限公司、吉林敖东大高酵素有限公司纳入合并范围。 |
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二○一一年四月十八日