(上接D84版)
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 153,239,017.59 | 28,966.83 | 190,433,726.58 | 35,535,122.78 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 11,580,940.88 | 3,945,634.02 | 10,872,408.63 | 4,618,973.12 |
递延所得税资产 | 8,507,215.60 | 40,006.18 | 9,242,954.64 | 30,829.42 |
其他非流动资产 | | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | 5,697,498,367.72 | 4,731,792,034.88 | 5,195,819,984.90 | 4,273,045,580.19 |
资产总计 | 6,170,419,866.90 | 5,508,106,729.30 | 5,763,188,123.95 | 4,548,682,073.08 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 200,000,000.00 | 70,000,000.00 | 662,000,000.00 | 370,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 64,448,579.51 | 2,334,426.59 | 88,617,293.34 | 1,324,063.30 |
预收款项 | 28,771,700.63 | 4,820,415.67 | 118,319,890.60 | 3,676,493.33 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 23,181,514.97 | 7,219,274.39 | 23,419,351.92 | 8,605,957.05 |
应交税费 | 23,946,857.78 | 8,735,259.34 | 15,315,521.87 | 11,607,275.27 |
应付利息 | 23,419,677.24 | 23,068,500.00 | 353,669.84 | |
应付股利 | 2,540,116.46 | 2,050,116.46 | 2,076,830.26 | 2,076,830.26 |
其他应付款 | 72,771,178.98 | 50,688,281.98 | 205,783,411.18 | 60,758,190.05 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 12,000,000.00 | | 33,000,000.00 | |
其他流动负债 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | | |
流动负债合计 | 1,151,079,625.57 | 868,916,274.43 | 1,148,885,969.01 | 458,048,809.26 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 133,000,000.00 | | 145,000,000.00 | |
应付债券 | | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | | 200,000,000.00 | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 600,000.00 | | 600,000.00 | |
非流动负债合计 | 133,600,000.00 | | 345,600,000.00 | |
负债合计 | 1,284,679,625.57 | 868,916,274.43 | 1,494,485,969.01 | 458,048,809.26 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 598,987,089.00 | 598,987,089.00 | 598,987,089.00 | 598,987,089.00 |
资本公积 | 610,336,063.91 | 2,352,385,031.10 | 684,961,851.16 | 2,427,010,818.35 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 247,510,658.44 | 211,671,026.75 | 185,192,360.61 | 149,352,728.92 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 3,325,996,231.99 | 1,476,147,308.02 | 2,721,526,770.93 | 915,282,627.55 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,782,830,043.34 | 4,639,190,454.87 | 4,190,668,071.70 | 4,090,633,263.82 |
少数股东权益 | 102,910,197.99 | | 78,034,083.24 | 0.00 |
所有者权益合计 | 4,885,740,241.33 | 4,639,190,454.87 | 4,268,702,154.94 | 4,090,633,263.82 |
负债和所有者权益总计 | 6,170,419,866.90 | 5,508,106,729.30 | 5,763,188,123.95 | 4,548,682,073.08 |
9.2.2 利润表
编制单位:中山公用事业集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 853,936,935.69 | 121,056,117.78 | 746,721,724.75 | 185,320,779.23 |
其中:营业收入 | 853,936,935.69 | 121,056,117.78 | 746,721,724.75 | 185,320,779.23 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 803,436,086.83 | 109,785,346.84 | 678,004,081.07 | 129,920,372.63 |
其中:营业成本 | 571,767,470.90 | 48,214,319.39 | 486,716,142.28 | 84,827,510.22 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 27,023,414.23 | 8,608,689.45 | 15,401,642.75 | 9,828,385.89 |
销售费用 | 30,249,615.81 | 0.00 | 20,431,166.19 | 0.00 |
管理费用 | 124,554,072.75 | 39,920,993.11 | 112,981,221.73 | 37,283,531.08 |
财务费用 | 49,895,403.34 | 13,004,637.86 | 42,984,658.80 | -1,309,210.68 |
资产减值损失 | -53,890.20 | 36,707.03 | -510,750.68 | -709,843.88 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 13,870.08 | -23,289.92 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 634,063,079.72 | 611,758,971.20 | 762,732,869.36 | 741,289,250.95 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 626,344,178.15 | 603,331,169.63 | 732,125,592.93 | 709,863,741.63 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 684,563,928.58 | 623,029,742.14 | 831,464,383.12 | 796,666,367.63 |
加:营业外收入 | 11,432,208.18 | 9,632,693.95 | 8,812,872.88 | 384,881.18 |
减:营业外支出 | 4,932,148.49 | 4,194,926.35 | 4,321,637.86 | 2,774,623.01 |
