(上接D48版)
合并利润表
编制单位:中远航运股份有限公司 2010年1-12月 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 4,406,779,235.39 | 3,901,589,083.65 |
其中:营业收入 | 七、28 | 4,406,779,235.39 | 3,901,589,083.65 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 4,046,520,529.88 | 3,824,973,995.88 |
其中:营业成本 | 七、28 | 3,757,184,729.11 | 3,515,203,635.18 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 七、29 | 32,149,798.24 | 57,266,267.66 |
销售费用 | 七、30 | 35,984,977.44 | 52,127,059.91 |
管理费用 | 七、31 | 259,523,442.51 | 219,577,715.05 |
财务费用 | 七、32 | -39,378,562.63 | -24,863,315.52 |
资产减值损失 | 七、33 | 1,056,145.21 | 5,662,633.60 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、34 | | 5,491,811.48 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 360,258,705.51 | 82,106,899.25 |
加:营业外收入 | 七、35 | 61,330,493.80 | 57,510,550.19 |
减:营业外支出 | 七、36 | 3,990,494.41 | 11,884,354.48 |
其中:非流动资产处置损失 | | 3,986,977.53 | 7,783,404.40 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 417,598,704.90 | 127,733,094.96 |
减:所得税费用 | 七、37 | 81,073,525.68 | 6,571,712.76 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 336,525,179.22 | 121,161,382.20 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 339,953,999.45 | 135,500,112.89 |
少数股东损益 | | -3,428,820.23 | -14,338,730.69 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 七、38 | 0.26 | 0.10 |
(二)稀释每股收益 | 七、38 | 0.26 | 0.10 |
七、其他综合收益 | 七、39 | -49,902,406.04 | -1,135,979.40 |
八、综合收益总额 | | 286,622,773.18 | 120,025,402.80 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 290,051,593.41 | 134,364,133.49 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -3,428,820.23 | -14,338,730.69 |
法定代表人:许立荣 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人:林敬伟 会计机构负责人:黄晓晖
母公司利润表
编制单位:中远航运股份有限公司 2010年1-12月 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十三、4 | 2,408,556,333.20 | 2,108,219,140.91 |
减:营业成本 | 十三、4 | 2,130,667,653.23 | 1,986,709,351.08 |
营业税金及附加 | | 26,167,677.84 | 46,158,486.21 |
销售费用 | | 11,229,451.44 | 7,924,048.02 |
管理费用 | | 230,313,799.50 | 196,796,673.98 |
财务费用 | | -41,775,989.88 | -28,079,430.13 |
资产减值损失 | | -1,464,214.46 | 1,209,082.67 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十三、5 | 49,000,000.00 | 110,345,211.48 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 102,417,955.53 | 7,846,140.56 |
加:营业外收入 | | 60,839,241.84 | 13,522,412.96 |
减:营业外支出 | | 64,545.28 | 4,040,401.45 |
其中:非流动资产处置损失 | | 64,545.28 | 24,322.16 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 163,192,652.09 | 17,328,152.07 |
减:所得税费用 | | 34,581,465.89 | -16,191,253.39 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 128,611,186.20 | 33,519,405.46 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 128,611,186.20 | 33,519,405.46 |
法定代表人:许立荣 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人:林敬伟 会计机构负责人:黄晓晖
合并现金流量表
编制单位:中远航运股份有限公司 2010年1-12月 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,347,667,734.59 | 3,849,876,717.36 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 七、40 | 55,798,009.05 | 54,563,959.33 |
经营活动现金流入小计 | | 4,403,465,743.64 | 3,904,440,676.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,760,967,669.40 | 2,408,618,262.49 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 803,467,392.84 | 735,097,820.58 |
支付的各项税费 | | 49,716,635.60 | 201,339,686.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、40 | 191,719,864.95 | 397,735,558.16 |
经营活动现金流出小计 | | 3,805,871,562.79 | 3,742,791,327.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 597,594,180.85 | 161,649,348.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | 5,491,811.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 136,429,956.20 | 146,455,000.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 136,429,956.20 | 151,946,812.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,871,003,758.92 | 910,570,902.90 |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 七、40 | | 1,639,235.33 |
投资活动现金流出小计 | | 1,871,003,758.92 | 912,210,138.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -1,734,573,802.72 | -760,263,326.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 452,786.86 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 1,827,776,674.00 | 814,600,061.60 |