其中:非流动资产处置损失 | 274,886.13 | 23,448.68 | 218,901.41 | 13,115.01 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 691,063,988.27 | 628,467,509.74 | 835,955,618.14 | 794,276,625.80 |
减:所得税费用 | 15,749,014.63 | 5,284,531.44 | 18,919,850.12 | 16,036,427.30 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 675,314,973.64 | 623,182,978.30 | 817,035,768.02 | 778,240,198.50 |
归属于母公司所有者的净利润 | 666,787,758.89 | 623,182,978.30 | 817,097,854.98 | 778,240,198.50 |
少数股东损益 | 8,527,214.75 | | -62,086.96 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 1.11 | | 1.36 | |
(二)稀释每股收益 | 1.11 | | 1.36 | |
七、其他综合收益 | -109,004,050.85 | -109,004,050.85 | 93,137,736.94 | 93,137,736.94 |
八、综合收益总额 | 566,310,922.79 | 514,178,927.45 | 910,173,504.96 | 871,377,935.44 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 557,783,708.04 | 514,178,927.45 | 910,235,591.92 | 871,377,935.44 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 8,527,214.75 | | -62,086.96 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:中山公用事业集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 774,228,136.97 | 94,426,241.71 | 836,107,978.16 | 96,146,235.97 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | 0.00 | 3,423,122.98 | 3,423,122.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,296,813.89 | 17,919,429.44 | 51,247,388.84 | 4,463,207.56 |
经营活动现金流入小计 | 821,524,950.86 | 112,345,671.15 | 890,778,489.98 | 104,032,566.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 381,196,802.62 | 9,048,743.73 | 344,810,853.85 | 6,625,893.68 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,595,147.18 | 29,860,130.23 | 104,471,928.55 | 24,877,163.64 |
支付的各项税费 | 69,337,009.91 | 16,774,302.16 | 83,833,514.74 | 31,875,482.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 164,327,907.02 | 365,129,067.05 | 111,906,853.52 | 154,312,083.88 |
经营活动现金流出小计 | 734,456,866.73 | 420,812,243.17 | 645,023,150.66 | 217,690,623.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 87,068,084.13 | -308,466,572.02 | 245,755,339.32 | -113,658,057.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 109,152,010.00 | 4,095,210.00 | 40,890,220.41 | 31,133,660.00 |
取得投资收益收到的现金 | 168,931,918.29 | 143,795,769.29 | 201,265,067.28 | 184,521,009.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,507,350.00 | 27,507,350.00 | 70,984,537.23 | 69,563,153.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 305,591,278.29 | 175,398,329.29 | 313,139,824.92 | 285,217,822.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 217,815,915.82 | 27,366,464.78 | 297,531,751.59 | 46,114,510.19 |
投资支付的现金 | 204,434,620.00 | 204,434,620.00 | 105,172,152.50 | 38,189,312.50 |
质押贷款净增加额 | | 0.00 | | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | 332,723,950.00 | 318,723,950.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 1,804,153.06 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 422,250,535.82 | 231,801,084.78 | 737,232,007.15 | 403,027,772.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,659,257.53 | -56,402,755.49 | -424,092,182.23 | -117,809,950.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 17,030,000.00 | 0.00 | 31,360,000.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 0.00 | | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 385,000,000.00 | 195,000,000.00 | 1,007,150,000.00 | 420,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 697,200,000.00 | 697,200,000.00 | | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,378,263.60 | 34,378,263.60 | 45,397,871.38 | 45,383,102.69 |
筹资活动现金流入小计 | 1,133,608,263.60 | 926,578,263.60 | 1,083,907,871.38 | 465,383,102.69 |
偿还债务支付的现金 | 1,047,300,000.00 | 495,000,000.00 | 696,333,847.89 | 170,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,460,591.16 | 5,677,423.00 | 163,451,426.58 | 128,052,428.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 0.00 | | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 237,464.00 | 237,464.00 | 409,850.08 | 397,667.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,074,998,055.16 | 500,914,887.00 | 860,195,124.55 | 298,450,095.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,610,208.44 | 425,663,376.60 | 223,712,746.83 | 166,933,007.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 0.00 | | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,019,035.04 | 60,794,049.09 | 45,375,903.92 | -64,535,000.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 265,683,164.00 | 43,069,020.35 | 220,307,260.08 | 107,604,020.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 294,702,199.04 | 103,863,069.44 | 265,683,164.00 | 43,069,020.35 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位:中山公用事业集团股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 598,987,089.00 684,961,851.16 185,192,360.61 2,721,526,770.93 78,034,083.24 4,268,702,154.94 598,987,089.00 571,475,580.61 107,368,340.76 2,102,050,353.60 48,060,869.22 3,427,942,233.19
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 598,987,089.00 684,961,851.16 185,192,360.61 2,721,526,770.93 78,034,083.24 4,268,702,154.94 598,987,089.00 571,475,580.61 107,368,340.76 2,102,050,353.60 48,060,869.22 3,427,942,233.19
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -74,625,787.25 62,318,297.83 604,469,461.06 24,876,114.75 617,038,086.39 113,486,270.55 77,824,019.85 619,476,417.33 29,973,214.02 840,759,921.75
(一)净利润 666,787,758.89 8,527,214.75 675,314,973.64 817,097,854.98 -62,086.96 817,035,768.02
(二)其他综合收益 -109,004,050.85 -109,004,050.85 93,137,736.94 93,137,736.94
上述(一)和(二)小计 -109,004,050.85 666,787,758.89 8,527,214.75 566,310,922.79 93,137,736.94 817,097,854.98 -62,086.96 910,173,504.96
(三)所有者投入和减少资本 34,378,263.60 17,030,000.00 51,408,263.60 20,348,533.61 30,819,300.98 51,167,834.59
1.所有者投入资本 17,030,000.00 17,030,000.00 30,819,300.98 30,819,300.98
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 34,378,263.60 34,378,263.60 20,348,533.61 20,348,533.61
(四)利润分配 62,318,297.83 -62,318,297.83 -681,100.00 -681,100.00 77,824,019.85 -197,621,437.65 -784,000.00 -120,581,417.80
1.提取盈余公积 62,318,297.83 -62,318,297.83 77,824,019.85 -77,824,019.85
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -681,100.00 -681,100.00 -119,797,417.80 -784,000.00 -120,581,417.80
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 598,987,089.00 610,336,063.91 247,510,658.44 3,325,996,231.99 102,910,197.99 4,885,740,241.33 598,987,089.00 684,961,851.16 185,192,360.61 2,721,526,770.93 78,034,083.24 4,268,702,154.94
母公司所有者权益变动表
编制单位:中山公用事业集团股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 598,987,089.00 2,427,010,818.35 149,352,728.92 915,282,627.55 4,090,633,263.82 598,987,089.00 2,313,524,547.80 71,528,709.07 334,663,866.70 3,318,704,212.57
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 598,987,089.00 2,427,010,818.35 149,352,728.92 915,282,627.55 4,090,633,263.82 598,987,089.00 2,313,524,547.80 71,528,709.07 334,663,866.70 3,318,704,212.57
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -74,625,787.25 62,318,297.83 560,864,680.47 548,557,191.05 113,486,270.55 77,824,019.85 580,618,760.85 771,929,051.25
(一)净利润 623,182,978.30 623,182,978.30 778,240,198.50 778,240,198.50
(二)其他综合收益 -109,004,050.85 -109,004,050.85 93,137,736.94 93,137,736.94
上述(一)和(二)小计 -109,004,050.85 623,182,978.30 514,178,927.45 93,137,736.94 778,240,198.50 871,377,935.44
(三)所有者投入和减少资本 34,378,263.60 34,378,263.60 20,348,533.61 20,348,533.61
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 34,378,263.60 34,378,263.60 20,348,533.61 20,348,533.61
(四)利润分配 62,318,297.83 -62,318,297.83 77,824,019.85 -197,621,437.65 -119,797,417.80
1.提取盈余公积 62,318,297.83 -62,318,297.83 77,824,019.85 -77,824,019.85
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -119,797,417.80 -119,797,417.80
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 598,987,089.00 2,352,385,031.10 211,671,026.75 1,476,147,308.02 4,639,190,454.87 598,987,089.00 2,427,010,818.35 149,352,728.92 915,282,627.55 4,090,633,263.82