发行债券收到的现金 | | 600,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、40 | | 3,788,756.16 |
筹资活动现金流入小计 | | 2,427,776,674.00 | 818,841,604.62 |
偿还债务支付的现金 | | 635,359,615.93 | 303,270,280.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 29,964,612.78 | 314,485,308.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 33,486,600.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、40 | | 328,808.31 |
筹资活动现金流出小计 | | 665,324,228.71 | 618,084,397.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,762,452,445.29 | 200,757,206.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -43,036,190.06 | -4,938,117.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 582,436,633.36 | -402,794,887.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 2,293,271,011.89 | 2,696,065,899.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,875,707,645.25 | 2,293,271,011.89 |
法定代表人:许立荣 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人:林敬伟 会计机构负责人:黄晓晖
母公司现金流量表
编制单位:中远航运股份有限公司 2010年1-12月 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,399,123,569.91 | 2,087,760,467.52 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 724,355,202.69 | 845,941,670.67 |
经营活动现金流入小计 | | 3,123,478,772.60 | 2,933,702,138.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,415,366,315.85 | 1,258,165,671.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 789,222,890.74 | 725,407,610.59 |
支付的各项税费 | | 24,526,507.29 | 167,814,967.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 656,848,860.87 | 583,257,134.58 |
经营活动现金流出小计 | | 2,885,964,574.75 | 2,734,645,383.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 237,514,197.85 | 199,056,754.60 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 70,000,000.00 | 250,345,211.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 287,598,359.69 | 43,433,172.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 357,598,359.69 | 293,778,383.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 711,126,352.20 | 355,603,450.85 |
投资支付的现金 | | 200,000,000.00 | 341,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 552,577.50 |
投资活动现金流出小计 | | 911,126,352.20 | 698,056,028.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -553,527,992.51 | -404,277,644.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 452,786.86 |
取得借款收到的现金 | | 916,089,000.00 | 478,163,000.00 |
发行债券收到的现金 | | 600,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 3,788,756.16 |
筹资活动现金流入小计 | | 1,516,089,000.00 | 482,404,543.02 |
偿还债务支付的现金 | | 523,611,913.00 | 136,692,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 19,593,829.51 | 272,923,859.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 328,808.31 |
筹资活动现金流出小计 | | 543,205,742.51 | 409,944,667.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 972,883,257.49 | 72,459,875.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -38,588,675.36 | -8,491,662.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 618,280,787.47 | -141,252,677.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,726,965,504.24 | 1,868,218,181.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,345,246,291.71 | 1,726,965,504.24 |
法定代表人:许立荣 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人:林敬伟 会计机构负责人:黄晓晖
合并所有者权益变动表
编制单位:中远航运股份有限公司 2010年1-12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,310,423,625.00 | 832,599,479.10 | | | 743,091,075.81 | | 1,443,943,722.22 | -96,681,443.42 | 37,137,615.04 | 4,270,514,073.75 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,310,423,625.00 | 832,599,479.10 | | | 743,091,075.81 | | 1,443,943,722.22 | -96,681,443.42 | 37,137,615.04 | 4,270,514,073.75 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 12,861,118.62 | | 327,092,880.83 | -49,902,406.04 | -3,428,820.23 | 286,622,773.18 |
(一)净利润 | | | | | | | 339,953,999.45 | | -3,428,820.23 | 336,525,179.22 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -49,902,406.04 | | -49,902,406.04 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 339,953,999.45 | -49,902,406.04 | -3,428,820.23 | 286,622,773.18 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 12,861,118.62 | | -12,861,118.62 | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | 12,861,118.62 | | -12,861,118.62 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,310,423,625.00 | 832,599,479.10 | | | 755,952,194.43 | | 1,771,036,603.05 | -146,583,849.46 | 33,708,794.81 | 4,557,136,846.93 |
法定代表人:许立荣 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人:林敬伟 会计机构负责人:黄晓晖
合并所有者权益变动表
编制单位:中远航运股份有限公司 2010年1-12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,310,400,000.00 | 837,706,299.15 | | | 736,387,194.71 | | 1,577,227,490.43 | -95,545,464.02 | 84,962,945.73 | 4,451,138,466.00 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,310,400,000.00 | 837,706,299.15 | | | 736,387,194.71 | | 1,577,227,490.43 | -95,545,464.02 | 84,962,945.73 | 4,451,138,466.00 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 23,625.00 | -5,106,820.05 | | | 6,703,881.10 | | -133,283,768.21 | -1,135,979.40 | -47,825,330.69 | -180,624,392.25 |
(一)净利润 | | | | | | | 135,500,112.89 | | -14,338,730.69 | 121,161,382.20 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -1,135,979.40 | | -1,135,979.40 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 135,500,112.89 | -1,135,979.40 | -14,338,730.69 | 120,025,402.80 |
(三)所有者投入和减少资本 | 23,625.00 | -5,106,820.05 | | | | | | | | -5,083,195.05 |
1.所有者投入资本 | 23,625.00 | 218,783,149.21 | | | | | | | | 218,806,774.21 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -223,889,969.26 | | | | | | | | -223,889,969.26 |
(四)利润分配 | | | | | 6,703,881.10 | | -268,783,881.10 | | -33,486,600.00 | -295,566,600.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 6,703,881.10 | | -6,703,881.10 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -262,080,000.00 | | -33,486,600.00 | -295,566,600.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,310,423,625.00 | 832,599,479.10 | | | 743,091,075.81 | | 1,443,943,722.22 | -96,681,443.42 | 37,137,615.04 | 4,270,514,073.75 |
法定代表人:许立荣 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人:林敬伟 会计机构负责人:黄晓晖
母公司所有者权益变动表
编制单位:中远航运股份有限公司 2010年1-12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,310,423,625.00 | 832,599,479.10 | | | 743,091,075.81 | | 504,764,303.17 | 3,390,878,483.08 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,310,423,625.00 | 832,599,479.10 | | | 743,091,075.81 | | 504,764,303.17 | 3,390,878,483.08 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 12,861,118.62 | | 115,750,067.58 | 128,611,186.20 |
(一)净利润 | | | | | | | 128,611,186.20 | 128,611,186.20 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 128,611,186.20 | 128,611,186.20 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 12,861,118.62 | | -12,861,118.62 | |
1.提取盈余公积 | | | | | 12,861,118.62 | | -12,861,118.62 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,310,423,625.00 | 832,599,479.10 | | | 755,952,194.43 | | 620,514,370.75 | 3,519,489,669.28 |
法定代表人:许立荣 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人:林敬伟 会计机构负责人:黄晓晖
母公司所有者权益变动表
编制单位:中远航运股份有限公司 2010年1-12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,310,400,000.00 | 837,706,299.15 | | | 736,387,194.71 | | 740,028,778.81 | 3,624,522,272.67 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,310,400,000.00 | 837,706,299.15 | | | 736,387,194.71 | | 740,028,778.81 | 3,624,522,272.67 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 23,625.00 | -5,106,820.05 | | | 6,703,881.10 | | -235,264,475.64 | -233,643,789.59 |
(一)净利润 | | | | | | | 33,519,405.46 | 33,519,405.46 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 33,519,405.46 | 33,519,405.46 |
(三)所有者投入和减少资本 | 23,625.00 | -5,106,820.05 | | | | | | -5,083,195.05 |
1.所有者投入资本 | 23,625.00 | 218,783,149.21 | | | | | | 218,806,774.21 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | -223,889,969.26 | | | | | | -223,889,969.26 |
(四)利润分配 | | | | | 6,703,881.10 | | -268,783,881.10 | -262,080,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 6,703,881.10 | | -6,703,881.10 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -262,080,000.00 | -262,080,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,310,423,625.00 | 832,599,479.10 | | | 743,091,075.81 | | 504,764,303.17 | 3,390,878,483.08 |
法定代表人:许立荣 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人:林敬伟 会计机构负责人:黄晓晖
9.3 本报告期会计政策、会计估计和会计核算方法无变更
9.4 本报告期无前期会计差错更正
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围无发生变化
中远航运股份有限公司
二○一一年四月十五日
董事长签名:许立荣